安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

61.09南非幣0.19(0.31%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.17%

3月5.3%

1年5.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
61.09
0.19
0.31%
2023/11/30
61.28
0.23
0.38%
2023/11/29
61.05
0.13
0.21%
2023/11/28
60.92
0.05
0.08%
2023/11/27
60.87
0.02
0.03%
2023/11/24
60.89
0.17
0.28%
2023/11/23
60.72
0.16
0.26%
2023/11/22
60.56
0.17
0.28%
2023/11/21
60.39
0.37
0.62%
2023/11/20
60.02
0.13
0.22%
2023/11/17
59.89
0.37
0.62%
2023/11/16
59.52
0.07
0.12%
2023/11/15
59.45
0.23
0.39%
2023/11/14
59.68
0.01
0.02%
2023/11/10
59.67
0.19
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
59.86
0.12
0.20%
2023/11/08
59.74
0.16
0.27%
2023/11/07
59.58
0.11
0.19%
2023/11/06
59.47
0.33
0.56%
2023/11/03
59.14
0.68
1.16%
2023/11/02
58.46
0.16
0.27%
2023/10/31
58.62
0.07
0.12%
2023/10/30
58.69
0.16
0.27%
2023/10/27
58.53
0.03
0.05%
2023/10/26
58.50
0.10
0.17%
2023/10/25
58.60
0.28
0.48%
2023/10/24
58.32
0.13
0.22%
2023/10/23
58.19
0.30
0.52%
2023/10/20
57.89
0.53
0.91%
2023/10/19
58.42
0.20
0.34%

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