霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型

93.66澳幣0.07(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.89%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      93.66
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/22
      93.59
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/21
      93.51
      0.20
      0.21%
    • 2021/07/20
      93.31
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/19
      93.19
      0.48
      0.51%
    • 2021/07/16
      93.67
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/15
      93.73
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/14
      93.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      93.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      93.92
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      93.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/08
      93.82
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/07
      93.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/06
      93.88
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/02
      93.80
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      93.72
      0.52
      0.55%
    • 2021/06/30
      94.24
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/29
      94.17
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      94.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      94.06
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/24
      93.96
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/23
      93.87
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/22
      93.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      93.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/18
      93.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      93.74
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/16
      93.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      93.89
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/14
      93.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      93.81
      0.12
      0.13%

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