施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1186.67南非幣13.42(1.12%)

2022/01/28更新

績效 /

1月4.19%

3月7.71%

1年7.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
1,186.67
13.42
1.12%
2022/01/27
1,200.09
29.79
2.42%
2022/01/26
1,229.88
13.62
1.12%
2022/01/25
1,216.25
11.36
0.93%
2022/01/24
1,227.61
25.78
2.06%
2022/01/21
1,253.39
3.08
0.25%
2022/01/20
1,256.46
8.31
0.67%
2022/01/19
1,248.16
4.89
0.39%
2022/01/18
1,243.27
9.04
0.72%
2022/01/17
1,252.30
6.65
0.53%
2022/01/14
1,258.95
18.41
1.44%
2022/01/13
1,277.36
2.08
0.16%
2022/01/12
1,275.28
23.09
1.84%
2022/01/11
1,252.19
4.32
0.35%
2022/01/10
1,247.87
2.54
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
1,245.33
3.17
0.26%
2022/01/06
1,242.16
11.83
0.94%
2022/01/05
1,254.00
8.14
0.65%
2022/01/04
1,262.13
2.59
0.21%
2022/01/03
1,259.54
2.40
0.19%
2021/12/31
1,257.14
11.05
0.89%
2021/12/30
1,246.09
0.85
0.07%
2021/12/29
1,246.94
4.81
0.38%
2021/12/28
1,251.75
6.22
0.50%
2021/12/27
1,245.53
4.25
0.34%
2021/12/23
1,241.29
9.04
0.73%
2021/12/22
1,232.24
11.64
0.95%
2021/12/21
1,220.60
1.20
0.10%
2021/12/20
1,219.39
14.98
1.21%
2021/12/17
1,234.38
11.88
0.95%

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