霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

76.42美元0.02(0.03%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.46%
1年10.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      76.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/23
      76.44
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/22
      76.20
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/19
      76.04
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/18
      75.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      75.96
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/16
      75.90
      0.31
      0.41%
    • 2024/04/15
      76.21
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/12
      76.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      76.40
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/10
      76.53
      0.26
      0.34%
    • 2024/04/09
      76.79
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/08
      76.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      76.68
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/04
      76.74
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      76.65
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/02
      76.59
      0.88
      1.14%
    • 2024/03/28
      77.47
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/27
      77.43
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/26
      77.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      77.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      77.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/21
      77.36
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/20
      77.25
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/19
      77.16
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/15
      77.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      77.03
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      0.23%
    • 2024/03/13
      77.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/12
      77.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/11
      77.14
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