安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

94.27南非幣0.92(0.99%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.78%

3月9.95%

1年20.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
94.27
0.92
0.99%
2022/01/20
93.35
1.84
2.01%
2022/01/19
91.51
0.04
0.04%
2022/01/18
91.55
0.10
0.11%
2022/01/17
91.45
2.75
2.92%
2022/01/14
94.20
1.00
1.05%
2022/01/13
95.20
0.67
0.70%
2022/01/12
95.87
0.77
0.80%
2022/01/11
96.64
0.46
0.47%
2022/01/10
97.10
0.43
0.44%
2022/01/07
97.53
1.15
1.17%
2022/01/06
98.68
0.47
0.47%
2022/01/05
99.15
0.35
0.35%
2022/01/04
99.50
0.34
0.34%
2022/01/03
99.84
0.34
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
99.50
0.04
0.04%
2021/12/30
99.54
0.07
0.07%
2021/12/29
99.47
0.05
0.05%
2021/12/28
99.52
0.53
0.53%
2021/12/27
100.05
0.21
0.21%
2021/12/23
99.84
1.48
1.51%
2021/12/22
98.36
0.08
0.08%
2021/12/21
98.28
1.19
1.20%
2021/12/20
99.47
0.01
0.01%
2021/12/17
99.46
0.00
0.00%
2021/12/16
99.46
0.03
0.03%
2021/12/15
99.49
2.03
2.00%
2021/12/14
101.52
0.64
0.63%
2021/12/13
102.16
0.12
0.12%
2021/12/10
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