柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

8.43南非幣0.02(0.21%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.03%
1年6.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/26
      8.45
      0.06
      0.72%
    • 2022/09/23
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/22
      8.57
      0.06
      0.67%
    • 2022/09/21
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      8.61
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/19
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/15
      8.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/13
      8.69
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/12
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/08
      8.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/07
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/06
      8.61
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/01
      8.63
      0.12
      1.40%
    • 2022/08/31
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/30
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/29
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/26
      8.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/25
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/24
      8.82
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/23
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/22
      8.86
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/19
      8.92
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/18
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/17
      8.94
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/16
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      8.98
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價