法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別

8.25澳幣0.03(0.36%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.61%

3月2.85%

1年0.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.25
0.03
0.36%
2023/09/26
8.28
0.02
0.24%
2023/09/25
8.30
0.04
0.48%
2023/09/22
8.34
0.02
0.24%
2023/09/21
8.32
0.06
0.72%
2023/09/20
8.38
0.01
0.12%
2023/09/19
8.37
0.02
0.24%
2023/09/18
8.39
0.00
0.00%
2023/09/15
8.39
0.02
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2023/09/12
8.41
0.01
0.12%
2023/09/11
8.40
0.00
0.00%
2023/09/08
8.40
0.01
0.12%
2023/09/07
8.39
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.38
0.01
0.12%
2023/09/05
8.39
0.05
0.59%
2023/09/01
8.44
0.06
0.71%
2023/08/31
8.50
0.02
0.24%
2023/08/30
8.48
0.00
0.00%
2023/08/29
8.48
0.05
0.59%
2023/08/28
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0.02
0.24%
2023/08/25
8.41
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2023/08/24
8.41
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0.12%
2023/08/23
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8.38
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8.38
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0.36%
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