群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

12.42離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.63%
1年5.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      12.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/22
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      12.39
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/18
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/15
      12.34
      0.07
      0.55%
    • 2021/10/14
      12.27
      0.10
      0.84%
    • 2021/10/13
      12.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      12.16
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/08
      12.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      12.21
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/06
      12.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/05
      12.13
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/04
      12.07
      0.08
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      12.15
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/29
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.22
      0.22
      1.77%
    • 2021/09/27
      12.44
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/24
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      12.49
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/22
      12.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      12.44
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/16
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/14
      12.45
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/13
      12.50
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/10
      12.45
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/09
      12.54
      0.05
      0.36%

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