施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

160.55澳幣1.31(0.82%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.51%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      160.55
      1.31
      0.82%
    • 2024/05/09
      159.24
      0.65
      0.41%
    • 2024/05/08
      158.59
      0.32
      0.20%
    • 2024/05/07
      158.91
      0.26
      0.16%
    • 2024/05/06
      158.65
      0.25
      0.16%
    • 2024/05/03
      158.40
      1.88
      1.20%
    • 2024/05/02
      156.52
      0.89
      0.57%
    • 2024/05/01
      155.62
      1.28
      0.82%
    • 2024/04/30
      156.91
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/29
      157.16
      0.41
      0.26%
    • 2024/04/26
      156.75
      1.35
      0.87%
    • 2024/04/25
      155.40
      1.19
      0.76%
    • 2024/04/24
      156.59
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/23
      156.36
      0.61
      0.39%
    • 2024/04/22
      155.75
      2.25
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      153.50
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/18
      153.32
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/17
      153.26
      0.85
      0.56%
    • 2024/04/16
      154.11
      2.97
      1.89%
    • 2024/04/15
      157.08
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      157.17
      1.37
      0.86%
    • 2024/04/11
      158.53
      1.61
      1.01%
    • 2024/04/10
      160.15
      1.05
      0.65%
    • 2024/04/09
      161.20
      0.43
      0.27%
    • 2024/04/08
      160.77
      0.42
      0.26%
    • 2024/04/05
      160.35
      2.18
      1.34%
    • 2024/04/04
      162.53
      1.51
      0.94%
    • 2024/04/03
      161.02
      0.67
      0.42%
    • 2024/04/02
      161.70
      1.10
      0.68%
    • 2024/03/28
      162.79
      0.75
      0.46%

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