霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

76.82美元0.11(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      76.82
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/19
      76.71
      0.29
      0.38%
    • 2024/12/18
      77.00
      0.21
      0.27%
    • 2024/12/17
      77.21
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/16
      77.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      77.32
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/12
      77.42
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/11
      77.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      77.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      77.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      77.48
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/05
      77.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      77.37
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/03
      77.23
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      77.19
      0.52
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.71
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/27
      77.62
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/26
      77.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      77.57
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/22
      77.40
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/21
      77.34
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/20
      77.28
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      77.30
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      77.25
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      77.19
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/14
      77.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      77.27
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      77.30
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/11
      77.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/08
      77.41
      0.18
      0.23%

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