宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

10.14南非幣0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.86%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/03
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/30
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/29
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      10.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      10.10
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/12
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/07
      10.09
      0.20
      1.97%
    • 2021/07/06
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      10.26
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價