霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

119.48美元0.28(0.23%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.39%
1年9.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      119.48
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/24
      119.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      119.79
      0.37
      0.31%
    • 2024/04/22
      119.42
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/19
      119.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/18
      119.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      119.04
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      118.95
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/15
      119.44
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/12
      119.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      119.73
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/10
      119.93
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/09
      120.34
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/08
      120.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      120.17
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      120.26
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/03
      120.12
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/02
      120.03
      0.45
      0.37%
    • 2024/03/28
      120.48
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      120.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/26
      120.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      120.31
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      120.35
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/21
      120.30
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/20
      120.13
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/19
      119.99
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/15
      119.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      119.78
      0.29
      0.24%
    • 2024/03/13
      120.07
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/12
      120.00
      0.04
      0.03%

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