施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1528.49南非幣6.72(0.44%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.53%

3月1.13%

1年13.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,528.49
6.72
0.44%
2021/10/14
1,521.77
7.54
0.50%
2021/10/13
1,514.23
0.87
0.06%
2021/10/12
1,515.10
3.83
0.25%
2021/10/11
1,518.93
2.23
0.15%
2021/10/08
1,521.16
1.69
0.11%
2021/10/07
1,519.47
8.67
0.57%
2021/10/06
1,510.80
3.36
0.22%
2021/10/05
1,514.16
3.57
0.24%
2021/10/04
1,517.72
0.95
0.06%
2021/10/01
1,516.77
5.58
0.37%
2021/09/30
1,522.35
12.74
0.83%
2021/09/29
1,535.09
5.53
0.36%
2021/09/28
1,540.62
4.79
0.31%
2021/09/27
1,545.41
0.61
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,544.80
0.12
0.01%
2021/09/23
1,544.92
5.80
0.38%
2021/09/22
1,539.12
1.06
0.07%
2021/09/21
1,538.06
0.81
0.05%
2021/09/20
1,538.87
12.39
0.80%
2021/09/17
1,551.27
0.08
0.01%
2021/09/16
1,551.19
1.47
0.10%
2021/09/15
1,549.72
1.76
0.11%
2021/09/14
1,551.48
0.21
0.01%
2021/09/13
1,551.69
0.17
0.01%
2021/09/10
1,551.86
1.08
0.07%
2021/09/09
1,550.78
1.71
0.11%
2021/09/08
1,552.49
2.49
0.16%
2021/09/07
1,554.98
0.19
0.01%
2021/09/06
1,555.17
2.52
0.16%

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