群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

10.87美元0.09(0.82%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.46%
3月0.4%
1年17.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.87
      0.09
      0.82%
    • 2022/12/05
      10.96
      0.12
      1.12%
    • 2022/12/02
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/30
      11.07
      0.21
      1.95%
    • 2022/11/29
      10.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      10.88
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/25
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      10.99
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/22
      10.93
      0.10
      0.93%
    • 2022/11/21
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/18
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/17
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/15
      10.89
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/11
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.82
      0.35
      3.32%
    • 2022/11/09
      10.47
      0.13
      1.24%
    • 2022/11/08
      10.60
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/07
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/03
      10.44
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/02
      10.51
      0.15
      1.44%
    • 2022/11/01
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/31
      10.69
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/28
      10.75
      0.13
      1.19%
    • 2022/10/27
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/26
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      10.65
      0.11
      1.00%

    下載歷史報價