施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

961.51南非幣4.44(0.46%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.6%
3月6.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      961.51
      4.44
      0.46%
    • 2024/05/09
      957.08
      1.26
      0.13%
    • 2024/05/08
      955.82
      2.99
      0.31%
    • 2024/05/07
      958.81
      2.78
      0.29%
    • 2024/05/06
      956.03
      4.01
      0.42%
    • 2024/05/03
      952.02
      14.23
      1.52%
    • 2024/05/02
      937.79
      2.53
      0.27%
    • 2024/04/30
      935.26
      0.92
      0.10%
    • 2024/04/29
      934.34
      2.28
      0.24%
    • 2024/04/26
      932.06
      9.41
      1.02%
    • 2024/04/25
      922.65
      14.89
      1.59%
    • 2024/04/24
      937.55
      10.54
      1.14%
    • 2024/04/23
      927.00
      6.61
      0.72%
    • 2024/04/22
      920.40
      3.97
      0.43%
    • 2024/04/19
      916.43
      6.33
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      922.77
      2.99
      0.33%
    • 2024/04/17
      919.78
      1.79
      0.19%
    • 2024/04/16
      921.56
      16.81
      1.79%
    • 2024/04/15
      938.37
      6.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      944.43
      8.85
      0.93%
    • 2024/04/11
      953.29
      2.84
      0.30%
    • 2024/04/10
      956.12
      2.73
      0.29%
    • 2024/04/09
      958.85
      7.37
      0.78%
    • 2024/04/08
      951.48
      2.84
      0.30%
    • 2024/04/05
      948.64
      5.00
      0.52%
    • 2024/04/04
      953.64
      7.84
      0.83%
    • 2024/04/03
      945.81
      1.40
      0.15%
    • 2024/04/02
      947.20
      2.97
      0.31%
    • 2024/03/28
      944.23
      3.19
      0.34%
    • 2024/03/27
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      0.15
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