霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.34澳幣0.04(0.06%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.3%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      73.34
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/16
      73.38
      0.07
      0.10%
    • 2025/05/15
      73.31
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/14
      73.35
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/13
      73.38
      0.17
      0.23%
    • 2025/05/12
      73.21
      0.43
      0.59%
    • 2025/05/09
      72.78
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/08
      72.73
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/07
      72.61
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/06
      72.55
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/02
      72.54
      0.13
      0.18%
    • 2025/05/01
      72.41
      0.48
      0.66%
    • 2025/04/30
      72.89
      0.17
      0.23%
    • 2025/04/29
      73.06
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/28
      73.00
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      72.90
      0.20
      0.28%
    • 2025/04/24
      72.70
      0.17
      0.23%
    • 2025/04/23
      72.53
      0.52
      0.72%
    • 2025/04/22
      72.01
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/17
      72.04
      0.24
      0.33%
    • 2025/04/16
      71.80
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/15
      71.77
      0.16
      0.22%
    • 2025/04/14
      71.61
      0.40
      0.56%
    • 2025/04/11
      71.21
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/10
      71.20
      0.11
      0.16%
    • 2025/04/09
      71.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      71.09
      0.05
      0.07%
    • 2025/04/07
      71.04
      0.72
      1.00%
    • 2025/04/04
      71.76
      0.89
      1.23%
    • 2025/04/03
      72.65
      0.74
      1.01%

    下載歷史報價