施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.64澳幣0.01(0.01%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.06%

3月3.06%

1年7.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
85.64
0.01
0.01%
2023/12/07
85.63
0.02
0.03%
2023/12/06
85.61
0.17
0.20%
2023/12/05
85.44
0.06
0.07%
2023/12/04
85.38
0.28
0.33%
2023/12/01
85.10
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0.05%
2023/11/30
85.15
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0.25%
2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/27
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0.00%
2023/11/23
84.83
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2023/11/22
84.72
0.10
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2023/11/21
84.62
0.14
0.16%
2023/11/20
84.49
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
84.45
0.05
0.06%
2023/11/16
84.41
0.04
0.04%
2023/11/15
84.44
0.65
0.77%
2023/11/14
83.80
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2023/11/13
83.63
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2023/11/10
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2023/11/09
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2023/11/08
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0.08%
2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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0.64
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2023/11/01
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0.09
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2023/10/31
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2023/10/30
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