施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

160.74澳幣0.42(0.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.87%
1年38.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      160.74
      0.42
      0.26%
    • 2021/07/22
      160.32
      1.84
      1.16%
    • 2021/07/21
      158.48
      2.43
      1.56%
    • 2021/07/20
      156.05
      0.72
      0.46%
    • 2021/07/19
      156.77
      4.57
      2.84%
    • 2021/07/16
      161.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      161.36
      2.12
      1.30%
    • 2021/07/14
      163.48
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/13
      163.61
      0.33
      0.20%
    • 2021/07/12
      163.28
      0.33
      0.20%
    • 2021/07/09
      162.96
      2.50
      1.56%
    • 2021/07/08
      160.46
      2.45
      1.51%
    • 2021/07/07
      162.91
      2.17
      1.31%
    • 2021/07/06
      165.08
      0.60
      0.36%
    • 2021/07/05
      165.68
      0.40
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      165.28
      0.38
      0.23%
    • 2021/07/01
      164.90
      0.64
      0.39%
    • 2021/06/30
      164.26
      0.67
      0.41%
    • 2021/06/29
      164.93
      1.81
      1.09%
    • 2021/06/28
      166.75
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/25
      166.88
      0.93
      0.56%
    • 2021/06/24
      165.94
      0.94
      0.56%
    • 2021/06/23
      166.88
      0.65
      0.39%
    • 2021/06/22
      166.23
      1.20
      0.73%
    • 2021/06/21
      165.03
      0.48
      0.29%
    • 2021/06/18
      164.55
      3.78
      2.25%
    • 2021/06/17
      168.33
      1.63
      0.96%
    • 2021/06/16
      169.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      170.01
      0.26
      0.15%
    • 2021/06/14
      170.28
      0.29
      0.17%

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