NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3542.51南非幣14.91(0.42%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.29%
1年32.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      3,542.51
      14.91
      0.42%
    • 2021/05/13
      3,527.60
      11.17
      0.32%
    • 2021/05/12
      3,538.77
      18.54
      0.52%
    • 2021/05/11
      3,557.31
      8.22
      0.23%
    • 2021/05/10
      3,565.53
      12.72
      0.36%
    • 2021/05/07
      3,552.81
      11.92
      0.34%
    • 2021/05/06
      3,540.89
      5.85
      0.17%
    • 2021/05/05
      3,535.04
      11.99
      0.34%
    • 2021/05/04
      3,523.05
      34.55
      0.97%
    • 2021/05/03
      3,557.60
      15.52
      0.43%
    • 2021/04/30
      3,573.12
      5.77
      0.16%
    • 2021/04/29
      3,567.35
      10.59
      0.30%
    • 2021/04/28
      3,556.76
      0.09
      0.00%
    • 2021/04/27
      3,556.67
      8.02
      0.23%
    • 2021/04/26
      3,564.69
      7.57
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      3,572.26
      0.53
      0.02%
    • 2021/04/22
      3,572.79
      6.84
      0.19%
    • 2021/04/21
      3,565.95
      2.75
      0.08%
    • 2021/04/20
      3,568.70
      10.67
      0.30%
    • 2021/04/19
      3,579.37
      9.65
      0.27%
    • 2021/04/16
      3,569.72
      20.89
      0.59%
    • 2021/04/15
      3,548.83
      12.19
      0.35%
    • 2021/04/14
      3,536.64
      12.01
      0.34%
    • 2021/04/13
      3,524.63
      5.77
      0.16%
    • 2021/04/12
      3,518.86
      15.08
      0.43%
    • 2021/04/09
      3,503.78
      0.23
      0.01%
    • 2021/04/08
      3,504.01
      17.98
      0.52%
    • 2021/04/07
      3,486.03
      22.28
      0.64%
    • 2021/04/06
      3,508.31
      16.18
      0.46%
    • 2021/04/01
      3,492.13
      12.92
      0.37%

    下載歷史報價