霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

117.91美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.52%
1年12.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      117.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      117.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/15
      117.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/14
      117.77
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/13
      117.69
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/10
      117.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/09
      117.55
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/08
      117.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      117.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      117.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/02
      117.40
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/01
      117.29
      0.13
      0.11%
    • 2021/08/31
      117.16
      0.18
      0.15%
    • 2021/08/27
      116.98
      0.27
      0.23%
    • 2021/08/26
      116.71
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      116.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/24
      116.60
      0.24
      0.21%
    • 2021/08/23
      116.36
      0.23
      0.20%
    • 2021/08/20
      116.13
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/19
      116.05
      0.20
      0.17%
    • 2021/08/18
      116.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      116.24
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/16
      116.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/13
      116.34
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/12
      116.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/11
      116.22
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/10
      116.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/09
      116.28
      0.16
      0.14%
    • 2021/08/06
      116.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/05
      116.42
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價