富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)

27.14離岸人民幣0.05(0.19%)

2025/05/22更新

績效 /

1月21.32%

3月5.13%

1年2.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
27.14
0.05
0.19%
2025/05/21
27.09
0.12
0.45%
2025/05/20
27.21
0.03
0.10%
2025/05/19
27.19
0.31
1.12%
2025/05/16
27.49
0.09
0.31%
2025/05/15
27.41
0.04
0.15%
2025/05/14
27.45
0.49
1.81%
2025/05/13
26.96
0.45
1.70%
2025/05/12
26.51
0.66
2.57%
2025/05/09
25.85
0.01
0.06%
2025/05/08
25.83
0.42
1.64%
2025/05/07
25.42
0.14
0.56%
2025/05/06
25.27
0.22
0.86%
2025/05/05
25.49
0.09
0.37%
2025/05/02
25.40
1.05
4.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
24.35
0.01
0.03%
2025/04/29
24.36
0.17
0.70%
2025/04/28
24.19
0.02
0.08%
2025/04/25
24.17
0.44
1.85%
2025/04/24
23.73
0.64
2.77%
2025/04/23
23.09
0.72
3.21%
2025/04/22
22.37
0.25
1.11%
2025/04/21
22.13
0.58
2.56%
2025/04/17
22.71
0.05
0.23%
2025/04/16
22.76
0.86
3.62%
2025/04/15
23.62
0.33
1.41%
2025/04/14
23.29
0.39
1.72%
2025/04/11
22.90
0.33
1.46%
2025/04/10
22.57
0.15
0.65%
2025/04/09
22.71
0.79
3.61%

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