聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

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2024/09/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/09
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/06
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/04
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/03
      8.86
      0.05
      0.56%
    • 2024/08/30
      8.91
      0.09
      1.00%
    • 2024/08/29
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/28
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/27
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/26
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      9.07
      0.11
      1.23%
    • 2024/08/22
      8.96
      0.08
      0.89%
    • 2024/08/21
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      9.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2024/08/16
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/14
      9.01
      0.06
      0.67%
    • 2024/08/13
      8.95
      0.07
      0.79%
    • 2024/08/12
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      8.88
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      0.45%
    • 2024/08/08
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2024/08/07
      8.78
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      0.23%
    • 2024/08/06
      8.76
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      0.23%
    • 2024/08/05
      8.78
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      0.11%
    • 2024/08/02
      8.79
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      0.57%
    • 2024/08/01
      8.74
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      0.11%
    • 2024/07/31
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/30
      8.78
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    • 2024/07/29
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