施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2025/01/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      86.68
      0.33
      0.38%
    • 2025/01/15
      86.35
      0.27
      0.31%
    • 2025/01/14
      86.09
      0.14
      0.16%
    • 2025/01/13
      86.23
      0.30
      0.34%
    • 2025/01/10
      86.52
      0.12
      0.14%
    • 2025/01/09
      86.64
      0.08
      0.09%
    • 2025/01/08
      86.71
      0.23
      0.26%
    • 2025/01/07
      86.94
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/06
      86.88
      0.21
      0.24%
    • 2025/01/03
      86.67
      0.18
      0.21%
    • 2025/01/02
      86.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/31
      86.45
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/30
      86.35
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/27
      86.28
      0.27
      0.31%
    • 2024/12/23
      86.55
      0.25
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      86.30
      0.25
      0.29%
    • 2024/12/19
      86.55
      0.87
      1.00%
    • 2024/12/18
      87.42
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/17
      87.57
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/16
      87.69
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/13
      87.53
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/12
      87.64
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/11
      87.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      87.56
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/09
      87.49
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      0.09%
    • 2024/12/06
      87.42
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      0.08%
    • 2024/12/05
      87.35
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      0.10%
    • 2024/12/04
      87.26
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      0.06%
    • 2024/12/03
      87.21
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      0.20%
    • 2024/12/02
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