宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.99南非幣0.01(0.07%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.98%
1年7.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/18
      12.98
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    • 2024/12/17
      12.98
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    • 2024/12/16
      12.97
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      0.02%
    • 2024/12/13
      12.97
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      0.13%
    • 2024/12/12
      12.95
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      12.95
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    • 2024/12/06
      12.95
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    • 2024/12/05
      12.95
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    • 2024/12/04
      12.95
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    • 2024/12/03
      12.94
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    • 2024/12/02
      12.94
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    • 2024/11/29
      12.93
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.93
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      0.04%
    • 2024/11/27
      12.93
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    • 2024/11/26
      12.92
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      12.91
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    • 2024/11/21
      12.91
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    • 2024/11/20
      12.91
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    • 2024/11/19
      12.90
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    • 2024/11/18
      12.90
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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