施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1537.28南非幣0.31(0.02%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.34%

3月2.02%

1年15.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,537.28
0.31
0.02%
2021/07/29
1,537.59
8.31
0.54%
2021/07/28
1,545.90
1.63
0.11%
2021/07/27
1,547.53
1.40
0.09%
2021/07/26
1,548.93
0.79
0.05%
2021/07/23
1,549.73
4.35
0.28%
2021/07/22
1,545.37
4.64
0.30%
2021/07/21
1,540.73
4.44
0.29%
2021/07/20
1,536.29
4.21
0.27%
2021/07/19
1,540.50
8.47
0.55%
2021/07/16
1,548.97
0.10
0.01%
2021/07/15
1,549.06
1.48
0.10%
2021/07/14
1,550.54
1.59
0.10%
2021/07/13
1,548.95
1.95
0.13%
2021/07/12
1,547.00
4.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,542.96
1.37
0.09%
2021/07/08
1,541.59
5.34
0.35%
2021/07/07
1,546.93
1.45
0.09%
2021/07/06
1,548.39
0.23
0.02%
2021/07/05
1,548.15
0.96
0.06%
2021/07/02
1,547.20
1.72
0.11%
2021/07/01
1,545.47
1.06
0.07%
2021/06/30
1,544.42
0.77
0.05%
2021/06/29
1,545.19
1.75
0.11%
2021/06/28
1,543.44
0.21
0.01%
2021/06/25
1,543.23
2.03
0.13%
2021/06/24
1,541.20
9.41
0.61%
2021/06/23
1,550.60
2.49
0.16%
2021/06/22
1,548.11
0.39
0.03%
2021/06/21
1,547.72
2.29
0.15%

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