施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1438.32南非幣7.02(0.49%)

2022/11/25更新

績效 /

1月13.66%

3月5.03%

1年1.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
1,438.32
7.02
0.49%
2022/11/24
1,445.34
20.65
1.45%
2022/11/23
1,424.69
8.57
0.61%
2022/11/22
1,416.12
16.24
1.16%
2022/11/21
1,399.88
14.07
1.00%
2022/11/18
1,413.95
33.99
2.46%
2022/11/17
1,379.96
32.71
2.32%
2022/11/16
1,412.67
16.20
1.13%
2022/11/15
1,428.88
14.50
1.03%
2022/11/14
1,414.37
7.66
0.55%
2022/11/11
1,406.71
36.97
2.70%
2022/11/10
1,369.74
27.75
2.07%
2022/11/09
1,341.99
4.90
0.36%
2022/11/08
1,346.89
3.47
0.26%
2022/11/07
1,343.43
18.17
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
1,325.26
39.93
3.11%
2022/11/03
1,285.33
35.44
2.68%
2022/11/02
1,320.77
5.54
0.42%
2022/11/01
1,326.30
18.38
1.41%
2022/10/31
1,307.92
8.64
0.67%
2022/10/28
1,299.28
8.61
0.66%
2022/10/27
1,307.89
8.17
0.63%
2022/10/26
1,299.72
21.40
1.67%
2022/10/25
1,278.32
2.38
0.19%
2022/10/24
1,280.70
39.32
3.17%
2022/10/21
1,241.38
16.27
1.29%
2022/10/20
1,257.65
0.82
0.07%
2022/10/19
1,256.83
17.44
1.37%
2022/10/18
1,274.27
22.14
1.77%
2022/10/17
1,252.13
1.57
0.13%

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