施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1286.48南非幣6.39(0.49%)

2022/09/23更新

績效 /

1月1.91%

3月0.19%

1年8.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
1,286.48
6.39
0.49%
2022/09/22
1,292.87
2.33
0.18%
2022/09/21
1,295.20
0.11
0.01%
2022/09/20
1,295.31
0.22
0.02%
2022/09/19
1,295.53
2.58
0.20%
2022/09/16
1,298.10
4.20
0.32%
2022/09/15
1,302.30
1.18
0.09%
2022/09/14
1,303.48
3.19
0.24%
2022/09/13
1,306.67
0.65
0.05%
2022/09/12
1,306.03
3.13
0.24%
2022/09/09
1,302.90
3.46
0.27%
2022/09/08
1,299.44
1.85
0.14%
2022/09/07
1,297.59
2.58
0.20%
2022/09/06
1,300.17
0.78
0.06%
2022/09/05
1,300.95
0.08
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
1,301.03
1.67
0.13%
2022/09/01
1,302.70
3.75
0.29%
2022/08/31
1,306.45
0.95
0.07%
2022/08/30
1,307.41
2.56
0.20%
2022/08/29
1,309.97
4.07
0.31%
2022/08/26
1,314.04
3.11
0.24%
2022/08/25
1,310.93
10.28
0.78%
2022/08/24
1,321.21
0.36
0.03%
2022/08/23
1,321.57
4.75
0.36%
2022/08/22
1,326.31
4.03
0.30%
2022/08/19
1,330.34
2.11
0.16%
2022/08/18
1,332.45
1.47
0.11%
2022/08/17
1,333.93
0.86
0.06%
2022/08/16
1,334.79
1.88
0.14%
2022/08/15
1,332.91
2.16
0.16%

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