宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.97南非幣0.02(0.3%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.09%
3月1.64%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.97
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/01
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      7.91
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/24
      7.87
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/23
      7.83
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/22
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      7.79
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/15
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.79
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.74
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/10
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/09
      7.66
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/08
      7.63
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/07
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/04
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      7.56
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/02
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.59
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/26
      7.58
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/25
      7.54
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/21
      7.55
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價