街口三年到期新興市場債券基金B 類型新臺幣

8.64新台幣0.02(0.26%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.02%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/29
      8.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/27
      8.60
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/26
      8.62
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/23
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      8.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/19
      8.71
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/16
      8.74
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/15
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      8.69
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/13
      8.74
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/12
      8.78
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      8.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/07
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/06
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/01
      8.84
      0.10
      1.13%
    • 2021/03/31
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/29
      8.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/24
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/23
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/19
      8.92
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/18
      8.87
      0.00
      0.01%

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