高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

220.79澳幣0.89(0.4%)
2024/07/25更新
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3月1.71%
1年11.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      220.79
      0.89
      0.40%
    • 2024/07/24
      221.68
      0.70
      0.32%
    • 2024/07/23
      222.38
      0.46
      0.21%
    • 2024/07/22
      221.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      221.90
      0.48
      0.22%
    • 2024/07/18
      222.38
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/17
      222.45
      0.52
      0.23%
    • 2024/07/16
      222.97
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/15
      223.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      223.08
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/11
      223.16
      0.39
      0.18%
    • 2024/07/10
      222.77
      1.36
      0.61%
    • 2024/07/09
      221.41
      0.57
      0.26%
    • 2024/07/08
      221.98
      0.82
      0.37%
    • 2024/07/05
      221.16
      0.77
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      220.39
      0.50
      0.23%
    • 2024/07/03
      219.89
      1.27
      0.58%
    • 2024/07/02
      218.62
      1.64
      0.75%
    • 2024/07/01
      220.26
      0.95
      0.43%
    • 2024/06/28
      221.21
      0.63
      0.28%
    • 2024/06/27
      221.84
      0.19
      0.09%
    • 2024/06/26
      222.03
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/25
      221.94
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/24
      221.86
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/21
      222.00
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/20
      222.08
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      0.20%
    • 2024/06/19
      222.53
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/18
      222.46
      0.50
      0.23%
    • 2024/06/17
      221.96
      0.80
      0.36%
    • 2024/06/14
      222.76
      0.83
      0.37%

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