NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

215.10澳幣0.19(0.09%)

2022/12/08更新

績效 /

1月8.1%

3月2.49%

1年22.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
215.10
0.19
0.09%
2022/12/07
214.91
1.08
0.50%
2022/12/06
215.99
2.25
1.03%
2022/12/05
218.24
0.11
0.05%
2022/12/02
218.13
0.84
0.38%
2022/12/01
218.97
2.63
1.22%
2022/11/30
216.34
2.06
0.96%
2022/11/29
214.28
1.28
0.60%
2022/11/28
213.00
0.27
0.13%
2022/11/25
212.73
1.21
0.57%
2022/11/24
211.52
0.02
0.01%
2022/11/23
211.50
2.22
1.06%
2022/11/22
209.28
1.89
0.91%
2022/11/21
207.39
1.68
0.80%
2022/11/18
209.07
0.32
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
209.39
2.46
1.16%
2022/11/16
211.85
0.45
0.21%
2022/11/15
211.40
1.28
0.61%
2022/11/14
210.12
3.36
1.63%
2022/11/11
206.76
0.50
0.24%
2022/11/10
206.26
3.10
1.53%
2022/11/09
203.16
1.46
0.72%
2022/11/08
201.70
1.16
0.58%
2022/11/07
200.54
2.89
1.46%
2022/11/04
197.65
3.09
1.59%
2022/11/03
194.56
1.00
0.51%
2022/11/02
195.56
1.19
0.61%
2022/11/01
196.75
0.94
0.48%
2022/10/31
195.81
0.55
0.28%
2022/10/28
196.36
0.52
0.27%

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