景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣

8.09離岸人民幣0.02(0.27%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.93%
1年19.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/10
      8.07
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.09
      0.06
      0.76%
    • 2022/08/08
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/05
      8.12
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/28
      8.13
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/26
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.08
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      8.06
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      8.03
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/18
      8.06
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      0.20%
    • 2022/07/15
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      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
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      0.26%
    • 2022/07/13
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
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      0.04
      0.48%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.04%
    • 2022/07/06
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      0.30%
    • 2022/07/05
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      8.21
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      8.23
      0.01
      0.11%

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