聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.32美元0.06(0.64%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.54%
1年10.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/20
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/18
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/13
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/12
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/11
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/08
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/05
      9.37
      0.14
      1.47%
    • 2023/09/01
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      9.52
      0.14
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/28
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      9.62
      0.11
      1.16%
    • 2023/08/22
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/18
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/16
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2023/08/14
      9.60
      0.08
      0.83%
    • 2023/08/11
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/10
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/09
      9.66
      0.02
      0.21%

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