街口三年到期新興市場債券基金B 類型新臺幣

8.85新台幣0.02(0.21%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.62%
1年7.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/24
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      8.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/27
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      8.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      8.91
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/15
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/08
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/06
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.88
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價