宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

10.83南非幣0.02(0.18%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.16%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      10.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/23
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/20
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      10.87
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/15
      10.89
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/14
      10.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/13
      10.89
      0.12
      1.06%
    • 2022/06/10
      11.00
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/09
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      11.05
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/06
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/02
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      11.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/31
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/30
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/26
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/24
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/23
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/20
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/19
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      10.93
      0.02
      0.17%

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