宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.97南非幣0.02(0.3%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.09%

3月1.64%

1年9.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.97
0.02
0.30%
2022/12/01
7.95
0.02
0.21%
2022/11/30
7.93
0.01
0.07%
2022/11/29
7.93
0.02
0.22%
2022/11/28
7.91
0.01
0.06%
2022/11/25
7.91
0.04
0.48%
2022/11/24
7.87
0.04
0.49%
2022/11/23
7.83
0.02
0.31%
2022/11/22
7.81
0.01
0.15%
2022/11/21
7.79
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0.19%
2022/11/18
7.81
0.01
0.13%
2022/11/17
7.80
0.03
0.38%
2022/11/16
7.83
0.01
0.18%
2022/11/15
7.81
0.02
0.26%
2022/11/14
7.79
0.05
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
7.74
0.06
0.78%
2022/11/10
7.68
0.03
0.34%
2022/11/09
7.66
0.02
0.32%
2022/11/08
7.63
0.02
0.32%
2022/11/07
7.61
0.03
0.33%
2022/11/04
7.58
0.02
0.27%
2022/11/03
7.56
0.02
0.33%
2022/11/02
7.59
0.00
0.02%
2022/11/01
7.59
0.01
0.16%
2022/10/31
7.58
0.02
0.27%
2022/10/28
7.60
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0.00%
2022/10/27
7.60
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0.27%
2022/10/26
7.58
0.04
0.52%
2022/10/25
7.54
0.01
0.20%
2022/10/21
7.55
0.02
0.21%

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