施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

910.56南非幣2.95(0.33%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.25%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      910.56
      2.95
      0.33%
    • 2024/12/20
      907.62
      6.54
      0.72%
    • 2024/12/19
      914.15
      19.01
      2.04%
    • 2024/12/18
      933.17
      5.46
      0.59%
    • 2024/12/17
      927.71
      5.59
      0.60%
    • 2024/12/16
      933.30
      4.25
      0.45%
    • 2024/12/13
      937.55
      1.57
      0.17%
    • 2024/12/12
      939.12
      1.14
      0.12%
    • 2024/12/11
      937.98
      4.21
      0.45%
    • 2024/12/10
      942.19
      2.72
      0.29%
    • 2024/12/09
      944.90
      10.43
      1.12%
    • 2024/12/06
      934.48
      4.65
      0.50%
    • 2024/12/05
      929.83
      1.50
      0.16%
    • 2024/12/04
      928.33
      1.14
      0.12%
    • 2024/12/03
      927.19
      5.30
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      921.89
      5.00
      0.55%
    • 2024/11/29
      916.89
      0.51
      0.06%
    • 2024/11/28
      916.38
      9.63
      1.04%
    • 2024/11/27
      926.00
      0.55
      0.06%
    • 2024/11/26
      926.55
      1.87
      0.20%
    • 2024/11/25
      928.42
      0.27
      0.03%
    • 2024/11/22
      928.15
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/21
      928.03
      0.51
      0.06%
    • 2024/11/20
      927.53
      4.20
      0.46%
    • 2024/11/19
      923.33
      3.10
      0.34%

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