施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

150.20澳幣1.25(0.82%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.76%
1年25.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      150.20
      1.25
      0.82%
    • 2023/09/27
      151.45
      0.61
      0.40%
    • 2023/09/26
      152.05
      0.35
      0.23%
    • 2023/09/25
      152.41
      1.83
      1.19%
    • 2023/09/22
      154.24
      0.29
      0.19%
    • 2023/09/21
      153.95
      2.25
      1.44%
    • 2023/09/20
      156.20
      0.78
      0.50%
    • 2023/09/19
      155.42
      0.08
      0.05%
    • 2023/09/18
      155.34
      0.84
      0.54%
    • 2023/09/15
      156.18
      0.77
      0.49%
    • 2023/09/14
      155.41
      0.43
      0.28%
    • 2023/09/13
      154.98
      0.41
      0.26%
    • 2023/09/12
      154.58
      0.11
      0.07%
    • 2023/09/11
      154.46
      1.50
      0.98%
    • 2023/09/08
      152.96
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      152.98
      0.87
      0.57%
    • 2023/09/06
      153.85
      1.17
      0.76%
    • 2023/09/05
      155.02
      1.14
      0.73%
    • 2023/09/04
      156.16
      0.62
      0.40%
    • 2023/09/01
      156.79
      0.45
      0.29%
    • 2023/08/31
      156.33
      0.05
      0.03%
    • 2023/08/30
      156.38
      1.94
      1.25%
    • 2023/08/29
      154.44
      0.09
      0.06%
    • 2023/08/28
      154.36
      0.51
      0.33%
    • 2023/08/25
      153.84
      0.16
      0.11%
    • 2023/08/24
      154.01
      0.86
      0.56%
    • 2023/08/23
      153.15
      0.88
      0.57%
    • 2023/08/22
      154.03
      0.46
      0.30%
    • 2023/08/21
      153.57
      1.74
      1.15%
    • 2023/08/18
      151.82
      2.27
      1.47%

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