安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.40美元0.02(0.18%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.56%
1年7.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/29
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/28
      10.33
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      0.06%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/25
      10.26
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      0.02%
    • 2024/11/22
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      10.22
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      10.25
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/18
      10.21
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      10.24
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/14
      10.20
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      0.08%
    • 2024/11/13
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/12
      10.24
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/08
      10.20
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/07
      10.15
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/06
      10.20
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      0.20%
    • 2024/11/05
      10.18
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      0.08%
    • 2024/11/04
      10.17
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      0.04%
    • 2024/10/31
      10.17
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      0.46%
    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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