宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.54南非幣0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.82%
1年7.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.54
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      0.02%
    • 2024/11/18
      7.53
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    • 2024/11/15
      7.53
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      0.01%
    • 2024/11/14
      7.53
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      0.13%
    • 2024/11/13
      7.52
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      7.51
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    • 2024/10/29
      7.51
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.50
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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