霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

75.18澳幣0.04(0.05%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.13%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      75.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      75.14
      0.52
      0.69%
    • 2024/11/29
      75.66
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/27
      75.57
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/26
      75.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      75.52
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/22
      75.36
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/21
      75.31
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/20
      75.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      75.27
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      75.22
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      75.16
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/14
      75.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      75.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      75.27
      0.15
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      75.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/08
      75.38
      0.18
      0.24%
    • 2024/11/07
      75.20
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/06
      75.07
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/05
      74.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      74.95
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/01
      74.87
      0.57
      0.76%
    • 2024/10/31
      75.44
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/30
      75.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      75.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/25
      75.45
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      75.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/23
      75.38
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/22
      75.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/10/21
      75.61
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