群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

12.80美元0.08(0.61%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.34%
1年19.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.80
      0.08
      0.61%
    • 2021/05/05
      12.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/04
      12.70
      0.07
      0.51%
    • 2021/05/03
      12.77
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/29
      12.86
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/28
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      12.80
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/23
      12.76
      0.13
      1.03%
    • 2021/04/22
      12.63
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/21
      12.70
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/20
      12.62
      0.12
      0.94%
    • 2021/04/19
      12.74
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/16
      12.79
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/15
      12.75
      0.10
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.65
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/12
      12.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/09
      12.68
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/08
      12.62
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/07
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.55
      0.11
      0.90%
    • 2021/04/01
      12.44
      0.15
      1.26%
    • 2021/03/31
      12.28
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/30
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/29
      12.25
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/26
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2021/03/25
      12.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/24
      12.11
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/23
      12.17
      0.08
      0.66%

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