宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.05南非幣0.01(0.09%)

2022/12/06更新

績效 /

1月5.81%

3月2.24%

1年9.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
11.05
0.01
0.09%
2022/12/05
11.06
0.07
0.60%
2022/12/02
11.00
0.03
0.29%
2022/12/01
10.97
0.04
0.33%
2022/11/30
10.93
0.01
0.06%
2022/11/29
10.93
0.02
0.17%
2022/11/28
10.91
0.01
0.06%
2022/11/25
10.90
0.06
0.52%
2022/11/24
10.84
0.04
0.41%
2022/11/23
10.80
0.03
0.28%
2022/11/22
10.77
0.01
0.11%
2022/11/21
10.76
0.02
0.14%
2022/11/18
10.77
0.01
0.09%
2022/11/17
10.76
0.03
0.30%
2022/11/16
10.80
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
10.79
0.03
0.28%
2022/11/14
10.76
0.07
0.65%
2022/11/11
10.69
0.09
0.83%
2022/11/10
10.60
0.04
0.34%
2022/11/09
10.56
0.03
0.32%
2022/11/08
10.53
0.03
0.33%
2022/11/07
10.50
0.04
0.37%
2022/11/04
10.46
0.03
0.31%
2022/11/03
10.42
0.04
0.36%
2022/11/02
10.46
0.00
0.01%
2022/11/01
10.46
0.02
0.17%
2022/10/31
10.45
0.03
0.28%
2022/10/28
10.47
0.00
0.01%
2022/10/27
10.48
0.03
0.27%
2022/10/26
10.45
0.06
0.55%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。