聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

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2024/12/24更新
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1月1.87%
3月7.64%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/20
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2024/12/19
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/18
      8.25
      0.07
      0.84%
    • 2024/12/17
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/16
      8.35
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      0.48%
    • 2024/12/13
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/11
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      8.42
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      0.12%
    • 2024/12/09
      8.41
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      0.12%
    • 2024/12/06
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.41
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      0.36%
    • 2024/12/04
      8.38
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      8.41
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      0.71%
    • 2024/11/27
      8.47
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    • 2024/11/26
      8.47
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      0.59%
    • 2024/11/25
      8.52
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      0.35%
    • 2024/11/22
      8.49
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      0.24%
    • 2024/11/21
      8.51
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      0.12%
    • 2024/11/20
      8.52
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    • 2024/11/19
      8.53
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