霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.46澳幣0.09(0.12%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.62%

3月1.48%

1年6.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
73.46
0.09
0.12%
2023/09/21
73.37
0.32
0.43%
2023/09/20
73.69
0.04
0.05%
2023/09/19
73.65
0.07
0.10%
2023/09/18
73.72
0.06
0.08%
2023/09/15
73.78
0.03
0.04%
2023/09/14
73.81
0.07
0.10%
2023/09/13
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0.10%
2023/09/12
73.67
0.02
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2023/09/11
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2023/09/08
73.57
0.04
0.05%
2023/09/07
73.53
0.05
0.07%
2023/09/06
73.48
0.14
0.19%
2023/09/05
73.62
0.16
0.22%
2023/09/01
73.78
0.47
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
74.25
0.05
0.07%
2023/08/30
74.20
0.14
0.19%
2023/08/29
74.06
0.32
0.43%
2023/08/25
73.74
0.03
0.04%
2023/08/24
73.71
0.03
0.04%
2023/08/23
73.74
0.25
0.34%
2023/08/22
73.49
0.09
0.12%
2023/08/21
73.40
0.11
0.15%
2023/08/18
73.51
0.07
0.10%
2023/08/17
73.58
0.22
0.30%
2023/08/16
73.80
0.04
0.05%
2023/08/15
73.84
0.07
0.10%
2023/08/14
73.91
0.05
0.07%
2023/08/11
73.96
0.05
0.07%
2023/08/10
74.01
0.06
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