施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

84.28澳幣0.27(0.32%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.27%

3月0.47%

1年1.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
84.28
0.27
0.32%
2023/06/01
84.01
0.02
0.02%
2023/05/31
84.03
0.14
0.16%
2023/05/30
83.89
0.16
0.19%
2023/05/29
83.73
0.04
0.05%
2023/05/26
83.69
0.06
0.08%
2023/05/25
83.75
0.79
0.93%
2023/05/24
84.54
0.04
0.05%
2023/05/23
84.58
0.06
0.07%
2023/05/22
84.52
0.03
0.03%
2023/05/19
84.49
0.03
0.04%
2023/05/18
84.53
0.02
0.02%
2023/05/17
84.55
0.12
0.14%
2023/05/16
84.67
0.05
0.06%
2023/05/15
84.72
0.09
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
84.81
0.03
0.03%
2023/05/11
84.78
0.15
0.18%
2023/05/10
84.63
0.03
0.04%
2023/05/09
84.66
0.10
0.12%
2023/05/08
84.76
0.13
0.15%
2023/05/05
84.64
0.21
0.25%
2023/05/04
84.85
0.10
0.11%
2023/05/03
84.95
0.10
0.12%
2023/05/02
85.05
0.13
0.15%
2023/05/01
85.18
0.18
0.21%
2023/04/28
84.99
0.09
0.11%
2023/04/27
84.90
0.56
0.66%
2023/04/26
85.46
0.31
0.36%
2023/04/25
85.16
0.23
0.27%
2023/04/24
85.39
0.35
0.41%

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