聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)

11.63美元0.06(0.52%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月10.14%
3月2.38%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/12
      11.57
      0.09
      0.78%
    • 2025/05/09
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/08
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/07
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      11.40
      0.13
      1.15%
    • 2025/04/30
      11.27
      0.09
      0.79%
    • 2025/04/29
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/28
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/24
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/23
      11.19
      0.13
      1.18%
    • 2025/04/22
      11.06
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      11.03
      0.15
      1.38%
    • 2025/04/14
      10.88
      0.24
      2.26%
    • 2025/04/11
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/10
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      0.28
      2.70%
    • 2025/04/09
      10.37
      0.20
      1.89%
    • 2025/04/08
      10.57
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      1.93%
    • 2025/04/07
      10.37
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      8.96%
    • 2025/04/02
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/01
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      0.09
      0.79%
    • 2025/03/31
      11.33
      0.23
      1.99%
    • 2025/03/28
      11.56
      0.08
      0.69%
    • 2025/03/27
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/26
      11.66
      0.03
      0.26%

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