安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.72南非幣0.05(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.91%
3月4.66%
1年18.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      64.72
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/23
      64.77
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/21
      64.69
      0.11
      0.17%
    • 2024/05/17
      64.58
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/16
      64.49
      0.31
      0.48%
    • 2024/05/15
      64.18
      0.54
      0.83%
    • 2024/05/14
      64.72
      0.20
      0.31%
    • 2024/05/13
      64.52
      0.11
      0.17%
    • 2024/05/10
      64.41
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/08
      64.32
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/07
      64.25
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/06
      64.16
      0.23
      0.36%
    • 2024/05/03
      63.93
      0.19
      0.30%
    • 2024/05/02
      63.74
      0.21
      0.33%
    • 2024/04/30
      63.53
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      63.39
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/26
      63.19
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/25
      63.32
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/24
      63.42
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/23
      63.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      63.30
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/19
      63.20
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/18
      63.29
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/17
      63.09
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/16
      63.06
      0.45
      0.71%
    • 2024/04/15
      63.51
      0.71
      1.11%
    • 2024/04/12
      64.22
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/11
      64.30
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/09
      64.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      64.34
      0.07
      0.11%

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