柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

10.30南非幣0(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.64%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/29
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/28
      10.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/27
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/23
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/22
      10.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/21
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/16
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      10.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/14
      10.29
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/13
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.26
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      10.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/02
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/01
      10.25
      0.09
      0.85%
    • 2021/06/30
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/18
      10.29
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價