霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

116.55美元0.48(0.41%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.13%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      116.55
      0.48
      0.41%
    • 2022/01/21
      117.03
      0.39
      0.33%
    • 2022/01/20
      117.42
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/19
      117.50
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/18
      117.41
      0.37
      0.31%
    • 2022/01/14
      117.78
      0.17
      0.14%
    • 2022/01/13
      117.95
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/12
      118.00
      0.31
      0.26%
    • 2022/01/11
      117.69
      0.38
      0.32%
    • 2022/01/10
      117.31
      0.21
      0.18%
    • 2022/01/07
      117.52
      0.19
      0.16%
    • 2022/01/06
      117.71
      0.26
      0.22%
    • 2022/01/05
      117.97
      0.13
      0.11%
    • 2022/01/04
      118.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/31
      118.11
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      118.12
      0.32
      0.27%
    • 2021/12/23
      117.80
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/22
      117.59
      0.22
      0.19%
    • 2021/12/21
      117.37
      0.34
      0.29%
    • 2021/12/20
      117.03
      0.20
      0.17%
    • 2021/12/17
      117.23
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/16
      117.31
      0.18
      0.15%
    • 2021/12/15
      117.13
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/14
      117.07
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/13
      117.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      117.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      117.12
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/08
      117.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      117.20
      0.61
      0.52%
    • 2021/12/06
      116.59
      0.27
      0.23%

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