景順2025到期優選新興債券基金年配型美元

10.52美元0.01(0.11%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.06%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/15
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/14
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/08
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.56
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      10.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.63
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      0.02%
    • 2021/09/13
      10.62
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      0.03%
    • 2021/09/10
      10.62
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      0.02%
    • 2021/09/09
      10.62
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      0.01%
    • 2021/09/08
      10.62
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      0.01%
    • 2021/09/07
      10.62
      0.01
      0.07%

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