景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣

9.91離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.63%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      9.89
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/18
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.86
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      9.90
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/12
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      9.95
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/05
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      10.03
      0.49
      4.63%
    • 2021/12/30
      10.51
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      10.51
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/13
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/08
      10.52
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價