霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型

116.00美元0.15(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.75%
1年14.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      116.00
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/16
      116.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      116.18
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/14
      116.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      116.09
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/10
      115.94
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/09
      115.87
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/08
      115.71
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/04
      115.55
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/03
      115.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/02
      115.34
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/01
      115.18
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/28
      115.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/27
      115.01
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/26
      114.89
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      114.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/24
      114.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      114.77
      0.14
      0.12%
    • 2021/05/20
      114.63
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/19
      114.55
      0.28
      0.24%
    • 2021/05/18
      114.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      114.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      114.84
      0.20
      0.17%
    • 2021/05/13
      114.64
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/12
      114.70
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/11
      114.86
      0.22
      0.19%
    • 2021/05/10
      115.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      115.08
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/06
      114.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      114.96
      0.13
      0.11%

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