宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

10.88澳幣0.01(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.05%
1年27.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      10.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      10.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      10.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/17
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/16
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/15
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/12
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/11
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/10
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/09
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/08
      10.82
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/05
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/04
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/26
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      10.89
      0.04
      0.34%

    下載歷史報價