NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3571.01南非幣5.93(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.59%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      3,571.01
      5.93
      0.17%
    • 2021/09/16
      3,576.94
      4.16
      0.12%
    • 2021/09/15
      3,581.10
      3.17
      0.09%
    • 2021/09/14
      3,584.27
      2.80
      0.08%
    • 2021/09/13
      3,587.07
      0.69
      0.02%
    • 2021/09/10
      3,586.38
      0.40
      0.01%
    • 2021/09/09
      3,586.78
      1.62
      0.05%
    • 2021/09/08
      3,585.16
      4.74
      0.13%
    • 2021/09/07
      3,589.90
      8.57
      0.24%
    • 2021/09/06
      3,598.47
      0.82
      0.02%
    • 2021/09/03
      3,597.65
      2.59
      0.07%
    • 2021/09/02
      3,595.06
      36.93
      1.02%
    • 2021/09/01
      3,631.99
      3.50
      0.10%
    • 2021/08/31
      3,628.49
      22.29
      0.62%
    • 2021/08/30
      3,606.20
      1.75
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      3,604.45
      10.68
      0.30%
    • 2021/08/26
      3,593.77
      0.31
      0.01%
    • 2021/08/25
      3,594.08
      16.29
      0.46%
    • 2021/08/24
      3,577.79
      11.07
      0.31%
    • 2021/08/23
      3,566.72
      12.85
      0.36%
    • 2021/08/20
      3,553.87
      0.73
      0.02%
    • 2021/08/19
      3,554.60
      2.96
      0.08%
    • 2021/08/18
      3,551.64
      7.53
      0.21%
    • 2021/08/17
      3,544.11
      3.60
      0.10%
    • 2021/08/16
      3,547.71
      0.94
      0.03%
    • 2021/08/13
      3,548.65
      1.96
      0.06%
    • 2021/08/12
      3,546.69
      2.80
      0.08%
    • 2021/08/11
      3,543.89
      6.55
      0.18%
    • 2021/08/10
      3,550.44
      9.41
      0.26%
    • 2021/08/09
      3,559.85
      4.90
      0.14%

    下載歷史報價