群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

12.22離岸人民幣0.05(0.38%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.27%
1年8.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.22
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/05
      12.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/04
      12.14
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/03
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/29
      12.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      12.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      12.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      12.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      12.22
      0.14
      1.14%
    • 2021/04/22
      12.08
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/21
      12.16
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/20
      12.07
      0.15
      1.19%
    • 2021/04/19
      12.22
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/16
      12.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      12.29
      0.09
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.20
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/13
      12.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      12.23
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/09
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      0.08
      0.67%
    • 2021/04/08
      12.19
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/07
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      12.12
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/01
      12.07
      0.17
      1.43%
    • 2021/03/31
      11.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      11.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      11.85
      0.17
      1.42%
    • 2021/03/25
      11.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/24
      11.65
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/23
      11.68
      0.08
      0.70%

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