施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

160.74澳幣0.42(0.26%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.45%

3月0.87%

1年38.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
160.74
0.42
0.26%
2021/07/22
160.32
1.84
1.16%
2021/07/21
158.48
2.43
1.56%
2021/07/20
156.05
0.72
0.46%
2021/07/19
156.77
4.57
2.84%
2021/07/16
161.35
0.01
0.01%
2021/07/15
161.36
2.12
1.30%
2021/07/14
163.48
0.13
0.08%
2021/07/13
163.61
0.33
0.20%
2021/07/12
163.28
0.33
0.20%
2021/07/09
162.96
2.50
1.56%
2021/07/08
160.46
2.45
1.51%
2021/07/07
162.91
2.17
1.31%
2021/07/06
165.08
0.60
0.36%
2021/07/05
165.68
0.40
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
165.28
0.38
0.23%
2021/07/01
164.90
0.64
0.39%
2021/06/30
164.26
0.67
0.41%
2021/06/29
164.93
1.81
1.09%
2021/06/28
166.75
0.13
0.08%
2021/06/25
166.88
0.93
0.56%
2021/06/24
165.94
0.94
0.56%
2021/06/23
166.88
0.65
0.39%
2021/06/22
166.23
1.20
0.73%
2021/06/21
165.03
0.48
0.29%
2021/06/18
164.55
3.78
2.25%
2021/06/17
168.33
1.63
0.96%
2021/06/16
169.96
0.05
0.03%
2021/06/15
170.01
0.26
0.15%
2021/06/14
170.28
0.29
0.17%

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