霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型

94.17美元0.12(0.13%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.55%
1年12.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      94.17
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/03
      94.29
      0.71
      0.75%
    • 2021/07/30
      95.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      95.00
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/28
      94.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      94.84
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/26
      94.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      94.97
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/22
      94.90
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/21
      94.81
      0.20
      0.21%
    • 2021/07/20
      94.61
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/19
      94.49
      0.48
      0.51%
    • 2021/07/16
      94.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/15
      95.03
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/14
      95.16
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      95.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/12
      95.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/09
      95.18
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/08
      95.12
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/07
      95.24
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/06
      95.17
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/02
      95.10
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/01
      95.01
      0.53
      0.56%
    • 2021/06/30
      95.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/29
      95.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      95.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      95.36
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/24
      95.26
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/23
      95.17
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/22
      95.07
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價