高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

215.15澳幣1.09(0.5%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.25%
3月2.39%
1年5.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      215.15
      1.09
      0.50%
    • 2025/05/21
      216.24
      0.73
      0.34%
    • 2025/05/20
      216.97
      0.66
      0.31%
    • 2025/05/19
      216.31
      0.62
      0.29%
    • 2025/05/16
      216.93
      0.66
      0.31%
    • 2025/05/15
      216.27
      0.67
      0.31%
    • 2025/05/14
      216.94
      0.10
      0.05%
    • 2025/05/13
      217.04
      1.39
      0.65%
    • 2025/05/12
      215.65
      3.36
      1.58%
    • 2025/05/09
      212.29
      0.30
      0.14%
    • 2025/05/08
      211.99
      0.29
      0.14%
    • 2025/05/07
      212.28
      1.61
      0.76%
    • 2025/05/06
      210.67
      0.37
      0.18%
    • 2025/05/05
      210.30
      0.15
      0.07%
    • 2025/05/02
      210.45
      1.42
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      211.87
      0.04
      0.02%
    • 2025/04/30
      211.91
      1.95
      0.91%
    • 2025/04/29
      213.86
      0.47
      0.22%
    • 2025/04/28
      214.33
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/25
      214.34
      1.45
      0.68%
    • 2025/04/24
      212.89
      0.21
      0.10%
    • 2025/04/23
      212.68
      2.43
      1.16%
    • 2025/04/22
      210.25
      0.36
      0.17%
    • 2025/04/17
      210.61
      1.15
      0.55%
    • 2025/04/16
      209.46
      0.32
      0.15%
    • 2025/04/15
      209.14
      1.04
      0.50%
    • 2025/04/14
      208.10
      4.01
      1.97%
    • 2025/04/11
      204.09
      3.82
      1.84%
    • 2025/04/10
      207.91
      3.88
      1.90%
    • 2025/04/09
      204.03
      2.80
      1.35%

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