法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別

8.61澳幣0.02(0.23%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.16%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/27
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/24
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/23
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      8.69
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/21
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/09
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      8.64
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2023/03/02
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/01
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/28
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/24
      8.64
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/23
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/22
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      8.63
      0.08
      0.92%
    • 2023/02/17
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/14
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      8.80
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價