施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1496.23南非幣17.13(1.16%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.18%
1年32.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      1,496.23
      17.13
      1.16%
    • 2023/09/28
      1,479.10
      17.01
      1.14%
    • 2023/09/27
      1,496.12
      5.84
      0.39%
    • 2023/09/26
      1,501.95
      3.70
      0.25%
    • 2023/09/25
      1,505.65
      17.95
      1.18%
    • 2023/09/22
      1,523.60
      3.01
      0.20%
    • 2023/09/21
      1,520.60
      21.75
      1.41%
    • 2023/09/20
      1,542.34
      7.95
      0.52%
    • 2023/09/19
      1,534.40
      1.00
      0.07%
    • 2023/09/18
      1,533.40
      8.17
      0.53%
    • 2023/09/15
      1,541.57
      7.97
      0.52%
    • 2023/09/14
      1,533.60
      4.82
      0.32%
    • 2023/09/13
      1,528.78
      4.17
      0.27%
    • 2023/09/12
      1,524.62
      1.29
      0.09%
    • 2023/09/11
      1,523.33
      14.89
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      1,508.44
      0.03
      0.00%
    • 2023/09/07
      1,508.47
      7.61
      0.50%
    • 2023/09/06
      1,516.07
      11.31
      0.74%
    • 2023/09/05
      1,527.39
      11.34
      0.74%
    • 2023/09/04
      1,538.73
      5.94
      0.38%
    • 2023/09/01
      1,544.67
      4.69
      0.31%
    • 2023/08/31
      1,539.98
      5.46
      0.35%
    • 2023/08/30
      1,545.44
      19.18
      1.26%
    • 2023/08/29
      1,526.26
      1.09
      0.07%
    • 2023/08/28
      1,525.17
      5.43
      0.36%
    • 2023/08/25
      1,519.74
      1.40
      0.09%
    • 2023/08/24
      1,521.14
      8.98
      0.59%
    • 2023/08/23
      1,512.16
      8.47
      0.56%
    • 2023/08/22
      1,520.62
      4.70
      0.31%
    • 2023/08/21
      1,515.92
      17.46
      1.17%

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