宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.44新台幣0.01(0.09%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.24%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/11
      10.44
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/07
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/31
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/30
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/29
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/28
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/27
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/24
      10.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      10.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/16
      10.33
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/15
      10.38
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      10.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      10.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
      10.41
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價