宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.07南非幣0.01(0.1%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.68%

3月4.06%

1年5.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.07
0.01
0.10%
2021/02/24
12.08
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0.07%
2021/02/19
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2021/02/18
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0.08%
2021/02/17
12.08
0.01
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2021/02/05
12.07
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2021/02/04
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0.20%
2021/02/03
12.03
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2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/27
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2021/01/26
12.00
0.02
0.13%
2021/01/25
11.99
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.97
0.02
0.13%
2021/01/21
11.96
0.00
0.01%
2021/01/20
11.96
0.02
0.13%
2021/01/19
11.94
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2021/01/18
11.97
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2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/05
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