柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

8.33南非幣0.03(0.33%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.54%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      8.33
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/07
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/06
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/05
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      8.35
      0.07
      0.78%
    • 2024/05/31
      8.42
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/30
      8.39
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/29
      8.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/28
      8.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/21
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/20
      8.39
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      8.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      8.37
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/02
      8.33
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/30
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/29
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      8.42
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價