宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

10.10離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.1%
1年10.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/26
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/25
      10.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/18
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.05
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/08
      10.08
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      10.09
      0.12
      1.21%
    • 2021/10/06
      10.21
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/04
      10.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/27
      10.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/17
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.37
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價