霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

75.38美元0.19(0.25%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.4%

3月2.19%

1年8.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
75.38
0.19
0.25%
2026/01/16
75.57
0.09
0.12%
2026/01/15
75.48
0.08
0.11%
2026/01/14
75.40
0.01
0.01%
2026/01/13
75.41
0.05
0.07%
2026/01/12
75.36
0.03
0.04%
2026/01/09
75.33
0.09
0.12%
2026/01/08
75.24
0.05
0.07%
2026/01/07
75.19
0.04
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2026/01/06
75.15
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2026/01/05
75.05
0.13
0.17%
2026/01/02
74.92
0.57
0.76%
2025/12/31
75.49
0.00
0.00%
2025/12/30
75.49
0.08
0.11%
2025/12/24
75.41
0.08
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
75.33
0.02
0.03%
2025/12/22
75.31
0.02
0.03%
2025/12/19
75.29
0.07
0.09%
2025/12/18
75.22
0.13
0.17%
2025/12/17
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0.03
0.04%
2025/12/16
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0.03
0.04%
2025/12/15
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0.01
0.01%
2025/12/12
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0.01
0.01%
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2025/12/09
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2025/12/05
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0.05
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2025/12/04
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