NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3624.1南非幣24.38(0.67%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.81%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      3,590.05
      34.05
      0.94%
    • 2021/03/05
      3,624.10
      24.38
      0.67%
    • 2021/03/04
      3,648.48
      1.75
      0.05%
    • 2021/03/03
      3,650.23
      16.34
      0.45%
    • 2021/03/02
      3,666.57
      25.12
      0.68%
    • 2021/03/01
      3,691.69
      8.03
      0.22%
    • 2021/02/26
      3,683.66
      0.93
      0.03%
    • 2021/02/25
      3,684.59
      13.04
      0.35%
    • 2021/02/24
      3,697.63
      10.06
      0.27%
    • 2021/02/23
      3,687.57
      8.22
      0.22%
    • 2021/02/22
      3,679.35
      16.09
      0.44%
    • 2021/02/19
      3,695.44
      2.30
      0.06%
    • 2021/02/18
      3,693.14
      4.48
      0.12%
    • 2021/02/17
      3,688.66
      16.56
      0.45%
    • 2021/02/16
      3,705.22
      19.86
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      3,725.08
      1.87
      0.05%
    • 2021/02/12
      3,723.21
      2.68
      0.07%
    • 2021/02/11
      3,725.89
      0.22
      0.01%
    • 2021/02/10
      3,725.67
      5.66
      0.15%
    • 2021/02/09
      3,720.01
      19.95
      0.53%
    • 2021/02/08
      3,739.96
      5.61
      0.15%
    • 2021/02/05
      3,745.57
      14.25
      0.38%
    • 2021/02/04
      3,731.32
      10.85
      0.29%
    • 2021/02/03
      3,720.47
      4.41
      0.12%
    • 2021/02/02
      3,716.06
      30.75
      0.82%
    • 2021/02/01
      3,746.81
      0.47
      0.01%
    • 2021/01/29
      3,747.28
      14.41
      0.39%
    • 2021/01/28
      3,732.87
      8.17
      0.22%
    • 2021/01/27
      3,724.70
      10.06
      0.27%
    • 2021/01/26
      3,734.76
      3.16
      0.09%

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