霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

74.91美元0.21(0.28%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.81%
1年7.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      74.91
      0.21
      0.28%
    • 2023/09/22
      75.12
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/21
      75.03
      0.32
      0.43%
    • 2023/09/20
      75.35
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/19
      75.31
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/18
      75.37
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/15
      75.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/14
      75.46
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/13
      75.37
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/12
      75.30
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/11
      75.28
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/08
      75.19
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/07
      75.14
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/06
      75.09
      0.14
      0.19%
    • 2023/09/05
      75.23
      0.16
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      75.39
      0.57
      0.75%
    • 2023/08/31
      75.96
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/30
      75.90
      0.14
      0.19%
    • 2023/08/29
      75.76
      0.35
      0.46%
    • 2023/08/25
      75.41
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/24
      75.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/23
      75.40
      0.26
      0.35%
    • 2023/08/22
      75.14
      0.08
      0.11%
    • 2023/08/21
      75.06
      0.10
      0.13%
    • 2023/08/18
      75.16
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/17
      75.23
      0.22
      0.29%
    • 2023/08/16
      75.45
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/15
      75.49
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/14
      75.56
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/11
      75.60
      0.05
      0.07%

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