聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)

12.31美元0.11(0.89%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.2%
3月1.21%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      12.31
      0.11
      0.89%
    • 2022/08/04
      12.42
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/03
      12.34
      0.12
      0.98%
    • 2022/08/02
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/01
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      12.28
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/27
      12.18
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/26
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/25
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      12.15
      0.10
      0.83%
    • 2022/07/21
      12.05
      0.11
      0.92%
    • 2022/07/20
      11.94
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/19
      11.88
      0.11
      0.94%
    • 2022/07/18
      11.77
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      11.69
      0.13
      1.13%
    • 2022/07/14
      11.56
      0.12
      1.03%
    • 2022/07/13
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/12
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/11
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/08
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/07
      11.69
      0.15
      1.30%
    • 2022/07/06
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/05
      11.48
      0.12
      1.03%
    • 2022/07/01
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/30
      11.62
      0.22
      1.86%
    • 2022/06/29
      11.84
      0.12
      1.00%
    • 2022/06/28
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/24
      11.93
      0.13
      1.10%

    下載歷史報價