霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.46澳幣0.09(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.48%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      73.46
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/21
      73.37
      0.32
      0.43%
    • 2023/09/20
      73.69
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/19
      73.65
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/18
      73.72
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/15
      73.78
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/14
      73.81
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/13
      73.74
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/12
      73.67
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/11
      73.65
      0.08
      0.11%
    • 2023/09/08
      73.57
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/07
      73.53
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/06
      73.48
      0.14
      0.19%
    • 2023/09/05
      73.62
      0.16
      0.22%
    • 2023/09/01
      73.78
      0.47
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      74.25
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/30
      74.20
      0.14
      0.19%
    • 2023/08/29
      74.06
      0.32
      0.43%
    • 2023/08/25
      73.74
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/24
      73.71
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/23
      73.74
      0.25
      0.34%
    • 2023/08/22
      73.49
      0.09
      0.12%
    • 2023/08/21
      73.40
      0.11
      0.15%
    • 2023/08/18
      73.51
      0.07
      0.10%
    • 2023/08/17
      73.58
      0.22
      0.30%
    • 2023/08/16
      73.80
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/15
      73.84
      0.07
      0.10%
    • 2023/08/14
      73.91
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/11
      73.96
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/10
      74.01
      0.06
      0.08%

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