霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

80.79美元0.25(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.18%
3月0.46%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      80.79
      0.25
      0.31%
    • 2022/08/10
      80.54
      0.50
      0.63%
    • 2022/08/09
      80.04
      0.23
      0.29%
    • 2022/08/08
      80.27
      0.29
      0.36%
    • 2022/08/05
      79.98
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/04
      80.05
      0.37
      0.46%
    • 2022/08/03
      79.68
      0.19
      0.24%
    • 2022/08/02
      79.49
      0.13
      0.16%
    • 2022/07/29
      79.62
      0.54
      0.68%
    • 2022/07/28
      79.08
      0.44
      0.56%
    • 2022/07/27
      78.64
      0.27
      0.35%
    • 2022/07/26
      78.37
      0.25
      0.32%
    • 2022/07/25
      78.62
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/22
      78.46
      0.44
      0.56%
    • 2022/07/21
      78.02
      0.31
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      77.71
      0.67
      0.87%
    • 2022/07/19
      77.04
      0.27
      0.35%
    • 2022/07/18
      76.77
      0.40
      0.52%
    • 2022/07/15
      76.37
      0.33
      0.43%
    • 2022/07/14
      76.04
      0.40
      0.52%
    • 2022/07/13
      76.44
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/12
      76.46
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/11
      76.48
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/08
      76.42
      0.25
      0.33%
    • 2022/07/07
      76.17
      0.41
      0.54%
    • 2022/07/06
      75.76
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/05
      75.78
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/01
      75.93
      0.50
      0.65%
    • 2022/06/30
      76.43
      0.53
      0.69%
    • 2022/06/29
      76.96
      0.25
      0.32%

    下載歷史報價