霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

127.82美元0.03(0.02%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.17%
1年13.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      127.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      127.85
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/18
      127.77
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/15
      127.68
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/14
      127.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      127.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      127.85
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/11
      128.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/08
      128.04
      0.30
      0.24%
    • 2024/11/07
      127.74
      0.23
      0.18%
    • 2024/11/06
      127.51
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/05
      127.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/04
      127.30
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/01
      127.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/31
      127.11
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      127.27
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/29
      127.20
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/25
      127.12
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/24
      127.07
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/23
      127.00
      0.20
      0.16%
    • 2024/10/22
      127.20
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/21
      127.39
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/18
      127.58
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/17
      127.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/16
      127.49
      0.14
      0.11%
    • 2024/10/15
      127.35
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/14
      127.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/11
      127.11
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/10
      127.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      127.02
      0.02
      0.02%

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