施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

37.49歐元0.04(0.1%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.35%

3月4.57%

1年7.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
37.49
0.04
0.10%
2021/03/04
37.53
0.12
0.31%
2021/03/03
37.64
0.25
0.66%
2021/03/02
37.89
0.35
0.93%
2021/03/01
37.54
0.30
0.80%
2021/02/26
37.25
0.43
1.15%
2021/02/25
37.68
0.06
0.16%
2021/02/24
37.74
0.16
0.42%
2021/02/23
37.58
0.10
0.26%
2021/02/22
37.68
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0.64%
2021/02/19
37.92
0.09
0.24%
2021/02/18
37.83
0.30
0.80%
2021/02/17
38.13
0.20
0.53%
2021/02/16
38.33
0.07
0.19%
2021/02/15
38.26
0.43
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
37.83
0.13
0.34%
2021/02/11
37.70
0.07
0.20%
2021/02/10
37.78
0.09
0.24%
2021/02/09
37.68
0.10
0.25%
2021/02/08
37.78
0.20
0.54%
2021/02/05
37.58
0.07
0.20%
2021/02/03
37.44
0.32
0.87%
2021/02/02
37.12
0.38
1.02%
2021/02/01
36.74
0.29
0.79%
2021/01/29
36.46
0.20
0.54%
2021/01/28
36.65
0.23
0.61%
2021/01/27
36.88
0.57
1.52%
2021/01/26
37.45
0.21
0.57%
2021/01/25
37.24
0.20
0.52%
2021/01/22
37.43
0.31
0.82%

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