施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1699.89南非幣9.55(0.57%)

2025/03/07更新

績效 /

1月7.98%

3月8.94%

1年16.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
1,699.89
9.55
0.57%
2025/03/06
1,690.34
23.95
1.44%
2025/03/05
1,666.39
21.00
1.28%
2025/03/04
1,645.39
17.48
1.05%
2025/03/03
1,662.86
17.12
1.04%
2025/02/28
1,645.74
8.92
0.54%
2025/02/27
1,654.66
22.76
1.36%
2025/02/26
1,677.43
7.76
0.47%
2025/02/25
1,669.67
20.67
1.25%
2025/02/24
1,648.99
2.50
0.15%
2025/02/21
1,646.49
8.40
0.51%
2025/02/20
1,638.09
4.43
0.27%
2025/02/19
1,633.66
2.05
0.13%
2025/02/18
1,635.70
1.46
0.09%
2025/02/17
1,637.16
1.34
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
1,638.50
19.29
1.19%
2025/02/13
1,619.20
17.43
1.09%
2025/02/12
1,601.78
0.17
0.01%
2025/02/11
1,601.61
6.24
0.39%
2025/02/10
1,607.84
2.71
0.17%
2025/02/07
1,610.55
4.67
0.29%
2025/02/06
1,605.88
21.01
1.33%
2025/02/05
1,584.87
15.40
0.98%
2025/02/04
1,569.47
6.09
0.39%
2025/02/03
1,563.37
34.29
2.15%
2025/01/31
1,597.66
4.64
0.29%
2025/01/30
1,602.31
17.11
1.08%
2025/01/29
1,585.20
15.55
0.97%
2025/01/28
1,600.74
11.94
0.75%
2025/01/27
1,588.81
10.65
0.68%

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