施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

86.20澳幣0.23(0.27%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.23%

3月1.06%

1年10.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
86.20
0.23
0.27%
2022/12/01
85.97
0.60
0.70%
2022/11/30
85.37
0.10
0.12%
2022/11/29
85.47
0.15
0.17%
2022/11/28
85.62
0.04
0.05%
2022/11/25
85.58
0.05
0.06%
2022/11/24
85.63
0.50
0.59%
2022/11/23
85.13
0.25
0.30%
2022/11/22
84.88
0.11
0.13%
2022/11/21
84.76
0.02
0.03%
2022/11/18
84.74
0.00
0.00%
2022/11/17
84.74
0.75
0.88%
2022/11/16
85.49
0.15
0.18%
2022/11/15
85.33
0.14
0.16%
2022/11/14
85.20
0.26
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
84.94
1.41
1.68%
2022/11/10
83.53
0.12
0.15%
2022/11/09
83.65
0.02
0.02%
2022/11/08
83.67
0.02
0.02%
2022/11/07
83.66
0.17
0.20%
2022/11/04
83.49
0.03
0.04%
2022/11/03
83.46
0.62
0.73%
2022/11/02
84.07
0.24
0.28%
2022/11/01
84.31
0.09
0.10%
2022/10/31
84.22
0.57
0.69%
2022/10/28
83.65
0.29
0.35%
2022/10/27
83.36
0.25
0.30%
2022/10/26
83.61
0.41
0.49%
2022/10/25
83.20
0.39
0.47%
2022/10/24
82.81
0.11
0.14%

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