安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

61.09南非幣0.19(0.31%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.17%
3月5.3%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      61.09
      0.19
      0.31%
    • 2023/11/30
      61.28
      0.23
      0.38%
    • 2023/11/29
      61.05
      0.13
      0.21%
    • 2023/11/28
      60.92
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/27
      60.87
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/24
      60.89
      0.17
      0.28%
    • 2023/11/23
      60.72
      0.16
      0.26%
    • 2023/11/22
      60.56
      0.17
      0.28%
    • 2023/11/21
      60.39
      0.37
      0.62%
    • 2023/11/20
      60.02
      0.13
      0.22%
    • 2023/11/17
      59.89
      0.37
      0.62%
    • 2023/11/16
      59.52
      0.07
      0.12%
    • 2023/11/15
      59.45
      0.23
      0.39%
    • 2023/11/14
      59.68
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/10
      59.67
      0.19
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      59.86
      0.12
      0.20%
    • 2023/11/08
      59.74
      0.16
      0.27%
    • 2023/11/07
      59.58
      0.11
      0.19%
    • 2023/11/06
      59.47
      0.33
      0.56%
    • 2023/11/03
      59.14
      0.68
      1.16%
    • 2023/11/02
      58.46
      0.16
      0.27%
    • 2023/10/31
      58.62
      0.07
      0.12%
    • 2023/10/30
      58.69
      0.16
      0.27%
    • 2023/10/27
      58.53
      0.03
      0.05%
    • 2023/10/26
      58.50
      0.10
      0.17%
    • 2023/10/25
      58.60
      0.28
      0.48%
    • 2023/10/24
      58.32
      0.13
      0.22%
    • 2023/10/23
      58.19
      0.30
      0.52%
    • 2023/10/20
      57.89
      0.53
      0.91%
    • 2023/10/19
      58.42
      0.20
      0.34%

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