安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.81南非幣0.05(0.08%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.17%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      64.81
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/25
      64.86
      0.13
      0.20%
    • 2024/07/24
      64.99
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      65.00
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/22
      64.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      64.92
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    • 2024/07/18
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      0.02%
    • 2024/07/17
      64.93
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      0.09%
    • 2024/07/16
      64.87
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/15
      64.84
      0.50
      0.77%
    • 2024/07/12
      65.34
      0.18
      0.28%
    • 2024/07/11
      65.16
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/10
      65.08
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/09
      65.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      65.04
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      64.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/04
      64.98
      0.23
      0.36%
    • 2024/07/03
      64.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/02
      64.74
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/01
      64.77
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      0.05%
    • 2024/06/28
      64.74
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/27
      64.68
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      0.03%
    • 2024/06/26
      64.70
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      0.06%
    • 2024/06/25
      64.74
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    • 2024/06/24
      64.68
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    • 2024/06/21
      64.65
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    • 2024/06/20
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      0.05%
    • 2024/06/19
      64.70
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    • 2024/06/18
      64.61
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    • 2024/06/14
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