施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

84.28澳幣0.27(0.32%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.47%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      84.28
      0.27
      0.32%
    • 2023/06/01
      84.01
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/31
      84.03
      0.14
      0.16%
    • 2023/05/30
      83.89
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/29
      83.73
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/26
      83.69
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/25
      83.75
      0.79
      0.93%
    • 2023/05/24
      84.54
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/23
      84.58
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/22
      84.52
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/19
      84.49
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/18
      84.53
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/17
      84.55
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/16
      84.67
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/15
      84.72
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      84.81
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/11
      84.78
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/10
      84.63
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/09
      84.66
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/08
      84.76
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/05
      84.64
      0.21
      0.25%
    • 2023/05/04
      84.85
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/03
      84.95
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/02
      85.05
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/01
      85.18
      0.18
      0.21%
    • 2023/04/28
      84.99
      0.09
      0.11%
    • 2023/04/27
      84.90
      0.56
      0.66%
    • 2023/04/26
      85.46
      0.31
      0.36%
    • 2023/04/25
      85.16
      0.23
      0.27%
    • 2023/04/24
      85.39
      0.35
      0.41%

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