施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.64澳幣0.01(0.01%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.06%
1年7.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      85.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/07
      85.63
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/06
      85.61
      0.17
      0.20%
    • 2023/12/05
      85.44
      0.06
      0.07%
    • 2023/12/04
      85.38
      0.28
      0.33%
    • 2023/12/01
      85.10
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/30
      85.15
      0.22
      0.25%
    • 2023/11/29
      85.36
      0.35
      0.41%
    • 2023/11/28
      85.02
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/27
      84.91
      0.08
      0.09%
    • 2023/11/24
      84.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      84.83
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/22
      84.72
      0.10
      0.11%
    • 2023/11/21
      84.62
      0.14
      0.16%
    • 2023/11/20
      84.49
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      84.45
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/16
      84.41
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/15
      84.44
      0.65
      0.77%
    • 2023/11/14
      83.80
      0.17
      0.20%
    • 2023/11/13
      83.63
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/10
      83.57
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/09
      83.70
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/08
      83.63
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/07
      83.70
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/06
      83.81
      0.34
      0.41%
    • 2023/11/03
      83.47
      0.65
      0.78%
    • 2023/11/02
      82.82
      0.64
      0.78%
    • 2023/11/01
      82.18
      0.09
      0.11%
    • 2023/10/31
      82.09
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/30
      82.06
      0.03
      0.04%

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