安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

11.51美元0.01(0.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.54%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/04
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/01
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/26
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/25
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/24
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/16
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      11.63
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/10
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/28
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      11.69
      0.02
      0.17%

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