霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

108.30美元0.33(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.19%
3月0.47%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      108.30
      0.33
      0.31%
    • 2022/08/10
      107.97
      0.68
      0.63%
    • 2022/08/09
      107.29
      0.31
      0.29%
    • 2022/08/08
      107.60
      0.38
      0.35%
    • 2022/08/05
      107.22
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/04
      107.31
      0.50
      0.47%
    • 2022/08/03
      106.81
      0.26
      0.24%
    • 2022/08/02
      106.55
      0.62
      0.59%
    • 2022/07/29
      105.93
      0.71
      0.68%
    • 2022/07/28
      105.22
      0.58
      0.55%
    • 2022/07/27
      104.64
      0.36
      0.35%
    • 2022/07/26
      104.28
      0.33
      0.32%
    • 2022/07/25
      104.61
      0.21
      0.20%
    • 2022/07/22
      104.40
      0.60
      0.58%
    • 2022/07/21
      103.80
      0.40
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      103.40
      0.89
      0.87%
    • 2022/07/19
      102.51
      0.37
      0.36%
    • 2022/07/18
      102.14
      0.53
      0.52%
    • 2022/07/15
      101.61
      0.43
      0.43%
    • 2022/07/14
      101.18
      0.52
      0.51%
    • 2022/07/13
      101.70
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/12
      101.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/11
      101.76
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/08
      101.68
      0.33
      0.33%
    • 2022/07/07
      101.35
      0.55
      0.55%
    • 2022/07/06
      100.80
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/05
      100.83
      0.19
      0.19%
    • 2022/07/01
      101.02
      0.12
      0.12%
    • 2022/06/30
      100.90
      0.70
      0.69%
    • 2022/06/29
      101.60
      0.34
      0.33%

    下載歷史報價