群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

11.65離岸人民幣0.23(1.93%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.18%

3月0.46%

1年0.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.65
0.23
1.93%
2021/02/24
11.88
0.05
0.45%
2021/02/19
11.97
0.00
0.02%
2021/02/18
11.98
0.03
0.23%
2021/02/17
12.00
0.07
0.56%
2021/02/09
11.94
0.02
0.17%
2021/02/08
11.96
0.01
0.11%
2021/02/05
11.94
0.06
0.48%
2021/02/04
11.89
0.08
0.65%
2021/02/03
11.81
0.02
0.16%
2021/02/02
11.83
0.12
1.07%
2021/02/01
11.70
0.12
1.00%
2021/01/29
11.59
0.17
1.45%
2021/01/28
11.76
0.11
0.96%
2021/01/27
11.65
0.23
1.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
11.88
0.03
0.25%
2021/01/25
11.91
0.03
0.25%
2021/01/22
11.88
0.02
0.14%
2021/01/21
11.86
0.00
0.04%
2021/01/20
11.86
0.04
0.36%
2021/01/19
11.82
0.10
0.87%
2021/01/15
11.71
0.04
0.33%
2021/01/14
11.75
0.01
0.05%
2021/01/13
11.76
0.04
0.32%
2021/01/12
11.72
0.02
0.19%
2021/01/11
11.74
0.04
0.36%
2021/01/08
11.79
0.07
0.64%
2021/01/07
11.71
0.09
0.77%
2021/01/06
11.62
0.03
0.22%
2021/01/05
11.65
0.02
0.21%

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