柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

9.15南非幣0.01(0.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.04%
1年1.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.15
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/09
      9.11
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/08
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.12
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/04
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      9.16
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/02
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.08
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/29
      9.14
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/28
      9.10
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/27
      9.05
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/26
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      9.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      8.95
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/19
      8.90
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      8.85
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/14
      8.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      8.83
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/12
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      8.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.83
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/07
      8.80
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/06
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      8.75
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價