宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.45南非幣0.04(0.38%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.5%

3月3.6%

1年0.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
9.45
0.04
0.38%
2022/01/18
9.41
0.04
0.44%
2022/01/17
9.45
0.03
0.31%
2022/01/14
9.48
0.05
0.53%
2022/01/13
9.53
0.01
0.07%
2022/01/12
9.54
0.00
0.05%
2022/01/11
9.54
0.02
0.16%
2022/01/10
9.56
0.02
0.17%
2022/01/07
9.58
0.20
2.06%
2022/01/06
9.78
0.06
0.63%
2022/01/05
9.84
0.01
0.13%
2022/01/04
9.85
0.01
0.06%
2022/01/03
9.86
0.01
0.07%
2021/12/30
9.85
0.01
0.13%
2021/12/29
9.84
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
9.83
0.01
0.07%
2021/12/27
9.82
0.02
0.17%
2021/12/23
9.81
0.02
0.22%
2021/12/22
9.79
0.01
0.09%
2021/12/21
9.78
0.01
0.06%
2021/12/20
9.77
0.02
0.22%
2021/12/17
9.79
0.01
0.10%
2021/12/16
9.80
0.00
0.04%
2021/12/15
9.80
0.02
0.15%
2021/12/14
9.82
0.03
0.35%
2021/12/13
9.85
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0.04%
2021/12/10
9.85
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0.22%
2021/12/09
9.83
0.01
0.11%
2021/12/08
9.82
0.01
0.11%
2021/12/07
9.81
0.03
0.27%

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