聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)

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2024/09/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/09
      11.51
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/06
      11.46
      0.15
      1.29%
    • 2024/09/05
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/03
      11.65
      0.13
      1.10%
    • 2024/08/30
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/29
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/28
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/27
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/23
      11.84
      0.08
      0.68%
    • 2024/08/22
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      11.76
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/19
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/16
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/15
      11.68
      0.08
      0.69%
    • 2024/08/14
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/13
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/12
      11.49
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      0.09%
    • 2024/08/09
      11.48
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      0.61%
    • 2024/08/08
      11.41
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      0.26%
    • 2024/08/07
      11.44
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      1.33%
    • 2024/08/06
      11.29
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      0.45%
    • 2024/08/05
      11.24
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      1.92%
    • 2024/08/02
      11.46
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      2.05%
    • 2024/08/01
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      1.02%
    • 2024/07/31
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