宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.07南非幣0.01(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.06%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      12.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      12.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/02
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      12.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/29
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      11.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      12.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      11.99
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/21
      11.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      11.94
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/18
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/15
      11.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      11.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/11
      11.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      11.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      11.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/06
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/05
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/04
      11.97
      0.03
      0.29%

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