施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

920.43南非幣1.71(0.19%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.6%
1年1.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      920.43
      1.71
      0.19%
    • 2023/05/26
      918.71
      0.60
      0.07%
    • 2023/05/25
      918.11
      12.45
      1.34%
    • 2023/05/24
      930.56
      3.98
      0.43%
    • 2023/05/23
      934.54
      5.86
      0.62%
    • 2023/05/22
      940.40
      4.96
      0.53%
    • 2023/05/19
      935.44
      0.18
      0.02%
    • 2023/05/18
      935.25
      0.17
      0.02%
    • 2023/05/17
      935.42
      7.80
      0.83%
    • 2023/05/16
      943.22
      1.64
      0.17%
    • 2023/05/15
      941.59
      4.43
      0.47%
    • 2023/05/12
      937.16
      0.60
      0.06%
    • 2023/05/11
      937.75
      3.83
      0.41%
    • 2023/05/10
      941.59
      2.90
      0.31%
    • 2023/05/09
      938.68
      6.03
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      944.71
      7.84
      0.84%
    • 2023/05/05
      936.87
      0.46
      0.05%
    • 2023/05/04
      936.42
      3.92
      0.42%
    • 2023/05/03
      932.50
      3.27
      0.35%
    • 2023/05/02
      935.76
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/28
      935.77
      3.34
      0.36%
    • 2023/04/27
      932.43
      7.76
      0.83%
    • 2023/04/26
      940.19
      0.19
      0.02%
    • 2023/04/25
      940.38
      5.94
      0.63%
    • 2023/04/24
      946.32
      5.80
      0.61%
    • 2023/04/21
      952.12
      5.53
      0.58%
    • 2023/04/20
      957.65
      1.70
      0.18%
    • 2023/04/19
      959.35
      8.76
      0.91%
    • 2023/04/18
      968.11
      2.43
      0.25%
    • 2023/04/17
      965.68
      1.12
      0.12%

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