宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.94離岸人民幣0.06(0.72%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.92%
1年17.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      7.94
      0.06
      0.72%
    • 2022/09/23
      8.00
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/22
      8.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/21
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/20
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/16
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/15
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/13
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/12
      8.13
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/08
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/07
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/05
      8.11
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/01
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/31
      8.13
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/30
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/29
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/26
      8.15
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/25
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/24
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/23
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/22
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/19
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/18
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      8.14
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/16
      8.16
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/15
      8.14
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價