霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型

76.82美元0.07(0.09%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.54%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      76.82
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      76.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      76.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      76.72
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/17
      76.60
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
      76.64
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/13
      76.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
      76.79
      0.27
      0.35%
    • 2024/06/11
      76.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/10
      76.50
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/07
      76.54
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/06
      76.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/05
      76.62
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/04
      76.52
      0.29
      0.38%
    • 2024/05/31
      76.81
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      76.71
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/29
      76.64
      0.18
      0.23%
    • 2024/05/28
      76.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      76.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      76.82
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/22
      76.90
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/21
      76.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/20
      76.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/17
      76.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      76.90
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/15
      76.83
      0.23
      0.30%
    • 2024/05/14
      76.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      76.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      76.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/09
      76.54
      0.01
      0.01%

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