安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

117.17南非幣0.36(0.31%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.99%
3月6.21%
1年2.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      117.17
      0.36
      0.31%
    • 2021/09/22
      116.81
      0.33
      0.28%
    • 2021/09/21
      116.48
      0.41
      0.35%
    • 2021/09/20
      116.89
      0.88
      0.75%
    • 2021/09/17
      117.77
      0.82
      0.69%
    • 2021/09/16
      118.59
      0.88
      0.74%
    • 2021/09/15
      119.47
      2.10
      1.73%
    • 2021/09/14
      121.57
      0.25
      0.21%
    • 2021/09/13
      121.82
      0.55
      0.45%
    • 2021/09/10
      122.37
      0.87
      0.72%
    • 2021/09/09
      121.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      121.51
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/07
      121.45
      0.18
      0.15%
    • 2021/09/06
      121.63
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/03
      121.73
      0.48
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      122.21
      0.40
      0.33%
    • 2021/09/01
      122.61
      0.58
      0.47%
    • 2021/08/31
      123.19
      0.22
      0.18%
    • 2021/08/30
      122.97
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/27
      122.81
      0.32
      0.26%
    • 2021/08/26
      123.13
      0.43
      0.35%
    • 2021/08/25
      122.70
      0.30
      0.25%
    • 2021/08/24
      122.40
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/23
      122.24
      0.20
      0.16%
    • 2021/08/20
      122.04
      0.10
      0.08%
    • 2021/08/19
      122.14
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/18
      121.99
      0.37
      0.30%
    • 2021/08/17
      122.36
      0.27
      0.22%
    • 2021/08/16
      122.63
      1.30
      1.05%
    • 2021/08/13
      123.93
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價