法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)

10.31澳幣0.01(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.33%
1年12.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/06
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.29
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/14
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/07
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/01
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/30
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      10.15
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價