群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

10.64離岸人民幣0(0.04%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.11%

3月8.92%

1年13.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
10.64
0.00
0.04%
2022/07/01
10.63
0.11
1.07%
2022/06/30
10.52
0.08
0.73%
2022/06/29
10.60
0.05
0.49%
2022/06/28
10.55
0.16
1.51%
2022/06/27
10.71
0.06
0.58%
2022/06/24
10.77
0.17
1.59%
2022/06/23
10.60
0.07
0.65%
2022/06/22
10.54
0.05
0.44%
2022/06/21
10.49
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1.55%
2022/06/17
10.33
0.01
0.07%
2022/06/16
10.34
0.24
2.29%
2022/06/15
10.58
0.12
1.19%
2022/06/14
10.45
0.02
0.22%
2022/06/13
10.48
0.26
2.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
10.74
0.25
2.32%
2022/06/09
11.00
0.18
1.58%
2022/06/08
11.17
0.07
0.62%
2022/06/07
11.24
0.10
0.91%
2022/06/06
11.14
0.18
1.58%
2022/06/02
11.32
0.11
1.01%
2022/06/01
11.21
0.03
0.29%
2022/05/31
11.24
0.18
1.60%
2022/05/27
11.42
0.22
1.98%
2022/05/26
11.20
0.30
2.71%
2022/05/25
10.91
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0.93%
2022/05/24
10.80
0.04
0.39%
2022/05/23
10.85
0.14
1.29%
2022/05/20
10.71
0.15
1.41%
2022/05/19
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0.01
0.08%

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