宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.44新台幣0.03(0.25%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.52%
1年10.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/19
      10.41
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/18
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      10.36
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.31
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    • 2024/04/09
      10.29
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    • 2024/04/08
      10.28
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      0.17%
    • 2024/04/03
      10.26
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      0.03%
    • 2024/04/02
      10.27
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/01
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      10.26
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      0.03%
    • 2024/03/27
      10.26
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      10.21
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      0.25%
    • 2024/03/22
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      10.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      10.22
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      0.23%
    • 2024/03/19
      10.20
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      0.33%
    • 2024/03/18
      10.16
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      0.19%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.12%
    • 2024/03/13
      10.10
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
      10.11
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    • 2024/03/07
      10.14
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    • 2024/03/06
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