施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

38.09歐元0.64(1.65%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.19%

3月2.58%

1年8.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
38.09
0.64
1.65%
2022/01/20
38.73
0.07
0.17%
2022/01/19
38.80
0.24
0.62%
2022/01/18
38.56
0.39
0.99%
2022/01/17
38.95
0.27
0.71%
2022/01/14
38.68
0.46
1.19%
2022/01/13
39.14
0.08
0.20%
2022/01/12
39.06
0.36
0.94%
2022/01/11
38.70
0.00
0.00%
2022/01/10
38.70
0.29
0.76%
2022/01/07
38.99
0.22
0.55%
2022/01/06
39.21
0.56
1.42%
2022/01/05
39.77
0.02
0.05%
2022/01/04
39.79
0.29
0.73%
2022/01/03
39.51
0.23
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
39.28
0.11
0.27%
2021/12/29
39.18
0.08
0.21%
2021/12/28
39.26
0.23
0.59%
2021/12/27
39.03
0.32
0.82%
2021/12/23
38.71
0.55
1.44%
2021/12/22
38.17
0.15
0.39%
2021/12/21
38.02
0.50
1.32%
2021/12/20
37.52
0.49
1.28%
2021/12/17
38.01
0.30
0.78%
2021/12/16
38.31
0.26
0.67%
2021/12/15
38.05
0.16
0.41%
2021/12/14
38.21
0.54
1.40%
2021/12/13
38.76
0.03
0.08%
2021/12/10
38.73
0.05
0.12%
2021/12/09
38.77
0.27
0.70%

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