柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

9.98南非幣0.01(0.07%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.31%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/25
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/24
      9.97
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/21
      10.01
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/20
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/18
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/06
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/05
      10.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      10.18
      0.09
      0.86%
    • 2021/12/30
      10.27
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/29
      10.22
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/28
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      10.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/23
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/21
      10.14
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/20
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/17
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/16
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      10.14
      0.01
      0.09%

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