霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.39澳幣0.05(0.07%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.08%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      73.39
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/25
      73.34
      0.11
      0.15%
    • 2023/05/24
      73.45
      0.24
      0.33%
    • 2023/05/23
      73.69
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/22
      73.77
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/19
      73.72
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/18
      73.66
      0.10
      0.14%
    • 2023/05/17
      73.76
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/16
      73.83
      0.13
      0.18%
    • 2023/05/15
      73.96
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/12
      74.04
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/11
      74.05
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/10
      74.08
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/09
      73.96
      0.16
      0.22%
    • 2023/05/05
      74.12
      0.13
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      73.99
      0.25
      0.34%
    • 2023/05/03
      74.24
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/02
      74.20
      0.71
      0.95%
    • 2023/04/28
      74.91
      0.20
      0.27%
    • 2023/04/27
      74.71
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/26
      74.68
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/25
      74.74
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/24
      74.78
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/21
      74.70
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/20
      74.66
      0.16
      0.21%
    • 2023/04/19
      74.82
      0.13
      0.17%
    • 2023/04/18
      74.95
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/17
      74.83
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/14
      74.95
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/13
      74.97
      0.14
      0.19%

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