施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

108.89澳幣0.05(0.05%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.83%

3月1.03%

1年20.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
108.89
0.05
0.05%
2021/05/06
108.84
0.05
0.04%
2021/05/05
108.79
0.01
0.01%
2021/05/04
108.80
0.03
0.03%
2021/05/03
108.77
0.10
0.09%
2021/04/30
108.67
0.04
0.03%
2021/04/29
108.71
0.46
0.42%
2021/04/28
109.17
0.00
0.00%
2021/04/27
109.16
0.10
0.09%
2021/04/26
109.06
0.07
0.07%
2021/04/23
108.99
0.02
0.02%
2021/04/22
108.97
0.09
0.08%
2021/04/21
108.88
0.14
0.13%
2021/04/20
109.02
0.19
0.18%
2021/04/19
109.22
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
109.16
0.22
0.20%
2021/04/15
108.95
0.10
0.09%
2021/04/14
108.85
0.01
0.01%
2021/04/13
108.86
0.14
0.13%
2021/04/12
109.00
0.03
0.02%
2021/04/09
109.02
0.08
0.07%
2021/04/08
108.94
0.43
0.40%
2021/04/07
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0.15%
2021/04/06
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0.40
0.37%
2021/04/01
108.27
0.06
0.05%
2021/03/31
108.33
0.38
0.35%
2021/03/30
107.95
0.04
0.04%
2021/03/29
107.99
0.11
0.10%
2021/03/26
107.88
0.01
0.01%
2021/03/25
107.89
0.47
0.43%

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