法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM (USD)

6.74美元0.03(0.45%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.02%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      6.74
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/29
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/25
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/21
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/16
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      6.71
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/14
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/11
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      6.64
      0.16
      2.47%
    • 2022/11/09
      6.48
      0.06
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      6.52
      0.08
      1.21%
    • 2022/11/02
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2022/10/28
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/27
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/26
      6.60
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/25
      6.56
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/24
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/21
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/19
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/18
      6.56
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價