安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

94.27南非幣0.92(0.99%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.78%
3月9.95%
1年20.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      94.27
      0.92
      0.99%
    • 2022/01/20
      93.35
      1.84
      2.01%
    • 2022/01/19
      91.51
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/18
      91.55
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/17
      91.45
      2.75
      2.92%
    • 2022/01/14
      94.20
      1.00
      1.05%
    • 2022/01/13
      95.20
      0.67
      0.70%
    • 2022/01/12
      95.87
      0.77
      0.80%
    • 2022/01/11
      96.64
      0.46
      0.47%
    • 2022/01/10
      97.10
      0.43
      0.44%
    • 2022/01/07
      97.53
      1.15
      1.17%
    • 2022/01/06
      98.68
      0.47
      0.47%
    • 2022/01/05
      99.15
      0.35
      0.35%
    • 2022/01/04
      99.50
      0.34
      0.34%
    • 2022/01/03
      99.84
      0.34
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      99.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      99.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/29
      99.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/28
      99.52
      0.53
      0.53%
    • 2021/12/27
      100.05
      0.21
      0.21%
    • 2021/12/23
      99.84
      1.48
      1.51%
    • 2021/12/22
      98.36
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/21
      98.28
      1.19
      1.20%
    • 2021/12/20
      99.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/17
      99.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      99.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/15
      99.49
      2.03
      2.00%
    • 2021/12/14
      101.52
      0.64
      0.63%
    • 2021/12/13
      102.16
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/10
      102.28
      0.28
      0.28%

    下載歷史報價