法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)

8.00美元0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.88%
1年0.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      8.00
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/14
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/11
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/10
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/07
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/06
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/05
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      8.11
      0.79
      8.88%
    • 2021/12/31
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/23
      8.89
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/21
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/20
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/15
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2021/12/06
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/03
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/02
      8.73
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價