宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

9.47新台幣0.02(0.23%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.87%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/24
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/21
      9.51
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/20
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      9.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/18
      9.42
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/17
      9.45
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/14
      9.49
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/13
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.61
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/05
      9.66
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/16
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/14
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/13
      9.77
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價