霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.39澳幣0.05(0.07%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.07%

3月0.08%

1年1.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
73.39
0.05
0.07%
2023/05/25
73.34
0.11
0.15%
2023/05/24
73.45
0.24
0.33%
2023/05/23
73.69
0.08
0.11%
2023/05/22
73.77
0.05
0.07%
2023/05/19
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0.06
0.08%
2023/05/18
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2023/05/17
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0.07
0.10%
2023/05/16
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0.18%
2023/05/15
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2023/05/12
74.04
0.01
0.01%
2023/05/11
74.05
0.03
0.04%
2023/05/10
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0.12
0.16%
2023/05/09
73.96
0.16
0.22%
2023/05/05
74.12
0.13
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
73.99
0.25
0.34%
2023/05/03
74.24
0.04
0.05%
2023/05/02
74.20
0.71
0.95%
2023/04/28
74.91
0.20
0.27%
2023/04/27
74.71
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0.04%
2023/04/26
74.68
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0.08%
2023/04/25
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0.05%
2023/04/24
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0.11%
2023/04/21
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2023/04/20
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2023/04/19
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2023/04/18
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2023/04/17
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0.12
0.16%
2023/04/14
74.95
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0.03%
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