霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

106.94美元0.64(0.6%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.16%

3月1.91%

1年5.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
106.94
0.64
0.60%
2023/03/20
106.30
0.48
0.45%
2023/03/16
106.78
0.31
0.29%
2023/03/15
106.47
0.67
0.63%
2023/03/14
107.14
0.25
0.23%
2023/03/13
106.89
0.43
0.40%
2023/03/10
107.32
0.28
0.26%
2023/03/09
107.60
0.12
0.11%
2023/03/08
107.72
0.73
0.67%
2023/03/07
108.45
0.28
0.26%
2023/03/06
108.17
0.35
0.33%
2023/03/03
107.82
0.51
0.48%
2023/03/02
107.31
0.25
0.23%
2023/03/01
107.56
0.07
0.07%
2023/02/28
107.63
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
107.59
0.26
0.24%
2023/02/24
107.33
0.21
0.20%
2023/02/23
107.54
0.35
0.33%
2023/02/22
107.19
0.08
0.08%
2023/02/21
107.11
0.65
0.60%
2023/02/17
107.76
0.28
0.26%
2023/02/16
108.04
0.10
0.09%
2023/02/15
108.14
0.03
0.03%
2023/02/14
108.17
0.11
0.10%
2023/02/13
108.28
0.04
0.04%
2023/02/10
108.24
0.51
0.47%
2023/02/09
108.75
0.11
0.10%
2023/02/08
108.86
0.00
0.00%
2023/02/07
108.86
0.50
0.46%
2023/02/03
109.36
0.19
0.17%

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