群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

15.91離岸人民幣0.24(1.5%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.75%

3月1.19%

1年5.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
15.91
0.24
1.50%
2025/11/12
16.15
0.01
0.04%
2025/11/11
16.16
0.01
0.08%
2025/11/10
16.15
0.17
1.05%
2025/11/07
15.98
0.02
0.12%
2025/11/06
16.00
0.10
0.59%
2025/11/05
16.09
0.02
0.11%
2025/11/04
16.08
0.11
0.67%
2025/11/03
16.18
0.02
0.10%
2025/10/31
16.17
0.00
0.01%
2025/10/30
16.17
0.09
0.54%
2025/10/29
16.26
0.02
0.12%
2025/10/28
16.24
0.00
0.01%
2025/10/27
16.24
0.19
1.19%
2025/10/23
16.05
0.04
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
16.01
0.05
0.30%
2025/10/21
16.05
0.07
0.45%
2025/10/20
16.12
0.12
0.75%
2025/10/17
16.01
0.02
0.12%
2025/10/16
16.02
0.00
0.02%
2025/10/15
16.03
0.02
0.13%
2025/10/14
16.01
0.02
0.14%
2025/10/13
16.03
0.04
0.25%
2025/10/09
16.07
0.06
0.39%
2025/10/08
16.13
0.08
0.47%
2025/10/07
16.06
0.04
0.24%
2025/10/03
16.02
0.01
0.04%
2025/10/02
16.03
0.04
0.27%
2025/10/01
15.98
0.02
0.11%
2025/09/30
15.96
0.06
0.37%

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