施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

31.54歐元1(3.06%)

2022/06/30更新

績效 /

1月9.25%

3月12.42%

1年14.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
31.54
1.00
3.06%
2022/06/29
32.54
0.53
1.60%
2022/06/28
33.07
0.26
0.79%
2022/06/27
32.81
0.46
1.41%
2022/06/24
32.35
0.27
0.85%
2022/06/23
32.08
0.09
0.26%
2022/06/22
32.17
0.52
1.60%
2022/06/21
32.69
0.18
0.55%
2022/06/20
32.51
0.07
0.23%
2022/06/17
32.44
0.22
0.68%
2022/06/16
32.22
0.59
1.79%
2022/06/15
32.81
0.13
0.38%
2022/06/14
32.68
0.22
0.66%
2022/06/13
32.90
0.91
2.69%
2022/06/10
33.81
0.69
2.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
34.50
0.36
1.04%
2022/06/08
34.87
0.05
0.14%
2022/06/07
34.91
0.38
1.07%
2022/06/06
35.29
0.15
0.42%
2022/06/03
35.15
0.18
0.53%
2022/06/02
34.96
0.16
0.45%
2022/06/01
35.12
0.15
0.44%
2022/05/31
34.97
0.27
0.78%
2022/05/30
35.24
0.23
0.65%
2022/05/27
35.02
0.40
1.17%
2022/05/26
34.61
0.01
0.03%
2022/05/25
34.62
0.28
0.81%
2022/05/24
34.90
0.07
0.19%
2022/05/23
34.97
0.02
0.05%
2022/05/20
34.95
0.75
2.19%

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