柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

8.24南非幣0.02(0.19%)
2024/11/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      8.26
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/15
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/13
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      8.27
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/08
      8.24
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    • 2024/11/07
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/06
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/05
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/04
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      8.20
      0.09
      1.13%
    • 2024/10/30
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      8.30
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      0.01%
    • 2024/10/28
      8.30
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      8.31
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/23
      8.28
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      0.15%
    • 2024/10/22
      8.30
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      0.22%
    • 2024/10/21
      8.31
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      0.22%
    • 2024/10/18
      8.33
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      0.12%
    • 2024/10/17
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      0.13%
    • 2024/10/16
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      0.02%
    • 2024/10/15
      8.33
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      0.54%
    • 2024/10/11
      8.29
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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