安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

134.02南非幣0.47(0.35%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.18%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      134.02
      0.47
      0.35%
    • 2021/03/04
      134.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/03
      134.52
      0.18
      0.13%
    • 2021/03/02
      134.70
      0.14
      0.10%
    • 2021/03/01
      134.84
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/26
      134.98
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/25
      135.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/24
      135.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      135.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/22
      135.08
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/19
      134.93
      0.23
      0.17%
    • 2021/02/18
      134.70
      0.50
      0.37%
    • 2021/02/17
      134.20
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/16
      133.95
      0.36
      0.27%
    • 2021/02/15
      133.59
      1.30
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      134.89
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/10
      134.71
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/09
      134.96
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/08
      134.89
      0.81
      0.60%
    • 2021/02/05
      135.98
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/03
      135.98
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/02
      135.80
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/01
      135.65
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/29
      135.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      135.57
      0.30
      0.22%
    • 2021/01/27
      135.87
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/26
      136.00
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/25
      136.14
      0.39
      0.29%
    • 2021/01/22
      135.75
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/21
      135.67
      0.30
      0.22%

    下載歷史報價