聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.35美元0.02(0.24%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.45%
3月3.37%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/15
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/12
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/08
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/07
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/05
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/30
      8.32
      0.08
      0.95%
    • 2025/04/29
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/28
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/24
      8.34
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/22
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/17
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/16
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/15
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/14
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/11
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2025/04/10
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/09
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2025/04/08
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2025/04/07
      8.09
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/04
      8.18
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      1.09%
    • 2025/04/03
      8.27
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/02
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/01
      8.20
      0.03
      0.37%

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