NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

329.05澳幣0.92(0.28%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.58%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      329.05
      0.92
      0.28%
    • 2021/10/25
      328.13
      0.89
      0.27%
    • 2021/10/22
      327.24
      0.85
      0.26%
    • 2021/10/21
      326.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/20
      326.37
      0.83
      0.25%
    • 2021/10/19
      327.20
      0.27
      0.08%
    • 2021/10/18
      327.47
      1.47
      0.45%
    • 2021/10/15
      328.94
      0.58
      0.18%
    • 2021/10/14
      328.36
      1.80
      0.55%
    • 2021/10/13
      326.56
      0.14
      0.04%
    • 2021/10/12
      326.42
      1.74
      0.53%
    • 2021/10/11
      328.16
      0.12
      0.04%
    • 2021/10/08
      328.04
      0.57
      0.17%
    • 2021/10/07
      328.61
      1.55
      0.47%
    • 2021/10/06
      327.06
      1.66
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      328.72
      1.26
      0.38%
    • 2021/10/04
      329.98
      3.57
      1.07%
    • 2021/10/01
      333.55
      1.06
      0.32%
    • 2021/09/30
      334.61
      0.58
      0.17%
    • 2021/09/29
      335.19
      1.43
      0.43%
    • 2021/09/28
      333.76
      1.60
      0.48%
    • 2021/09/27
      335.36
      1.80
      0.53%
    • 2021/09/24
      337.16
      1.41
      0.42%
    • 2021/09/23
      338.57
      0.61
      0.18%
    • 2021/09/22
      339.18
      0.54
      0.16%
    • 2021/09/21
      339.72
      0.19
      0.06%
    • 2021/09/20
      339.91
      2.38
      0.70%
    • 2021/09/17
      342.29
      0.62
      0.18%
    • 2021/09/16
      342.91
      0.62
      0.18%
    • 2021/09/15
      343.53
      0.37
      0.11%

    下載歷史報價