霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

74.91美元0.21(0.28%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.76%

3月1.81%

1年7.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
74.91
0.21
0.28%
2023/09/22
75.12
0.09
0.12%
2023/09/21
75.03
0.32
0.43%
2023/09/20
75.35
0.04
0.05%
2023/09/19
75.31
0.06
0.08%
2023/09/18
75.37
0.06
0.08%
2023/09/15
75.43
0.03
0.04%
2023/09/14
75.46
0.09
0.12%
2023/09/13
75.37
0.07
0.09%
2023/09/12
75.30
0.02
0.03%
2023/09/11
75.28
0.09
0.12%
2023/09/08
75.19
0.05
0.07%
2023/09/07
75.14
0.05
0.07%
2023/09/06
75.09
0.14
0.19%
2023/09/05
75.23
0.16
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
75.39
0.57
0.75%
2023/08/31
75.96
0.06
0.08%
2023/08/30
75.90
0.14
0.19%
2023/08/29
75.76
0.35
0.46%
2023/08/25
75.41
0.02
0.03%
2023/08/24
75.39
0.01
0.01%
2023/08/23
75.40
0.26
0.35%
2023/08/22
75.14
0.08
0.11%
2023/08/21
75.06
0.10
0.13%
2023/08/18
75.16
0.07
0.09%
2023/08/17
75.23
0.22
0.29%
2023/08/16
75.45
0.04
0.05%
2023/08/15
75.49
0.07
0.09%
2023/08/14
75.56
0.04
0.05%
2023/08/11
75.60
0.05
0.07%

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