宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

8.89新台幣0.02(0.27%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.88%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.89
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/16
      8.92
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/15
      8.88
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/12
      8.85
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      8.82
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/10
      8.79
      0.08
      0.89%
    • 2022/08/08
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      8.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/28
      8.81
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/27
      8.77
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      8.73
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/21
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/19
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      8.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/13
      8.65
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/12
      8.70
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      8.76
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價