群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

11.07美元0.08(0.7%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.69%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      11.07
      0.08
      0.70%
    • 2023/05/24
      11.00
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/23
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2023/05/22
      11.13
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/19
      11.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/18
      11.16
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/17
      11.11
      0.07
      0.60%
    • 2023/05/16
      11.04
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/15
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/11
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/10
      11.10
      0.06
      0.52%
    • 2023/05/09
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/08
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/05
      11.08
      0.10
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.98
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/03
      11.01
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/02
      11.05
      0.09
      0.76%
    • 2023/04/28
      11.14
      0.07
      0.61%
    • 2023/04/27
      11.07
      0.11
      0.97%
    • 2023/04/26
      10.96
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/25
      10.99
      0.09
      0.78%
    • 2023/04/24
      11.07
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/21
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/20
      11.05
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/19
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/18
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/17
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/14
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/13
      11.10
      0.09
      0.80%

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