施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1353.29南非幣2.02(0.15%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.38%

3月1.78%

1年22.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
1,353.29
2.02
0.15%
2021/09/16
1,351.27
10.78
0.79%
2021/09/15
1,362.05
10.79
0.79%
2021/09/14
1,372.84
1.71
0.12%
2021/09/13
1,374.54
6.31
0.46%
2021/09/10
1,380.86
5.28
0.38%
2021/09/09
1,375.57
14.56
1.05%
2021/09/08
1,390.13
1.28
0.09%
2021/09/07
1,388.85
1.62
0.12%
2021/09/06
1,390.47
3.80
0.27%
2021/09/03
1,386.67
2.75
0.20%
2021/09/02
1,383.92
10.14
0.74%
2021/09/01
1,373.78
9.75
0.72%
2021/08/31
1,364.03
12.04
0.89%
2021/08/30
1,351.99
2.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
1,349.83
2.51
0.19%
2021/08/26
1,347.32
14.67
1.08%
2021/08/25
1,361.99
9.88
0.73%
2021/08/24
1,352.11
18.49
1.39%
2021/08/23
1,333.62
13.65
1.03%
2021/08/20
1,319.97
14.61
1.09%
2021/08/19
1,334.58
16.57
1.23%
2021/08/18
1,351.15
3.78
0.28%
2021/08/17
1,347.36
15.42
1.13%
2021/08/16
1,362.78
4.94
0.36%
2021/08/13
1,367.72
4.78
0.35%
2021/08/12
1,372.50
5.07
0.37%
2021/08/11
1,377.57
2.20
0.16%
2021/08/10
1,375.37
2.42
0.18%
2021/08/09
1,372.95
3.59
0.26%

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