群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

11.84離岸人民幣0.1(0.84%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.02%
3月9.32%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      11.84
      0.10
      0.84%
    • 2023/05/31
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/30
      11.73
      0.10
      0.83%
    • 2023/05/26
      11.64
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/25
      11.56
      0.12
      1.02%
    • 2023/05/24
      11.45
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/23
      11.49
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/22
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      11.56
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/18
      11.59
      0.10
      0.86%
    • 2023/05/17
      11.49
      0.14
      1.27%
    • 2023/05/16
      11.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/15
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      11.37
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      11.34
      0.06
      0.52%
    • 2023/05/09
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      11.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      11.30
      0.10
      0.88%
    • 2023/05/04
      11.20
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/03
      11.24
      0.08
      0.73%
    • 2023/05/02
      11.32
      0.06
      0.54%
    • 2023/04/28
      11.38
      0.07
      0.58%
    • 2023/04/27
      11.32
      0.12
      1.05%
    • 2023/04/26
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/25
      11.22
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/24
      11.27
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/21
      11.25
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/20
      11.23
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/19
      11.27
      0.02
      0.14%

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