聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

13.28美元0.04(0.3%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.66%
3月5.55%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/04
      13.24
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/03
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      13.28
      0.22
      1.63%
    • 2021/04/29
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      13.51
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/27
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/26
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/22
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/21
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/19
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/16
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/15
      13.38
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.32
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/13
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      13.25
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/08
      13.33
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/07
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.22
      0.10
      0.76%
    • 2021/04/01
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/30
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/29
      13.12
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/26
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      13.15
      0.09
      0.68%
    • 2021/03/23
      13.24
      0.16
      1.19%

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