施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

163.25澳幣0.23(0.14%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.15%
1年8.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      163.25
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/09
      163.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      163.44
      1.27
      0.78%
    • 2024/12/05
      162.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/04
      162.20
      1.22
      0.75%
    • 2024/12/03
      163.42
      0.36
      0.22%
    • 2024/12/02
      163.06
      0.71
      0.44%
    • 2024/11/29
      162.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/28
      162.37
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/27
      162.27
      0.36
      0.22%
    • 2024/11/26
      162.63
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/25
      162.39
      2.43
      1.52%
    • 2024/11/22
      159.96
      0.22
      0.14%
    • 2024/11/21
      159.74
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/20
      160.12
      0.72
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      159.40
      0.42
      0.26%
    • 2024/11/18
      159.82
      0.33
      0.21%
    • 2024/11/15
      160.15
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/14
      160.04
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/13
      160.17
      1.59
      0.98%
    • 2024/11/12
      161.76
      2.65
      1.62%
    • 2024/11/11
      164.42
      1.53
      0.94%
    • 2024/11/08
      162.88
      1.83
      1.11%
    • 2024/11/07
      164.71
      0.75
      0.46%
    • 2024/11/06
      163.97
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/05
      164.22
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/04
      164.48
      0.46
      0.28%
    • 2024/11/01
      164.02
      1.18
      0.72%
    • 2024/10/31
      162.84
      1.47
      0.89%
    • 2024/10/30
      164.31
      0.71
      0.43%

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