施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

39.65歐元0.31(0.77%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.24%
1年15.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      39.65
      0.31
      0.77%
    • 2021/06/17
      39.96
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/16
      40.07
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/15
      40.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      40.09
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/11
      40.13
      0.25
      0.62%
    • 2021/06/10
      39.89
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/09
      39.82
      0.15
      0.37%
    • 2021/06/08
      39.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/07
      39.98
      0.10
      0.25%
    • 2021/06/04
      39.88
      0.20
      0.51%
    • 2021/06/03
      39.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/02
      39.70
      0.13
      0.33%
    • 2021/06/01
      39.83
      0.32
      0.80%
    • 2021/05/31
      39.52
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      39.54
      0.27
      0.69%
    • 2021/05/27
      39.27
      0.18
      0.46%
    • 2021/05/26
      39.45
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/25
      39.49
      0.19
      0.49%
    • 2021/05/24
      39.29
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/21
      39.36
      0.32
      0.81%
    • 2021/05/20
      39.04
      0.43
      1.11%
    • 2021/05/19
      38.61
      0.64
      1.64%
    • 2021/05/18
      39.25
      0.21
      0.54%
    • 2021/05/17
      39.04
      0.16
      0.41%
    • 2021/05/14
      38.88
      0.45
      1.16%
    • 2021/05/13
      38.44
      0.19
      0.50%
    • 2021/05/12
      38.63
      0.23
      0.61%
    • 2021/05/11
      38.40
      0.85
      2.17%
    • 2021/05/10
      39.25
      0.16
      0.41%

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