法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別

6.63美元0(0%)
2023/11/24更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.24%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/24
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/14
      6.62
      0.07
      1.07%
    • 2023/11/10
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/08
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/07
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      6.57
      0.05
      0.76%
    • 2023/11/03
      6.62
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/02
      6.56
      0.09
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/31
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/25
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/24
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/23
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/20
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/19
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/18
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/17
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/16
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/13
      6.57
      0.00
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    • 2023/10/12
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/11
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/10
      6.60
      0.06
      0.92%

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