霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

121.44美元0.02(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.45%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      121.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      121.46
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/15
      121.34
      0.36
      0.30%
    • 2024/05/14
      120.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      120.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      120.93
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/09
      120.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      120.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/07
      120.93
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/03
      120.67
      0.44
      0.37%
    • 2024/05/02
      120.23
      0.31
      0.26%
    • 2024/05/01
      119.92
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/30
      119.81
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/29
      119.96
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/26
      119.76
      0.28
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      119.48
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/24
      119.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      119.79
      0.37
      0.31%
    • 2024/04/22
      119.42
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/19
      119.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/18
      119.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      119.04
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      118.95
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/15
      119.44
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/12
      119.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      119.73
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/10
      119.93
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/09
      120.34
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/08
      120.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      120.17
      0.09
      0.08%

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