施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

160.23澳幣0.47(0.29%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.32%
3月8.98%
1年49.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      160.23
      0.47
      0.29%
    • 2021/04/09
      159.76
      0.89
      0.56%
    • 2021/04/08
      160.65
      0.50
      0.31%
    • 2021/04/07
      160.15
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/06
      160.09
      0.64
      0.40%
    • 2021/04/01
      159.45
      0.12
      0.08%
    • 2021/03/31
      159.58
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/30
      159.51
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/29
      159.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/26
      159.41
      2.15
      1.37%
    • 2021/03/25
      157.26
      1.34
      0.84%
    • 2021/03/24
      158.60
      1.48
      0.92%
    • 2021/03/23
      160.07
      1.16
      0.72%
    • 2021/03/22
      161.23
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/19
      161.36
      2.07
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      163.43
      1.42
      0.88%
    • 2021/03/17
      162.01
      0.55
      0.34%
    • 2021/03/16
      161.46
      0.57
      0.36%
    • 2021/03/15
      160.88
      0.78
      0.49%
    • 2021/03/12
      160.10
      0.15
      0.09%
    • 2021/03/11
      160.25
      0.87
      0.55%
    • 2021/03/10
      159.38
      0.80
      0.50%
    • 2021/03/09
      160.18
      1.53
      0.97%
    • 2021/03/08
      158.65
      0.43
      0.27%
    • 2021/03/05
      158.22
      0.43
      0.27%
    • 2021/03/04
      157.79
      0.78
      0.50%
    • 2021/03/03
      157.01
      1.02
      0.66%
    • 2021/03/02
      155.98
      0.63
      0.40%
    • 2021/03/01
      155.36
      0.79
      0.51%
    • 2021/02/26
      154.56
      4.02
      2.54%

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