法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)

8.97美元0.05(0.55%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.5%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/17
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/10
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/01
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      8.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/26
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/24
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/23
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/20
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/18
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      8.92
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    • 2021/08/12
      8.92
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    • 2021/08/11
      8.91
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    • 2021/08/10
      8.92
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    • 2021/08/09
      8.93
      0.01
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