高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2180.11南非幣1.49(0.07%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.92%
3月12.37%
1年14.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      2,180.11
      1.49
      0.07%
    • 2025/07/03
      2,181.60
      5.38
      0.25%
    • 2025/07/02
      2,176.22
      30.19
      1.37%
    • 2025/07/01
      2,206.41
      1.05
      0.05%
    • 2025/06/30
      2,205.36
      18.64
      0.85%
    • 2025/06/27
      2,186.72
      3.52
      0.16%
    • 2025/06/26
      2,183.20
      4.00
      0.18%
    • 2025/06/25
      2,179.20
      8.64
      0.40%
    • 2025/06/24
      2,170.56
      13.59
      0.63%
    • 2025/06/23
      2,156.97
      2.63
      0.12%
    • 2025/06/20
      2,154.34
      3.24
      0.15%
    • 2025/06/18
      2,157.58
      0.90
      0.04%
    • 2025/06/17
      2,156.68
      0.75
      0.04%
    • 2025/06/16
      2,157.43
      5.97
      0.28%
    • 2025/06/13
      2,151.46
      9.38
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      2,160.84
      3.83
      0.18%
    • 2025/06/11
      2,164.67
      9.41
      0.44%
    • 2025/06/10
      2,155.26
      11.36
      0.53%
    • 2025/06/06
      2,143.90
      1.45
      0.07%
    • 2025/06/05
      2,142.45
      2.04
      0.10%
    • 2025/06/04
      2,144.49
      11.50
      0.54%
    • 2025/06/03
      2,132.99
      15.67
      0.73%
    • 2025/06/02
      2,148.66
      1.89
      0.09%
    • 2025/05/30
      2,150.55
      1.06
      0.05%
    • 2025/05/29
      2,151.61
      16.39
      0.77%
    • 2025/05/28
      2,135.22
      8.00
      0.37%
    • 2025/05/27
      2,143.22
      9.50
      0.45%
    • 2025/05/23
      2,133.72
      2.33
      0.11%
    • 2025/05/22
      2,131.39
      10.11
      0.47%
    • 2025/05/21
      2,141.50
      6.90
      0.32%

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