宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.82南非幣0(0.04%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.34%
1年10.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      11.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/20
      11.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      11.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      11.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      11.77
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/01
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      11.76
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/30
      11.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/29
      11.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/28
      11.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      11.75
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/23
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/22
      11.70
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/21
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      11.68
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      0.04%
    • 2023/08/17
      11.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/16
      11.69
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/15
      11.67
      0.02
      0.21%

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