施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

165.46澳幣0.93(0.56%)

2021/10/26更新

績效 /

1月2.27%

3月4.23%

1年42.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
165.46
0.93
0.56%
2021/10/25
164.53
0.86
0.52%
2021/10/22
165.39
0.24
0.14%
2021/10/21
165.63
0.07
0.04%
2021/10/20
165.70
0.58
0.35%
2021/10/19
166.27
0.87
0.53%
2021/10/18
165.40
0.96
0.58%
2021/10/15
166.36
0.84
0.51%
2021/10/14
165.52
2.13
1.30%
2021/10/13
163.39
1.08
0.66%
2021/10/12
164.47
0.91
0.55%
2021/10/11
165.38
0.62
0.37%
2021/10/08
164.76
0.74
0.45%
2021/10/07
164.02
2.05
1.27%
2021/10/06
161.97
1.34
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
163.31
0.64
0.40%
2021/10/04
162.67
0.81
0.50%
2021/10/01
161.85
0.96
0.59%
2021/09/30
162.81
0.65
0.40%
2021/09/29
163.46
0.26
0.16%
2021/09/28
163.72
0.26
0.16%
2021/09/27
163.46
1.29
0.80%
2021/09/24
162.17
0.14
0.09%
2021/09/23
162.31
1.11
0.69%
2021/09/22
161.20
0.54
0.34%
2021/09/21
160.65
2.02
1.27%
2021/09/20
158.63
5.12
3.13%
2021/09/17
163.75
0.53
0.32%
2021/09/16
164.28
0.06
0.04%
2021/09/15
164.22
1.52
0.92%

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