法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)

8.86美元0.03(0.34%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.06%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/03
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/24
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/19
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/17
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      8.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/29
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/26
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      8.93
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    • 2021/01/22
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      8.96
      0.01
      0.11%

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