柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

8.20南非幣0.02(0.2%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.9%
1年6.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/19
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/18
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      8.19
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/11
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      8.23
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      8.21
      0.07
      0.86%
    • 2024/11/29
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/22
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      8.24
      0.02
      0.19%

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