安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.34美元0.01(0.11%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.19%
1年5.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/22
      10.33
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/17
      10.30
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/16
      10.30
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/15
      10.28
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/14
      10.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/11
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/10
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/09
      10.20
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/08
      10.23
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/07
      10.30
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/04
      10.34
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/03
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/02
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      10.28
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      10.27
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/28
      10.25
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      0.29%
    • 2025/03/27
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      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
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      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      10.21
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      0.25%
    • 2025/03/24
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      10.25
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/20
      10.25
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      0.14%
    • 2025/03/19
      10.24
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      0.26%
    • 2025/03/18
      10.21
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
      10.19
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    • 2025/03/13
      10.19
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    • 2025/03/12
      10.21
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    • 2025/03/11
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