施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

32.64歐元0.14(0.44%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.88%
3月1.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      32.64
      0.14
      0.44%
    • 2024/09/12
      32.49
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/11
      32.46
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/10
      32.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/09
      32.49
      0.22
      0.67%
    • 2024/09/06
      32.71
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/05
      32.74
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/04
      32.70
      0.47
      1.43%
    • 2024/09/03
      33.17
      0.15
      0.45%
    • 2024/09/02
      33.32
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/30
      33.38
      0.08
      0.24%
    • 2024/08/29
      33.30
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/28
      33.25
      0.15
      0.45%
    • 2024/08/27
      33.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      33.10
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      33.01
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/22
      32.95
      0.10
      0.31%
    • 2024/08/21
      32.85
      0.10
      0.32%
    • 2024/08/20
      32.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/19
      32.74
      0.17
      0.51%
    • 2024/08/16
      32.57
      0.06
      0.18%
    • 2024/08/15
      32.51
      0.43
      1.34%
    • 2024/08/14
      32.08
      0.17
      0.54%
    • 2024/08/13
      31.91
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/12
      31.88
      0.17
      0.53%
    • 2024/08/09
      31.71
      0.21
      0.65%
    • 2024/08/08
      31.51
      0.11
      0.33%
    • 2024/08/07
      31.61
      0.62
      1.99%
    • 2024/08/06
      31.00
      0.25
      0.82%
    • 2024/08/05
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