施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

145.80澳幣0.06(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.74%
1年3.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      145.80
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/17
      145.75
      0.82
      0.56%
    • 2024/04/16
      146.56
      2.83
      1.89%
    • 2024/04/15
      149.39
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      149.49
      1.30
      0.87%
    • 2024/04/11
      150.79
      1.54
      1.01%
    • 2024/04/10
      152.33
      1.00
      0.66%
    • 2024/04/09
      153.33
      0.40
      0.26%
    • 2024/04/08
      152.93
      0.39
      0.25%
    • 2024/04/05
      152.54
      2.08
      1.34%
    • 2024/04/04
      154.62
      1.43
      0.93%
    • 2024/04/03
      153.19
      0.65
      0.42%
    • 2024/04/02
      153.84
      1.07
      0.69%
    • 2024/03/28
      154.90
      0.71
      0.46%
    • 2024/03/27
      154.19
      0.69
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      153.51
      0.39
      0.26%
    • 2024/03/25
      153.12
      0.44
      0.29%
    • 2024/03/22
      153.56
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/21
      153.49
      1.98
      1.30%
    • 2024/03/20
      151.51
      0.44
      0.29%
    • 2024/03/19
      151.07
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/18
      150.95
      0.77
      0.51%
    • 2024/03/15
      151.71
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/14
      151.84
      1.09
      0.72%
    • 2024/03/13
      152.94
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/12
      152.53
      0.68
      0.45%
    • 2024/03/11
      151.85
      1.12
      0.73%
    • 2024/03/08
      152.96
      1.43
      0.94%
    • 2024/03/07
      151.53
      1.04
      0.69%
    • 2024/03/06
      150.50
      1.73
      1.17%

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