施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

37.49歐元0.04(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.57%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      37.49
      0.04
      0.10%
    • 2021/03/04
      37.53
      0.12
      0.31%
    • 2021/03/03
      37.64
      0.25
      0.66%
    • 2021/03/02
      37.89
      0.35
      0.93%
    • 2021/03/01
      37.54
      0.30
      0.80%
    • 2021/02/26
      37.25
      0.43
      1.15%
    • 2021/02/25
      37.68
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/24
      37.74
      0.16
      0.42%
    • 2021/02/23
      37.58
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/22
      37.68
      0.24
      0.64%
    • 2021/02/19
      37.92
      0.09
      0.24%
    • 2021/02/18
      37.83
      0.30
      0.80%
    • 2021/02/17
      38.13
      0.20
      0.53%
    • 2021/02/16
      38.33
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/15
      38.26
      0.43
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      37.83
      0.13
      0.34%
    • 2021/02/11
      37.70
      0.07
      0.20%
    • 2021/02/10
      37.78
      0.09
      0.24%
    • 2021/02/09
      37.68
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/08
      37.78
      0.20
      0.54%
    • 2021/02/05
      37.58
      0.07
      0.20%
    • 2021/02/03
      37.44
      0.32
      0.87%
    • 2021/02/02
      37.12
      0.38
      1.02%
    • 2021/02/01
      36.74
      0.29
      0.79%
    • 2021/01/29
      36.46
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/28
      36.65
      0.23
      0.61%
    • 2021/01/27
      36.88
      0.57
      1.52%
    • 2021/01/26
      37.45
      0.21
      0.57%
    • 2021/01/25
      37.24
      0.20
      0.52%
    • 2021/01/22
      37.43
      0.31
      0.82%

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