霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

75.56澳幣0.25(0.33%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.31%
3月9.81%
1年13.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      75.56
      0.25
      0.33%
    • 2022/06/28
      75.81
      0.82
      1.07%
    • 2022/06/27
      76.63
      0.14
      0.18%
    • 2022/06/24
      76.77
      0.31
      0.41%
    • 2022/06/23
      76.46
      0.16
      0.21%
    • 2022/06/22
      76.62
      0.31
      0.40%
    • 2022/06/21
      76.93
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/17
      76.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      76.85
      0.81
      1.04%
    • 2022/06/15
      77.66
      0.36
      0.47%
    • 2022/06/14
      77.30
      0.19
      0.25%
    • 2022/06/13
      77.49
      1.89
      2.38%
    • 2022/06/10
      79.38
      0.71
      0.89%
    • 2022/06/09
      80.09
      0.36
      0.45%
    • 2022/06/08
      80.45
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      80.57
      0.42
      0.52%
    • 2022/06/01
      80.99
      0.48
      0.59%
    • 2022/05/31
      81.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      81.47
      0.47
      0.58%
    • 2022/05/26
      81.00
      0.86
      1.07%
    • 2022/05/25
      80.14
      0.49
      0.62%
    • 2022/05/24
      79.65
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      79.61
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/20
      79.57
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/19
      79.53
      0.14
      0.18%
    • 2022/05/18
      79.67
      0.66
      0.82%
    • 2022/05/17
      80.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/16
      80.31
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/13
      80.37
      0.17
      0.21%
    • 2022/05/12
      80.20
      0.44
      0.55%

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