聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)

12.31美元0.11(0.89%)

2022/08/05更新

績效 /

1月8.2%

3月1.21%

1年11.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
12.31
0.11
0.89%
2022/08/04
12.42
0.08
0.65%
2022/08/03
12.34
0.12
0.98%
2022/08/02
12.22
0.08
0.65%
2022/08/01
12.30
0.03
0.24%
2022/07/29
12.27
0.01
0.08%
2022/07/28
12.28
0.10
0.82%
2022/07/27
12.18
0.08
0.66%
2022/07/26
12.10
0.06
0.49%
2022/07/25
12.16
0.01
0.08%
2022/07/22
12.15
0.10
0.83%
2022/07/21
12.05
0.11
0.92%
2022/07/20
11.94
0.06
0.51%
2022/07/19
11.88
0.11
0.94%
2022/07/18
11.77
0.08
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
11.69
0.13
1.13%
2022/07/14
11.56
0.12
1.03%
2022/07/13
11.68
0.04
0.34%
2022/07/12
11.72
0.05
0.43%
2022/07/11
11.67
0.07
0.60%
2022/07/08
11.74
0.05
0.43%
2022/07/07
11.69
0.15
1.30%
2022/07/06
11.54
0.06
0.52%
2022/07/05
11.48
0.12
1.03%
2022/07/01
11.60
0.02
0.17%
2022/06/30
11.62
0.22
1.86%
2022/06/29
11.84
0.12
1.00%
2022/06/28
11.96
0.02
0.17%
2022/06/27
11.98
0.05
0.42%
2022/06/24
11.93
0.13
1.10%

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