NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

217.99澳幣1.15(0.53%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.3%
3月15.86%
1年29.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      217.99
      1.15
      0.53%
    • 2022/07/04
      219.14
      1.81
      0.82%
    • 2022/07/01
      220.95
      2.72
      1.25%
    • 2022/06/30
      218.23
      1.79
      0.81%
    • 2022/06/29
      220.02
      2.25
      1.01%
    • 2022/06/28
      222.27
      1.92
      0.86%
    • 2022/06/27
      224.19
      0.74
      0.33%
    • 2022/06/24
      224.93
      0.38
      0.17%
    • 2022/06/23
      224.55
      0.46
      0.20%
    • 2022/06/22
      225.01
      0.79
      0.35%
    • 2022/06/21
      225.80
      0.15
      0.07%
    • 2022/06/20
      225.95
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/17
      225.91
      0.88
      0.39%
    • 2022/06/16
      226.79
      1.69
      0.74%
    • 2022/06/15
      228.48
      2.30
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      226.18
      0.62
      0.27%
    • 2022/06/13
      226.80
      6.72
      2.88%
    • 2022/06/10
      233.52
      3.04
      1.29%
    • 2022/06/09
      236.56
      1.95
      0.82%
    • 2022/06/08
      238.51
      1.53
      0.64%
    • 2022/06/07
      240.04
      0.60
      0.25%
    • 2022/06/06
      240.64
      0.42
      0.17%
    • 2022/06/03
      241.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      241.06
      2.59
      1.06%
    • 2022/06/01
      243.65
      0.96
      0.39%
    • 2022/05/31
      244.61
      0.93
      0.38%
    • 2022/05/30
      245.54
      0.21
      0.09%
    • 2022/05/27
      245.33
      1.70
      0.70%
    • 2022/05/26
      243.63
      2.73
      1.13%
    • 2022/05/25
      240.90
      2.45
      1.03%

    下載歷史報價