安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.39南非幣0.03(0.05%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月1.62%
1年18.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      64.39
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/05
      64.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      64.42
      0.23
      0.36%
    • 2024/09/03
      64.65
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/02
      64.71
      0.05
      0.08%
    • 2024/08/30
      64.76
      0.06
      0.09%
    • 2024/08/29
      64.70
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      0.03%
    • 2024/08/28
      64.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
      64.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      64.68
      0.20
      0.31%
    • 2024/08/23
      64.48
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/22
      64.51
      0.10
      0.16%
    • 2024/08/21
      64.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/20
      64.60
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/19
      64.64
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      64.60
      0.43
      0.66%
    • 2024/08/14
      65.03
      0.06
      0.09%
    • 2024/08/13
      64.97
      0.11
      0.17%
    • 2024/08/12
      64.86
      0.12
      0.19%
    • 2024/08/08
      64.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/07
      64.73
      0.13
      0.20%
    • 2024/08/06
      64.60
      0.07
      0.11%
    • 2024/08/05
      64.67
      0.42
      0.65%
    • 2024/08/02
      65.09
      0.09
      0.14%
    • 2024/08/01
      65.18
      0.24
      0.37%
    • 2024/07/31
      64.94
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      0.06%
    • 2024/07/30
      64.90
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      0.05%
    • 2024/07/29
      64.93
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      0.19%
    • 2024/07/26
      64.81
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    • 2024/07/25
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