施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

161.04澳幣2.73(1.72%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.54%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      161.04
      2.73
      1.72%
    • 2025/06/23
      158.31
      1.73
      1.08%
    • 2025/06/20
      160.04
      1.31
      0.82%
    • 2025/06/19
      158.74
      0.92
      0.57%
    • 2025/06/18
      159.65
      0.99
      0.62%
    • 2025/06/17
      160.64
      0.96
      0.60%
    • 2025/06/16
      161.61
      0.82
      0.51%
    • 2025/06/13
      160.78
      1.85
      1.14%
    • 2025/06/12
      162.63
      0.26
      0.16%
    • 2025/06/11
      162.89
      2.12
      1.32%
    • 2025/06/10
      160.77
      0.69
      0.43%
    • 2025/06/09
      160.07
      0.45
      0.28%
    • 2025/06/06
      159.63
      0.42
      0.26%
    • 2025/06/05
      160.04
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/04
      160.06
      1.94
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/03
      158.12
      0.86
      0.54%
    • 2025/06/02
      158.98
      0.49
      0.31%
    • 2025/05/30
      159.47
      0.08
      0.05%
    • 2025/05/29
      159.55
      0.56
      0.35%
    • 2025/05/28
      160.11
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      160.10
      0.35
      0.22%
    • 2025/05/26
      159.76
      2.05
      1.30%
    • 2025/05/23
      157.70
      1.13
      0.71%
    • 2025/05/22
      158.83
      1.94
      1.21%
    • 2025/05/21
      160.77
      1.01
      0.63%
    • 2025/05/20
      159.76
      1.31
      0.83%
    • 2025/05/19
      158.44
      0.57
      0.36%
    • 2025/05/16
      157.87
      0.85
      0.54%
    • 2025/05/15
      157.02
      1.62
      1.02%
    • 2025/05/14
      158.63
      0.12
      0.08%

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