施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

914.08南非幣2.13(0.23%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.07%
3月0.31%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      914.08
      2.13
      0.23%
    • 2023/11/30
      916.20
      7.08
      0.77%
    • 2023/11/29
      923.29
      0.27
      0.03%
    • 2023/11/28
      923.02
      1.80
      0.20%
    • 2023/11/27
      921.22
      2.41
      0.26%
    • 2023/11/24
      918.81
      3.76
      0.41%
    • 2023/11/23
      922.56
      1.91
      0.21%
    • 2023/11/22
      920.65
      2.05
      0.22%
    • 2023/11/21
      922.70
      2.75
      0.30%
    • 2023/11/20
      919.95
      4.98
      0.54%
    • 2023/11/17
      914.97
      1.25
      0.14%
    • 2023/11/16
      916.22
      2.86
      0.31%
    • 2023/11/15
      919.08
      13.21
      1.46%
    • 2023/11/14
      905.87
      9.48
      1.06%
    • 2023/11/13
      896.39
      1.68
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      894.72
      5.16
      0.57%
    • 2023/11/09
      899.88
      0.36
      0.04%
    • 2023/11/08
      900.24
      2.94
      0.33%
    • 2023/11/07
      903.18
      5.50
      0.61%
    • 2023/11/06
      908.68
      9.77
      1.09%
    • 2023/11/03
      898.91
      15.34
      1.74%
    • 2023/11/02
      883.57
      14.99
      1.73%
    • 2023/11/01
      868.58
      3.06
      0.35%
    • 2023/10/31
      865.52
      6.03
      0.69%
    • 2023/10/30
      871.55
      1.04
      0.12%
    • 2023/10/27
      870.52
      6.56
      0.76%
    • 2023/10/26
      863.96
      11.66
      1.33%
    • 2023/10/25
      875.62
      1.26
      0.14%
    • 2023/10/24
      874.36
      5.57
      0.64%
    • 2023/10/23
      868.79
      5.18
      0.59%

    下載歷史報價