霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.36%
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    • 2024/12/20
      74.76
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/19
      74.65
      0.29
      0.39%
    • 2024/12/18
      74.94
      0.21
      0.28%
    • 2024/12/17
      75.15
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      75.24
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      75.26
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/12
      75.36
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/11
      75.44
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      75.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      75.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      75.43
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/05
      75.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      75.33
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/03
      75.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      75.14
      0.52
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      75.66
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/27
      75.57
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/26
      75.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      75.52
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      0.21%
    • 2024/11/22
      75.36
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      0.07%
    • 2024/11/21
      75.31
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      0.08%
    • 2024/11/20
      75.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      75.27
      0.05
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    • 2024/11/18
      75.22
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    • 2024/11/15
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      0.11%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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      0.05%
    • 2024/11/08
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