群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

11.71美元0.01(0.09%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月7.65%
3月2.53%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      11.71
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/21
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/20
      11.69
      0.07
      0.58%
    • 2023/11/17
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      11.61
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/15
      11.58
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/14
      11.60
      0.15
      1.27%
    • 2023/11/13
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/10
      11.45
      0.12
      1.02%
    • 2023/11/09
      11.34
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/08
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/07
      11.37
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/06
      11.33
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      11.31
      0.08
      0.68%
    • 2023/11/02
      11.23
      0.14
      1.29%
    • 2023/11/01
      11.09
      0.11
      0.97%
    • 2023/10/31
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/30
      10.95
      0.07
      0.67%
    • 2023/10/27
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.88
      0.08
      0.74%
    • 2023/10/25
      10.96
      0.13
      1.14%
    • 2023/10/24
      11.09
      0.06
      0.55%
    • 2023/10/23
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      11.01
      0.07
      0.65%
    • 2023/10/19
      11.08
      0.07
      0.64%
    • 2023/10/18
      11.16
      0.11
      0.94%
    • 2023/10/17
      11.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/16
      11.29
      0.05
      0.43%

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