施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

940.93南非幣3.99(0.43%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.63%
1年12.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      940.93
      3.99
      0.43%
    • 2024/09/12
      936.95
      9.13
      0.98%
    • 2024/09/11
      927.81
      0.77
      0.08%
    • 2024/09/10
      928.59
      1.13
      0.12%
    • 2024/09/09
      929.72
      9.14
      0.97%
    • 2024/09/06
      938.86
      4.10
      0.44%
    • 2024/09/05
      934.76
      1.71
      0.18%
    • 2024/09/04
      933.06
      10.11
      1.07%
    • 2024/09/03
      943.17
      4.54
      0.48%
    • 2024/09/02
      947.71
      1.90
      0.20%
    • 2024/08/30
      949.61
      0.65
      0.07%
    • 2024/08/29
      948.96
      8.19
      0.86%
    • 2024/08/28
      957.15
      0.39
      0.04%
    • 2024/08/27
      956.76
      3.55
      0.37%
    • 2024/08/26
      960.31
      3.43
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      956.88
      0.51
      0.05%
    • 2024/08/22
      956.37
      1.06
      0.11%
    • 2024/08/21
      955.31
      3.86
      0.40%
    • 2024/08/20
      959.17
      3.80
      0.40%
    • 2024/08/19
      955.37
      5.83
      0.61%
    • 2024/08/16
      949.54
      7.12
      0.76%
    • 2024/08/15
      942.42
      0.62
      0.07%
    • 2024/08/14
      941.80
      6.27
      0.67%
    • 2024/08/13
      935.52
      4.47
      0.48%
    • 2024/08/12
      931.06
      5.39
      0.58%
    • 2024/08/09
      925.67
      9.23
      1.01%
    • 2024/08/08
      916.44
      4.00
      0.44%
    • 2024/08/07
      920.44
      20.13
      2.24%
    • 2024/08/06
      900.31
      4.79
      0.54%
    • 2024/08/05
      895.52
      28.03
      3.04%

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