施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

966.54南非幣1.62(0.17%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.46%
1年21.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      966.54
      1.62
      0.17%
    • 2022/08/08
      964.92
      5.11
      0.53%
    • 2022/08/05
      959.81
      5.11
      0.54%
    • 2022/08/04
      954.70
      7.36
      0.78%
    • 2022/08/03
      947.34
      0.10
      0.01%
    • 2022/08/02
      947.24
      6.81
      0.71%
    • 2022/08/01
      954.05
      0.08
      0.01%
    • 2022/07/29
      954.13
      3.61
      0.38%
    • 2022/07/28
      950.52
      2.82
      0.30%
    • 2022/07/27
      947.70
      2.38
      0.25%
    • 2022/07/26
      950.08
      3.53
      0.37%
    • 2022/07/25
      946.54
      3.25
      0.34%
    • 2022/07/22
      949.79
      2.17
      0.23%
    • 2022/07/21
      947.63
      4.35
      0.46%
    • 2022/07/20
      943.27
      3.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      940.24
      0.60
      0.06%
    • 2022/07/18
      940.84
      12.42
      1.34%
    • 2022/07/15
      928.42
      5.18
      0.56%
    • 2022/07/14
      933.61
      2.30
      0.25%
    • 2022/07/13
      931.30
      7.27
      0.78%
    • 2022/07/12
      938.58
      14.23
      1.49%
    • 2022/07/11
      952.80
      9.85
      1.02%
    • 2022/07/08
      962.65
      3.45
      0.36%
    • 2022/07/07
      959.20
      4.43
      0.46%
    • 2022/07/06
      954.77
      0.45
      0.05%
    • 2022/07/05
      954.32
      8.50
      0.88%
    • 2022/07/04
      962.81
      3.58
      0.37%
    • 2022/07/01
      959.24
      4.37
      0.45%
    • 2022/06/30
      963.60
      20.42
      2.08%
    • 2022/06/29
      984.02
      12.70
      1.27%

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