施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

107.73澳幣0.01(0.01%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.65%

3月0%

1年9.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
107.73
0.01
0.01%
2021/10/26
107.72
0.04
0.04%
2021/10/25
107.68
0.10
0.09%
2021/10/22
107.78
0.06
0.06%
2021/10/21
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2021/10/18
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2021/10/15
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107.48
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2021/10/12
107.50
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2021/10/11
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0.03
0.03%
2021/10/08
107.75
0.02
0.02%
2021/10/07
107.73
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
107.66
0.30
0.28%
2021/10/05
107.96
0.09
0.08%
2021/10/04
108.05
0.04
0.04%
2021/10/01
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0.12
0.11%
2021/09/30
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0.51
0.47%
2021/09/29
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0.05%
2021/09/28
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2021/09/27
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2021/09/21
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0.07%
2021/09/20
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2021/09/17
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