聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

9.32美元0.06(0.64%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.59%

3月1.54%

1年10.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.32
0.06
0.64%
2023/09/20
9.38
0.01
0.11%
2023/09/19
9.37
0.04
0.43%
2023/09/18
9.41
0.00
0.00%
2023/09/15
9.41
0.02
0.21%
2023/09/14
9.39
0.02
0.21%
2023/09/13
9.41
0.05
0.53%
2023/09/12
9.36
0.02
0.21%
2023/09/11
9.38
0.04
0.43%
2023/09/08
9.34
0.01
0.11%
2023/09/07
9.33
0.00
0.00%
2023/09/06
9.33
0.04
0.43%
2023/09/05
9.37
0.14
1.47%
2023/09/01
9.51
0.01
0.11%
2023/08/31
9.52
0.14
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
9.66
0.01
0.10%
2023/08/29
9.67
0.05
0.52%
2023/08/28
9.62
0.01
0.10%
2023/08/25
9.61
0.00
0.00%
2023/08/24
9.61
0.01
0.10%
2023/08/23
9.62
0.11
1.16%
2023/08/22
9.51
0.02
0.21%
2023/08/21
9.49
0.03
0.32%
2023/08/18
9.52
0.02
0.21%
2023/08/17
9.50
0.02
0.21%
2023/08/16
9.52
0.08
0.83%
2023/08/14
9.60
0.08
0.83%
2023/08/11
9.68
0.03
0.31%
2023/08/10
9.71
0.05
0.52%
2023/08/09
9.66
0.02
0.21%

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