施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1604.61南非幣2.43(0.15%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.91%
3月3.56%
1年14.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      1,604.61
      2.43
      0.15%
    • 2024/03/27
      1,602.17
      8.57
      0.54%
    • 2024/03/26
      1,593.60
      4.23
      0.27%
    • 2024/03/25
      1,589.38
      4.60
      0.29%
    • 2024/03/22
      1,593.97
      0.92
      0.06%
    • 2024/03/21
      1,593.06
      21.29
      1.35%
    • 2024/03/20
      1,571.77
      4.96
      0.32%
    • 2024/03/19
      1,566.82
      1.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      1,565.81
      7.81
      0.50%
    • 2024/03/15
      1,573.62
      1.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      1,574.62
      10.72
      0.68%
    • 2024/03/13
      1,585.34
      4.59
      0.29%
    • 2024/03/12
      1,580.76
      7.29
      0.46%
    • 2024/03/11
      1,573.46
      11.26
      0.71%
    • 2024/03/08
      1,584.72
      14.94
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      1,569.79
      11.47
      0.74%
    • 2024/03/06
      1,558.31
      18.24
      1.18%
    • 2024/03/05
      1,540.07
      3.97
      0.26%
    • 2024/03/04
      1,544.04
      0.11
      0.01%
    • 2024/03/01
      1,544.15
      1.05
      0.07%
    • 2024/02/29
      1,545.20
      0.71
      0.05%
    • 2024/02/28
      1,545.91
      1.76
      0.11%
    • 2024/02/27
      1,547.67
      3.12
      0.20%
    • 2024/02/26
      1,550.79
      6.46
      0.42%
    • 2024/02/23
      1,557.25
      2.00
      0.13%
    • 2024/02/22
      1,559.25
      8.65
      0.56%
    • 2024/02/21
      1,550.60
      4.40
      0.29%
    • 2024/02/20
      1,546.20
      0.99
      0.06%
    • 2024/02/19
      1,547.19
      0.81
      0.05%
    • 2024/02/16
      1,548.00
      17.33
      1.13%

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