施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

86.06澳幣0.64(0.73%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.76%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      86.06
      0.64
      0.73%
    • 2024/07/24
      86.69
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/23
      86.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      86.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      86.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/18
      86.60
      0.12
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    • 2024/07/17
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      0.10%
    • 2024/07/16
      86.40
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/15
      86.35
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      0.20%
    • 2024/07/12
      86.18
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      0.27%
    • 2024/07/11
      85.95
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      0.21%
    • 2024/07/10
      85.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      85.76
      0.06
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    • 2024/07/08
      85.70
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      0.32%
    • 2024/07/05
      85.43
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      85.39
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/03
      85.31
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/02
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      0.14
      0.17%
    • 2024/07/01
      85.40
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      0.05%
    • 2024/06/28
      85.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      85.36
      0.70
      0.81%
    • 2024/06/26
      86.05
      0.03
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    • 2024/06/25
      86.02
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    • 2024/06/24
      85.95
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      0.02%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      86.04
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    • 2024/06/19
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      0.13%
    • 2024/06/18
      85.87
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    • 2024/06/17
      85.84
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