富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)

26.27離岸人民幣0.69(2.71%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月13.9%
3月38.99%
1年73.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      26.27
      0.69
      2.71%
    • 2024/02/29
      25.58
      0.24
      0.96%
    • 2024/02/27
      25.34
      0.10
      0.39%
    • 2024/02/26
      25.43
      0.12
      0.49%
    • 2024/02/23
      25.31
      0.29
      1.13%
    • 2024/02/22
      25.60
      1.50
      6.21%
    • 2024/02/21
      24.10
      0.48
      1.96%
    • 2024/02/20
      24.58
      0.48
      1.91%
    • 2024/02/16
      25.06
      0.91
      3.50%
    • 2024/02/15
      25.97
      1.84
      7.62%
    • 2024/02/07
      24.13
      0.25
      1.03%
    • 2024/02/06
      23.89
      0.09
      0.37%
    • 2024/02/05
      23.98
      0.19
      0.78%
    • 2024/02/02
      23.79
      0.72
      3.14%
    • 2024/02/01
      23.07
      0.37
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      22.70
      0.32
      1.40%
    • 2024/01/30
      23.02
      0.39
      1.71%
    • 2024/01/29
      22.63
      0.37
      1.64%
    • 2024/01/26
      22.27
      0.04
      0.19%
    • 2024/01/25
      22.31
      0.11
      0.50%
    • 2024/01/24
      22.20
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/23
      22.16
      0.09
      0.39%
    • 2024/01/22
      22.08
      0.32
      1.49%
    • 2024/01/19
      21.75
      0.73
      3.46%
    • 2024/01/18
      21.03
      0.11
      0.52%
    • 2024/01/17
      20.92
      0.17
      0.79%
    • 2024/01/16
      21.08
      0.11
      0.53%
    • 2024/01/12
      20.97
      0.07
      0.34%
    • 2024/01/11
      20.90
      0.34
      1.65%
    • 2024/01/10
      20.56
      0.26
      1.28%

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