宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.14新台幣0.02(0.16%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.82%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/29
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/22
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      10.07
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/19
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/05
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/02
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/01
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/31
      9.99
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/19
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/18
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/17
      10.08
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/16
      10.02
      0.06
      0.58%
    • 2024/01/15
      9.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/12
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/11
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      9.93
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價