安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

117.17南非幣0.36(0.31%)

2021/09/23更新

績效 /

1月2.99%

3月6.21%

1年2.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
117.17
0.36
0.31%
2021/09/22
116.81
0.33
0.28%
2021/09/21
116.48
0.41
0.35%
2021/09/20
116.89
0.88
0.75%
2021/09/17
117.77
0.82
0.69%
2021/09/16
118.59
0.88
0.74%
2021/09/15
119.47
2.10
1.73%
2021/09/14
121.57
0.25
0.21%
2021/09/13
121.82
0.55
0.45%
2021/09/10
122.37
0.87
0.72%
2021/09/09
121.50
0.01
0.01%
2021/09/08
121.51
0.06
0.05%
2021/09/07
121.45
0.18
0.15%
2021/09/06
121.63
0.10
0.08%
2021/09/03
121.73
0.48
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
122.21
0.40
0.33%
2021/09/01
122.61
0.58
0.47%
2021/08/31
123.19
0.22
0.18%
2021/08/30
122.97
0.16
0.13%
2021/08/27
122.81
0.32
0.26%
2021/08/26
123.13
0.43
0.35%
2021/08/25
122.70
0.30
0.25%
2021/08/24
122.40
0.16
0.13%
2021/08/23
122.24
0.20
0.16%
2021/08/20
122.04
0.10
0.08%
2021/08/19
122.14
0.15
0.12%
2021/08/18
121.99
0.37
0.30%
2021/08/17
122.36
0.27
0.22%
2021/08/16
122.63
1.30
1.05%
2021/08/13
123.93
0.04
0.03%

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