施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

157.20澳幣0.87(0.56%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月3.57%
3月0.35%
1年0.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      157.20
      0.87
      0.56%
    • 2024/06/18
      156.33
      1.37
      0.88%
    • 2024/06/17
      154.96
      0.84
      0.54%
    • 2024/06/14
      155.80
      1.91
      1.21%
    • 2024/06/13
      157.71
      1.34
      0.84%
    • 2024/06/12
      159.04
      1.78
      1.13%
    • 2024/06/11
      157.26
      1.16
      0.73%
    • 2024/06/10
      158.43
      0.55
      0.35%
    • 2024/06/07
      158.98
      1.44
      0.90%
    • 2024/06/06
      160.41
      1.07
      0.67%
    • 2024/06/05
      161.49
      0.23
      0.14%
    • 2024/06/04
      161.25
      0.82
      0.51%
    • 2024/06/03
      162.07
      0.95
      0.59%
    • 2024/05/31
      161.12
      2.81
      1.77%
    • 2024/05/30
      158.31
      0.61
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      158.93
      2.31
      1.43%
    • 2024/05/28
      161.24
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/27
      161.45
      0.69
      0.43%
    • 2024/05/24
      160.76
      1.45
      0.89%
    • 2024/05/23
      162.21
      0.45
      0.28%
    • 2024/05/22
      161.76
      0.69
      0.43%
    • 2024/05/21
      162.46
      1.27
      0.78%
    • 2024/05/20
      163.73
      0.38
      0.23%
    • 2024/05/17
      163.35
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/16
      163.52
      0.74
      0.45%
    • 2024/05/15
      162.79
      0.76
      0.47%
    • 2024/05/14
      162.02
      0.53
      0.33%
    • 2024/05/13
      161.49
      0.94
      0.58%
    • 2024/05/10
      160.55
      1.31
      0.82%
    • 2024/05/09
      159.24
      0.65
      0.41%

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