宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.04新台幣0.01(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.02%
1年3.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.09
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      10.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      10.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/27
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/19
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/18
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/12
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價