法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別

6.94美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.62%
1年7.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      6.94
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      0.29%
    • 2024/07/23
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      6.94
      0.01
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    • 2024/07/18
      6.95
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.95
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    • 2024/07/15
      6.94
      0.02
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    • 2024/07/12
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      0.15%
    • 2024/07/11
      6.91
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      0.44%
    • 2024/07/10
      6.88
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    • 2024/07/09
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      0.15%
    • 2024/07/08
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      0.15%
    • 2024/07/05
      6.86
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.85
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      0.15%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.58%
    • 2024/06/28
      6.88
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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