群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

14.31美元0.05(0.38%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.24%
1年20.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      14.31
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/11
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/10
      14.28
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/09
      14.32
      0.10
      0.66%
    • 2024/12/06
      14.42
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/05
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      14.39
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/03
      14.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      14.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      14.27
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/27
      14.20
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/26
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/25
      14.18
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/22
      14.15
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/21
      14.11
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      14.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      14.08
      0.07
      0.50%
    • 2024/11/18
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/15
      13.99
      0.12
      0.82%
    • 2024/11/14
      14.10
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/13
      14.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      14.18
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/11
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/08
      14.26
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/07
      14.20
      0.11
      0.79%
    • 2024/11/06
      14.08
      0.16
      1.18%
    • 2024/11/05
      13.92
      0.13
      0.98%
    • 2024/11/04
      13.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      13.79
      0.18
      1.31%
    • 2024/10/30
      13.98
      0.04
      0.30%

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