宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.61南非幣0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.22%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      12.60
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    • 2024/07/19
      12.60
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    • 2024/07/18
      12.59
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    • 2024/07/17
      12.59
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    • 2024/07/16
      12.58
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      12.56
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    • 2024/07/10
      12.55
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    • 2024/07/09
      12.54
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    • 2024/07/08
      12.54
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    • 2024/07/05
      12.54
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    • 2024/07/04
      12.53
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    • 2024/07/03
      12.53
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.53
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      12.51
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      12.49
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    • 2024/06/20
      12.49
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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