霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

74.14澳幣0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.94%
1年7.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      74.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      74.14
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/16
      74.08
      0.32
      0.43%
    • 2024/04/15
      74.40
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/12
      74.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      74.58
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/10
      74.72
      0.26
      0.35%
    • 2024/04/09
      74.98
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      0.16%
    • 2024/04/08
      74.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      74.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      74.93
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      0.09%
    • 2024/04/03
      74.86
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/02
      74.80
      0.80
      1.06%
    • 2024/03/28
      75.60
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      75.55
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      75.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      75.50
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      0.05%
    • 2024/03/22
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      0.05%
    • 2024/03/21
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      0.12%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.17%
    • 2024/03/15
      75.19
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      0.00%
    • 2024/03/14
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      0.25%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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