施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

38.09歐元0.64(1.65%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.58%
1年8.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      38.09
      0.64
      1.65%
    • 2022/01/20
      38.73
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/19
      38.80
      0.24
      0.62%
    • 2022/01/18
      38.56
      0.39
      0.99%
    • 2022/01/17
      38.95
      0.27
      0.71%
    • 2022/01/14
      38.68
      0.46
      1.19%
    • 2022/01/13
      39.14
      0.08
      0.20%
    • 2022/01/12
      39.06
      0.36
      0.94%
    • 2022/01/11
      38.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      38.70
      0.29
      0.76%
    • 2022/01/07
      38.99
      0.22
      0.55%
    • 2022/01/06
      39.21
      0.56
      1.42%
    • 2022/01/05
      39.77
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/04
      39.79
      0.29
      0.73%
    • 2022/01/03
      39.51
      0.23
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      39.28
      0.11
      0.27%
    • 2021/12/29
      39.18
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/28
      39.26
      0.23
      0.59%
    • 2021/12/27
      39.03
      0.32
      0.82%
    • 2021/12/23
      38.71
      0.55
      1.44%
    • 2021/12/22
      38.17
      0.15
      0.39%
    • 2021/12/21
      38.02
      0.50
      1.32%
    • 2021/12/20
      37.52
      0.49
      1.28%
    • 2021/12/17
      38.01
      0.30
      0.78%
    • 2021/12/16
      38.31
      0.26
      0.67%
    • 2021/12/15
      38.05
      0.16
      0.41%
    • 2021/12/14
      38.21
      0.54
      1.40%
    • 2021/12/13
      38.76
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/10
      38.73
      0.05
      0.12%
    • 2021/12/09
      38.77
      0.27
      0.70%

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