安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.50南非幣0.01(0.02%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.79%

3月1.09%

1年10.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
64.50
0.01
0.02%
2025/06/17
64.49
0.11
0.17%
2025/06/16
64.38
0.58
0.89%
2025/06/13
64.96
0.13
0.20%
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2025/05/30
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0.23%
2025/05/28
64.65
0.05
0.08%
2025/05/27
64.60
0.09
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
64.51
0.01
0.02%
2025/05/23
64.52
0.06
0.09%
2025/05/22
64.46
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0.14%
2025/05/21
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