景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣

10.45離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.79%
1年15.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      10.41
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      0.04%
    • 2021/04/26
      10.40
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    • 2021/04/23
      10.40
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    • 2021/04/22
      10.40
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      0.05%
    • 2021/04/21
      10.40
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    • 2021/04/20
      10.39
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    • 2021/04/19
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
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      0.19%
    • 2021/04/15
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      0.20%
    • 2021/04/14
      10.34
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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