柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

8.43南非幣0.02(0.21%)

2022/09/27更新

績效 /

1月3.61%

3月0.03%

1年6.89%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
8.43
0.02
0.21%
2022/09/26
8.45
0.06
0.72%
2022/09/23
8.51
0.06
0.71%
2022/09/22
8.57
0.06
0.67%
2022/09/21
8.62
0.01
0.11%
2022/09/20
8.61
0.03
0.37%
2022/09/19
8.65
0.01
0.08%
2022/09/16
8.64
0.02
0.28%
2022/09/15
8.66
0.02
0.28%
2022/09/14
8.69
0.00
0.01%
2022/09/13
8.69
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0.44%
2022/09/12
8.73
0.07
0.81%
2022/09/08
8.66
0.02
0.24%
2022/09/07
8.64
0.03
0.31%
2022/09/06
8.61
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
8.65
0.02
0.28%
2022/09/01
8.63
0.12
1.40%
2022/08/31
8.75
0.02
0.23%
2022/08/30
8.77
0.04
0.46%
2022/08/29
8.81
0.02
0.23%
2022/08/26
8.83
0.02
0.24%
2022/08/25
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0.34%
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8.82
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0.27%
2022/08/23
8.80
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2022/08/22
8.86
0.06
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8.92
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2022/08/17
8.94
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0.63%
2022/08/16
8.99
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2022/08/15
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