宏利六年到期新興市場債券基金-B類型

9.15新台幣0.01(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.19%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/09
      9.15
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/08
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      9.10
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/01
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      9.07
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/28
      9.10
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/20
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/19
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/18
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/17
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/14
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/12
      9.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      9.13
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/10
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/07
      9.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      9.12
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價