施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1600.99南非幣5.28(0.33%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.99%

3月1.48%

1年46.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
1,600.99
5.28
0.33%
2021/07/28
1,595.70
4.98
0.31%
2021/07/27
1,590.72
6.85
0.43%
2021/07/26
1,583.86
9.24
0.58%
2021/07/23
1,593.10
4.58
0.29%
2021/07/22
1,588.53
18.62
1.19%
2021/07/21
1,569.90
24.44
1.58%
2021/07/20
1,545.47
7.13
0.46%
2021/07/19
1,552.60
44.97
2.82%
2021/07/16
1,597.57
0.28
0.02%
2021/07/15
1,597.29
20.17
1.25%
2021/07/14
1,617.47
0.99
0.06%
2021/07/13
1,618.46
3.75
0.23%
2021/07/12
1,614.71
3.59
0.22%
2021/07/09
1,611.12
24.88
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
1,586.24
23.31
1.45%
2021/07/07
1,609.55
21.03
1.29%
2021/07/06
1,630.58
5.46
0.33%
2021/07/05
1,636.04
3.69
0.23%
2021/07/02
1,632.35
3.76
0.23%
2021/07/01
1,628.59
7.07
0.44%
2021/06/30
1,621.52
5.80
0.36%
2021/06/29
1,627.32
18.04
1.10%
2021/06/28
1,645.36
1.16
0.07%
2021/06/25
1,646.51
9.29
0.57%
2021/06/24
1,637.22
15.00
0.91%
2021/06/23
1,652.22
6.69
0.41%
2021/06/22
1,645.53
11.95
0.73%
2021/06/21
1,633.58
4.57
0.28%
2021/06/18
1,629.01
37.02
2.22%

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