施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

920.43南非幣1.71(0.19%)

2023/05/29更新

績效 /

1月0.84%

3月0.6%

1年1.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
920.43
1.71
0.19%
2023/05/26
918.71
0.60
0.07%
2023/05/25
918.11
12.45
1.34%
2023/05/24
930.56
3.98
0.43%
2023/05/23
934.54
5.86
0.62%
2023/05/22
940.40
4.96
0.53%
2023/05/19
935.44
0.18
0.02%
2023/05/18
935.25
0.17
0.02%
2023/05/17
935.42
7.80
0.83%
2023/05/16
943.22
1.64
0.17%
2023/05/15
941.59
4.43
0.47%
2023/05/12
937.16
0.60
0.06%
2023/05/11
937.75
3.83
0.41%
2023/05/10
941.59
2.90
0.31%
2023/05/09
938.68
6.03
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
944.71
7.84
0.84%
2023/05/05
936.87
0.46
0.05%
2023/05/04
936.42
3.92
0.42%
2023/05/03
932.50
3.27
0.35%
2023/05/02
935.76
0.01
0.00%
2023/04/28
935.77
3.34
0.36%
2023/04/27
932.43
7.76
0.83%
2023/04/26
940.19
0.19
0.02%
2023/04/25
940.38
5.94
0.63%
2023/04/24
946.32
5.80
0.61%
2023/04/21
952.12
5.53
0.58%
2023/04/20
957.65
1.70
0.18%
2023/04/19
959.35
8.76
0.91%
2023/04/18
968.11
2.43
0.25%
2023/04/17
965.68
1.12
0.12%

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