第一金全球AI人工智慧基金-美元-N

27.49美元0.12(0.44%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月3.89%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
27.49
0.12
0.44%
2025/12/04
27.37
0.06
0.20%
2025/12/03
27.42
0.02
0.07%
2025/12/02
27.40
0.38
1.41%
2025/12/01
27.02
0.24
0.89%
2025/11/28
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0.27
1.00%
2025/11/26
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0.11
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2025/11/25
26.88
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2025/11/24
26.60
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2025/11/21
25.91
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2025/11/20
25.91
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2025/11/19
26.54
0.11
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2025/11/18
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0.31
1.15%
2025/11/17
26.73
0.26
0.97%
2025/11/14
27.00
0.09
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
27.08
0.77
2.75%
2025/11/12
27.85
0.11
0.38%
2025/11/11
27.96
0.22
0.77%
2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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3.05%
2025/11/03
29.12
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2025/10/31
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2025/10/30
28.58
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2025/10/29
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2025/10/28
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2025/10/27
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3.43%
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