霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

114.94美元0.07(0.06%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.17%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      114.94
      0.07
      0.06%
    • 2023/12/07
      115.01
      0.05
      0.04%
    • 2023/12/06
      114.96
      0.15
      0.13%
    • 2023/12/05
      114.81
      0.23
      0.20%
    • 2023/12/04
      114.58
      0.09
      0.08%
    • 2023/12/01
      114.49
      0.51
      0.45%
    • 2023/11/30
      113.98
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/29
      113.90
      0.52
      0.46%
    • 2023/11/28
      113.38
      0.29
      0.26%
    • 2023/11/27
      113.09
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/24
      112.86
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/22
      112.79
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/21
      112.64
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/20
      112.59
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/17
      112.44
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      112.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/15
      112.33
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/14
      112.25
      0.81
      0.73%
    • 2023/11/13
      111.44
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/10
      111.46
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/09
      111.40
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/08
      111.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/07
      111.41
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      111.43
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/03
      111.36
      0.63
      0.57%
    • 2023/11/02
      110.73
      1.03
      0.94%
    • 2023/11/01
      109.70
      0.26
      0.24%
    • 2023/10/31
      109.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/27
      109.45
      0.04
      0.04%
    • 2023/10/26
      109.41
      0.09
      0.08%

    下載歷史報價