施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

108.61澳幣0.39(0.36%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.41%
1年5.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      108.61
      0.39
      0.36%
    • 2021/02/26
      108.22
      0.53
      0.49%
    • 2021/02/25
      108.75
      0.88
      0.80%
    • 2021/02/19
      109.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      109.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      109.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/16
      109.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      109.87
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/12
      109.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      109.68
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/10
      109.64
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/09
      109.57
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/08
      109.51
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/05
      109.37
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/03
      108.98
      0.29
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      108.69
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/01
      108.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      108.58
      0.52
      0.48%
    • 2021/01/28
      108.06
      1.00
      0.92%
    • 2021/01/27
      109.06
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/26
      109.21
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      109.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      109.19
      0.24
      0.22%
    • 2021/01/21
      109.43
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/20
      109.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      109.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      109.25
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/15
      109.13
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/14
      109.01
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/13
      108.82
      0.08
      0.07%

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