NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3542.51南非幣14.91(0.42%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.31%

3月1.29%

1年32.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
3,542.51
14.91
0.42%
2021/05/13
3,527.60
11.17
0.32%
2021/05/12
3,538.77
18.54
0.52%
2021/05/11
3,557.31
8.22
0.23%
2021/05/10
3,565.53
12.72
0.36%
2021/05/07
3,552.81
11.92
0.34%
2021/05/06
3,540.89
5.85
0.17%
2021/05/05
3,535.04
11.99
0.34%
2021/05/04
3,523.05
34.55
0.97%
2021/05/03
3,557.60
15.52
0.43%
2021/04/30
3,573.12
5.77
0.16%
2021/04/29
3,567.35
10.59
0.30%
2021/04/28
3,556.76
0.09
0.00%
2021/04/27
3,556.67
8.02
0.23%
2021/04/26
3,564.69
7.57
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
3,572.26
0.53
0.02%
2021/04/22
3,572.79
6.84
0.19%
2021/04/21
3,565.95
2.75
0.08%
2021/04/20
3,568.70
10.67
0.30%
2021/04/19
3,579.37
9.65
0.27%
2021/04/16
3,569.72
20.89
0.59%
2021/04/15
3,548.83
12.19
0.35%
2021/04/14
3,536.64
12.01
0.34%
2021/04/13
3,524.63
5.77
0.16%
2021/04/12
3,518.86
15.08
0.43%
2021/04/09
3,503.78
0.23
0.01%
2021/04/08
3,504.01
17.98
0.52%
2021/04/07
3,486.03
22.28
0.64%
2021/04/06
3,508.31
16.18
0.46%
2021/04/01
3,492.13
12.92
0.37%

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