聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.49美元0.05(0.53%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.7%

3月3.34%

1年2.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.49
0.05
0.53%
2023/05/31
9.44
0.09
0.94%
2023/05/30
9.53
0.00
0.00%
2023/05/26
9.53
0.06
0.63%
2023/05/25
9.47
0.09
0.94%
2023/05/24
9.56
0.02
0.21%
2023/05/23
9.54
0.01
0.11%
2023/05/22
9.55
0.01
0.11%
2023/05/19
9.54
0.13
1.34%
2023/05/17
9.67
0.06
0.62%
2023/05/16
9.73
0.05
0.51%
2023/05/15
9.78
0.07
0.72%
2023/05/12
9.71
0.01
0.10%
2023/05/11
9.72
0.04
0.41%
2023/05/10
9.76
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
9.77
0.02
0.20%
2023/05/05
9.79
0.03
0.31%
2023/05/04
9.76
0.03
0.31%
2023/05/03
9.73
0.07
0.73%
2023/05/02
9.66
0.03
0.31%
2023/04/28
9.69
0.08
0.82%
2023/04/27
9.77
0.02
0.21%
2023/04/26
9.75
0.03
0.31%
2023/04/25
9.72
0.03
0.31%
2023/04/24
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2023/04/19
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2023/04/18
9.74
0.01
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2023/04/17
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