高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2180.11南非幣1.49(0.07%)

2025/07/07更新

績效 /

1月2.92%

3月12.37%

1年14.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
2,180.11
1.49
0.07%
2025/07/03
2,181.60
5.38
0.25%
2025/07/02
2,176.22
30.19
1.37%
2025/07/01
2,206.41
1.05
0.05%
2025/06/30
2,205.36
18.64
0.85%
2025/06/27
2,186.72
3.52
0.16%
2025/06/26
2,183.20
4.00
0.18%
2025/06/25
2,179.20
8.64
0.40%
2025/06/24
2,170.56
13.59
0.63%
2025/06/23
2,156.97
2.63
0.12%
2025/06/20
2,154.34
3.24
0.15%
2025/06/18
2,157.58
0.90
0.04%
2025/06/17
2,156.68
0.75
0.04%
2025/06/16
2,157.43
5.97
0.28%
2025/06/13
2,151.46
9.38
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
2,160.84
3.83
0.18%
2025/06/11
2,164.67
9.41
0.44%
2025/06/10
2,155.26
11.36
0.53%
2025/06/06
2,143.90
1.45
0.07%
2025/06/05
2,142.45
2.04
0.10%
2025/06/04
2,144.49
11.50
0.54%
2025/06/03
2,132.99
15.67
0.73%
2025/06/02
2,148.66
1.89
0.09%
2025/05/30
2,150.55
1.06
0.05%
2025/05/29
2,151.61
16.39
0.77%
2025/05/28
2,135.22
8.00
0.37%
2025/05/27
2,143.22
9.50
0.45%
2025/05/23
2,133.72
2.33
0.11%
2025/05/22
2,131.39
10.11
0.47%
2025/05/21
2,141.50
6.90
0.32%

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