霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

75.58美元0.07(0.09%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.57%

3月1.59%

1年1.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
75.58
0.07
0.09%
2023/06/08
75.51
0.15
0.20%
2023/06/07
75.36
0.02
0.03%
2023/06/06
75.34
0.11
0.15%
2023/06/02
75.23
0.32
0.43%
2023/06/01
74.91
0.37
0.49%
2023/05/31
75.28
0.02
0.03%
2023/05/30
75.26
0.26
0.35%
2023/05/26
75.00
0.05
0.07%
2023/05/25
74.95
0.10
0.13%
2023/05/24
75.05
0.23
0.31%
2023/05/23
75.28
0.09
0.12%
2023/05/22
75.37
0.07
0.09%
2023/05/19
75.30
0.06
0.08%
2023/05/18
75.24
0.10
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
75.34
0.06
0.08%
2023/05/16
75.40
0.14
0.19%
2023/05/15
75.54
0.07
0.09%
2023/05/12
75.61
0.01
0.01%
2023/05/11
75.62
0.02
0.03%
2023/05/10
75.64
0.12
0.16%
2023/05/09
75.52
0.16
0.21%
2023/05/05
75.68
0.14
0.19%
2023/05/04
75.54
0.24
0.32%
2023/05/03
75.78
0.04
0.05%
2023/05/02
75.74
0.80
1.05%
2023/04/28
76.54
0.20
0.26%
2023/04/27
76.34
0.04
0.05%
2023/04/26
76.30
0.06
0.08%
2023/04/25
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0.04
0.05%

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