柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

8.80南非幣0.03(0.3%)

2023/01/18更新

績效 /

1月2.61%

3月7.43%

1年1.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
8.80
0.03
0.30%
2023/01/17
8.78
0.04
0.45%
2023/01/13
8.74
0.01
0.06%
2023/01/12
8.73
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0.26%
2023/01/11
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2023/01/06
8.67
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0.88%
2023/01/05
8.59
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0.43%
2023/01/04
8.55
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2023/01/03
8.51
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2022/12/30
8.54
0.04
0.43%
2022/12/29
8.58
0.00
0.01%
2022/12/28
8.58
0.03
0.35%
2022/12/27
8.61
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
8.62
0.00
0.04%
2022/12/22
8.62
0.03
0.39%
2022/12/21
8.65
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0.34%
2022/12/20
8.62
0.05
0.54%
2022/12/19
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2022/12/13
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2022/12/12
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2022/12/06
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