群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

10.64離岸人民幣0(0.04%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.11%
3月8.92%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      10.63
      0.11
      1.07%
    • 2022/06/30
      10.52
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/29
      10.60
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/28
      10.55
      0.16
      1.51%
    • 2022/06/27
      10.71
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/24
      10.77
      0.17
      1.59%
    • 2022/06/23
      10.60
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/22
      10.54
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/21
      10.49
      0.16
      1.55%
    • 2022/06/17
      10.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      10.34
      0.24
      2.29%
    • 2022/06/15
      10.58
      0.12
      1.19%
    • 2022/06/14
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/13
      10.48
      0.26
      2.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.74
      0.25
      2.32%
    • 2022/06/09
      11.00
      0.18
      1.58%
    • 2022/06/08
      11.17
      0.07
      0.62%
    • 2022/06/07
      11.24
      0.10
      0.91%
    • 2022/06/06
      11.14
      0.18
      1.58%
    • 2022/06/02
      11.32
      0.11
      1.01%
    • 2022/06/01
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/31
      11.24
      0.18
      1.60%
    • 2022/05/27
      11.42
      0.22
      1.98%
    • 2022/05/26
      11.20
      0.30
      2.71%
    • 2022/05/25
      10.91
      0.10
      0.93%
    • 2022/05/24
      10.80
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/23
      10.85
      0.14
      1.29%
    • 2022/05/20
      10.71
      0.15
      1.41%
    • 2022/05/19
      10.86
      0.01
      0.08%

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