NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

354.20澳幣1.16(0.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.05%
3月0.04%
1年29.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      354.20
      1.16
      0.33%
    • 2021/05/06
      353.04
      0.42
      0.12%
    • 2021/05/05
      352.62
      1.16
      0.33%
    • 2021/05/04
      351.46
      2.06
      0.58%
    • 2021/05/03
      353.52
      1.49
      0.42%
    • 2021/04/30
      355.01
      0.47
      0.13%
    • 2021/04/29
      354.54
      1.08
      0.31%
    • 2021/04/28
      353.46
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      353.49
      0.87
      0.25%
    • 2021/04/26
      354.36
      0.77
      0.22%
    • 2021/04/23
      355.13
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/22
      355.20
      0.54
      0.15%
    • 2021/04/21
      354.66
      0.38
      0.11%
    • 2021/04/20
      355.04
      1.02
      0.29%
    • 2021/04/19
      356.06
      0.88
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      355.18
      1.97
      0.56%
    • 2021/04/15
      353.21
      1.24
      0.35%
    • 2021/04/14
      351.97
      1.14
      0.33%
    • 2021/04/13
      350.83
      0.52
      0.15%
    • 2021/04/12
      350.31
      1.46
      0.42%
    • 2021/04/09
      348.85
      0.12
      0.03%
    • 2021/04/08
      348.97
      1.61
      0.46%
    • 2021/04/07
      347.36
      0.70
      0.20%
    • 2021/04/06
      348.06
      1.53
      0.44%
    • 2021/04/01
      346.53
      1.22
      0.35%
    • 2021/03/31
      345.31
      0.52
      0.15%
    • 2021/03/30
      344.79
      2.55
      0.73%
    • 2021/03/29
      347.34
      0.40
      0.12%
    • 2021/03/26
      347.74
      0.44
      0.13%
    • 2021/03/25
      348.18
      0.31
      0.09%

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