景順2025到期優選新興債券基金累積型美元

10.32美元0(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.38%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/10
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      10.27
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      10.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      10.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      10.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/11
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      10.24
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價