安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.28美元0(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.1%
1年3.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      10.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/17
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      10.35
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      10.39
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/29
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/28
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/25
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      10.22
      0.03
      0.30%

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