宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.05南非幣0.01(0.09%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.81%
3月2.24%
1年9.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/05
      11.06
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/02
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/01
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/30
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/28
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      10.90
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/24
      10.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/23
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.76
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      10.80
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/11
      10.69
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/10
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/09
      10.56
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/07
      10.50
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/04
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/03
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/02
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      10.45
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/26
      10.45
      0.06
      0.55%

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