施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

162.21澳幣2.53(1.59%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.78%
3月9.27%
1年63.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      162.21
      2.53
      1.59%
    • 2021/05/13
      159.68
      2.21
      1.37%
    • 2021/05/12
      161.90
      0.17
      0.11%
    • 2021/05/11
      161.73
      3.27
      1.98%
    • 2021/05/10
      165.00
      2.36
      1.45%
    • 2021/05/07
      162.64
      1.93
      1.20%
    • 2021/05/06
      160.71
      0.94
      0.59%
    • 2021/05/05
      159.77
      0.98
      0.62%
    • 2021/05/04
      158.79
      0.47
      0.30%
    • 2021/05/03
      158.32
      0.33
      0.21%
    • 2021/04/30
      158.65
      1.06
      0.66%
    • 2021/04/29
      159.71
      0.85
      0.53%
    • 2021/04/28
      158.87
      0.55
      0.35%
    • 2021/04/27
      158.31
      0.19
      0.12%
    • 2021/04/26
      158.51
      1.20
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      157.31
      0.55
      0.35%
    • 2021/04/22
      157.85
      1.23
      0.79%
    • 2021/04/21
      156.62
      1.38
      0.87%
    • 2021/04/20
      158.00
      2.69
      1.67%
    • 2021/04/19
      160.69
      1.38
      0.87%
    • 2021/04/16
      159.30
      1.03
      0.65%
    • 2021/04/15
      158.28
      1.61
      1.03%
    • 2021/04/14
      156.67
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/13
      156.84
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/12
      157.06
      0.45
      0.29%
    • 2021/04/09
      156.61
      0.88
      0.56%
    • 2021/04/08
      157.50
      0.48
      0.31%
    • 2021/04/07
      157.01
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/06
      156.96
      0.61
      0.39%
    • 2021/04/01
      156.35
      0.12
      0.08%

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