柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)

7.79南非幣0.02(0.22%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.8%
3月4.1%
1年7.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/08
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/07
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      7.77
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/01
      7.76
      0.06
      0.79%
    • 2025/06/30
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/27
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/23
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/18
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      7.76
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/12
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/11
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/03
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      7.72
      0.07
      0.92%
    • 2025/05/29
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      7.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      7.78
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/23
      7.75
      0.01
      0.14%

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