施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

31.54歐元1(3.06%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.25%
3月12.42%
1年14.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      31.54
      1.00
      3.06%
    • 2022/06/29
      32.54
      0.53
      1.60%
    • 2022/06/28
      33.07
      0.26
      0.79%
    • 2022/06/27
      32.81
      0.46
      1.41%
    • 2022/06/24
      32.35
      0.27
      0.85%
    • 2022/06/23
      32.08
      0.09
      0.26%
    • 2022/06/22
      32.17
      0.52
      1.60%
    • 2022/06/21
      32.69
      0.18
      0.55%
    • 2022/06/20
      32.51
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/17
      32.44
      0.22
      0.68%
    • 2022/06/16
      32.22
      0.59
      1.79%
    • 2022/06/15
      32.81
      0.13
      0.38%
    • 2022/06/14
      32.68
      0.22
      0.66%
    • 2022/06/13
      32.90
      0.91
      2.69%
    • 2022/06/10
      33.81
      0.69
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      34.50
      0.36
      1.04%
    • 2022/06/08
      34.87
      0.05
      0.14%
    • 2022/06/07
      34.91
      0.38
      1.07%
    • 2022/06/06
      35.29
      0.15
      0.42%
    • 2022/06/03
      35.15
      0.18
      0.53%
    • 2022/06/02
      34.96
      0.16
      0.45%
    • 2022/06/01
      35.12
      0.15
      0.44%
    • 2022/05/31
      34.97
      0.27
      0.78%
    • 2022/05/30
      35.24
      0.23
      0.65%
    • 2022/05/27
      35.02
      0.40
      1.17%
    • 2022/05/26
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/25
      34.62
      0.28
      0.81%
    • 2022/05/24
      34.90
      0.07
      0.19%
    • 2022/05/23
      34.97
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/20
      34.95
      0.75
      2.19%

    下載歷史報價