施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.79澳幣0.02(0.02%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.69%
3月8.25%
1年8.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      85.79
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/08
      85.77
      0.12
      0.14%
    • 2025/07/07
      85.89
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/04
      85.82
      0.06
      0.07%
    • 2025/07/03
      85.76
      0.08
      0.10%
    • 2025/07/02
      85.68
      0.05
      0.05%
    • 2025/07/01
      85.63
      0.19
      0.22%
    • 2025/06/30
      85.44
      0.11
      0.13%
    • 2025/06/27
      85.34
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/26
      85.25
      0.54
      0.63%
    • 2025/06/25
      85.79
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/24
      85.69
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/23
      85.52
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/20
      85.42
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/19
      85.39
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      85.33
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/17
      85.34
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/16
      85.51
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/13
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      0.15
      0.17%
    • 2025/06/12
      85.29
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      0.11%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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      0.13%
    • 2025/06/09
      84.98
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      84.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
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      0.11%
    • 2025/06/04
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      0.22%
    • 2025/06/03
      84.71
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/02
      84.67
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      0.01%
    • 2025/05/30
      84.67
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/29
      84.61
      0.50
      0.58%

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