宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.36南非幣0.02(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.2%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/23
      11.37
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/22
      11.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/21
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/20
      11.32
      0.05
      0.41%
    • 2023/03/17
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      11.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/13
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/10
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/09
      11.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      11.36
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/07
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      11.40
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.37
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/02
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.35
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/20
      11.38
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/17
      11.36
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/16
      11.41
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/15
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/10
      11.42
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/09
      11.45
      0.01
      0.08%

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