施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1573.21南非幣10.93(0.69%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月4.78%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,573.21
      10.93
      0.69%
    • 2024/07/24
      1,584.14
      6.40
      0.40%
    • 2024/07/23
      1,590.54
      6.16
      0.39%
    • 2024/07/22
      1,596.70
      2.57
      0.16%
    • 2024/07/19
      1,594.14
      20.14
      1.25%
    • 2024/07/18
      1,614.28
      21.55
      1.35%
    • 2024/07/17
      1,592.73
      21.06
      1.34%
    • 2024/07/16
      1,571.67
      8.16
      0.52%
    • 2024/07/15
      1,579.83
      4.00
      0.25%
    • 2024/07/12
      1,583.84
      14.14
      0.90%
    • 2024/07/11
      1,569.70
      15.41
      0.99%
    • 2024/07/10
      1,554.29
      5.03
      0.33%
    • 2024/07/09
      1,549.27
      7.39
      0.48%
    • 2024/07/08
      1,556.66
      1.09
      0.07%
    • 2024/07/05
      1,555.57
      7.47
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,548.10
      15.02
      0.98%
    • 2024/07/03
      1,533.08
      13.10
      0.86%
    • 2024/07/02
      1,519.98
      13.76
      0.90%
    • 2024/07/01
      1,533.74
      11.38
      0.75%
    • 2024/06/28
      1,522.36
      1.84
      0.12%
    • 2024/06/27
      1,524.20
      14.63
      0.95%
    • 2024/06/26
      1,538.83
      19.10
      1.23%
    • 2024/06/25
      1,557.93
      0.61
      0.04%
    • 2024/06/24
      1,558.55
      13.27
      0.86%
    • 2024/06/21
      1,545.27
      6.42
      0.41%
    • 2024/06/20
      1,551.69
      2.19
      0.14%
    • 2024/06/19
      1,553.88
      8.81
      0.57%
    • 2024/06/18
      1,545.07
      13.68
      0.89%
    • 2024/06/17
      1,531.39
      8.22
      0.53%
    • 2024/06/14
      1,539.61
      18.48
      1.19%

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