霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

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2024/09/13更新
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3月2.96%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      75.66
      0.13
      0.17%
    • 2024/09/12
      75.53
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/11
      75.48
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/10
      75.51
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/09
      75.53
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/06
      75.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      75.46
      0.12
      0.16%
    • 2024/09/04
      75.34
      0.13
      0.17%
    • 2024/09/03
      75.21
      0.62
      0.82%
    • 2024/08/30
      75.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      75.83
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/28
      75.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      75.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/23
      75.82
      0.21
      0.28%
    • 2024/08/22
      75.61
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      75.64
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/20
      75.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/19
      75.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/08/16
      75.39
      0.15
      0.20%
    • 2024/08/15
      75.24
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/14
      75.18
      0.16
      0.21%
    • 2024/08/13
      75.02
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/12
      74.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/09
      74.93
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      0.11%
    • 2024/08/08
      74.85
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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      0.29%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      75.05
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      0.64%
    • 2024/07/31
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