霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

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2024/11/20更新
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3月1.95%
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    • 2024/11/20
      75.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      75.27
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      75.22
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      75.16
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/14
      75.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      75.24
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      75.42
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      0.05%
    • 2024/11/08
      75.38
      0.18
      0.24%
    • 2024/11/07
      75.20
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/06
      75.07
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/05
      74.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      74.95
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/01
      74.87
      0.57
      0.76%
    • 2024/10/31
      75.44
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      75.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      75.49
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      0.05%
    • 2024/10/25
      75.45
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      75.42
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      0.05%
    • 2024/10/23
      75.38
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      0.16%
    • 2024/10/22
      75.50
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      0.15%
    • 2024/10/21
      75.61
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      0.16%
    • 2024/10/18
      75.73
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      0.08%
    • 2024/10/17
      75.67
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      0.01%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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