法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)

8.61澳幣0.04(0.47%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.32%
3月2.14%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/22
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      8.55
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/14
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/11
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.46
      0.14
      1.68%
    • 2022/11/09
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.32
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/26
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/25
      8.34
      0.07
      0.85%
    • 2022/10/24
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/19
      8.32
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/18
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/17
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/14
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/13
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/12
      8.38
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價