霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型

93.50澳幣0.1(0.11%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.66%
1年21.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      93.50
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/04
      93.40
      0.51
      0.54%
    • 2021/04/30
      93.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      93.88
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/28
      93.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      93.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      93.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      93.67
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/22
      93.57
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/21
      93.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      93.49
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/19
      93.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/16
      93.77
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/15
      93.67
      0.20
      0.21%
    • 2021/04/14
      93.47
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      93.39
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/12
      93.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      93.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      93.47
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/07
      93.37
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/06
      93.28
      0.27
      0.29%
    • 2021/04/01
      93.01
      0.37
      0.40%
    • 2021/03/31
      93.38
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/30
      93.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      93.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      93.19
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/25
      93.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      93.06
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/23
      92.92
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/22
      92.84
      0.15
      0.16%

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