法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別

7.01美元0.02(0.29%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.1%
1年7.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/16
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/14
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/11
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/09
      6.96
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/08
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/07
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/04
      6.95
      0.11
      1.56%
    • 2025/04/03
      7.06
      0.09
      1.26%
    • 2025/04/02
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/01
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/31
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      7.15
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/25
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/21
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/20
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      0.01
      0.14%
    • 2025/03/19
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      0.02
      0.28%
    • 2025/03/18
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/14
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      0.03
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    • 2025/03/13
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      0.56%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.28%
    • 2025/03/07
      7.20
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    • 2025/03/06
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