NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

344.94澳幣0.5(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.53%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      344.94
      0.50
      0.15%
    • 2021/07/29
      344.44
      0.15
      0.04%
    • 2021/07/28
      344.59
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/27
      344.62
      0.18
      0.05%
    • 2021/07/26
      344.80
      0.35
      0.10%
    • 2021/07/23
      345.15
      0.17
      0.05%
    • 2021/07/22
      344.98
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/21
      344.87
      0.19
      0.06%
    • 2021/07/20
      344.68
      0.55
      0.16%
    • 2021/07/19
      345.23
      0.95
      0.27%
    • 2021/07/16
      346.18
      0.18
      0.05%
    • 2021/07/15
      346.00
      0.14
      0.04%
    • 2021/07/14
      346.14
      0.17
      0.05%
    • 2021/07/13
      345.97
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/12
      345.87
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      345.88
      1.19
      0.35%
    • 2021/07/08
      344.69
      0.23
      0.07%
    • 2021/07/07
      344.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      344.92
      0.75
      0.22%
    • 2021/07/05
      345.67
      0.15
      0.04%
    • 2021/07/02
      345.52
      4.32
      1.24%
    • 2021/07/01
      349.84
      0.12
      0.03%
    • 2021/06/30
      349.72
      0.57
      0.16%
    • 2021/06/29
      350.29
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/28
      350.51
      0.64
      0.18%
    • 2021/06/25
      351.15
      0.31
      0.09%
    • 2021/06/24
      350.84
      0.57
      0.16%
    • 2021/06/23
      351.41
      0.11
      0.03%
    • 2021/06/22
      351.52
      0.82
      0.23%
    • 2021/06/21
      352.34
      1.37
      0.39%

    下載歷史報價