宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.84南非幣0.01(0.07%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.56%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/31
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/29
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      7.84
      0.00
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    • 2023/05/23
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/15
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      7.84
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/10
      7.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/09
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
      7.85
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      0.03%
    • 2023/05/05
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/04
      7.86
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      0.04%
    • 2023/05/03
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      7.85
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      7.85
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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