霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型

94.68美元0.17(0.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.46%
1年21.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      94.68
      0.17
      0.18%
    • 2021/05/13
      94.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/12
      94.57
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/11
      94.69
      0.19
      0.20%
    • 2021/05/10
      94.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      94.88
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/06
      94.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      94.78
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/04
      94.68
      0.52
      0.55%
    • 2021/04/30
      95.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      95.17
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/28
      95.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      95.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      95.00
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      94.95
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      94.85
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/21
      94.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      94.76
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/19
      94.98
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/16
      95.05
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/15
      94.95
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/14
      94.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/13
      94.66
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/12
      94.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      94.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      94.74
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/07
      94.64
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/06
      94.54
      0.28
      0.30%
    • 2021/04/01
      94.26
      0.37
      0.39%
    • 2021/03/31
      94.63
      0.12
      0.13%

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