宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

11.08澳幣0.01(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.74%
1年9.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      11.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      11.06
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      11.06
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價