安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.94美元0.05(0.5%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.97%
3月0%
1年15.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/05
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/04
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      9.95
      0.08
      0.80%
    • 2022/08/02
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2022/08/01
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/28
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/25
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/22
      9.75
      0.13
      1.35%
    • 2022/07/21
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      9.60
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/15
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/11
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/05
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/01
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/30
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/29
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/28
      9.41
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/27
      9.47
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價