宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

9.10新台幣0.03(0.29%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.39%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      9.10
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      9.13
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      9.07
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/11
      9.10
      0.10
      1.07%
    • 2022/11/10
      9.20
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/09
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      9.18
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/25
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/21
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/19
      9.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/18
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/14
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/13
      9.15
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價