施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1647.49南非幣6.08(0.37%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月8.78%
3月5.69%
1年15.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      1,647.49
      6.08
      0.37%
    • 2024/09/05
      1,653.58
      14.47
      0.88%
    • 2024/09/04
      1,639.11
      10.22
      0.62%
    • 2024/09/03
      1,649.33
      5.87
      0.36%
    • 2024/09/02
      1,655.20
      5.11
      0.31%
    • 2024/08/30
      1,650.10
      2.79
      0.17%
    • 2024/08/29
      1,647.30
      5.48
      0.33%
    • 2024/08/28
      1,652.79
      6.38
      0.38%
    • 2024/08/27
      1,659.17
      6.10
      0.37%
    • 2024/08/26
      1,653.06
      20.74
      1.27%
    • 2024/08/23
      1,632.32
      1.00
      0.06%
    • 2024/08/22
      1,631.32
      8.85
      0.55%
    • 2024/08/21
      1,622.48
      3.33
      0.21%
    • 2024/08/20
      1,619.15
      1.87
      0.12%
    • 2024/08/19
      1,617.28
      19.62
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      1,597.66
      7.20
      0.45%
    • 2024/08/15
      1,590.46
      11.56
      0.73%
    • 2024/08/14
      1,578.89
      18.95
      1.21%
    • 2024/08/13
      1,559.95
      1.75
      0.11%
    • 2024/08/12
      1,561.70
      9.16
      0.59%
    • 2024/08/09
      1,552.54
      15.54
      1.01%
    • 2024/08/08
      1,537.00
      13.29
      0.86%
    • 2024/08/07
      1,550.29
      28.03
      1.84%
    • 2024/08/06
      1,522.26
      7.59
      0.50%
    • 2024/08/05
      1,514.67
      56.79
      3.61%
    • 2024/08/02
      1,571.47
      33.81
      2.11%
    • 2024/08/01
      1,605.28
      17.83
      1.10%
    • 2024/07/31
      1,623.11
      20.65
      1.29%
    • 2024/07/30
      1,602.46
      4.64
      0.29%
    • 2024/07/29
      1,607.10
      12.95
      0.81%

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