聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

13.98美元0.3(2.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.8%
1年2.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.98
      0.30
      2.10%
    • 2021/02/19
      14.31
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/18
      14.36
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/17
      14.40
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/16
      14.48
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/12
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/10
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/09
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      14.47
      0.14
      0.98%
    • 2021/02/03
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.38
      0.07
      0.49%
    • 2021/02/01
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/29
      14.27
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/27
      14.29
      0.10
      0.70%
    • 2021/01/26
      14.39
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/25
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/22
      14.35
      0.16
      1.10%
    • 2021/01/21
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.53
      0.08
      0.55%
    • 2021/01/19
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.44
      0.10
      0.69%
    • 2021/01/14
      14.54
      0.15
      1.04%
    • 2021/01/13
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/12
      14.44
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/11
      14.31
      0.14
      0.97%
    • 2021/01/08
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/07
      14.47
      0.20
      1.36%

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