霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

128.04美元0.19(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.49%
1年9.24%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      128.04
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      127.85
      0.48
      0.37%
    • 2024/12/18
      128.33
      0.35
      0.27%
    • 2024/12/17
      128.68
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/16
      128.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      128.86
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/12
      129.04
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      129.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      129.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      129.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      129.14
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/05
      128.99
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      128.95
      0.24
      0.19%
    • 2024/12/03
      128.71
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/02
      128.65
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      128.53
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/27
      128.38
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/26
      128.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      128.29
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/22
      128.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/21
      127.92
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/20
      127.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      127.85
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/18
      127.77
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/15
      127.68
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/14
      127.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      127.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      127.85
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/11
      128.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/08
      128.04
      0.30
      0.24%

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