霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

77.28美元0.02(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.16%
1年13.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      77.28
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      77.30
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      77.25
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      77.19
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/14
      77.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      77.27
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      77.30
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/11
      77.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/08
      77.41
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/07
      77.23
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/06
      77.09
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/05
      76.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      76.97
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/01
      76.89
      0.56
      0.72%
    • 2024/10/31
      77.45
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      77.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      77.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/25
      77.45
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      77.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/23
      77.38
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/22
      77.50
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/21
      77.61
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/18
      77.73
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/17
      77.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      77.67
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/15
      77.59
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      0.16%
    • 2024/10/14
      77.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/11
      77.45
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/10
      77.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      77.39
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