霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型

93.63澳幣0.18(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.19%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      93.63
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/19
      93.81
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/18
      93.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      93.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      93.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/12
      93.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      93.67
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/10
      93.59
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/09
      93.47
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      93.41
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/05
      93.25
      0.20
      0.22%
    • 2021/02/03
      93.02
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/02
      92.86
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/01
      92.71
      0.47
      0.50%
    • 2021/01/29
      93.18
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      93.27
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/27
      93.20
      0.19
      0.20%
    • 2021/01/26
      93.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      93.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      93.42
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/21
      93.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/20
      93.51
      0.18
      0.19%
    • 2021/01/19
      93.33
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/15
      93.26
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/14
      93.19
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/13
      93.06
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/12
      92.93
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價