柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

10.51南非幣0(0.03%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.07%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/11
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/01
      10.46
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/28
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/27
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      10.50
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/24
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/21
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
      10.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      10.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/13
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
      10.45
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/11
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/07
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/06
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/05
      10.54
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價