高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

223.53澳幣0.05(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.75%
1年9.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      223.53
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/24
      223.58
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/23
      223.61
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/20
      223.70
      0.79
      0.35%
    • 2024/12/19
      222.91
      1.85
      0.82%
    • 2024/12/18
      224.76
      0.23
      0.10%
    • 2024/12/17
      224.99
      0.56
      0.25%
    • 2024/12/16
      225.55
      0.92
      0.41%
    • 2024/12/13
      224.63
      1.49
      0.66%
    • 2024/12/12
      226.12
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/11
      226.48
      0.65
      0.29%
    • 2024/12/10
      225.83
      0.41
      0.18%
    • 2024/12/09
      226.24
      0.23
      0.10%
    • 2024/12/06
      226.01
      0.68
      0.30%
    • 2024/12/05
      225.33
      0.88
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      224.45
      0.62
      0.28%
    • 2024/12/03
      223.83
      1.42
      0.63%
    • 2024/12/02
      225.25
      0.13
      0.06%
    • 2024/11/29
      225.38
      0.53
      0.24%
    • 2024/11/28
      224.85
      0.27
      0.12%
    • 2024/11/27
      224.58
      0.65
      0.29%
    • 2024/11/26
      223.93
      0.57
      0.25%
    • 2024/11/25
      224.50
      0.90
      0.40%
    • 2024/11/22
      223.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      223.58
      0.39
      0.18%
    • 2024/11/20
      223.19
      0.30
      0.14%
    • 2024/11/19
      222.89
      0.68
      0.31%

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