施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1370.52南非幣3.2(0.23%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.99%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      1,370.52
      3.20
      0.23%
    • 2024/07/12
      1,367.32
      0.32
      0.02%
    • 2024/07/11
      1,367.64
      5.48
      0.40%
    • 2024/07/10
      1,362.16
      1.42
      0.11%
    • 2024/07/09
      1,360.74
      0.78
      0.06%
    • 2024/07/08
      1,359.96
      2.63
      0.19%
    • 2024/07/05
      1,357.32
      1.77
      0.13%
    • 2024/07/04
      1,355.55
      6.11
      0.45%
    • 2024/07/03
      1,349.44
      3.91
      0.29%
    • 2024/07/02
      1,345.53
      2.18
      0.16%
    • 2024/07/01
      1,347.71
      2.07
      0.15%
    • 2024/06/28
      1,349.78
      1.73
      0.13%
    • 2024/06/27
      1,348.05
      10.62
      0.78%
    • 2024/06/26
      1,358.66
      1.23
      0.09%
    • 2024/06/25
      1,359.89
      0.89
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      1,359.00
      1.03
      0.08%
    • 2024/06/21
      1,360.03
      1.07
      0.08%
    • 2024/06/20
      1,361.10
      2.33
      0.17%
    • 2024/06/19
      1,358.77
      2.63
      0.19%
    • 2024/06/18
      1,356.15
      2.00
      0.15%
    • 2024/06/17
      1,354.14
      1.33
      0.10%
    • 2024/06/14
      1,355.47
      0.79
      0.06%
    • 2024/06/13
      1,356.26
      3.41
      0.25%
    • 2024/06/12
      1,352.86
      5.24
      0.39%
    • 2024/06/11
      1,347.62
      0.03
      0.00%
    • 2024/06/10
      1,347.65
      0.94
      0.07%
    • 2024/06/07
      1,348.59
      2.20
      0.16%
    • 2024/06/06
      1,350.79
      3.90
      0.29%
    • 2024/06/05
      1,346.89
      1.21
      0.09%
    • 2024/06/04
      1,345.68
      0.82
      0.06%

    下載歷史報價