施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

977.29南非幣3.29(0.34%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月7.48%
3月7.24%
1年15.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      977.29
      3.29
      0.34%
    • 2024/05/20
      980.58
      2.51
      0.26%
    • 2024/05/17
      978.07
      0.85
      0.09%
    • 2024/05/16
      977.22
      5.87
      0.60%
    • 2024/05/15
      971.36
      6.42
      0.67%
    • 2024/05/14
      964.94
      1.29
      0.13%
    • 2024/05/13
      963.64
      2.13
      0.22%
    • 2024/05/10
      961.51
      4.44
      0.46%
    • 2024/05/09
      957.08
      1.26
      0.13%
    • 2024/05/08
      955.82
      2.99
      0.31%
    • 2024/05/07
      958.81
      2.78
      0.29%
    • 2024/05/06
      956.03
      4.01
      0.42%
    • 2024/05/03
      952.02
      14.23
      1.52%
    • 2024/05/02
      937.79
      2.53
      0.27%
    • 2024/04/30
      935.26
      0.92
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      934.34
      2.28
      0.24%
    • 2024/04/26
      932.06
      9.41
      1.02%
    • 2024/04/25
      922.65
      14.89
      1.59%
    • 2024/04/24
      937.55
      10.54
      1.14%
    • 2024/04/23
      927.00
      6.61
      0.72%
    • 2024/04/22
      920.40
      3.97
      0.43%
    • 2024/04/19
      916.43
      6.33
      0.69%
    • 2024/04/18
      922.77
      2.99
      0.33%
    • 2024/04/17
      919.78
      1.79
      0.19%
    • 2024/04/16
      921.56
      16.81
      1.79%
    • 2024/04/15
      938.37
      6.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      944.43
      8.85
      0.93%
    • 2024/04/11
      953.29
      2.84
      0.30%
    • 2024/04/10
      956.12
      2.73
      0.29%
    • 2024/04/09
      958.85
      7.37
      0.78%

    下載歷史報價