宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

10.71新台幣0.03(0.32%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.32%
1年6.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/18
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      10.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/14
      10.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.70
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/11
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/08
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/07
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/06
      10.63
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/05
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/30
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      10.59
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/24
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/21
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/18
      10.58
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/17
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/16
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/15
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/14
      10.60
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      0.01%
    • 2024/10/11
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/08
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/07
      10.58
      0.05
      0.50%

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