霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

139.12美元0.09(0.07%)

2026/01/13更新

績效 /

1月1.05%

3月2.45%

1年8.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
139.12
0.09
0.07%
2026/01/12
139.03
0.05
0.04%
2026/01/09
138.98
0.17
0.12%
2026/01/08
138.81
0.09
0.07%
2026/01/07
138.72
0.08
0.06%
2026/01/06
138.64
0.17
0.12%
2026/01/05
138.47
0.24
0.17%
2026/01/02
138.23
0.04
0.03%
2025/12/31
138.19
0.02
0.01%
2025/12/30
138.17
0.14
0.10%
2025/12/24
138.03
0.14
0.10%
2025/12/23
137.89
0.05
0.04%
2025/12/22
137.84
0.02
0.02%
2025/12/19
137.82
0.14
0.10%
2025/12/18
137.68
0.22
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
137.46
0.04
0.03%
2025/12/16
137.50
0.06
0.04%
2025/12/15
137.56
0.03
0.02%
2025/12/12
137.59
0.01
0.01%
2025/12/11
137.60
0.11
0.08%
2025/12/10
137.49
0.12
0.09%
2025/12/09
137.37
0.01
0.01%
2025/12/08
137.38
0.16
0.12%
2025/12/05
137.54
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0.07%
2025/12/04
137.45
0.00
0.00%
2025/12/03
137.45
0.21
0.15%
2025/12/02
137.24
0.19
0.14%
2025/12/01
137.05
0.11
0.08%
2025/11/28
137.16
0.02
0.02%
2025/11/26
137.18
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0.23%

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