群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

11.20離岸人民幣0(0.04%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.2%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.20
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/05
      11.24
      0.25
      2.22%
    • 2022/12/02
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/01
      11.55
      0.11
      0.93%
    • 2022/11/30
      11.66
      0.18
      1.54%
    • 2022/11/29
      11.49
      0.09
      0.76%
    • 2022/11/28
      11.57
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/25
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/23
      11.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      11.54
      0.10
      0.85%
    • 2022/11/21
      11.44
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/18
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      11.38
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/16
      11.33
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      11.28
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/14
      11.22
      0.15
      1.34%
    • 2022/11/11
      11.37
      0.21
      1.79%
    • 2022/11/10
      11.58
      0.38
      3.42%
    • 2022/11/09
      11.20
      0.16
      1.45%
    • 2022/11/08
      11.36
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/07
      11.30
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      11.28
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      11.30
      0.16
      1.36%
    • 2022/11/01
      11.45
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/31
      11.52
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/28
      11.51
      0.17
      1.47%
    • 2022/10/27
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      11.34
      0.18
      1.58%

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