施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

159.81澳幣0.52(0.32%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.3%
1年38.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      159.81
      0.52
      0.32%
    • 2021/09/16
      160.33
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/15
      160.28
      1.49
      0.92%
    • 2021/09/14
      161.76
      0.88
      0.54%
    • 2021/09/13
      160.89
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/10
      160.84
      0.55
      0.35%
    • 2021/09/09
      160.29
      0.69
      0.43%
    • 2021/09/08
      160.98
      0.86
      0.53%
    • 2021/09/07
      161.84
      0.75
      0.46%
    • 2021/09/06
      162.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/03
      162.61
      1.87
      1.17%
    • 2021/09/02
      160.74
      0.48
      0.30%
    • 2021/09/01
      161.22
      1.50
      0.94%
    • 2021/08/31
      159.72
      0.21
      0.13%
    • 2021/08/30
      159.93
      1.22
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      158.71
      0.72
      0.45%
    • 2021/08/26
      159.43
      0.56
      0.35%
    • 2021/08/25
      159.99
      0.78
      0.49%
    • 2021/08/24
      159.21
      0.34
      0.21%
    • 2021/08/23
      158.87
      2.45
      1.57%
    • 2021/08/20
      156.42
      0.64
      0.41%
    • 2021/08/19
      157.06
      2.97
      1.86%
    • 2021/08/18
      160.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/17
      160.05
      0.84
      0.52%
    • 2021/08/16
      160.89
      0.64
      0.40%
    • 2021/08/13
      161.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/12
      161.58
      0.72
      0.45%
    • 2021/08/11
      160.85
      1.76
      1.11%
    • 2021/08/10
      159.09
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/09
      158.95
      0.07
      0.04%

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