施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.75澳幣1.56(1.78%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.15%
3月11.16%
1年15.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      85.75
      1.56
      1.78%
    • 2022/06/29
      87.31
      0.67
      0.76%
    • 2022/06/28
      87.97
      0.11
      0.13%
    • 2022/06/27
      88.09
      0.30
      0.34%
    • 2022/06/24
      87.79
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/23
      87.77
      0.12
      0.13%
    • 2022/06/22
      87.88
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/21
      87.94
      0.14
      0.16%
    • 2022/06/20
      88.08
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/17
      88.07
      0.37
      0.42%
    • 2022/06/16
      88.44
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/15
      88.40
      0.13
      0.14%
    • 2022/06/14
      88.52
      1.42
      1.58%
    • 2022/06/13
      89.95
      1.69
      1.85%
    • 2022/06/10
      91.64
      0.39
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      92.03
      0.27
      0.29%
    • 2022/06/08
      92.30
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/07
      92.39
      0.41
      0.45%
    • 2022/06/06
      92.81
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/03
      92.89
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/02
      92.96
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/01
      93.04
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/31
      93.01
      0.15
      0.16%
    • 2022/05/30
      93.16
      0.58
      0.63%
    • 2022/05/27
      92.58
      0.84
      0.91%
    • 2022/05/26
      91.74
      0.32
      0.35%
    • 2022/05/25
      91.42
      0.25
      0.28%
    • 2022/05/24
      91.17
      0.08
      0.09%
    • 2022/05/23
      91.25
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/20
      91.27
      0.21
      0.23%

    下載歷史報價