法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別

6.62美元0.04(0.6%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.42%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.62
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/23
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/22
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/21
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/20
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/16
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/15
      6.61
      0.06
      0.90%
    • 2023/03/14
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/13
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/10
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/08
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/07
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/06
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/03
      6.75
      0.05
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/01
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/28
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/24
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/23
      6.75
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/22
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/21
      6.69
      0.07
      1.04%
    • 2023/02/17
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/16
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/15
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2023/02/09
      6.88
      0.02
      0.29%

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