施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1348.28南非幣1.79(0.13%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.49%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      1,348.28
      1.79
      0.13%
    • 2024/04/12
      1,350.07
      0.09
      0.01%
    • 2024/04/11
      1,350.16
      0.18
      0.01%
    • 2024/04/10
      1,350.34
      5.15
      0.38%
    • 2024/04/09
      1,355.50
      1.48
      0.11%
    • 2024/04/08
      1,354.01
      3.75
      0.28%
    • 2024/04/05
      1,350.26
      3.62
      0.27%
    • 2024/04/04
      1,353.88
      5.35
      0.40%
    • 2024/04/03
      1,348.53
      0.59
      0.04%
    • 2024/04/02
      1,349.12
      3.41
      0.25%
    • 2024/03/28
      1,352.53
      7.96
      0.59%
    • 2024/03/27
      1,360.49
      0.56
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,359.93
      0.38
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,359.55
      2.41
      0.18%
    • 2024/03/22
      1,361.95
      2.53
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      1,359.43
      7.61
      0.56%
    • 2024/03/20
      1,351.82
      2.88
      0.21%
    • 2024/03/19
      1,348.94
      1.21
      0.09%
    • 2024/03/18
      1,350.15
      2.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      1,348.14
      3.87
      0.29%
    • 2024/03/14
      1,352.01
      0.05
      0.00%
    • 2024/03/13
      1,352.06
      2.46
      0.18%
    • 2024/03/12
      1,349.60
      1.64
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,347.96
      6.40
      0.47%
    • 2024/03/08
      1,354.36
      4.98
      0.37%
    • 2024/03/07
      1,349.38
      5.15
      0.38%
    • 2024/03/06
      1,344.23
      0.55
      0.04%
    • 2024/03/05
      1,343.68
      1.93
      0.14%
    • 2024/03/04
      1,341.74
      4.67
      0.35%
    • 2024/03/01
      1,337.07
      2.27
      0.17%

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