施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

87.14澳幣0.44(0.5%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.94%
1年12.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      87.14
      0.44
      0.50%
    • 2024/03/27
      87.57
      0.19
      0.22%
    • 2024/03/26
      87.39
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/25
      87.62
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
      87.57
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/21
      87.47
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/20
      87.32
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/19
      87.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      87.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      87.28
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/14
      87.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/13
      87.39
      0.26
      0.30%
    • 2024/03/12
      87.13
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/11
      87.35
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/08
      87.25
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      87.08
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/06
      86.93
      0.12
      0.14%
    • 2024/03/05
      86.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/04
      86.76
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/01
      86.59
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/29
      86.52
      0.60
      0.69%
    • 2024/02/28
      87.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/27
      87.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/26
      87.16
      0.11
      0.13%
    • 2024/02/23
      87.05
      0.16
      0.18%
    • 2024/02/22
      86.89
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/21
      86.80
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/20
      86.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/19
      86.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      86.75
      0.07
      0.08%

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