安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

63.30南非幣0.1(0.16%)
2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      63.30
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/19
      63.20
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/18
      63.29
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/17
      63.09
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/16
      63.06
      0.45
      0.71%
    • 2024/04/15
      63.51
      0.71
      1.11%
    • 2024/04/12
      64.22
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    • 2024/04/11
      64.30
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    • 2024/04/09
      64.35
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    • 2024/04/08
      64.34
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/05
      64.41
      0.07
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    • 2024/04/04
      64.34
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/03
      64.29
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    • 2024/04/02
      64.29
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/28
      64.32
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      64.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      64.16
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      0.22%
    • 2024/03/25
      64.02
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      0.14%
    • 2024/03/22
      63.93
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/21
      63.88
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      0.44%
    • 2024/03/20
      63.60
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      0.13%
    • 2024/03/19
      63.52
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      0.10%
    • 2024/03/18
      63.46
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    • 2024/03/15
      63.46
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      0.94%
    • 2024/03/14
      64.06
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
      63.85
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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