摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-F股(每月派息)

130.44美元0.03(0.02%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月9.25%
3月7.38%
1年15.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      130.44
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/20
      130.47
      1.56
      1.21%
    • 2025/05/19
      128.91
      0.40
      0.31%
    • 2025/05/16
      128.51
      0.82
      0.64%
    • 2025/05/15
      127.69
      0.71
      0.56%
    • 2025/05/14
      126.98
      0.17
      0.13%
    • 2025/05/13
      126.81
      0.62
      0.49%
    • 2025/05/12
      126.19
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/09
      126.23
      0.54
      0.43%
    • 2025/05/08
      125.69
      0.28
      0.22%
    • 2025/05/07
      125.97
      0.12
      0.10%
    • 2025/05/06
      126.09
      0.26
      0.21%
    • 2025/05/05
      126.35
      0.90
      0.72%
    • 2025/05/02
      125.45
      2.37
      1.93%
    • 2025/04/30
      123.08
      0.59
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      123.67
      0.54
      0.44%
    • 2025/04/28
      123.13
      0.73
      0.60%
    • 2025/04/25
      122.40
      1.14
      0.94%
    • 2025/04/24
      121.26
      0.09
      0.07%
    • 2025/04/23
      121.35
      2.57
      2.16%
    • 2025/04/22
      118.78
      0.24
      0.20%
    • 2025/04/17
      118.54
      0.70
      0.59%
    • 2025/04/16
      117.84
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/15
      117.88
      2.04
      1.76%
    • 2025/04/14
      115.84
      2.78
      2.46%
    • 2025/04/11
      113.06
      0.28
      0.25%
    • 2025/04/10
      113.34
      4.14
      3.79%
    • 2025/04/09
      109.20
      3.63
      3.22%
    • 2025/04/08
      112.83
      2.48
      2.25%
    • 2025/04/07
      110.35
      4.75
      4.13%

    下載歷史報價