施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1286.48南非幣6.39(0.49%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.19%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      1,286.48
      6.39
      0.49%
    • 2022/09/22
      1,292.87
      2.33
      0.18%
    • 2022/09/21
      1,295.20
      0.11
      0.01%
    • 2022/09/20
      1,295.31
      0.22
      0.02%
    • 2022/09/19
      1,295.53
      2.58
      0.20%
    • 2022/09/16
      1,298.10
      4.20
      0.32%
    • 2022/09/15
      1,302.30
      1.18
      0.09%
    • 2022/09/14
      1,303.48
      3.19
      0.24%
    • 2022/09/13
      1,306.67
      0.65
      0.05%
    • 2022/09/12
      1,306.03
      3.13
      0.24%
    • 2022/09/09
      1,302.90
      3.46
      0.27%
    • 2022/09/08
      1,299.44
      1.85
      0.14%
    • 2022/09/07
      1,297.59
      2.58
      0.20%
    • 2022/09/06
      1,300.17
      0.78
      0.06%
    • 2022/09/05
      1,300.95
      0.08
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      1,301.03
      1.67
      0.13%
    • 2022/09/01
      1,302.70
      3.75
      0.29%
    • 2022/08/31
      1,306.45
      0.95
      0.07%
    • 2022/08/30
      1,307.41
      2.56
      0.20%
    • 2022/08/29
      1,309.97
      4.07
      0.31%
    • 2022/08/26
      1,314.04
      3.11
      0.24%
    • 2022/08/25
      1,310.93
      10.28
      0.78%
    • 2022/08/24
      1,321.21
      0.36
      0.03%
    • 2022/08/23
      1,321.57
      4.75
      0.36%
    • 2022/08/22
      1,326.31
      4.03
      0.30%
    • 2022/08/19
      1,330.34
      2.11
      0.16%
    • 2022/08/18
      1,332.45
      1.47
      0.11%
    • 2022/08/17
      1,333.93
      0.86
      0.06%
    • 2022/08/16
      1,334.79
      1.88
      0.14%
    • 2022/08/15
      1,332.91
      2.16
      0.16%

    下載歷史報價