法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別

7.01美元0.02(0.29%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.75%

3月2.1%

1年7.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.01
0.02
0.29%
2025/04/16
6.99
0.00
0.00%
2025/04/15
6.99
0.01
0.14%
2025/04/14
6.98
0.04
0.58%
2025/04/11
6.94
0.01
0.14%
2025/04/10
6.93
0.03
0.43%
2025/04/09
6.96
0.04
0.58%
2025/04/08
6.92
0.01
0.15%
2025/04/07
6.91
0.04
0.58%
2025/04/04
6.95
0.11
1.56%
2025/04/03
7.06
0.09
1.26%
2025/04/02
7.15
0.02
0.28%
2025/04/01
7.13
0.02
0.28%
2025/03/31
7.15
0.00
0.00%
2025/03/28
7.15
0.03
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
7.18
0.01
0.14%
2025/03/26
7.19
0.02
0.28%
2025/03/25
7.21
0.00
0.00%
2025/03/24
7.21
0.02
0.28%
2025/03/21
7.19
0.01
0.14%
2025/03/20
7.20
0.01
0.14%
2025/03/19
7.19
0.02
0.28%
2025/03/18
7.17
0.01
0.14%
2025/03/14
7.16
0.03
0.42%
2025/03/13
7.13
0.04
0.56%
2025/03/12
7.17
0.00
0.00%
2025/03/11
7.17
0.01
0.14%
2025/03/10
7.18
0.02
0.28%
2025/03/07
7.20
0.00
0.00%
2025/03/06
7.20
0.02
0.28%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。