宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

9.31新台幣0.02(0.19%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.38%
1年4.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/29
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/28
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/24
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      9.27
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/22
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/16
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/10
      9.44
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      9.42
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/07
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/02
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      9.35
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/24
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/20
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/16
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      9.28
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價