霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

77.15美元0.03(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.58%
1年11.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      77.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/24
      77.12
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/23
      77.17
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/22
      77.12
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/19
      77.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/18
      77.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      77.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      77.12
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/15
      76.98
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/12
      76.94
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/11
      76.83
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/10
      76.63
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      76.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      76.58
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/05
      76.49
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      76.32
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/02
      76.19
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/01
      76.13
      0.63
      0.82%
    • 2024/06/28
      76.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      76.75
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      76.73
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/25
      76.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      76.82
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      76.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      76.72
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    • 2024/06/18
      76.72
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    • 2024/06/17
      76.60
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      0.05%
    • 2024/06/14
      76.64
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      0.17%
    • 2024/06/13
      76.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
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      0.27
      0.35%

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