景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣

8.35離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.27%
1年16.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/21
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/16
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      8.40
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/14
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      8.40
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/10
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/09
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/08
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      8.53
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      0.05%
    • 2022/06/06
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      8.52
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/26
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      8.54
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/24
      8.57
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      0.14%
    • 2022/05/23
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      0.15%
    • 2022/05/20
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      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
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      0.07%
    • 2022/05/17
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      0.21%
    • 2022/05/16
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      0.05%
    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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      0.12%
    • 2022/05/10
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      0.23%
    • 2022/05/09
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    下載歷史報價