施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1343.53南非幣9.51(0.7%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.98%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,343.53
      9.51
      0.70%
    • 2024/12/19
      1,353.04
      21.48
      1.56%
    • 2024/12/18
      1,374.52
      1.41
      0.10%
    • 2024/12/17
      1,375.92
      2.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      1,377.94
      3.14
      0.23%
    • 2024/12/13
      1,381.09
      0.96
      0.07%
    • 2024/12/12
      1,382.05
      1.39
      0.10%
    • 2024/12/11
      1,380.66
      0.26
      0.02%
    • 2024/12/10
      1,380.92
      0.60
      0.04%
    • 2024/12/09
      1,381.52
      0.88
      0.06%
    • 2024/12/06
      1,380.64
      0.02
      0.00%
    • 2024/12/05
      1,380.66
      1.47
      0.11%
    • 2024/12/04
      1,379.19
      3.38
      0.25%
    • 2024/12/03
      1,375.81
      3.50
      0.26%
    • 2024/12/02
      1,372.31
      5.61
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,366.70
      0.18
      0.01%
    • 2024/11/28
      1,366.52
      10.57
      0.77%
    • 2024/11/27
      1,377.08
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/26
      1,376.88
      0.25
      0.02%
    • 2024/11/25
      1,376.63
      5.00
      0.37%
    • 2024/11/22
      1,371.63
      3.88
      0.28%
    • 2024/11/21
      1,367.75
      1.95
      0.14%
    • 2024/11/20
      1,365.80
      6.52
      0.48%
    • 2024/11/19
      1,359.28
      1.03
      0.08%
    • 2024/11/18
      1,360.31
      4.78
      0.35%
    • 2024/11/15
      1,365.09
      4.40
      0.32%
    • 2024/11/14
      1,369.50
      1.37
      0.10%
    • 2024/11/13
      1,368.12
      4.68
      0.34%
    • 2024/11/12
      1,372.80
      2.38
      0.17%
    • 2024/11/11
      1,375.18
      5.14
      0.38%

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