宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.03新台幣0.01(0.14%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.69%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/28
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/27
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/25
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/20
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/15
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/11
      9.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/07
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/04
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/01
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/31
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/28
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/23
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/22
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
      9.91
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價