霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型

105.68美元0.11(0.1%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.45%

3月1.34%

1年9.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
105.68
0.11
0.10%
2022/12/01
105.57
0.67
0.64%
2022/11/30
104.90
0.29
0.28%
2022/11/29
104.61
0.12
0.12%
2022/11/28
104.73
0.24
0.23%
2022/11/25
104.97
0.16
0.15%
2022/11/23
104.81
0.40
0.38%
2022/11/22
104.41
0.33
0.32%
2022/11/21
104.08
0.03
0.03%
2022/11/18
104.11
0.08
0.08%
2022/11/17
104.03
0.40
0.38%
2022/11/16
104.43
0.08
0.08%
2022/11/15
104.51
0.46
0.44%
2022/11/14
104.05
0.17
0.16%
2022/11/11
103.88
0.22
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
103.66
1.31
1.28%
2022/11/09
102.35
0.44
0.43%
2022/11/08
102.79
0.14
0.14%
2022/11/07
102.65
0.19
0.19%
2022/11/04
102.46
0.25
0.25%
2022/11/03
102.21
0.81
0.79%
2022/11/02
103.02
0.03
0.03%
2022/11/01
103.05
0.07
0.07%
2022/10/28
103.12
0.46
0.45%
2022/10/27
102.66
0.35
0.34%
2022/10/26
102.31
0.49
0.48%
2022/10/25
101.82
0.46
0.45%
2022/10/24
101.36
0.21
0.21%
2022/10/21
101.15
0.22
0.22%
2022/10/20
101.37
0.28
0.28%

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