施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

165.46澳幣0.93(0.56%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.23%
1年42.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      165.46
      0.93
      0.56%
    • 2021/10/25
      164.53
      0.86
      0.52%
    • 2021/10/22
      165.39
      0.24
      0.14%
    • 2021/10/21
      165.63
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/20
      165.70
      0.58
      0.35%
    • 2021/10/19
      166.27
      0.87
      0.53%
    • 2021/10/18
      165.40
      0.96
      0.58%
    • 2021/10/15
      166.36
      0.84
      0.51%
    • 2021/10/14
      165.52
      2.13
      1.30%
    • 2021/10/13
      163.39
      1.08
      0.66%
    • 2021/10/12
      164.47
      0.91
      0.55%
    • 2021/10/11
      165.38
      0.62
      0.37%
    • 2021/10/08
      164.76
      0.74
      0.45%
    • 2021/10/07
      164.02
      2.05
      1.27%
    • 2021/10/06
      161.97
      1.34
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      163.31
      0.64
      0.40%
    • 2021/10/04
      162.67
      0.81
      0.50%
    • 2021/10/01
      161.85
      0.96
      0.59%
    • 2021/09/30
      162.81
      0.65
      0.40%
    • 2021/09/29
      163.46
      0.26
      0.16%
    • 2021/09/28
      163.72
      0.26
      0.16%
    • 2021/09/27
      163.46
      1.29
      0.80%
    • 2021/09/24
      162.17
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/23
      162.31
      1.11
      0.69%
    • 2021/09/22
      161.20
      0.54
      0.34%
    • 2021/09/21
      160.65
      2.02
      1.27%
    • 2021/09/20
      158.63
      5.12
      3.13%
    • 2021/09/17
      163.75
      0.53
      0.32%
    • 2021/09/16
      164.28
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/15
      164.22
      1.52
      0.92%

    下載歷史報價