安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.70南非幣0.03(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.27%
1年15.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      64.70
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/20
      64.67
      0.17
      0.26%
    • 2024/12/19
      64.84
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/18
      65.03
      0.34
      0.52%
    • 2024/12/17
      65.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/16
      65.38
      0.56
      0.85%
    • 2024/12/13
      65.94
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/12
      66.00
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/11
      65.92
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/10
      65.88
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/09
      65.78
      0.13
      0.20%
    • 2024/12/06
      65.65
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/05
      65.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      65.72
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/03
      65.68
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      65.60
      0.11
      0.17%
    • 2024/11/29
      65.49
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/28
      65.37
      0.14
      0.22%
    • 2024/11/27
      65.23
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/26
      65.20
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/25
      65.26
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/22
      65.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      65.32
      0.21
      0.32%
    • 2024/11/20
      65.53
      0.01
      0.02%

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