高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

215.15澳幣1.09(0.5%)

2025/05/22更新

績效 /

1月3.25%

3月2.39%

1年5.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
215.15
1.09
0.50%
2025/05/21
216.24
0.73
0.34%
2025/05/20
216.97
0.66
0.31%
2025/05/19
216.31
0.62
0.29%
2025/05/16
216.93
0.66
0.31%
2025/05/15
216.27
0.67
0.31%
2025/05/14
216.94
0.10
0.05%
2025/05/13
217.04
1.39
0.65%
2025/05/12
215.65
3.36
1.58%
2025/05/09
212.29
0.30
0.14%
2025/05/08
211.99
0.29
0.14%
2025/05/07
212.28
1.61
0.76%
2025/05/06
210.67
0.37
0.18%
2025/05/05
210.30
0.15
0.07%
2025/05/02
210.45
1.42
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/01
211.87
0.04
0.02%
2025/04/30
211.91
1.95
0.91%
2025/04/29
213.86
0.47
0.22%
2025/04/28
214.33
0.01
0.01%
2025/04/25
214.34
1.45
0.68%
2025/04/24
212.89
0.21
0.10%
2025/04/23
212.68
2.43
1.16%
2025/04/22
210.25
0.36
0.17%
2025/04/17
210.61
1.15
0.55%
2025/04/16
209.46
0.32
0.15%
2025/04/15
209.14
1.04
0.50%
2025/04/14
208.10
4.01
1.97%
2025/04/11
204.09
3.82
1.84%
2025/04/10
207.91
3.88
1.90%
2025/04/09
204.03
2.80
1.35%

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