柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

7.92南非幣0.01(0.16%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.9%
1年6.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/14
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/11
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/10
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/08
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/07
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      7.92
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/01
      7.91
      0.06
      0.79%
    • 2025/06/30
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/27
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
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      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      7.95
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/18
      7.92
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      0.12%
    • 2025/06/17
      7.91
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      0.03%
    • 2025/06/16
      7.91
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      0.02%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      7.89
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      7.87
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      0.04%
    • 2025/06/02
      7.86
      0.07
      0.92%

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