宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.48南非幣0(0.02%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.92%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      12.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/15
      12.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      12.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/13
      12.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      12.42
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/08
      12.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      12.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      12.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      12.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      12.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      12.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      12.52
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      12.51
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/27
      12.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      12.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/23
      12.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/17
      12.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      12.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      12.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      12.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      12.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      12.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      12.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      12.59
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價