群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)

9.28美元0.02(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.63%
1年15.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      9.30
      0.20
      2.11%
    • 2024/12/17
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/16
      9.54
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/13
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/11
      9.53
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/10
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/09
      9.51
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/06
      9.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      9.52
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      9.51
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/25
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/22
      9.45
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      9.40
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/18
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      9.34
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/14
      9.42
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/13
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      9.47
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/11
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/08
      9.52
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/07
      9.48
      0.07
      0.79%

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