群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

14.11美元0.11(0.77%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.3%
1年15.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      14.11
      0.11
      0.77%
    • 2024/12/26
      14.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      14.22
      0.10
      0.72%
    • 2024/12/23
      14.12
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/20
      14.07
      0.08
      0.60%
    • 2024/12/19
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/18
      14.02
      0.30
      2.11%
    • 2024/12/17
      14.32
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/16
      14.38
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/13
      14.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/12
      14.31
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/11
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/10
      14.28
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/09
      14.32
      0.10
      0.66%
    • 2024/12/06
      14.42
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      14.39
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/03
      14.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      14.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      14.27
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/27
      14.20
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/26
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/25
      14.18
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/22
      14.15
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/21
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/20
      14.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      14.08
      0.07
      0.50%

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