NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

354.48澳幣1.36(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.43%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      354.48
      1.36
      0.38%
    • 2021/02/24
      355.84
      0.92
      0.26%
    • 2021/02/19
      355.84
      0.20
      0.06%
    • 2021/02/18
      355.64
      0.28
      0.08%
    • 2021/02/17
      355.36
      1.68
      0.47%
    • 2021/02/16
      357.04
      1.97
      0.55%
    • 2021/02/15
      359.01
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/12
      358.84
      0.27
      0.08%
    • 2021/02/11
      359.11
      0.16
      0.05%
    • 2021/02/10
      359.27
      0.51
      0.14%
    • 2021/02/09
      358.76
      1.96
      0.54%
    • 2021/02/08
      360.72
      0.59
      0.16%
    • 2021/02/05
      361.31
      1.28
      0.36%
    • 2021/02/04
      360.03
      0.82
      0.23%
    • 2021/02/03
      359.21
      0.32
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      358.89
      1.69
      0.47%
    • 2021/02/01
      360.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      360.58
      1.22
      0.34%
    • 2021/01/28
      359.36
      0.68
      0.19%
    • 2021/01/27
      358.68
      1.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      359.71
      0.44
      0.12%
    • 2021/01/25
      360.15
      0.66
      0.18%
    • 2021/01/22
      359.49
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/21
      359.45
      1.67
      0.47%
    • 2021/01/20
      357.78
      1.19
      0.33%
    • 2021/01/19
      356.59
      0.53
      0.15%
    • 2021/01/18
      357.12
      0.10
      0.03%
    • 2021/01/15
      357.02
      0.30
      0.08%
    • 2021/01/14
      357.32
      0.51
      0.14%
    • 2021/01/13
      356.81
      0.48
      0.14%

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