景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣

10.23離岸人民幣0(0.03%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.52%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/10
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      10.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/28
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      10.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/06
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/29
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      10.21
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價