施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

155.37澳幣1.58(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.46%
3月7.13%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      155.37
      1.58
      1.00%
    • 2024/12/19
      156.94
      2.99
      1.87%
    • 2024/12/18
      159.93
      0.46
      0.29%
    • 2024/12/17
      160.40
      1.20
      0.75%
    • 2024/12/16
      161.60
      0.87
      0.53%
    • 2024/12/13
      162.47
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/12
      162.74
      0.75
      0.46%
    • 2024/12/11
      163.49
      0.24
      0.15%
    • 2024/12/10
      163.25
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/09
      163.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      163.44
      1.27
      0.78%
    • 2024/12/05
      162.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/04
      162.20
      1.22
      0.75%
    • 2024/12/03
      163.42
      0.36
      0.22%
    • 2024/12/02
      163.06
      0.71
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      162.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/28
      162.37
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/27
      162.27
      0.36
      0.22%
    • 2024/11/26
      162.63
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/25
      162.39
      2.43
      1.52%
    • 2024/11/22
      159.96
      0.22
      0.14%
    • 2024/11/21
      159.74
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/20
      160.12
      0.72
      0.45%
    • 2024/11/19
      159.40
      0.42
      0.26%
    • 2024/11/18
      159.82
      0.33
      0.21%
    • 2024/11/15
      160.15
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/14
      160.04
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/13
      160.17
      1.59
      0.98%
    • 2024/11/12
      161.76
      2.65
      1.62%
    • 2024/11/11
      164.42
      1.53
      0.94%

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