施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

108.77澳幣0.04(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.56%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      108.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/29
      108.73
      0.50
      0.46%
    • 2021/07/28
      109.23
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/27
      109.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      109.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      109.29
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/22
      109.20
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/21
      109.07
      0.24
      0.23%
    • 2021/07/20
      108.83
      0.26
      0.24%
    • 2021/07/19
      109.09
      0.21
      0.19%
    • 2021/07/16
      109.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      109.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/14
      109.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      109.41
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/12
      109.36
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      109.31
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/08
      109.22
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/07
      109.32
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/06
      109.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      109.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      109.18
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/01
      109.09
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/30
      109.26
      0.29
      0.26%
    • 2021/06/29
      108.98
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/28
      108.92
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/25
      108.85
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      108.76
      0.47
      0.43%
    • 2021/06/23
      109.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      109.18
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/21
      109.11
      0.07
      0.06%

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