施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

159.81澳幣0.52(0.32%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.09%

3月2.3%

1年38.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
159.81
0.52
0.32%
2021/09/16
160.33
0.06
0.04%
2021/09/15
160.28
1.49
0.92%
2021/09/14
161.76
0.88
0.54%
2021/09/13
160.89
0.05
0.03%
2021/09/10
160.84
0.55
0.35%
2021/09/09
160.29
0.69
0.43%
2021/09/08
160.98
0.86
0.53%
2021/09/07
161.84
0.75
0.46%
2021/09/06
162.58
0.03
0.02%
2021/09/03
162.61
1.87
1.17%
2021/09/02
160.74
0.48
0.30%
2021/09/01
161.22
1.50
0.94%
2021/08/31
159.72
0.21
0.13%
2021/08/30
159.93
1.22
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
158.71
0.72
0.45%
2021/08/26
159.43
0.56
0.35%
2021/08/25
159.99
0.78
0.49%
2021/08/24
159.21
0.34
0.21%
2021/08/23
158.87
2.45
1.57%
2021/08/20
156.42
0.64
0.41%
2021/08/19
157.06
2.97
1.86%
2021/08/18
160.03
0.02
0.01%
2021/08/17
160.05
0.84
0.52%
2021/08/16
160.89
0.64
0.40%
2021/08/13
161.53
0.05
0.03%
2021/08/12
161.58
0.72
0.45%
2021/08/11
160.85
1.76
1.11%
2021/08/10
159.09
0.14
0.09%
2021/08/09
158.95
0.07
0.04%

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