安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

66.04南非幣0.25(0.38%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月18.45%
3月1.49%
1年24.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      66.04
      0.25
      0.38%
    • 2022/12/08
      65.79
      0.16
      0.24%
    • 2022/12/07
      65.95
      0.37
      0.56%
    • 2022/12/06
      66.32
      0.07
      0.11%
    • 2022/12/05
      66.25
      1.10
      1.69%
    • 2022/12/02
      65.15
      0.63
      0.98%
    • 2022/12/01
      64.52
      0.96
      1.51%
    • 2022/11/30
      63.56
      0.18
      0.28%
    • 2022/11/29
      63.38
      0.87
      1.39%
    • 2022/11/28
      62.51
      0.63
      1.02%
    • 2022/11/25
      61.88
      1.52
      2.52%
    • 2022/11/24
      60.36
      0.66
      1.11%
    • 2022/11/23
      59.70
      0.09
      0.15%
    • 2022/11/22
      59.61
      0.16
      0.27%
    • 2022/11/21
      59.77
      0.14
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      59.91
      0.19
      0.32%
    • 2022/11/17
      60.10
      0.39
      0.65%
    • 2022/11/16
      60.49
      0.32
      0.53%
    • 2022/11/15
      60.17
      2.57
      4.46%
    • 2022/11/11
      57.60
      1.18
      2.09%
    • 2022/11/10
      56.42
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/09
      56.36
      0.79
      1.42%
    • 2022/11/08
      55.57
      0.41
      0.74%
    • 2022/11/07
      55.16
      0.58
      1.06%
    • 2022/11/04
      54.58
      0.10
      0.18%
    • 2022/11/03
      54.68
      0.11
      0.20%
    • 2022/11/02
      54.79
      0.32
      0.58%
    • 2022/10/31
      55.11
      0.43
      0.77%
    • 2022/10/28
      55.54
      0.12
      0.22%
    • 2022/10/27
      55.66
      0.25
      0.45%

    下載歷史報價