NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

215.10澳幣0.19(0.09%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.1%
3月2.49%
1年22.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      215.10
      0.19
      0.09%
    • 2022/12/07
      214.91
      1.08
      0.50%
    • 2022/12/06
      215.99
      2.25
      1.03%
    • 2022/12/05
      218.24
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/02
      218.13
      0.84
      0.38%
    • 2022/12/01
      218.97
      2.63
      1.22%
    • 2022/11/30
      216.34
      2.06
      0.96%
    • 2022/11/29
      214.28
      1.28
      0.60%
    • 2022/11/28
      213.00
      0.27
      0.13%
    • 2022/11/25
      212.73
      1.21
      0.57%
    • 2022/11/24
      211.52
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/23
      211.50
      2.22
      1.06%
    • 2022/11/22
      209.28
      1.89
      0.91%
    • 2022/11/21
      207.39
      1.68
      0.80%
    • 2022/11/18
      209.07
      0.32
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      209.39
      2.46
      1.16%
    • 2022/11/16
      211.85
      0.45
      0.21%
    • 2022/11/15
      211.40
      1.28
      0.61%
    • 2022/11/14
      210.12
      3.36
      1.63%
    • 2022/11/11
      206.76
      0.50
      0.24%
    • 2022/11/10
      206.26
      3.10
      1.53%
    • 2022/11/09
      203.16
      1.46
      0.72%
    • 2022/11/08
      201.70
      1.16
      0.58%
    • 2022/11/07
      200.54
      2.89
      1.46%
    • 2022/11/04
      197.65
      3.09
      1.59%
    • 2022/11/03
      194.56
      1.00
      0.51%
    • 2022/11/02
      195.56
      1.19
      0.61%
    • 2022/11/01
      196.75
      0.94
      0.48%
    • 2022/10/31
      195.81
      0.55
      0.28%
    • 2022/10/28
      196.36
      0.52
      0.27%

    下載歷史報價