施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

33.87歐元0.01(0.04%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.11%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      33.87
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/07
      33.89
      0.07
      0.22%
    • 2023/06/06
      33.81
      0.13
      0.37%
    • 2023/06/05
      33.94
      0.05
      0.15%
    • 2023/06/02
      33.89
      0.42
      1.26%
    • 2023/06/01
      33.47
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/31
      33.48
      0.35
      1.02%
    • 2023/05/30
      33.82
      0.09
      0.27%
    • 2023/05/29
      33.73
      0.07
      0.20%
    • 2023/05/26
      33.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      33.66
      0.07
      0.22%
    • 2023/05/24
      33.73
      0.59
      1.72%
    • 2023/05/23
      34.33
      0.11
      0.33%
    • 2023/05/22
      34.44
      0.07
      0.22%
    • 2023/05/19
      34.51
      0.17
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      34.35
      0.12
      0.34%
    • 2023/05/17
      34.23
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/16
      34.22
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/15
      34.26
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/12
      34.23
      0.14
      0.41%
    • 2023/05/11
      34.09
      0.24
      0.71%
    • 2023/05/10
      34.33
      0.13
      0.39%
    • 2023/05/09
      34.20
      0.21
      0.62%
    • 2023/05/08
      34.41
      0.30
      0.89%
    • 2023/05/05
      34.11
      0.25
      0.75%
    • 2023/05/04
      33.86
      0.17
      0.51%
    • 2023/05/03
      34.03
      0.27
      0.79%
    • 2023/05/02
      34.30
      0.09
      0.25%
    • 2023/04/28
      34.22
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/27
      34.22
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價