安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

129.40南非幣0.24(0.19%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.65%

3月0.11%

1年9.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
129.40
0.24
0.19%
2021/06/17
129.16
0.15
0.12%
2021/06/16
129.01
0.06
0.05%
2021/06/15
129.07
1.54
1.18%
2021/06/14
130.61
0.07
0.05%
2021/06/11
130.54
0.62
0.47%
2021/06/10
131.16
0.09
0.07%
2021/06/09
131.25
0.20
0.15%
2021/06/08
131.45
0.35
0.27%
2021/06/07
131.10
0.00
0.00%
2021/06/04
131.10
0.25
0.19%
2021/06/03
131.35
0.10
0.08%
2021/06/02
131.45
0.04
0.03%
2021/06/01
131.41
0.11
0.08%
2021/05/31
131.52
2.20
1.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
133.72
0.08
0.06%
2021/05/27
133.80
0.94
0.71%
2021/05/25
132.86
0.30
0.23%
2021/05/21
133.16
0.12
0.09%
2021/05/20
133.04
0.02
0.02%
2021/05/19
133.06
0.02
0.02%
2021/05/18
133.04
0.05
0.04%
2021/05/17
132.99
2.00
1.48%
2021/05/14
134.99
0.14
0.10%
2021/05/12
135.13
0.52
0.39%
2021/05/11
134.61
0.05
0.04%
2021/05/10
134.56
0.07
0.05%
2021/05/07
134.49
0.10
0.07%
2021/05/06
134.39
0.06
0.05%
2021/05/05
134.33
0.15
0.11%

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