霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

108.30美元0.33(0.31%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.19%

3月0.47%

1年7.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
108.30
0.33
0.31%
2022/08/10
107.97
0.68
0.63%
2022/08/09
107.29
0.31
0.29%
2022/08/08
107.60
0.38
0.35%
2022/08/05
107.22
0.09
0.08%
2022/08/04
107.31
0.50
0.47%
2022/08/03
106.81
0.26
0.24%
2022/08/02
106.55
0.62
0.59%
2022/07/29
105.93
0.71
0.68%
2022/07/28
105.22
0.58
0.55%
2022/07/27
104.64
0.36
0.35%
2022/07/26
104.28
0.33
0.32%
2022/07/25
104.61
0.21
0.20%
2022/07/22
104.40
0.60
0.58%
2022/07/21
103.80
0.40
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
103.40
0.89
0.87%
2022/07/19
102.51
0.37
0.36%
2022/07/18
102.14
0.53
0.52%
2022/07/15
101.61
0.43
0.43%
2022/07/14
101.18
0.52
0.51%
2022/07/13
101.70
0.03
0.03%
2022/07/12
101.73
0.03
0.03%
2022/07/11
101.76
0.08
0.08%
2022/07/08
101.68
0.33
0.33%
2022/07/07
101.35
0.55
0.55%
2022/07/06
100.80
0.03
0.03%
2022/07/05
100.83
0.19
0.19%
2022/07/01
101.02
0.12
0.12%
2022/06/30
100.90
0.70
0.69%
2022/06/29
101.60
0.34
0.33%

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