施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

86.20澳幣0.23(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.23%
3月1.06%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      86.20
      0.23
      0.27%
    • 2022/12/01
      85.97
      0.60
      0.70%
    • 2022/11/30
      85.37
      0.10
      0.12%
    • 2022/11/29
      85.47
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/28
      85.62
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/25
      85.58
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/24
      85.63
      0.50
      0.59%
    • 2022/11/23
      85.13
      0.25
      0.30%
    • 2022/11/22
      84.88
      0.11
      0.13%
    • 2022/11/21
      84.76
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/18
      84.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      84.74
      0.75
      0.88%
    • 2022/11/16
      85.49
      0.15
      0.18%
    • 2022/11/15
      85.33
      0.14
      0.16%
    • 2022/11/14
      85.20
      0.26
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      84.94
      1.41
      1.68%
    • 2022/11/10
      83.53
      0.12
      0.15%
    • 2022/11/09
      83.65
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/08
      83.67
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/07
      83.66
      0.17
      0.20%
    • 2022/11/04
      83.49
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/03
      83.46
      0.62
      0.73%
    • 2022/11/02
      84.07
      0.24
      0.28%
    • 2022/11/01
      84.31
      0.09
      0.10%
    • 2022/10/31
      84.22
      0.57
      0.69%
    • 2022/10/28
      83.65
      0.29
      0.35%
    • 2022/10/27
      83.36
      0.25
      0.30%
    • 2022/10/26
      83.61
      0.41
      0.49%
    • 2022/10/25
      83.20
      0.39
      0.47%
    • 2022/10/24
      82.81
      0.11
      0.14%

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