柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

8.80南非幣0.03(0.3%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.61%
3月7.43%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.80
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/17
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/13
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      8.73
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/11
      8.71
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      8.67
      0.08
      0.88%
    • 2023/01/05
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/04
      8.55
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/03
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/30
      8.54
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/29
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/27
      8.61
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.62
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/21
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/20
      8.62
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/19
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      8.67
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/14
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/13
      8.71
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/12
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/09
      8.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/08
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/05
      8.66
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價