富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)

27.14離岸人民幣0.05(0.19%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月21.32%
3月5.13%
1年2.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      27.14
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/21
      27.09
      0.12
      0.45%
    • 2025/05/20
      27.21
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/19
      27.19
      0.31
      1.12%
    • 2025/05/16
      27.49
      0.09
      0.31%
    • 2025/05/15
      27.41
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/14
      27.45
      0.49
      1.81%
    • 2025/05/13
      26.96
      0.45
      1.70%
    • 2025/05/12
      26.51
      0.66
      2.57%
    • 2025/05/09
      25.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      25.83
      0.42
      1.64%
    • 2025/05/07
      25.42
      0.14
      0.56%
    • 2025/05/06
      25.27
      0.22
      0.86%
    • 2025/05/05
      25.49
      0.09
      0.37%
    • 2025/05/02
      25.40
      1.05
      4.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      24.35
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/29
      24.36
      0.17
      0.70%
    • 2025/04/28
      24.19
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/25
      24.17
      0.44
      1.85%
    • 2025/04/24
      23.73
      0.64
      2.77%
    • 2025/04/23
      23.09
      0.72
      3.21%
    • 2025/04/22
      22.37
      0.25
      1.11%
    • 2025/04/21
      22.13
      0.58
      2.56%
    • 2025/04/17
      22.71
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/16
      22.76
      0.86
      3.62%
    • 2025/04/15
      23.62
      0.33
      1.41%
    • 2025/04/14
      23.29
      0.39
      1.72%
    • 2025/04/11
      22.90
      0.33
      1.46%
    • 2025/04/10
      22.57
      0.15
      0.65%
    • 2025/04/09
      22.71
      0.79
      3.61%

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