霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

116.55美元0.48(0.41%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.29%

3月0.13%

1年4.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
116.55
0.48
0.41%
2022/01/21
117.03
0.39
0.33%
2022/01/20
117.42
0.08
0.07%
2022/01/19
117.50
0.09
0.08%
2022/01/18
117.41
0.37
0.31%
2022/01/14
117.78
0.17
0.14%
2022/01/13
117.95
0.05
0.04%
2022/01/12
118.00
0.31
0.26%
2022/01/11
117.69
0.38
0.32%
2022/01/10
117.31
0.21
0.18%
2022/01/07
117.52
0.19
0.16%
2022/01/06
117.71
0.26
0.22%
2022/01/05
117.97
0.13
0.11%
2022/01/04
118.10
0.01
0.01%
2021/12/31
118.11
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
118.12
0.32
0.27%
2021/12/23
117.80
0.21
0.18%
2021/12/22
117.59
0.22
0.19%
2021/12/21
117.37
0.34
0.29%
2021/12/20
117.03
0.20
0.17%
2021/12/17
117.23
0.08
0.07%
2021/12/16
117.31
0.18
0.15%
2021/12/15
117.13
0.06
0.05%
2021/12/14
117.07
0.04
0.03%
2021/12/13
117.11
0.00
0.00%
2021/12/10
117.11
0.01
0.01%
2021/12/09
117.12
0.07
0.06%
2021/12/08
117.19
0.01
0.01%
2021/12/07
117.20
0.61
0.52%
2021/12/06
116.59
0.27
0.23%

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