施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

107.73澳幣0.01(0.01%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月0%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      107.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/26
      107.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/25
      107.68
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/22
      107.78
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/21
      107.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/20
      107.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/19
      107.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/18
      107.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      107.84
      0.17
      0.16%
    • 2021/10/14
      107.67
      0.18
      0.17%
    • 2021/10/13
      107.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      107.50
      0.22
      0.20%
    • 2021/10/11
      107.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/08
      107.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/07
      107.73
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      107.66
      0.30
      0.28%
    • 2021/10/05
      107.96
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/04
      108.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/01
      108.09
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/30
      108.20
      0.51
      0.47%
    • 2021/09/29
      108.72
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/28
      108.77
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/27
      108.96
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/24
      109.08
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/23
      109.16
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/22
      109.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/21
      108.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/20
      109.03
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/17
      109.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      109.31
      0.08
      0.07%

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