摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-F股(每月派息)

112.49美元0.96(0.86%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.91%
1年12.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      112.49
      0.96
      0.86%
    • 2024/12/20
      111.53
      1.18
      1.05%
    • 2024/12/19
      112.71
      1.34
      1.18%
    • 2024/12/18
      114.05
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/17
      113.96
      0.72
      0.63%
    • 2024/12/16
      114.68
      0.39
      0.34%
    • 2024/12/13
      115.07
      0.22
      0.19%
    • 2024/12/12
      115.29
      0.25
      0.22%
    • 2024/12/11
      115.04
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/10
      115.14
      1.13
      0.97%
    • 2024/12/09
      116.27
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/06
      116.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      116.17
      0.59
      0.51%
    • 2024/12/04
      115.58
      0.45
      0.39%
    • 2024/12/03
      115.13
      0.87
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      114.26
      0.44
      0.39%
    • 2024/11/29
      113.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/28
      113.90
      0.63
      0.56%
    • 2024/11/27
      113.27
      0.57
      0.50%
    • 2024/11/26
      113.84
      0.58
      0.51%
    • 2024/11/25
      114.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/22
      114.38
      1.16
      1.03%
    • 2024/11/21
      113.22
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/20
      113.02
      0.50
      0.44%
    • 2024/11/19
      112.52
      0.76
      0.67%

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