施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

927.19南非幣5.3(0.58%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.62%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      927.19
      5.30
      0.58%
    • 2024/12/02
      921.89
      5.00
      0.55%
    • 2024/11/29
      916.89
      0.51
      0.06%
    • 2024/11/28
      916.38
      9.63
      1.04%
    • 2024/11/27
      926.00
      0.55
      0.06%
    • 2024/11/26
      926.55
      1.87
      0.20%
    • 2024/11/25
      928.42
      0.27
      0.03%
    • 2024/11/22
      928.15
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/21
      928.03
      0.51
      0.06%
    • 2024/11/20
      927.53
      4.20
      0.46%
    • 2024/11/19
      923.33
      3.10
      0.34%
    • 2024/11/18
      920.23
      0.71
      0.08%
    • 2024/11/15
      920.94
      2.91
      0.32%
    • 2024/11/14
      923.85
      5.25
      0.57%
    • 2024/11/13
      929.09
      4.30
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      933.39
      10.46
      1.11%
    • 2024/11/11
      943.85
      7.33
      0.77%
    • 2024/11/08
      951.17
      2.44
      0.26%
    • 2024/11/07
      953.61
      9.63
      1.02%
    • 2024/11/06
      943.98
      5.62
      0.59%
    • 2024/11/05
      949.60
      5.20
      0.55%
    • 2024/11/04
      944.40
      1.61
      0.17%
    • 2024/11/01
      942.79
      8.07
      0.86%
    • 2024/10/31
      934.72
      16.00
      1.68%
    • 2024/10/30
      950.72
      6.87
      0.72%
    • 2024/10/29
      957.59
      1.32
      0.14%
    • 2024/10/28
      958.92
      0.74
      0.08%
    • 2024/10/25
      959.66
      2.10
      0.22%
    • 2024/10/24
      957.56
      2.45
      0.26%
    • 2024/10/23
      960.01
      0.24
      0.03%

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