景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣

8.05離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.22%
1年0.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      8.04
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/26
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/18
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/17
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      8.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/12
      8.09
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/11
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      0.01
      0.10%
    • 2023/05/10
      8.09
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/08
      8.08
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      0.18%
    • 2023/05/05
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      0.15%
    • 2023/05/04
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      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
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      0.09%
    • 2023/05/02
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      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
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      0.02
      0.22%
    • 2023/04/27
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      0.06%
    • 2023/04/26
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      0.07%
    • 2023/04/25
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      0.27%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
      8.09
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    • 2023/04/18
      8.12
      0.01
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    下載歷史報價