聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)

11.63美元0.06(0.52%)

2025/05/13更新

績效 /

1月10.14%

3月2.38%

1年5.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
11.63
0.06
0.52%
2025/05/12
11.57
0.09
0.78%
2025/05/09
11.48
0.02
0.18%
2025/05/08
11.46
0.05
0.44%
2025/05/07
11.41
0.01
0.09%
2025/05/06
11.42
0.01
0.09%
2025/05/05
11.41
0.01
0.09%
2025/05/02
11.40
0.13
1.15%
2025/04/30
11.27
0.09
0.79%
2025/04/29
11.36
0.06
0.53%
2025/04/28
11.30
0.01
0.09%
2025/04/25
11.29
0.06
0.53%
2025/04/24
11.23
0.04
0.36%
2025/04/23
11.19
0.13
1.18%
2025/04/22
11.06
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.05
0.01
0.09%
2025/04/16
11.04
0.01
0.09%
2025/04/15
11.03
0.15
1.38%
2025/04/14
10.88
0.24
2.26%
2025/04/11
10.64
0.01
0.09%
2025/04/10
10.65
0.28
2.70%
2025/04/09
10.37
0.20
1.89%
2025/04/08
10.57
0.20
1.93%
2025/04/07
10.37
1.02
8.96%
2025/04/02
11.39
0.03
0.26%
2025/04/01
11.42
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0.79%
2025/03/31
11.33
0.23
1.99%
2025/03/28
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0.08
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2025/03/27
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