宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)

10.23澳幣0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.13%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      10.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      10.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/24
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.26
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      0.21%
    • 2021/02/19
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      10.28
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      10.25
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      0.24%
    • 2021/02/04
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      10.19
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
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      0.01%
    • 2021/01/27
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      0.07%
    • 2021/01/26
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      0.07%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.02%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      10.16
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.04%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/11
      10.16
      0.02
      0.20%

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