安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.33美元0.01(0.06%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.34%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/13
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/12
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/07
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/04
      9.39
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/31
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/30
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      9.39
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/24
      9.42
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/23
      9.38
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/22
      9.32
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/18
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      9.32
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/16
      9.34
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/14
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/11
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/10
      9.42
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價