群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)

10.97美元0.01(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.07%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/30
      10.98
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/29
      11.03
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/28
      11.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/27
      10.97
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/26
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/22
      10.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/21
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/20
      10.88
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/19
      10.79
      0.14
      1.25%
    • 2021/07/16
      10.92
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/15
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      11.01
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      11.02
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/09
      10.99
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/08
      10.90
      0.08
      0.77%
    • 2021/07/07
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
      10.97
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/02
      11.04
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/01
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/30
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      10.96
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/24
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/23
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.88
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/21
      10.84
      0.08
      0.74%

    下載歷史報價