施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1410.48南非幣3.92(0.28%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.99%

3月1.95%

1年36.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
1,410.48
3.92
0.28%
2021/06/18
1,414.40
2.04
0.14%
2021/06/17
1,416.44
10.59
0.74%
2021/06/16
1,427.02
10.13
0.71%
2021/06/15
1,437.15
3.36
0.23%
2021/06/14
1,440.51
0.99
0.07%
2021/06/11
1,441.50
4.21
0.29%
2021/06/10
1,437.29
5.98
0.42%
2021/06/09
1,431.31
0.12
0.01%
2021/06/08
1,431.43
3.94
0.27%
2021/06/07
1,435.37
4.71
0.33%
2021/06/04
1,430.66
0.98
0.07%
2021/06/03
1,429.68
4.22
0.29%
2021/06/02
1,433.90
0.73
0.05%
2021/06/01
1,434.63
5.08
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
1,429.55
12.30
0.87%
2021/05/28
1,417.25
0.85
0.06%
2021/05/27
1,418.10
7.43
0.52%
2021/05/26
1,425.53
3.14
0.22%
2021/05/25
1,422.39
14.13
1.00%
2021/05/24
1,408.26
0.86
0.06%
2021/05/21
1,409.11
8.51
0.61%
2021/05/20
1,400.60
5.48
0.39%
2021/05/19
1,395.12
15.37
1.09%
2021/05/18
1,410.49
16.64
1.19%
2021/05/17
1,393.85
6.65
0.48%
2021/05/14
1,387.20
7.67
0.56%
2021/05/13
1,379.53
16.52
1.18%
2021/05/12
1,396.05
1.31
0.09%
2021/05/11
1,397.36
29.68
2.08%

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