聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.97美元0.02(0.2%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.06%
1年17.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      9.95
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/17
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/14
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/13
      9.85
      0.19
      1.89%
    • 2022/06/10
      10.04
      0.11
      1.08%
    • 2022/06/09
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/08
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/03
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/01
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/31
      10.27
      0.09
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/25
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/24
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/23
      10.27
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/20
      10.19
      0.09
      0.89%
    • 2022/05/19
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/18
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/17
      10.05
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/16
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/13
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      0.02
      0.20%
    • 2022/05/12
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      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
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      0.10%
    • 2022/05/10
      9.92
      0.10
      1.00%
    • 2022/05/06
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/05
      10.08
      0.12
      1.18%

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