施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1543.46南非幣2.23(0.15%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.53%
1年23.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      1,543.46
      2.23
      0.15%
    • 2021/04/08
      1,541.23
      2.70
      0.18%
    • 2021/04/07
      1,538.53
      0.58
      0.04%
    • 2021/04/06
      1,537.95
      4.45
      0.29%
    • 2021/04/01
      1,533.50
      3.94
      0.26%
    • 2021/03/31
      1,529.56
      1.77
      0.12%
    • 2021/03/30
      1,527.79
      1.12
      0.07%
    • 2021/03/29
      1,526.67
      4.98
      0.33%
    • 2021/03/26
      1,521.69
      2.32
      0.15%
    • 2021/03/25
      1,519.37
      15.90
      1.04%
    • 2021/03/24
      1,535.27
      2.69
      0.18%
    • 2021/03/23
      1,537.97
      1.66
      0.11%
    • 2021/03/22
      1,536.31
      1.10
      0.07%
    • 2021/03/19
      1,537.41
      2.20
      0.14%
    • 2021/03/18
      1,539.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      1,539.61
      0.12
      0.01%
    • 2021/03/16
      1,539.73
      2.98
      0.19%
    • 2021/03/15
      1,536.75
      1.60
      0.10%
    • 2021/03/12
      1,538.35
      4.58
      0.30%
    • 2021/03/11
      1,533.78
      3.44
      0.23%
    • 2021/03/10
      1,530.33
      3.48
      0.23%
    • 2021/03/09
      1,526.86
      0.53
      0.04%
    • 2021/03/08
      1,527.39
      0.90
      0.06%
    • 2021/03/05
      1,528.29
      2.49
      0.16%
    • 2021/03/04
      1,530.78
      2.45
      0.16%
    • 2021/03/03
      1,533.24
      0.62
      0.04%
    • 2021/03/02
      1,532.62
      2.46
      0.16%
    • 2021/03/01
      1,530.16
      2.24
      0.15%
    • 2021/02/26
      1,532.40
      3.48
      0.23%
    • 2021/02/25
      1,535.88
      10.18
      0.66%

    下載歷史報價