宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.13離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.16%
3月8.13%
1年9.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/17
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/11
      8.08
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/10
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      8.05
      0.10
      1.26%
    • 2023/01/06
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/05
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      8.13
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      8.08
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/19
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      8.08
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/12
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/09
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/07
      8.05
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價