景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣

8.62離岸人民幣0.05(0.57%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.13%
3月2.82%
1年14.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.62
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/02
      8.57
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/01
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/30
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      8.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/28
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.47
      0.10
      1.22%
    • 2022/11/23
      8.37
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/22
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      8.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/15
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      8.31
      0.12
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.20
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/09
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/03
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      8.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/24
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      8.05
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價