宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

8.13南非幣0.06(0.73%)

2022/07/05更新

績效 /

1月2.33%

3月3.42%

1年13.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
8.13
0.06
0.73%
2022/07/04
8.19
0.01
0.13%
2022/07/01
8.18
0.00
0.02%
2022/06/30
8.18
0.01
0.18%
2022/06/29
8.20
0.03
0.41%
2022/06/28
8.23
0.01
0.18%
2022/06/27
8.24
0.01
0.11%
2022/06/24
8.24
0.01
0.17%
2022/06/23
8.25
0.00
0.01%
2022/06/22
8.25
0.01
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2022/06/21
8.26
0.01
0.07%
2022/06/20
8.26
0.00
0.04%
2022/06/17
8.26
0.01
0.10%
2022/06/16
8.27
0.01
0.16%
2022/06/15
8.28
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
8.26
0.02
0.23%
2022/06/13
8.28
0.09
1.03%
2022/06/10
8.36
0.04
0.42%
2022/06/09
8.40
0.00
0.01%
2022/06/08
8.40
0.00
0.00%
2022/06/07
8.40
0.00
0.04%
2022/06/06
8.40
0.01
0.16%
2022/06/02
8.39
0.00
0.01%
2022/06/01
8.39
0.02
0.20%
2022/05/31
8.37
0.01
0.14%
2022/05/30
8.38
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0.14%
2022/05/27
8.37
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0.17%
2022/05/26
8.36
0.01
0.12%
2022/05/25
8.35
0.01
0.17%
2022/05/24
8.33
0.01
0.14%

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