施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

157.62澳幣0.24(0.15%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.41%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      157.62
      0.24
      0.15%
    • 2024/02/22
      157.86
      0.80
      0.51%
    • 2024/02/21
      157.06
      0.44
      0.28%
    • 2024/02/20
      156.62
      0.12
      0.07%
    • 2024/02/19
      156.73
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/16
      156.83
      1.74
      1.13%
    • 2024/02/15
      155.08
      0.80
      0.52%
    • 2024/02/14
      154.28
      0.56
      0.36%
    • 2024/02/13
      154.84
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/12
      154.88
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/09
      154.79
      0.19
      0.12%
    • 2024/02/08
      154.61
      1.72
      1.10%
    • 2024/02/07
      156.33
      1.01
      0.65%
    • 2024/02/06
      155.32
      0.80
      0.51%
    • 2024/02/05
      156.12
      1.90
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      158.02
      0.81
      0.52%
    • 2024/02/01
      157.21
      0.98
      0.62%
    • 2024/01/31
      158.19
      0.27
      0.17%
    • 2024/01/30
      157.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/01/29
      157.86
      0.97
      0.61%
    • 2024/01/26
      158.83
      1.82
      1.16%
    • 2024/01/25
      157.01
      1.01
      0.64%
    • 2024/01/24
      158.02
      1.35
      0.86%
    • 2024/01/23
      156.67
      0.47
      0.30%
    • 2024/01/22
      156.20
      1.00
      0.64%
    • 2024/01/19
      155.20
      0.20
      0.13%
    • 2024/01/18
      155.00
      0.48
      0.31%
    • 2024/01/17
      154.52
      2.16
      1.38%
    • 2024/01/16
      156.68
      1.43
      0.90%
    • 2024/01/15
      158.10
      0.24
      0.15%

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