施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

148.91澳幣1.21(0.82%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.42%
3月7.83%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      148.91
      1.21
      0.82%
    • 2024/12/23
      147.71
      0.93
      0.63%
    • 2024/12/20
      146.78
      1.49
      1.01%
    • 2024/12/19
      148.27
      2.83
      1.87%
    • 2024/12/18
      151.10
      0.44
      0.29%
    • 2024/12/17
      151.55
      1.14
      0.75%
    • 2024/12/16
      152.69
      0.83
      0.54%
    • 2024/12/13
      153.52
      0.26
      0.17%
    • 2024/12/12
      153.78
      0.71
      0.46%
    • 2024/12/11
      154.50
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/10
      154.27
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/09
      154.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      154.47
      1.20
      0.78%
    • 2024/12/05
      153.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/04
      153.31
      1.16
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      154.47
      0.33
      0.22%
    • 2024/12/02
      154.13
      0.66
      0.43%
    • 2024/11/29
      153.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/28
      153.49
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/27
      153.40
      0.35
      0.23%
    • 2024/11/26
      153.75
      0.23
      0.15%
    • 2024/11/25
      153.52
      2.28
      1.51%
    • 2024/11/22
      151.24
      0.20
      0.13%
    • 2024/11/21
      151.04
      0.36
      0.24%
    • 2024/11/20
      151.40
      0.68
      0.45%
    • 2024/11/19
      150.72
      0.40
      0.26%

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