施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1647.36南非幣8.48(0.52%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.07%

3月5.17%

1年53.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,647.36
8.48
0.52%
2021/10/14
1,638.88
21.74
1.34%
2021/10/13
1,617.14
10.17
0.63%
2021/10/12
1,627.30
8.62
0.53%
2021/10/11
1,635.92
6.44
0.40%
2021/10/08
1,629.48
7.53
0.46%
2021/10/07
1,621.96
20.84
1.30%
2021/10/06
1,601.12
12.80
0.79%
2021/10/05
1,613.92
6.87
0.43%
2021/10/04
1,607.05
7.87
0.49%
2021/10/01
1,599.18
9.10
0.57%
2021/09/30
1,608.28
12.76
0.79%
2021/09/29
1,621.03
2.88
0.18%
2021/09/28
1,623.91
3.12
0.19%
2021/09/27
1,620.79
13.08
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,607.71
0.94
0.06%
2021/09/23
1,608.64
11.60
0.73%
2021/09/22
1,597.04
5.37
0.34%
2021/09/21
1,591.67
20.55
1.31%
2021/09/20
1,571.12
50.73
3.13%
2021/09/17
1,621.85
5.10
0.31%
2021/09/16
1,626.95
1.93
0.12%
2021/09/15
1,625.01
15.28
0.93%
2021/09/14
1,640.29
8.97
0.55%
2021/09/13
1,631.32
0.98
0.06%
2021/09/10
1,630.34
5.89
0.36%
2021/09/09
1,624.45
5.92
0.36%
2021/09/08
1,630.38
8.23
0.50%
2021/09/07
1,638.61
7.90
0.48%
2021/09/06
1,646.51
0.21
0.01%

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