施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2024/09/18更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/09/18
      88.29
      0.14
      0.16%
    • 2024/09/17
      88.14
      0.13
      0.15%
    • 2024/09/16
      88.01
      0.20
      0.23%
    • 2024/09/13
      87.81
      0.17
      0.19%
    • 2024/09/12
      87.64
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/11
      87.55
      0.10
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    • 2024/09/10
      87.65
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    • 2024/09/09
      87.55
      0.12
      0.14%
    • 2024/09/06
      87.43
      0.16
      0.18%
    • 2024/09/05
      87.28
      0.18
      0.21%
    • 2024/09/04
      87.10
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/03
      87.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/02
      87.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/30
      87.16
      0.13
      0.15%
    • 2024/08/29
      87.29
      0.43
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      87.72
      0.12
      0.14%
    • 2024/08/27
      87.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/26
      87.57
      0.25
      0.29%
    • 2024/08/23
      87.32
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/22
      87.35
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/21
      87.26
      0.21
      0.24%
    • 2024/08/20
      87.47
      0.48
      0.55%
    • 2024/08/19
      86.99
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      0.17%
    • 2024/08/16
      86.84
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      0.20%
    • 2024/08/15
      86.67
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    • 2024/08/14
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      0.05%
    • 2024/08/13
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      0.07%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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