景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣

11.42離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.58%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      11.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/26
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/25
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/24
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/21
      11.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/20
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      11.44
      0.12
      1.07%
    • 2022/01/18
      11.32
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/14
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/13
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/12
      11.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      11.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      11.51
      0.11
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      11.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      11.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      11.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/21
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      11.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/14
      11.59
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/13
      11.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/10
      11.68
      0.01
      0.10%

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