霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

105.68美元0.11(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.34%
1年9.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      105.68
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/01
      105.57
      0.67
      0.64%
    • 2022/11/30
      104.90
      0.29
      0.28%
    • 2022/11/29
      104.61
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/28
      104.73
      0.24
      0.23%
    • 2022/11/25
      104.97
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/23
      104.81
      0.40
      0.38%
    • 2022/11/22
      104.41
      0.33
      0.32%
    • 2022/11/21
      104.08
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      104.11
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/17
      104.03
      0.40
      0.38%
    • 2022/11/16
      104.43
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/15
      104.51
      0.46
      0.44%
    • 2022/11/14
      104.05
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/11
      103.88
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      103.66
      1.31
      1.28%
    • 2022/11/09
      102.35
      0.44
      0.43%
    • 2022/11/08
      102.79
      0.14
      0.14%
    • 2022/11/07
      102.65
      0.19
      0.19%
    • 2022/11/04
      102.46
      0.25
      0.25%
    • 2022/11/03
      102.21
      0.81
      0.79%
    • 2022/11/02
      103.02
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/01
      103.05
      0.07
      0.07%
    • 2022/10/28
      103.12
      0.46
      0.45%
    • 2022/10/27
      102.66
      0.35
      0.34%
    • 2022/10/26
      102.31
      0.49
      0.48%
    • 2022/10/25
      101.82
      0.46
      0.45%
    • 2022/10/24
      101.36
      0.21
      0.21%
    • 2022/10/21
      101.15
      0.22
      0.22%
    • 2022/10/20
      101.37
      0.28
      0.28%

    下載歷史報價