富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)

25.82離岸人民幣0.15(0.56%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月23.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      25.82
      0.15
      0.56%
    • 2024/04/16
      25.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/15
      25.97
      0.70
      2.62%
    • 2024/04/12
      26.67
      0.21
      0.78%
    • 2024/04/11
      26.88
      0.25
      0.95%
    • 2024/04/10
      26.62
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/09
      26.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      26.57
      0.44
      1.61%
    • 2024/04/03
      27.01
      0.16
      0.59%
    • 2024/04/02
      26.85
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/01
      26.82
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      1.56%
    • 2024/03/28
      26.41
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/27
      26.47
      0.21
      0.78%
    • 2024/03/26
      26.68
      0.27
      1.01%
    • 2024/03/25
      26.95
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      26.94
      0.30
      1.15%
    • 2024/03/21
      26.63
      0.57
      2.17%
    • 2024/03/20
      26.06
      0.13
      0.52%
    • 2024/03/19
      25.93
      0.24
      0.92%
    • 2024/03/18
      26.17
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/15
      26.07
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      0.76%
    • 2024/03/14
      26.27
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      1.28%
    • 2024/03/13
      26.61
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      0.92%
    • 2024/03/12
      26.85
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      2.31%
    • 2024/03/11
      26.25
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      1.13%
    • 2024/03/08
      26.55
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      2.61%
    • 2024/03/07
      27.26
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      0.98%
    • 2024/03/06
      26.99
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      1.01%
    • 2024/03/05
      26.72
      0.20
      0.76%
    • 2024/03/04
      26.93
      0.66
      2.50%

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