宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.64南非幣0(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.12%
1年8.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      7.63
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      0.03%
    • 2024/05/14
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      7.61
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      7.59
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      0.01%
    • 2024/04/29
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.59
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    • 2024/04/25
      7.59
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      0.03%
    • 2024/04/24
      7.59
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      0.03%
    • 2024/04/23
      7.58
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      0.03%
    • 2024/04/22
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      7.59
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      0.03%
    • 2024/04/18
      7.59
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    • 2024/04/17
      7.58
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      7.58
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    下載歷史報價