施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

145.88澳幣0.01(0.01%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.35%
3月9.15%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      145.88
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/30
      145.87
      4.14
      2.76%
    • 2022/06/29
      150.01
      1.82
      1.20%
    • 2022/06/28
      151.84
      1.64
      1.09%
    • 2022/06/27
      150.20
      1.90
      1.28%
    • 2022/06/24
      148.30
      0.34
      0.23%
    • 2022/06/23
      147.96
      0.27
      0.18%
    • 2022/06/22
      148.23
      1.74
      1.16%
    • 2022/06/21
      149.97
      1.07
      0.72%
    • 2022/06/20
      148.90
      0.66
      0.45%
    • 2022/06/17
      148.24
      0.09
      0.06%
    • 2022/06/16
      148.15
      1.72
      1.15%
    • 2022/06/15
      149.87
      0.77
      0.52%
    • 2022/06/14
      149.10
      0.75
      0.50%
    • 2022/06/13
      149.85
      3.56
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      153.41
      4.86
      3.07%
    • 2022/06/09
      158.27
      1.36
      0.85%
    • 2022/06/08
      159.63
      0.56
      0.35%
    • 2022/06/07
      159.06
      1.64
      1.02%
    • 2022/06/06
      160.71
      0.75
      0.47%
    • 2022/06/03
      159.96
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/02
      159.90
      1.35
      0.84%
    • 2022/06/01
      161.26
      1.55
      0.97%
    • 2022/05/31
      159.71
      1.18
      0.73%
    • 2022/05/30
      160.89
      0.78
      0.49%
    • 2022/05/27
      160.11
      1.08
      0.68%
    • 2022/05/26
      159.03
      1.22
      0.77%
    • 2022/05/25
      157.81
      0.11
      0.07%
    • 2022/05/24
      157.70
      0.36
      0.23%
    • 2022/05/23
      157.34
      1.37
      0.88%

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