霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

77.01美元0.18(0.23%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月5.36%
1年10.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      77.01
      0.18
      0.23%
    • 2024/02/21
      76.83
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/20
      76.90
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/16
      76.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      76.82
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/14
      76.77
      0.10
      0.13%
    • 2024/02/13
      76.67
      0.27
      0.35%
    • 2024/02/12
      76.94
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/09
      76.90
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/08
      76.85
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/07
      76.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/06
      76.76
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/02
      76.90
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/01
      76.98
      0.46
      0.59%
    • 2024/01/31
      77.44
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      77.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      77.46
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/26
      77.35
      0.12
      0.16%
    • 2024/01/25
      77.23
      0.09
      0.12%
    • 2024/01/24
      77.14
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/23
      77.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/22
      77.11
      0.17
      0.22%
    • 2024/01/19
      76.94
      0.14
      0.18%
    • 2024/01/18
      76.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/17
      76.76
      0.19
      0.25%
    • 2024/01/16
      76.95
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/12
      77.06
      0.12
      0.16%
    • 2024/01/11
      76.94
      0.13
      0.17%
    • 2024/01/10
      76.81
      0.20
      0.26%
    • 2024/01/09
      76.61
      0.08
      0.11%

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