景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣

9.68離岸人民幣0(0.01%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.43%
1年17.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/17
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/16
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/15
      9.66
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/12
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/11
      9.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/09
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      9.54
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/03
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.54
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/27
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      9.47
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      9.44
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/20
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/18
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      9.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      9.45
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/11
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.52
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價