法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)

10.03澳幣0.01(0.1%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.55%
1年2.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/14
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      10.15
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    • 2022/01/05
      10.18
      0.03
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    • 2022/01/04
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/31
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
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      0.20%
    • 2021/12/23
      10.25
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.24
      0.01
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      10.22
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    • 2021/12/03
      10.19
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    • 2021/12/02
      10.18
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