宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.13南非幣0.06(0.73%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.42%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.13
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/04
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      8.18
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/29
      8.20
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/28
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/27
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/23
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/20
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/15
      8.28
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/13
      8.28
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/10
      8.36
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/09
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/02
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/31
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      8.37
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/26
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      8.33
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價