施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

165.59澳幣1.62(0.99%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月5.03%
3月5.67%
1年9.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      165.59
      1.62
      0.99%
    • 2024/09/12
      163.97
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/11
      163.76
      0.91
      0.56%
    • 2024/09/10
      164.68
      0.27
      0.17%
    • 2024/09/09
      164.95
      1.98
      1.19%
    • 2024/09/06
      166.93
      0.64
      0.38%
    • 2024/09/05
      167.57
      1.40
      0.84%
    • 2024/09/04
      166.17
      1.08
      0.65%
    • 2024/09/03
      167.25
      0.59
      0.35%
    • 2024/09/02
      167.84
      0.49
      0.29%
    • 2024/08/30
      167.35
      0.27
      0.17%
    • 2024/08/29
      167.08
      0.14
      0.08%
    • 2024/08/28
      167.22
      0.67
      0.40%
    • 2024/08/27
      167.89
      0.59
      0.35%
    • 2024/08/26
      167.30
      2.16
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      165.15
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/22
      165.07
      0.85
      0.52%
    • 2024/08/21
      164.23
      0.32
      0.19%
    • 2024/08/20
      163.91
      0.18
      0.11%
    • 2024/08/19
      163.73
      1.95
      1.21%
    • 2024/08/16
      161.78
      0.72
      0.45%
    • 2024/08/15
      161.05
      1.13
      0.71%
    • 2024/08/14
      159.92
      1.90
      1.20%
    • 2024/08/13
      158.02
      0.20
      0.13%
    • 2024/08/12
      158.22
      0.92
      0.59%
    • 2024/08/09
      157.29
      1.56
      1.00%
    • 2024/08/08
      155.73
      1.40
      0.89%
    • 2024/08/07
      157.13
      2.81
      1.82%
    • 2024/08/06
      154.32
      0.74
      0.48%
    • 2024/08/05
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      5.68
      3.57%

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