霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型

94.35美元0.11(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.59%
1年7.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      94.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/01
      94.24
      0.40
      0.42%
    • 2021/02/26
      94.64
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/25
      94.86
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/19
      95.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/18
      94.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      94.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      94.98
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/12
      94.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      94.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/10
      94.82
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/09
      94.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      94.63
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/05
      94.46
      0.21
      0.22%
    • 2021/02/03
      94.22
      0.17
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      94.05
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/01
      93.90
      0.50
      0.53%
    • 2021/01/29
      94.40
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/28
      94.49
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      94.42
      0.19
      0.20%
    • 2021/01/26
      94.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      94.58
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/22
      94.63
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/21
      94.80
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/20
      94.72
      0.18
      0.19%
    • 2021/01/19
      94.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      94.47
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/14
      94.41
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/13
      94.27
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/12
      94.13
      0.02
      0.02%

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