宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

10.3南非幣0.01(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.96%
3月4.41%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      10.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      10.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/29
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      10.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      10.20
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
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      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
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      0.02
      0.20%
    • 2021/01/18
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      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
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      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
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      0.01%
    • 2021/01/13
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      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/11
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      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      10.21
      0.21
      2.03%
    • 2021/01/07
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/06
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/05
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/04
      10.40
      0.03
      0.28%
    • 2020/12/31
      10.37
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價