霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型

91.33美元0.03(0.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.46%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      91.33
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/24
      91.36
      0.37
      0.40%
    • 2022/01/21
      91.73
      0.30
      0.33%
    • 2022/01/20
      92.03
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/19
      92.10
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/18
      92.03
      0.29
      0.31%
    • 2022/01/14
      92.32
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/13
      92.45
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      92.49
      0.24
      0.26%
    • 2022/01/11
      92.25
      0.30
      0.33%
    • 2022/01/10
      91.95
      0.17
      0.19%
    • 2022/01/07
      92.12
      0.14
      0.15%
    • 2022/01/06
      92.26
      0.21
      0.23%
    • 2022/01/05
      92.47
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/04
      92.57
      0.60
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      93.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      93.18
      0.25
      0.27%
    • 2021/12/23
      92.93
      0.17
      0.18%
    • 2021/12/22
      92.76
      0.17
      0.18%
    • 2021/12/21
      92.59
      0.27
      0.29%
    • 2021/12/20
      92.32
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/17
      92.48
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/16
      92.54
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/15
      92.40
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      92.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/13
      92.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      92.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      92.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/08
      92.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      92.45
      0.47
      0.51%

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