施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1353.29南非幣2.02(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.78%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1,353.29
      2.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      1,351.27
      10.78
      0.79%
    • 2021/09/15
      1,362.05
      10.79
      0.79%
    • 2021/09/14
      1,372.84
      1.71
      0.12%
    • 2021/09/13
      1,374.54
      6.31
      0.46%
    • 2021/09/10
      1,380.86
      5.28
      0.38%
    • 2021/09/09
      1,375.57
      14.56
      1.05%
    • 2021/09/08
      1,390.13
      1.28
      0.09%
    • 2021/09/07
      1,388.85
      1.62
      0.12%
    • 2021/09/06
      1,390.47
      3.80
      0.27%
    • 2021/09/03
      1,386.67
      2.75
      0.20%
    • 2021/09/02
      1,383.92
      10.14
      0.74%
    • 2021/09/01
      1,373.78
      9.75
      0.72%
    • 2021/08/31
      1,364.03
      12.04
      0.89%
    • 2021/08/30
      1,351.99
      2.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      1,349.83
      2.51
      0.19%
    • 2021/08/26
      1,347.32
      14.67
      1.08%
    • 2021/08/25
      1,361.99
      9.88
      0.73%
    • 2021/08/24
      1,352.11
      18.49
      1.39%
    • 2021/08/23
      1,333.62
      13.65
      1.03%
    • 2021/08/20
      1,319.97
      14.61
      1.09%
    • 2021/08/19
      1,334.58
      16.57
      1.23%
    • 2021/08/18
      1,351.15
      3.78
      0.28%
    • 2021/08/17
      1,347.36
      15.42
      1.13%
    • 2021/08/16
      1,362.78
      4.94
      0.36%
    • 2021/08/13
      1,367.72
      4.78
      0.35%
    • 2021/08/12
      1,372.50
      5.07
      0.37%
    • 2021/08/11
      1,377.57
      2.20
      0.16%
    • 2021/08/10
      1,375.37
      2.42
      0.18%
    • 2021/08/09
      1,372.95
      3.59
      0.26%

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