霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型

73.34澳幣0.04(0.06%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.99%

3月0.3%

1年6.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
73.34
0.04
0.06%
2025/05/16
73.38
0.07
0.10%
2025/05/15
73.31
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2025/05/14
73.35
0.03
0.04%
2025/05/13
73.38
0.17
0.23%
2025/05/12
73.21
0.43
0.59%
2025/05/09
72.78
0.05
0.07%
2025/05/08
72.73
0.12
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2025/05/07
72.61
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2025/05/06
72.55
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2025/05/02
72.54
0.13
0.18%
2025/05/01
72.41
0.48
0.66%
2025/04/30
72.89
0.17
0.23%
2025/04/29
73.06
0.06
0.08%
2025/04/28
73.00
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
72.90
0.20
0.28%
2025/04/24
72.70
0.17
0.23%
2025/04/23
72.53
0.52
0.72%
2025/04/22
72.01
0.03
0.04%
2025/04/17
72.04
0.24
0.33%
2025/04/16
71.80
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0.04%
2025/04/15
71.77
0.16
0.22%
2025/04/14
71.61
0.40
0.56%
2025/04/11
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0.01%
2025/04/10
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0.72
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2025/04/04
71.76
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1.23%
2025/04/03
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