施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1528.49南非幣6.72(0.44%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.13%
1年13.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1,528.49
      6.72
      0.44%
    • 2021/10/14
      1,521.77
      7.54
      0.50%
    • 2021/10/13
      1,514.23
      0.87
      0.06%
    • 2021/10/12
      1,515.10
      3.83
      0.25%
    • 2021/10/11
      1,518.93
      2.23
      0.15%
    • 2021/10/08
      1,521.16
      1.69
      0.11%
    • 2021/10/07
      1,519.47
      8.67
      0.57%
    • 2021/10/06
      1,510.80
      3.36
      0.22%
    • 2021/10/05
      1,514.16
      3.57
      0.24%
    • 2021/10/04
      1,517.72
      0.95
      0.06%
    • 2021/10/01
      1,516.77
      5.58
      0.37%
    • 2021/09/30
      1,522.35
      12.74
      0.83%
    • 2021/09/29
      1,535.09
      5.53
      0.36%
    • 2021/09/28
      1,540.62
      4.79
      0.31%
    • 2021/09/27
      1,545.41
      0.61
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,544.80
      0.12
      0.01%
    • 2021/09/23
      1,544.92
      5.80
      0.38%
    • 2021/09/22
      1,539.12
      1.06
      0.07%
    • 2021/09/21
      1,538.06
      0.81
      0.05%
    • 2021/09/20
      1,538.87
      12.39
      0.80%
    • 2021/09/17
      1,551.27
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/16
      1,551.19
      1.47
      0.10%
    • 2021/09/15
      1,549.72
      1.76
      0.11%
    • 2021/09/14
      1,551.48
      0.21
      0.01%
    • 2021/09/13
      1,551.69
      0.17
      0.01%
    • 2021/09/10
      1,551.86
      1.08
      0.07%
    • 2021/09/09
      1,550.78
      1.71
      0.11%
    • 2021/09/08
      1,552.49
      2.49
      0.16%
    • 2021/09/07
      1,554.98
      0.19
      0.01%
    • 2021/09/06
      1,555.17
      2.52
      0.16%

    下載歷史報價