柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

8.75南非幣0.05(0.57%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.81%

3月7.34%

1年0.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
8.75
0.05
0.57%
2023/02/01
8.70
0.06
0.65%
2023/01/31
8.76
0.04
0.47%
2023/01/30
8.72
0.08
0.90%
2023/01/19
8.64
0.00
0.00%
2023/01/18
8.64
0.03
0.30%
2023/01/17
8.61
0.04
0.45%
2023/01/13
8.57
0.01
0.06%
2023/01/12
8.57
0.02
0.26%
2023/01/11
8.55
0.03
0.32%
2023/01/10
8.52
0.01
0.11%
2023/01/09
8.53
0.03
0.31%
2023/01/06
8.50
0.07
0.88%
2023/01/05
8.43
0.04
0.43%
2023/01/04
8.39
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
8.35
0.03
0.34%
2022/12/30
8.38
0.04
0.43%
2022/12/29
8.42
0.00
0.01%
2022/12/28
8.42
0.03
0.36%
2022/12/27
8.45
0.01
0.17%
2022/12/23
8.46
0.00
0.03%
2022/12/22
8.46
0.03
0.39%
2022/12/21
8.49
0.03
0.34%
2022/12/20
8.46
0.05
0.54%
2022/12/19
8.51
0.01
0.11%
2022/12/16
8.50
0.00
0.05%
2022/12/15
8.50
0.03
0.32%
2022/12/14
8.53
0.01
0.14%
2022/12/13
8.54
0.08
0.91%
2022/12/12
8.46
0.01
0.13%

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