施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1019.94南非幣3.18(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.08%
3月23.87%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      1,019.94
      3.18
      0.31%
    • 2023/01/26
      1,016.76
      6.72
      0.67%
    • 2023/01/25
      1,010.04
      1.16
      0.12%
    • 2023/01/24
      1,008.88
      1.79
      0.18%
    • 2023/01/23
      1,007.09
      10.52
      1.06%
    • 2023/01/20
      996.57
      4.60
      0.46%
    • 2023/01/19
      991.97
      5.09
      0.51%
    • 2023/01/18
      997.06
      5.54
      0.56%
    • 2023/01/17
      991.53
      2.22
      0.22%
    • 2023/01/16
      993.75
      5.45
      0.55%
    • 2023/01/13
      988.30
      2.51
      0.26%
    • 2023/01/12
      985.79
      1.68
      0.17%
    • 2023/01/11
      984.11
      6.15
      0.63%
    • 2023/01/10
      977.96
      0.44
      0.05%
    • 2023/01/09
      977.52
      18.32
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      959.20
      6.48
      0.68%
    • 2023/01/05
      952.72
      5.84
      0.62%
    • 2023/01/04
      946.89
      10.14
      1.08%
    • 2023/01/03
      936.75
      3.86
      0.41%
    • 2023/01/02
      932.89
      0.94
      0.10%
    • 2022/12/30
      933.83
      1.08
      0.12%
    • 2022/12/29
      934.91
      2.03
      0.22%
    • 2022/12/28
      936.94
      2.78
      0.30%
    • 2022/12/27
      934.16
      0.38
      0.04%
    • 2022/12/23
      934.54
      2.08
      0.22%
    • 2022/12/22
      936.62
      6.17
      0.66%
    • 2022/12/21
      930.45
      3.23
      0.35%
    • 2022/12/20
      927.22
      3.84
      0.41%
    • 2022/12/19
      931.06
      1.07
      0.12%
    • 2022/12/16
      932.13
      8.62
      0.92%

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