高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2301.01南非幣5.76(0.25%)

2025/11/12更新

績效 /

1月3.43%

3月7.76%

1年19.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
2,301.01
5.76
0.25%
2025/11/11
2,295.25
0.11
0.01%
2025/11/10
2,295.14
7.13
0.31%
2025/11/07
2,288.01
2.65
0.12%
2025/11/06
2,290.66
0.82
0.04%
2025/11/05
2,291.48
4.58
0.20%
2025/11/04
2,286.90
36.05
1.55%
2025/11/03
2,322.95
3.62
0.16%
2025/10/31
2,326.57
8.45
0.37%
2025/10/30
2,318.12
7.74
0.33%
2025/10/29
2,325.86
3.29
0.14%
2025/10/28
2,322.57
0.04
0.00%
2025/10/27
2,322.53
36.89
1.61%
2025/10/24
2,285.64
5.07
0.22%
2025/10/23
2,280.57
6.90
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
2,273.67
3.74
0.16%
2025/10/21
2,277.41
4.29
0.19%
2025/10/20
2,273.12
11.02
0.49%
2025/10/17
2,262.10
9.44
0.42%
2025/10/16
2,271.54
10.85
0.48%
2025/10/15
2,260.69
17.55
0.78%
2025/10/14
2,243.14
7.61
0.34%
2025/10/13
2,250.75
0.36
0.02%
2025/10/10
2,250.39
14.97
0.66%
2025/10/09
2,265.36
10.58
0.47%
2025/10/08
2,254.78
0.11
0.01%
2025/10/07
2,254.89
7.06
0.31%
2025/10/06
2,261.95
0.45
0.02%
2025/10/03
2,262.40
8.51
0.38%
2025/10/02
2,253.89
16.78
0.74%

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