施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

86.06澳幣0.11(0.13%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.74%
1年10.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      86.06
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/24
      85.95
      0.26
      0.30%
    • 2024/05/23
      86.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/22
      86.22
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/21
      86.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/20
      86.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/17
      86.23
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/16
      86.28
      0.22
      0.26%
    • 2024/05/15
      86.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/14
      86.10
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/13
      86.12
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/10
      86.23
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/09
      86.33
      0.21
      0.24%
    • 2024/05/08
      86.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/07
      86.59
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      86.46
      0.36
      0.42%
    • 2024/05/03
      86.10
      0.25
      0.29%
    • 2024/05/02
      85.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/30
      85.88
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/29
      85.79
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/26
      85.54
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/25
      85.67
      0.72
      0.83%
    • 2024/04/24
      86.39
      0.26
      0.30%
    • 2024/04/23
      86.13
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/22
      85.95
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/19
      85.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      85.86
      0.29
      0.34%
    • 2024/04/17
      85.57
      0.35
      0.40%
    • 2024/04/16
      85.91
      0.38
      0.44%
    • 2024/04/15
      86.29
      0.03
      0.04%

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