宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

10.83南非幣0.02(0.18%)

2022/06/28更新

績效 /

1月1.67%

3月2.16%

1年11.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
10.83
0.02
0.18%
2022/06/27
10.85
0.01
0.11%
2022/06/24
10.84
0.02
0.15%
2022/06/23
10.85
0.00
0.03%
2022/06/22
10.85
0.01
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2022/06/21
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0.01
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2022/06/20
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0.04%
2022/06/17
10.86
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0.09%
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2022/06/13
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2022/06/10
11.00
0.05
0.44%
2022/06/09
11.05
0.00
0.01%
2022/06/08
11.05
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
11.05
0.01
0.05%
2022/06/06
11.06
0.02
0.17%
2022/06/02
11.04
0.00
0.01%
2022/06/01
11.04
0.02
0.20%
2022/05/31
11.02
0.02
0.15%
2022/05/30
11.03
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0.18%
2022/05/27
11.01
0.02
0.17%
2022/05/26
11.00
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0.12%
2022/05/25
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2022/05/19
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0.01
0.12%
2022/05/18
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