安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.22美元0.03(0.3%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.62%
1年7.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.22
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      10.25
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/18
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      10.24
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/14
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      10.21
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      0.25%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      10.20
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      0.54%
    • 2024/11/07
      10.15
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/06
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      10.18
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      0.08%
    • 2024/11/04
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/31
      10.17
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      0.46%
    • 2024/10/30
      10.22
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      0.05%
    • 2024/10/29
      10.21
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.24
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      0.07%
    • 2024/10/24
      10.23
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      0.17%
    • 2024/10/23
      10.21
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      0.00%
    • 2024/10/22
      10.21
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      0.55%
    • 2024/10/21
      10.27
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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      0.38%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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