宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.45南非幣0.04(0.38%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.6%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/18
      9.41
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      9.45
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      9.58
      0.20
      2.06%
    • 2022/01/06
      9.78
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/05
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      9.84
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/22
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      9.82
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/13
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/09
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      9.81
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價