聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.52美元0.1(0.79%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.09%
1年1.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.52
      0.10
      0.79%
    • 2021/10/15
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/14
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/13
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2021/10/12
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/11
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/06
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/04
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/01
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/30
      12.47
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/29
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/28
      12.59
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/24
      12.71
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/23
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2021/09/17
      12.81
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/16
      12.88
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/15
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/14
      12.92
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/13
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/07
      13.02
      0.04
      0.31%

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