霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

112.97美元0.04(0.04%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.55%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      112.82
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/03
      112.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      113.01
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/01
      112.88
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/26
      112.65
      0.26
      0.23%
    • 2021/02/25
      112.91
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/19
      113.13
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/18
      113.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      113.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      113.05
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/12
      112.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      112.96
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/10
      112.86
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/09
      112.71
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/08
      112.64
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      112.44
      0.25
      0.22%
    • 2021/02/03
      112.15
      0.20
      0.18%
    • 2021/02/02
      111.95
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/01
      111.77
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/29
      111.66
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/28
      111.76
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/27
      111.68
      0.22
      0.20%
    • 2021/01/26
      111.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      111.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/22
      111.93
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/21
      112.13
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/20
      112.04
      0.22
      0.20%
    • 2021/01/19
      111.82
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/15
      111.74
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/14
      111.66
      0.16
      0.14%

    下載歷史報價