安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.84美元0.02(0.16%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.73%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/24
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      9.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/16
      9.91
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/15
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/10
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      9.88
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/03
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/02
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/26
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      9.77
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/19
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      9.82
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/10
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價