宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.74南非幣0.01(0.09%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.29%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/11
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/09
      12.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/06
      12.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      12.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      12.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/02
      12.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/30
      12.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      12.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      12.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/26
      12.69
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      12.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/22
      12.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/21
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/16
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/13
      12.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/12
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      12.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/07
      12.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/06
      12.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/05
      12.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/02
      12.65
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。