施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

154.81澳幣0.77(0.5%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.9%
3月10.37%
1年18.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      154.81
      0.77
      0.50%
    • 2021/03/03
      154.04
      1.00
      0.66%
    • 2021/03/02
      153.04
      0.61
      0.40%
    • 2021/03/01
      152.43
      0.77
      0.51%
    • 2021/02/26
      151.67
      3.94
      2.54%
    • 2021/02/25
      155.61
      1.98
      1.29%
    • 2021/02/24
      153.63
      0.33
      0.22%
    • 2021/02/23
      153.30
      1.31
      0.86%
    • 2021/02/22
      151.99
      0.27
      0.18%
    • 2021/02/19
      151.72
      1.00
      0.66%
    • 2021/02/18
      150.72
      1.00
      0.66%
    • 2021/02/17
      151.72
      0.49
      0.32%
    • 2021/02/16
      152.21
      0.38
      0.25%
    • 2021/02/15
      152.59
      3.10
      2.07%
    • 2021/02/12
      149.50
      0.62
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      150.12
      0.34
      0.22%
    • 2021/02/10
      150.45
      0.63
      0.42%
    • 2021/02/09
      149.83
      0.64
      0.43%
    • 2021/02/08
      149.19
      1.58
      1.07%
    • 2021/02/05
      147.61
      2.47
      1.70%
    • 2021/02/03
      144.16
      0.62
      0.43%
    • 2021/02/02
      143.54
      0.52
      0.36%
    • 2021/02/01
      143.02
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/29
      142.92
      1.37
      0.95%
    • 2021/01/28
      144.29
      0.76
      0.53%
    • 2021/01/27
      143.53
      1.62
      1.12%
    • 2021/01/26
      145.15
      1.62
      1.13%
    • 2021/01/25
      143.53
      1.52
      1.05%
    • 2021/01/22
      145.05
      2.04
      1.39%
    • 2021/01/21
      147.09
      0.61
      0.42%

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