景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣

9.86離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.48%
3月1.86%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/30
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/28
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      9.76
      0.12
      1.22%
    • 2022/11/23
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      9.66
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/15
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      9.60
      0.14
      1.45%
    • 2022/11/10
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/09
      9.42
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      9.33
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/24
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/20
      9.28
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/19
      9.32
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價