施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

39.34歐元0.31(0.79%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.67%
1年23.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      39.34
      0.31
      0.79%
    • 2021/09/21
      39.03
      0.47
      1.23%
    • 2021/09/20
      38.55
      1.03
      2.60%
    • 2021/09/17
      39.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      39.60
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/15
      39.52
      0.23
      0.59%
    • 2021/09/14
      39.76
      0.22
      0.54%
    • 2021/09/13
      39.97
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/10
      39.99
      0.16
      0.40%
    • 2021/09/09
      39.83
      0.15
      0.37%
    • 2021/09/08
      39.98
      0.38
      0.95%
    • 2021/09/07
      40.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/06
      40.37
      0.17
      0.43%
    • 2021/09/03
      40.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/02
      40.18
      0.08
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      40.10
      0.14
      0.35%
    • 2021/08/31
      39.96
      0.09
      0.23%
    • 2021/08/30
      40.05
      0.19
      0.47%
    • 2021/08/27
      39.86
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/26
      39.82
      0.37
      0.92%
    • 2021/08/25
      40.19
      0.16
      0.39%
    • 2021/08/24
      40.03
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/23
      39.97
      0.27
      0.69%
    • 2021/08/20
      39.69
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/19
      39.73
      0.62
      1.54%
    • 2021/08/18
      40.35
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/17
      40.31
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/16
      40.37
      0.22
      0.55%
    • 2021/08/13
      40.60
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/12
      40.54
      0.06
      0.16%

    下載歷史報價