安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.24美元0.03(0.3%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.24
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/09
      10.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/06
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/05
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/04
      10.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/03
      10.14
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    • 2024/09/02
      10.13
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      0.35%
    • 2024/08/30
      10.17
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      0.14%
    • 2024/08/29
      10.18
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      0.17%
    • 2024/08/28
      10.17
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      0.03%
    • 2024/08/27
      10.16
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      0.02%
    • 2024/08/23
      10.16
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      0.21%
    • 2024/08/22
      10.18
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    • 2024/08/21
      10.18
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      0.23%
    • 2024/08/20
      10.16
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/16
      10.14
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      0.24%
    • 2024/08/14
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/13
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/12
      10.13
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      0.07%
    • 2024/08/09
      10.12
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    • 2024/08/08
      10.13
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    • 2024/08/07
      10.11
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      0.37%
    • 2024/08/06
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/05
      10.19
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      0.48%
    • 2024/08/02
      10.14
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    • 2024/08/01
      10.10
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      0.27%
    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
      10.05
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    • 2024/07/29
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