宏利六年到期新興市場債券基金-B類型

8.28新台幣0.01(0.17%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.67%
3月4.25%
1年10.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      8.30
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/18
      8.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/17
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.27
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    • 2024/04/15
      8.24
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      0.24%
    • 2024/04/12
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.10
      1.16%
    • 2024/04/08
      8.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.27
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/01
      8.23
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/26
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/21
      8.21
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      0.23%
    • 2024/03/20
      8.23
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      0.23%
    • 2024/03/19
      8.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/18
      8.18
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      0.19%
    • 2024/03/15
      8.17
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      0.29%
    • 2024/03/14
      8.14
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    • 2024/03/13
      8.13
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    • 2024/03/12
      8.11
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    • 2024/03/11
      8.12
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      0.26%
    • 2024/03/08
      8.14
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      0.27%

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