霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

116.00美元0.15(0.13%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.14%

3月2.75%

1年14.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
116.00
0.15
0.13%
2021/06/16
116.15
0.03
0.03%
2021/06/15
116.18
0.06
0.05%
2021/06/14
116.12
0.03
0.03%
2021/06/11
116.09
0.15
0.13%
2021/06/10
115.94
0.07
0.06%
2021/06/09
115.87
0.16
0.14%
2021/06/08
115.71
0.16
0.14%
2021/06/04
115.55
0.16
0.14%
2021/06/03
115.39
0.05
0.04%
2021/06/02
115.34
0.16
0.14%
2021/06/01
115.18
0.12
0.10%
2021/05/28
115.06
0.05
0.04%
2021/05/27
115.01
0.12
0.10%
2021/05/26
114.89
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
114.85
0.05
0.04%
2021/05/24
114.80
0.03
0.03%
2021/05/21
114.77
0.14
0.12%
2021/05/20
114.63
0.08
0.07%
2021/05/19
114.55
0.28
0.24%
2021/05/18
114.83
0.02
0.02%
2021/05/17
114.85
0.01
0.01%
2021/05/14
114.84
0.20
0.17%
2021/05/13
114.64
0.06
0.05%
2021/05/12
114.70
0.16
0.14%
2021/05/11
114.86
0.22
0.19%
2021/05/10
115.08
0.00
0.00%
2021/05/07
115.08
0.12
0.10%
2021/05/06
114.96
0.00
0.00%
2021/05/05
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0.13
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