NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

344.94澳幣0.5(0.15%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.88%

3月0.53%

1年7.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
344.94
0.50
0.15%
2021/07/29
344.44
0.15
0.04%
2021/07/28
344.59
0.03
0.01%
2021/07/27
344.62
0.18
0.05%
2021/07/26
344.80
0.35
0.10%
2021/07/23
345.15
0.17
0.05%
2021/07/22
344.98
0.11
0.03%
2021/07/21
344.87
0.19
0.06%
2021/07/20
344.68
0.55
0.16%
2021/07/19
345.23
0.95
0.27%
2021/07/16
346.18
0.18
0.05%
2021/07/15
346.00
0.14
0.04%
2021/07/14
346.14
0.17
0.05%
2021/07/13
345.97
0.10
0.03%
2021/07/12
345.87
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
345.88
1.19
0.35%
2021/07/08
344.69
0.23
0.07%
2021/07/07
344.92
0.00
0.00%
2021/07/06
344.92
0.75
0.22%
2021/07/05
345.67
0.15
0.04%
2021/07/02
345.52
4.32
1.24%
2021/07/01
349.84
0.12
0.03%
2021/06/30
349.72
0.57
0.16%
2021/06/29
350.29
0.22
0.06%
2021/06/28
350.51
0.64
0.18%
2021/06/25
351.15
0.31
0.09%
2021/06/24
350.84
0.57
0.16%
2021/06/23
351.41
0.11
0.03%
2021/06/22
351.52
0.82
0.23%
2021/06/21
352.34
1.37
0.39%

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