安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

65.56南非幣0.78(1.2%)

2023/03/30更新

績效 /

1月5.6%

3月0.67%

1年11.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
65.56
0.78
1.20%
2023/03/29
64.78
0.06
0.09%
2023/03/28
64.72
0.32
0.49%
2023/03/27
65.04
0.67
1.02%
2023/03/24
65.71
0.39
0.59%
2023/03/23
66.10
0.02
0.03%
2023/03/22
66.12
0.35
0.53%
2023/03/21
65.77
0.17
0.26%
2023/03/20
65.94
1.07
1.60%
2023/03/17
67.01
0.11
0.16%
2023/03/16
66.90
0.57
0.85%
2023/03/15
67.47
0.39
0.58%
2023/03/14
67.86
0.76
1.11%
2023/03/13
68.62
0.19
0.28%
2023/03/10
68.81
0.58
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
69.39
0.25
0.36%
2023/03/08
69.64
0.12
0.17%
2023/03/07
69.76
0.53
0.77%
2023/03/06
69.23
0.26
0.38%
2023/03/03
68.97
0.05
0.07%
2023/03/02
68.92
0.06
0.09%
2023/03/01
68.98
0.22
0.32%
2023/02/28
69.20
0.35
0.51%
2023/02/27
68.85
0.17
0.25%
2023/02/24
68.68
0.32
0.47%
2023/02/23
68.36
0.59
0.87%
2023/02/22
67.77
0.27
0.40%
2023/02/21
68.04
0.54
0.79%
2023/02/20
68.58
0.31
0.45%
2023/02/17
68.89
0.31
0.45%

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