安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

129.40南非幣0.24(0.19%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.11%
1年9.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      129.40
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/17
      129.16
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/16
      129.01
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/15
      129.07
      1.54
      1.18%
    • 2021/06/14
      130.61
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/11
      130.54
      0.62
      0.47%
    • 2021/06/10
      131.16
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/09
      131.25
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/08
      131.45
      0.35
      0.27%
    • 2021/06/07
      131.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      131.10
      0.25
      0.19%
    • 2021/06/03
      131.35
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/02
      131.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/01
      131.41
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/31
      131.52
      2.20
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      133.72
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/27
      133.80
      0.94
      0.71%
    • 2021/05/25
      132.86
      0.30
      0.23%
    • 2021/05/21
      133.16
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/20
      133.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      133.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/18
      133.04
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/17
      132.99
      2.00
      1.48%
    • 2021/05/14
      134.99
      0.14
      0.10%
    • 2021/05/12
      135.13
      0.52
      0.39%
    • 2021/05/11
      134.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/10
      134.56
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/07
      134.49
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/06
      134.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/05
      134.33
      0.15
      0.11%

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