群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

11.07美元0.08(0.7%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.78%

3月3.69%

1年0.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
11.07
0.08
0.70%
2023/05/24
11.00
0.04
0.34%
2023/05/23
11.03
0.09
0.82%
2023/05/22
11.13
0.02
0.17%
2023/05/19
11.14
0.02
0.17%
2023/05/18
11.16
0.06
0.50%
2023/05/17
11.11
0.07
0.60%
2023/05/16
11.04
0.04
0.40%
2023/05/15
11.09
0.00
0.01%
2023/05/12
11.08
0.02
0.18%
2023/05/11
11.10
0.01
0.05%
2023/05/10
11.10
0.06
0.52%
2023/05/09
11.04
0.03
0.27%
2023/05/08
11.07
0.01
0.05%
2023/05/05
11.08
0.10
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
10.98
0.04
0.32%
2023/05/03
11.01
0.04
0.35%
2023/05/02
11.05
0.09
0.76%
2023/04/28
11.14
0.07
0.61%
2023/04/27
11.07
0.11
0.97%
2023/04/26
10.96
0.03
0.23%
2023/04/25
10.99
0.09
0.78%
2023/04/24
11.07
0.02
0.15%
2023/04/21
11.06
0.01
0.05%
2023/04/20
11.05
0.02
0.15%
2023/04/19
11.07
0.02
0.18%
2023/04/18
11.09
0.01
0.11%
2023/04/17
11.08
0.01
0.06%
2023/04/14
11.08
0.02
0.14%
2023/04/13
11.10
0.09
0.80%

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