宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

7.56南非幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.4%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      7.56
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      0.07%
    • 2024/07/19
      7.55
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      0.03%
    • 2024/07/18
      7.55
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    • 2024/07/17
      7.55
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      7.52
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    • 2024/07/08
      7.52
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    • 2024/07/05
      7.52
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      2.59%
    • 2024/07/04
      7.72
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    • 2024/07/03
      7.72
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.71
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      7.71
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      7.69
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    • 2024/06/20
      7.69
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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