安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

66.04南非幣0.25(0.38%)

2022/12/09更新

績效 /

1月18.45%

3月1.49%

1年24.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
66.04
0.25
0.38%
2022/12/08
65.79
0.16
0.24%
2022/12/07
65.95
0.37
0.56%
2022/12/06
66.32
0.07
0.11%
2022/12/05
66.25
1.10
1.69%
2022/12/02
65.15
0.63
0.98%
2022/12/01
64.52
0.96
1.51%
2022/11/30
63.56
0.18
0.28%
2022/11/29
63.38
0.87
1.39%
2022/11/28
62.51
0.63
1.02%
2022/11/25
61.88
1.52
2.52%
2022/11/24
60.36
0.66
1.11%
2022/11/23
59.70
0.09
0.15%
2022/11/22
59.61
0.16
0.27%
2022/11/21
59.77
0.14
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
59.91
0.19
0.32%
2022/11/17
60.10
0.39
0.65%
2022/11/16
60.49
0.32
0.53%
2022/11/15
60.17
2.57
4.46%
2022/11/11
57.60
1.18
2.09%
2022/11/10
56.42
0.06
0.11%
2022/11/09
56.36
0.79
1.42%
2022/11/08
55.57
0.41
0.74%
2022/11/07
55.16
0.58
1.06%
2022/11/04
54.58
0.10
0.18%
2022/11/03
54.68
0.11
0.20%
2022/11/02
54.79
0.32
0.58%
2022/10/31
55.11
0.43
0.77%
2022/10/28
55.54
0.12
0.22%
2022/10/27
55.66
0.25
0.45%

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