霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

76.74美元0.17(0.22%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.02%
1年9.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      76.74
      0.17
      0.22%
    • 2025/02/04
      76.57
      0.60
      0.78%
    • 2025/01/31
      77.17
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/30
      77.16
      0.10
      0.13%
    • 2025/01/29
      77.06
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/28
      77.05
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/27
      77.02
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/24
      77.04
      0.09
      0.12%
    • 2025/01/23
      76.95
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/22
      76.98
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/21
      76.95
      0.14
      0.18%
    • 2025/01/17
      76.81
      0.15
      0.20%
    • 2025/01/16
      76.66
      0.09
      0.12%
    • 2025/01/15
      76.57
      0.38
      0.50%
    • 2025/01/14
      76.19
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      76.12
      0.13
      0.17%
    • 2025/01/10
      76.25
      0.15
      0.20%
    • 2025/01/08
      76.40
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/07
      76.46
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/06
      76.57
      0.08
      0.11%
    • 2025/01/03
      76.49
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/02
      76.38
      0.51
      0.66%
    • 2024/12/31
      76.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      76.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/24
      76.87
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/23
      76.80
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/20
      76.82
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/19
      76.71
      0.29
      0.38%
    • 2024/12/18
      77.00
      0.21
      0.27%
    • 2024/12/17
      77.21
      0.10
      0.13%

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