安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

65.56南非幣0.78(1.2%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月5.6%
3月0.67%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      65.56
      0.78
      1.20%
    • 2023/03/29
      64.78
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/28
      64.72
      0.32
      0.49%
    • 2023/03/27
      65.04
      0.67
      1.02%
    • 2023/03/24
      65.71
      0.39
      0.59%
    • 2023/03/23
      66.10
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/22
      66.12
      0.35
      0.53%
    • 2023/03/21
      65.77
      0.17
      0.26%
    • 2023/03/20
      65.94
      1.07
      1.60%
    • 2023/03/17
      67.01
      0.11
      0.16%
    • 2023/03/16
      66.90
      0.57
      0.85%
    • 2023/03/15
      67.47
      0.39
      0.58%
    • 2023/03/14
      67.86
      0.76
      1.11%
    • 2023/03/13
      68.62
      0.19
      0.28%
    • 2023/03/10
      68.81
      0.58
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      69.39
      0.25
      0.36%
    • 2023/03/08
      69.64
      0.12
      0.17%
    • 2023/03/07
      69.76
      0.53
      0.77%
    • 2023/03/06
      69.23
      0.26
      0.38%
    • 2023/03/03
      68.97
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/02
      68.92
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/01
      68.98
      0.22
      0.32%
    • 2023/02/28
      69.20
      0.35
      0.51%
    • 2023/02/27
      68.85
      0.17
      0.25%
    • 2023/02/24
      68.68
      0.32
      0.47%
    • 2023/02/23
      68.36
      0.59
      0.87%
    • 2023/02/22
      67.77
      0.27
      0.40%
    • 2023/02/21
      68.04
      0.54
      0.79%
    • 2023/02/20
      68.58
      0.31
      0.45%
    • 2023/02/17
      68.89
      0.31
      0.45%

    下載歷史報價