聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

13.03美元0.01(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.96%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/20
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/19
      12.96
      0.11
      0.84%
    • 2021/07/16
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/15
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      13.07
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/13
      13.00
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/12
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/08
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      13.02
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/06
      13.07
      0.12
      0.91%
    • 2021/07/02
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/01
      13.15
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      13.22
      0.13
      0.97%
    • 2021/06/29
      13.35
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/28
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/24
      13.35
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/22
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/21
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      13.27
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/17
      13.38
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/16
      13.49
      0.10
      0.74%
    • 2021/06/15
      13.59
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/14
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      13.66
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/10
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      13.72
      0.01
      0.07%

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