施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1371.08南非幣0.91(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.7%
1年17.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,371.08
      0.91
      0.07%
    • 2024/10/10
      1,370.17
      1.63
      0.12%
    • 2024/10/09
      1,368.54
      1.15
      0.08%
    • 2024/10/08
      1,367.39
      1.92
      0.14%
    • 2024/10/07
      1,369.31
      0.34
      0.03%
    • 2024/10/04
      1,369.65
      0.49
      0.04%
    • 2024/10/03
      1,369.16
      0.56
      0.04%
    • 2024/10/02
      1,368.59
      4.52
      0.33%
    • 2024/10/01
      1,373.11
      2.51
      0.18%
    • 2024/09/30
      1,370.60
      3.85
      0.28%
    • 2024/09/27
      1,374.45
      1.51
      0.11%
    • 2024/09/26
      1,372.94
      6.40
      0.46%
    • 2024/09/25
      1,379.34
      2.10
      0.15%
    • 2024/09/24
      1,377.23
      1.94
      0.14%
    • 2024/09/23
      1,375.29
      0.13
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      1,375.16
      2.55
      0.19%
    • 2024/09/19
      1,372.60
      4.93
      0.36%
    • 2024/09/18
      1,367.68
      0.36
      0.03%
    • 2024/09/17
      1,368.04
      4.28
      0.31%
    • 2024/09/16
      1,363.77
      3.98
      0.29%
    • 2024/09/13
      1,359.78
      4.64
      0.34%
    • 2024/09/12
      1,355.14
      5.02
      0.37%
    • 2024/09/11
      1,350.12
      0.67
      0.05%
    • 2024/09/10
      1,349.45
      1.36
      0.10%
    • 2024/09/09
      1,348.09
      3.16
      0.23%
    • 2024/09/06
      1,351.25
      0.02
      0.00%
    • 2024/09/05
      1,351.23
      0.81
      0.06%
    • 2024/09/04
      1,352.04
      10.08
      0.74%
    • 2024/09/03
      1,362.12
      2.19
      0.16%
    • 2024/09/02
      1,364.31
      1.58
      0.12%

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