NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

354.20澳幣1.16(0.33%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.05%

3月0.04%

1年29.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
354.20
1.16
0.33%
2021/05/06
353.04
0.42
0.12%
2021/05/05
352.62
1.16
0.33%
2021/05/04
351.46
2.06
0.58%
2021/05/03
353.52
1.49
0.42%
2021/04/30
355.01
0.47
0.13%
2021/04/29
354.54
1.08
0.31%
2021/04/28
353.46
0.03
0.01%
2021/04/27
353.49
0.87
0.25%
2021/04/26
354.36
0.77
0.22%
2021/04/23
355.13
0.07
0.02%
2021/04/22
355.20
0.54
0.15%
2021/04/21
354.66
0.38
0.11%
2021/04/20
355.04
1.02
0.29%
2021/04/19
356.06
0.88
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
355.18
1.97
0.56%
2021/04/15
353.21
1.24
0.35%
2021/04/14
351.97
1.14
0.33%
2021/04/13
350.83
0.52
0.15%
2021/04/12
350.31
1.46
0.42%
2021/04/09
348.85
0.12
0.03%
2021/04/08
348.97
1.61
0.46%
2021/04/07
347.36
0.70
0.20%
2021/04/06
348.06
1.53
0.44%
2021/04/01
346.53
1.22
0.35%
2021/03/31
345.31
0.52
0.15%
2021/03/30
344.79
2.55
0.73%
2021/03/29
347.34
0.40
0.12%
2021/03/26
347.74
0.44
0.13%
2021/03/25
348.18
0.31
0.09%

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