宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.48南非幣0(0.02%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.01%

3月0.92%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
12.48
0.00
0.02%
2021/10/19
12.49
0.00
0.02%
2021/10/18
12.48
0.02
0.18%
2021/10/15
12.46
0.01
0.12%
2021/10/14
12.45
0.02
0.14%
2021/10/13
12.43
0.01
0.07%
2021/10/12
12.42
0.04
0.30%
2021/10/08
12.46
0.02
0.13%
2021/10/07
12.47
0.00
0.03%
2021/10/06
12.48
0.01
0.09%
2021/10/05
12.49
0.01
0.10%
2021/10/04
12.50
0.01
0.11%
2021/10/01
12.52
0.01
0.12%
2021/09/30
12.53
0.01
0.09%
2021/09/29
12.52
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
12.51
0.03
0.23%
2021/09/27
12.54
0.02
0.14%
2021/09/24
12.56
0.01
0.04%
2021/09/23
12.56
0.01
0.06%
2021/09/22
12.57
0.04
0.32%
2021/09/17
12.61
0.01
0.07%
2021/09/16
12.62
0.01
0.07%
2021/09/15
12.61
0.00
0.01%
2021/09/14
12.61
0.00
0.01%
2021/09/13
12.61
0.02
0.17%
2021/09/10
12.59
0.00
0.02%
2021/09/09
12.59
0.01
0.06%
2021/09/08
12.60
0.00
0.01%
2021/09/07
12.60
0.00
0.01%
2021/09/06
12.59
0.01
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。