施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

146.14澳幣0.74(0.51%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.25%
3月4.02%
1年6.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      146.14
      0.74
      0.51%
    • 2022/11/24
      146.88
      2.06
      1.42%
    • 2022/11/23
      144.82
      0.86
      0.60%
    • 2022/11/22
      143.96
      1.64
      1.15%
    • 2022/11/21
      142.32
      1.43
      1.00%
    • 2022/11/18
      143.76
      3.45
      2.46%
    • 2022/11/17
      140.31
      2.94
      2.05%
    • 2022/11/16
      143.24
      1.68
      1.16%
    • 2022/11/15
      144.93
      1.46
      1.02%
    • 2022/11/14
      143.47
      0.75
      0.53%
    • 2022/11/11
      142.72
      3.70
      2.66%
    • 2022/11/10
      139.01
      2.80
      2.06%
    • 2022/11/09
      136.22
      0.54
      0.39%
    • 2022/11/08
      136.75
      0.37
      0.27%
    • 2022/11/07
      136.39
      1.88
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      134.51
      4.03
      3.09%
    • 2022/11/03
      130.48
      3.69
      2.75%
    • 2022/11/02
      134.17
      0.58
      0.43%
    • 2022/11/01
      134.75
      1.89
      1.43%
    • 2022/10/31
      132.86
      0.85
      0.65%
    • 2022/10/28
      132.00
      0.89
      0.67%
    • 2022/10/27
      132.89
      1.18
      0.90%
    • 2022/10/26
      131.71
      2.17
      1.67%
    • 2022/10/25
      129.54
      0.25
      0.19%
    • 2022/10/24
      129.79
      3.96
      3.15%
    • 2022/10/21
      125.83
      1.66
      1.31%
    • 2022/10/20
      127.49
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/19
      127.45
      1.78
      1.38%
    • 2022/10/18
      129.23
      2.21
      1.74%
    • 2022/10/17
      127.02
      0.18
      0.14%

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