柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)

9.15南非幣0.01(0.14%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.23%

3月4.04%

1年1.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
9.15
0.01
0.14%
2022/08/11
9.14
0.01
0.11%
2022/08/10
9.15
0.04
0.43%
2022/08/09
9.11
0.04
0.39%
2022/08/08
9.14
0.02
0.21%
2022/08/05
9.12
0.05
0.56%
2022/08/04
9.17
0.02
0.21%
2022/08/03
9.16
0.04
0.48%
2022/08/02
9.11
0.03
0.33%
2022/08/01
9.08
0.05
0.60%
2022/07/29
9.14
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0.38%
2022/07/28
9.10
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0.60%
2022/07/27
9.05
0.03
0.31%
2022/07/26
9.02
0.01
0.10%
2022/07/25
9.03
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
9.02
0.03
0.36%
2022/07/21
8.99
0.03
0.37%
2022/07/20
8.95
0.05
0.61%
2022/07/19
8.90
0.04
0.41%
2022/07/18
8.86
0.01
0.15%
2022/07/15
8.85
0.04
0.51%
2022/07/14
8.81
0.02
0.22%
2022/07/13
8.83
0.03
0.39%
2022/07/12
8.86
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0.11%
2022/07/11
8.85
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2022/07/06
8.75
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2022/07/05
8.74
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0.08%
2022/07/01
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