施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)

108.89澳幣0.05(0.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.03%
1年20.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      108.89
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/06
      108.84
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/05
      108.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      108.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      108.77
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/30
      108.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      108.71
      0.46
      0.42%
    • 2021/04/28
      109.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      109.16
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/26
      109.06
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/23
      108.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      108.97
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/21
      108.88
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/20
      109.02
      0.19
      0.18%
    • 2021/04/19
      109.22
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      109.16
      0.22
      0.20%
    • 2021/04/15
      108.95
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/14
      108.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      108.86
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/12
      109.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      109.02
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/08
      108.94
      0.43
      0.40%
    • 2021/04/07
      108.51
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/06
      108.67
      0.40
      0.37%
    • 2021/04/01
      108.27
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/31
      108.33
      0.38
      0.35%
    • 2021/03/30
      107.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      107.99
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/26
      107.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      107.89
      0.47
      0.43%

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