摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-F股(每月派息)

116.48美元0.37(0.32%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.48%
3月3.77%
1年20.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      116.48
      0.37
      0.32%
    • 2024/07/12
      116.85
      0.76
      0.66%
    • 2024/07/11
      116.09
      0.67
      0.58%
    • 2024/07/10
      115.42
      0.55
      0.48%
    • 2024/07/09
      114.87
      1.72
      1.48%
    • 2024/07/08
      116.59
      0.34
      0.29%
    • 2024/07/05
      116.25
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/04
      116.45
      0.71
      0.61%
    • 2024/07/03
      115.74
      0.91
      0.79%
    • 2024/07/02
      114.83
      0.97
      0.84%
    • 2024/07/01
      115.80
      1.04
      0.91%
    • 2024/06/28
      114.76
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/27
      114.92
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/26
      114.85
      0.59
      0.51%
    • 2024/06/25
      115.44
      0.32
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      115.76
      1.15
      1.00%
    • 2024/06/21
      114.61
      0.75
      0.65%
    • 2024/06/20
      115.36
      0.82
      0.72%
    • 2024/06/19
      114.54
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/18
      114.35
      1.02
      0.90%
    • 2024/06/17
      113.33
      0.32
      0.28%
    • 2024/06/14
      113.01
      1.48
      1.29%
    • 2024/06/13
      114.49
      1.45
      1.25%
    • 2024/06/12
      115.94
      0.73
      0.63%
    • 2024/06/11
      115.21
      1.04
      0.90%
    • 2024/06/10
      116.25
      0.81
      0.69%
    • 2024/06/07
      117.06
      0.25
      0.21%
    • 2024/06/06
      117.31
      0.23
      0.20%
    • 2024/06/05
      117.08
      0.61
      0.52%
    • 2024/06/04
      116.47
      1.14
      0.97%

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