聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.10美元0.11(1.22%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.15%
3月5.78%
1年20.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      9.10
      0.11
      1.22%
    • 2022/09/30
      8.99
      0.08
      0.88%
    • 2022/09/29
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/28
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/27
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      9.08
      0.16
      1.73%
    • 2022/09/23
      9.24
      0.15
      1.60%
    • 2022/09/22
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/21
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/20
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/19
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/16
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/15
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/14
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/13
      9.55
      0.10
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/09
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/08
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/07
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/06
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/02
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/01
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2022/08/31
      9.57
      0.12
      1.24%
    • 2022/08/30
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/29
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/26
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/24
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/22
      9.63
      0.06
      0.62%

    下載歷史報價