施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

33.83歐元0.14(0.41%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月4.01%
3月3.52%
1年5.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      33.83
      0.14
      0.41%
    • 2024/05/17
      33.69
      0.20
      0.58%
    • 2024/05/16
      33.89
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/15
      33.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      33.82
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/13
      33.74
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/10
      33.76
      0.36
      1.08%
    • 2024/05/09
      33.40
      0.15
      0.44%
    • 2024/05/08
      33.25
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/07
      33.19
      0.18
      0.54%
    • 2024/05/06
      33.02
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/03
      32.93
      0.18
      0.55%
    • 2024/05/02
      32.75
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/30
      32.84
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/29
      32.99
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      32.87
      0.20
      0.62%
    • 2024/04/25
      32.67
      0.61
      1.83%
    • 2024/04/24
      33.28
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/23
      33.22
      0.30
      0.91%
    • 2024/04/22
      32.92
      0.20
      0.61%
    • 2024/04/19
      32.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      32.70
      0.14
      0.41%
    • 2024/04/17
      32.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      32.82
      0.54
      1.62%
    • 2024/04/15
      33.36
      0.21
      0.63%
    • 2024/04/12
      33.15
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      33.13
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/10
      33.01
      0.19
      0.56%
    • 2024/04/09
      33.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      33.18
      0.19
      0.57%

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