霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

75.58美元0.07(0.09%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.59%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      75.58
      0.07
      0.09%
    • 2023/06/08
      75.51
      0.15
      0.20%
    • 2023/06/07
      75.36
      0.02
      0.03%
    • 2023/06/06
      75.34
      0.11
      0.15%
    • 2023/06/02
      75.23
      0.32
      0.43%
    • 2023/06/01
      74.91
      0.37
      0.49%
    • 2023/05/31
      75.28
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/30
      75.26
      0.26
      0.35%
    • 2023/05/26
      75.00
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/25
      74.95
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/24
      75.05
      0.23
      0.31%
    • 2023/05/23
      75.28
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/22
      75.37
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/19
      75.30
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/18
      75.24
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      75.34
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/16
      75.40
      0.14
      0.19%
    • 2023/05/15
      75.54
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/12
      75.61
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/11
      75.62
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/10
      75.64
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/09
      75.52
      0.16
      0.21%
    • 2023/05/05
      75.68
      0.14
      0.19%
    • 2023/05/04
      75.54
      0.24
      0.32%
    • 2023/05/03
      75.78
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/02
      75.74
      0.80
      1.05%
    • 2023/04/28
      76.54
      0.20
      0.26%
    • 2023/04/27
      76.34
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/26
      76.30
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/25
      76.36
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價