柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

10.32南非幣0.02(0.2%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.1%
1年14.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/05
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/29
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      10.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      10.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      10.34
      0.08
      0.73%
    • 2021/03/31
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/26
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/25
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      10.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/23
      10.36
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價