聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.49美元0.05(0.53%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.34%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/31
      9.44
      0.09
      0.94%
    • 2023/05/30
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/25
      9.47
      0.09
      0.94%
    • 2023/05/24
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/23
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.54
      0.13
      1.34%
    • 2023/05/17
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/16
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/15
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2023/05/12
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/10
      9.76
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/05
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/04
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/03
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2023/05/02
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/28
      9.69
      0.08
      0.82%
    • 2023/04/27
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/25
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/24
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2023/04/19
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/04/18
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/17
      9.75
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價