法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別

8.74澳幣0.02(0.23%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.5%
1年13.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/23
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/22
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/21
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/18
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/16
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/15
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/14
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      8.83
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/04
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2024/10/03
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/02
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/26
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/25
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      8.93
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價