柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

9.98南非幣0.01(0.07%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.16%

3月0.31%

1年4.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
9.98
0.01
0.07%
2022/01/25
9.99
0.02
0.17%
2022/01/24
9.97
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2022/01/21
10.01
0.03
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2022/01/20
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0.01%
2022/01/05
10.14
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
10.15
0.03
0.27%
2022/01/03
10.18
0.09
0.86%
2021/12/30
10.27
0.04
0.43%
2021/12/29
10.22
0.04
0.40%
2021/12/28
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2021/12/21
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