法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)

8.95澳幣0.04(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.43%
1年12.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/16
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/12
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/11
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/09
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/05
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/04
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/29
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/27
      8.87
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/21
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/20
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/19
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/14
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      8.73
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價