安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

67.81南非幣0.46(0.68%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.05%

3月12.26%

1年36.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
67.81
0.46
0.68%
2022/08/11
67.35
0.25
0.37%
2022/08/10
67.10
0.03
0.05%
2022/08/08
67.07
0.13
0.19%
2022/08/05
67.20
0.18
0.27%
2022/08/04
67.02
0.02
0.03%
2022/08/03
67.00
0.23
0.34%
2022/08/02
67.23
0.20
0.30%
2022/08/01
67.43
0.44
0.66%
2022/07/29
66.99
0.45
0.68%
2022/07/28
66.54
0.39
0.59%
2022/07/27
66.15
0.05
0.08%
2022/07/26
66.20
0.48
0.73%
2022/07/25
65.72
0.66
1.01%
2022/07/22
65.06
0.42
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
64.61
0.49
0.75%
2022/07/19
65.10
0.14
0.22%
2022/07/18
65.24
0.10
0.15%
2022/07/15
65.34
1.19
1.79%
2022/07/14
66.53
0.03
0.05%
2022/07/13
66.56
0.79
1.17%
2022/07/12
67.35
1.17
1.71%
2022/07/08
68.52
0.26
0.38%
2022/07/07
68.78
0.88
1.26%
2022/07/06
69.66
0.45
0.64%
2022/07/05
70.11
0.42
0.60%
2022/07/04
70.53
0.19
0.27%
2022/07/01
70.72
0.26
0.37%
2022/06/30
70.98
0.64
0.89%
2022/06/29
71.62
1.29
1.77%

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