街口三年到期新興市場債券基金 A 類型新臺幣

9.59新台幣0(0%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.44%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.60
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/07
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      9.63
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/27
      9.67
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/23
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/19
      9.68
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/18
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/16
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/09
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      9.61
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價