柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

9.91南非幣0(0.05%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.11%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.92
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/06
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/05
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      9.99
      0.09
      0.87%
    • 2021/12/30
      10.07
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/29
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/28
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/23
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      9.99
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/20
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/17
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/16
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/07
      9.96
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/06
      9.93
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/03
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/02
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/01
      9.86
      0.10
      0.99%

    下載歷史報價