霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

123.75美元0.04(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.57%
1年11.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      123.75
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/24
      123.71
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/23
      123.78
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/22
      123.71
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/19
      123.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/18
      123.65
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/17
      123.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      123.70
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/15
      123.48
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/12
      123.41
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/11
      123.23
      0.32
      0.26%
    • 2024/07/10
      122.91
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/09
      122.80
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      122.84
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/05
      122.68
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      122.42
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/02
      122.21
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/01
      122.12
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/28
      122.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      122.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      122.12
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/25
      122.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      122.27
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/21
      122.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/20
      122.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      122.11
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      0.16%
    • 2024/06/17
      121.91
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/14
      121.98
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/13
      122.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/12
      122.21
      0.42
      0.35%

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