霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

106.94美元0.64(0.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.91%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      106.94
      0.64
      0.60%
    • 2023/03/20
      106.30
      0.48
      0.45%
    • 2023/03/16
      106.78
      0.31
      0.29%
    • 2023/03/15
      106.47
      0.67
      0.63%
    • 2023/03/14
      107.14
      0.25
      0.23%
    • 2023/03/13
      106.89
      0.43
      0.40%
    • 2023/03/10
      107.32
      0.28
      0.26%
    • 2023/03/09
      107.60
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/08
      107.72
      0.73
      0.67%
    • 2023/03/07
      108.45
      0.28
      0.26%
    • 2023/03/06
      108.17
      0.35
      0.33%
    • 2023/03/03
      107.82
      0.51
      0.48%
    • 2023/03/02
      107.31
      0.25
      0.23%
    • 2023/03/01
      107.56
      0.07
      0.07%
    • 2023/02/28
      107.63
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      107.59
      0.26
      0.24%
    • 2023/02/24
      107.33
      0.21
      0.20%
    • 2023/02/23
      107.54
      0.35
      0.33%
    • 2023/02/22
      107.19
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/21
      107.11
      0.65
      0.60%
    • 2023/02/17
      107.76
      0.28
      0.26%
    • 2023/02/16
      108.04
      0.10
      0.09%
    • 2023/02/15
      108.14
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/14
      108.17
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/13
      108.28
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/10
      108.24
      0.51
      0.47%
    • 2023/02/09
      108.75
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/08
      108.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      108.86
      0.50
      0.46%
    • 2023/02/03
      109.36
      0.19
      0.17%

    下載歷史報價