群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)

12.39離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.61%
1年2.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.37
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/20
      12.33
      0.11
      0.89%
    • 2021/07/19
      12.22
      0.12
      0.99%
    • 2021/07/16
      12.35
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/15
      12.41
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/14
      12.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      12.44
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/12
      12.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      12.46
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/08
      12.35
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/07
      12.41
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/06
      12.38
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/02
      12.44
      0.10
      0.82%
    • 2021/07/01
      12.34
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      12.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      12.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      12.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      12.29
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/23
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      12.24
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/21
      12.20
      0.14
      1.18%
    • 2021/06/18
      12.05
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/17
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/16
      12.10
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/15
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/10
      12.12
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/09
      12.10
      0.02
      0.16%

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