霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

76.23美元0.13(0.17%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.02%
1年9.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      76.23
      0.13
      0.17%
    • 2022/12/05
      76.36
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/02
      76.41
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/01
      76.34
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/30
      76.44
      0.21
      0.28%
    • 2022/11/29
      76.23
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/28
      76.31
      0.18
      0.24%
    • 2022/11/25
      76.49
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/23
      76.37
      0.29
      0.38%
    • 2022/11/22
      76.08
      0.24
      0.32%
    • 2022/11/21
      75.84
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/18
      75.86
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/17
      75.81
      0.29
      0.38%
    • 2022/11/16
      76.10
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/15
      76.15
      0.33
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      75.82
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/11
      75.70
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/10
      75.54
      0.96
      1.29%
    • 2022/11/09
      74.58
      0.32
      0.43%
    • 2022/11/08
      74.90
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/07
      74.80
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/04
      74.66
      0.18
      0.24%
    • 2022/11/03
      74.48
      0.59
      0.79%
    • 2022/11/02
      75.07
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/01
      75.09
      0.64
      0.85%
    • 2022/10/28
      75.73
      0.34
      0.45%
    • 2022/10/27
      75.39
      0.25
      0.33%
    • 2022/10/26
      75.14
      0.36
      0.48%
    • 2022/10/25
      74.78
      0.33
      0.44%
    • 2022/10/24
      74.45
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價