聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.91美元0.1(1.02%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.56%
3月14.61%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.91
      0.10
      1.02%
    • 2023/01/31
      9.81
      0.09
      0.91%
    • 2023/01/30
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/27
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/26
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/24
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/23
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/13
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/12
      9.88
      0.10
      1.02%
    • 2023/01/11
      9.78
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.69
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/06
      9.61
      0.13
      1.37%
    • 2023/01/05
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/03
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/30
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/29
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/23
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/22
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/20
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      9.47
      0.02
      0.21%

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