群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

13.35美元0.13(1.01%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.36%
3月7.62%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      13.35
      0.13
      1.01%
    • 2025/04/23
      13.21
      0.13
      1.03%
    • 2025/04/22
      13.08
      0.15
      1.12%
    • 2025/04/21
      12.93
      0.14
      1.08%
    • 2025/04/17
      13.07
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/16
      13.05
      0.11
      0.87%
    • 2025/04/15
      13.17
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/14
      13.13
      0.09
      0.72%
    • 2025/04/11
      13.03
      0.11
      0.87%
    • 2025/04/10
      12.92
      0.15
      1.18%
    • 2025/04/09
      13.07
      0.52
      4.15%
    • 2025/04/08
      12.55
      0.07
      0.59%
    • 2025/04/07
      12.63
      0.91
      6.73%
    • 2025/04/02
      13.54
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/01
      13.50
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      13.44
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/28
      13.43
      0.11
      0.84%
    • 2025/03/27
      13.54
      0.04
      0.28%
    • 2025/03/26
      13.58
      0.11
      0.80%
    • 2025/03/25
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/24
      13.67
      0.11
      0.81%
    • 2025/03/21
      13.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/20
      13.56
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/19
      13.59
      0.11
      0.79%
    • 2025/03/18
      13.48
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/17
      13.55
      0.07
      0.50%
    • 2025/03/14
      13.48
      0.17
      1.26%
    • 2025/03/13
      13.31
      0.12
      0.91%
    • 2025/03/12
      13.44
      0.07
      0.51%
    • 2025/03/11
      13.37
      0.05
      0.34%

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