安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

67.81南非幣0.46(0.68%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月12.26%
1年36.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      67.81
      0.46
      0.68%
    • 2022/08/11
      67.35
      0.25
      0.37%
    • 2022/08/10
      67.10
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/08
      67.07
      0.13
      0.19%
    • 2022/08/05
      67.20
      0.18
      0.27%
    • 2022/08/04
      67.02
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/03
      67.00
      0.23
      0.34%
    • 2022/08/02
      67.23
      0.20
      0.30%
    • 2022/08/01
      67.43
      0.44
      0.66%
    • 2022/07/29
      66.99
      0.45
      0.68%
    • 2022/07/28
      66.54
      0.39
      0.59%
    • 2022/07/27
      66.15
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/26
      66.20
      0.48
      0.73%
    • 2022/07/25
      65.72
      0.66
      1.01%
    • 2022/07/22
      65.06
      0.42
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      64.61
      0.49
      0.75%
    • 2022/07/19
      65.10
      0.14
      0.22%
    • 2022/07/18
      65.24
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/15
      65.34
      1.19
      1.79%
    • 2022/07/14
      66.53
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/13
      66.56
      0.79
      1.17%
    • 2022/07/12
      67.35
      1.17
      1.71%
    • 2022/07/08
      68.52
      0.26
      0.38%
    • 2022/07/07
      68.78
      0.88
      1.26%
    • 2022/07/06
      69.66
      0.45
      0.64%
    • 2022/07/05
      70.11
      0.42
      0.60%
    • 2022/07/04
      70.53
      0.19
      0.27%
    • 2022/07/01
      70.72
      0.26
      0.37%
    • 2022/06/30
      70.98
      0.64
      0.89%
    • 2022/06/29
      71.62
      1.29
      1.77%

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