安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

64.50南非幣0.01(0.02%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.09%
1年10.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      64.50
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/17
      64.49
      0.11
      0.17%
    • 2025/06/16
      64.38
      0.58
      0.89%
    • 2025/06/13
      64.96
      0.13
      0.20%
    • 2025/06/12
      65.09
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/11
      65.06
      0.13
      0.20%
    • 2025/06/10
      64.93
      0.24
      0.37%
    • 2025/06/06
      64.69
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/05
      64.67
      0.09
      0.14%
    • 2025/06/04
      64.58
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/03
      64.57
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/02
      64.61
      0.19
      0.29%
    • 2025/05/30
      64.80
      0.15
      0.23%
    • 2025/05/28
      64.65
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/27
      64.60
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      64.51
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/23
      64.52
      0.06
      0.09%
    • 2025/05/22
      64.46
      0.09
      0.14%
    • 2025/05/21
      64.55
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/20
      64.54
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/19
      64.53
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/16
      64.56
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/15
      64.51
      0.67
      1.03%
    • 2025/05/14
      65.18
      0.17
      0.26%
    • 2025/05/13
      65.35
      0.99
      1.54%
    • 2025/05/08
      64.36
      0.16
      0.25%
    • 2025/05/07
      64.20
      0.22
      0.34%
    • 2025/05/06
      63.98
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/05
      64.00
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/02
      63.96
      0.03
      0.05%

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