施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

171.56澳幣0.92(0.54%)

2025/03/14更新

績效 /

1月3.7%

3月6.49%

1年10.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
171.56
0.92
0.54%
2025/03/13
170.64
0.52
0.31%
2025/03/12
170.12
1.86
1.08%
2025/03/11
171.98
2.98
1.70%
2025/03/10
174.96
2.70
1.57%
2025/03/07
172.26
0.97
0.57%
2025/03/06
171.29
2.40
1.42%
2025/03/05
168.90
2.09
1.25%
2025/03/04
166.81
1.81
1.07%
2025/03/03
168.62
1.74
1.04%
2025/02/28
166.87
0.94
0.56%
2025/02/27
167.81
1.92
1.13%
2025/02/26
169.73
0.80
0.48%
2025/02/25
168.93
2.08
1.24%
2025/02/24
166.85
0.22
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
166.63
0.84
0.51%
2025/02/20
165.79
0.40
0.24%
2025/02/19
165.39
0.22
0.13%
2025/02/18
165.61
0.16
0.10%
2025/02/17
165.77
0.15
0.09%
2025/02/14
165.92
1.93
1.18%
2025/02/13
163.98
1.72
1.06%
2025/02/12
162.26
0.00
0.00%
2025/02/11
162.26
0.64
0.40%
2025/02/10
162.91
0.29
0.18%
2025/02/07
163.20
0.46
0.28%
2025/02/06
162.74
2.12
1.32%
2025/02/05
160.62
1.54
0.97%
2025/02/04
159.08
0.61
0.39%
2025/02/03
158.47
3.49
2.15%

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