NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3463.87南非幣3.65(0.11%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.57%

3月0.69%

1年13.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
3,463.87
3.65
0.11%
2021/07/23
3,467.52
2.51
0.07%
2021/07/22
3,465.01
2.70
0.08%
2021/07/21
3,462.31
2.54
0.07%
2021/07/20
3,459.77
4.78
0.14%
2021/07/19
3,464.55
9.41
0.27%
2021/07/16
3,473.96
1.93
0.06%
2021/07/15
3,472.03
2.25
0.07%
2021/07/14
3,474.28
2.05
0.06%
2021/07/13
3,472.23
2.02
0.06%
2021/07/12
3,470.21
1.04
0.03%
2021/07/09
3,469.17
12.26
0.36%
2021/07/08
3,456.91
0.89
0.03%
2021/07/07
3,457.80
0.35
0.01%
2021/07/06
3,457.45
6.55
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
3,464.00
0.99
0.03%
2021/07/02
3,463.01
58.26
1.66%
2021/07/01
3,521.27
3.18
0.09%
2021/06/30
3,518.09
4.29
0.12%
2021/06/29
3,522.38
1.52
0.04%
2021/06/28
3,523.90
6.23
0.18%
2021/06/25
3,530.13
3.62
0.10%
2021/06/24
3,526.51
4.13
0.12%
2021/06/23
3,530.64
0.56
0.02%
2021/06/22
3,531.20
7.99
0.23%
2021/06/21
3,539.19
13.77
0.39%
2021/06/18
3,552.96
4.19
0.12%
2021/06/17
3,548.77
7.81
0.22%
2021/06/16
3,556.58
5.97
0.17%
2021/06/15
3,562.55
14.54
0.41%

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