霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

74.57澳幣0.11(0.15%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.66%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      74.57
      0.11
      0.15%
    • 2022/12/06
      74.68
      0.12
      0.16%
    • 2022/12/05
      74.80
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/02
      74.86
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/01
      74.78
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/30
      74.85
      0.20
      0.27%
    • 2022/11/29
      74.65
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/28
      74.73
      0.17
      0.23%
    • 2022/11/25
      74.90
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/23
      74.79
      0.28
      0.38%
    • 2022/11/22
      74.51
      0.23
      0.31%
    • 2022/11/21
      74.28
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/18
      74.30
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/17
      74.25
      0.29
      0.39%
    • 2022/11/16
      74.54
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      74.60
      0.32
      0.43%
    • 2022/11/14
      74.28
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/11
      74.16
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/10
      74.02
      0.92
      1.26%
    • 2022/11/09
      73.10
      0.33
      0.45%
    • 2022/11/08
      73.43
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/07
      73.34
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/04
      73.20
      0.18
      0.25%
    • 2022/11/03
      73.02
      0.59
      0.80%
    • 2022/11/02
      73.61
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/01
      73.64
      0.57
      0.77%
    • 2022/10/28
      74.21
      0.33
      0.45%
    • 2022/10/27
      73.88
      0.25
      0.34%
    • 2022/10/26
      73.63
      0.34
      0.46%
    • 2022/10/25
      73.29
      0.33
      0.45%

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