NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

329.05澳幣0.92(0.28%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.86%

3月2.58%

1年7.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
329.05
0.92
0.28%
2021/10/25
328.13
0.89
0.27%
2021/10/22
327.24
0.85
0.26%
2021/10/21
326.39
0.02
0.01%
2021/10/20
326.37
0.83
0.25%
2021/10/19
327.20
0.27
0.08%
2021/10/18
327.47
1.47
0.45%
2021/10/15
328.94
0.58
0.18%
2021/10/14
328.36
1.80
0.55%
2021/10/13
326.56
0.14
0.04%
2021/10/12
326.42
1.74
0.53%
2021/10/11
328.16
0.12
0.04%
2021/10/08
328.04
0.57
0.17%
2021/10/07
328.61
1.55
0.47%
2021/10/06
327.06
1.66
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
328.72
1.26
0.38%
2021/10/04
329.98
3.57
1.07%
2021/10/01
333.55
1.06
0.32%
2021/09/30
334.61
0.58
0.17%
2021/09/29
335.19
1.43
0.43%
2021/09/28
333.76
1.60
0.48%
2021/09/27
335.36
1.80
0.53%
2021/09/24
337.16
1.41
0.42%
2021/09/23
338.57
0.61
0.18%
2021/09/22
339.18
0.54
0.16%
2021/09/21
339.72
0.19
0.06%
2021/09/20
339.91
2.38
0.70%
2021/09/17
342.29
0.62
0.18%
2021/09/16
342.91
0.62
0.18%
2021/09/15
343.53
0.37
0.11%

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