高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

219.36澳幣0.86(0.39%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.54%

3月3.24%

1年12.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
219.36
0.86
0.39%
2023/11/29
218.50
2.34
1.08%
2023/11/28
216.16
0.15
0.07%
2023/11/27
216.01
0.24
0.11%
2023/11/24
215.77
0.24
0.11%
2023/11/23
216.01
0.14
0.07%
2023/11/22
215.87
0.04
0.02%
2023/11/21
215.91
2.03
0.95%
2023/11/20
213.88
0.11
0.05%
2023/11/17
213.77
0.63
0.30%
2023/11/16
213.14
0.92
0.43%
2023/11/15
212.22
0.17
0.08%
2023/11/14
212.05
1.51
0.72%
2023/11/13
210.54
0.28
0.13%
2023/11/10
210.82
0.70
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
211.52
1.41
0.66%
2023/11/08
212.93
0.20
0.09%
2023/11/07
212.73
0.50
0.23%
2023/11/06
213.23
0.07
0.03%
2023/11/03
213.16
1.84
0.87%
2023/11/02
211.32
0.82
0.39%
2023/11/01
210.50
0.79
0.38%
2023/10/31
209.71
0.55
0.26%
2023/10/30
209.16
0.93
0.45%
2023/10/27
208.23
0.77
0.37%
2023/10/26
207.46
0.22
0.11%
2023/10/25
207.24
0.44
0.21%
2023/10/24
206.80
2.19
1.07%
2023/10/23
204.61
0.52
0.26%
2023/10/20
204.09
0.25
0.12%

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