法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM (USD)

7.06美元0.05(0.71%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.29%
3月1.05%
1年11.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.06
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/09
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/08
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/05
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/04
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/03
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      6.98
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/28
      6.93
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/27
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/26
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/25
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      6.88
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/21
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/20
      6.82
      0.07
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.75
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/18
      6.72
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/15
      6.68
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/14
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/13
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/12
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/11
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.67
      0.06
      0.91%
    • 2022/07/06
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/29
      6.64
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/28
      6.69
      0.07
      1.04%

    下載歷史報價