法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別

8.62澳幣0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.37%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/18
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/17
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/15
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/11
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/10
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2024/07/02
      8.49
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.47
      0.08
      0.94%
    • 2024/06/28
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/27
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/26
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/25
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/18
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/14
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      8.59
      0.05
      0.59%
    • 2024/06/11
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/10
      8.52
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價