法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別

8.38澳幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2%
3月1.51%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/15
      8.41
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/12
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      8.48
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/09
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/04
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.55
      0.11
      1.27%
    • 2024/03/28
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.65
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.59
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/13
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      8.66
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      0.00%
    • 2024/03/08
      8.66
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    • 2024/03/07
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/05
      8.61
      0.03
      0.35%

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