NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

228.60澳幣1.18(0.51%)

2022/07/06更新

績效 /

1月8.66%

3月15.97%

1年28.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
228.60
1.18
0.51%
2022/07/05
229.78
1.20
0.52%
2022/07/04
230.98
2.17
0.93%
2022/07/01
233.15
2.88
1.25%
2022/06/30
230.27
1.88
0.81%
2022/06/29
232.15
2.37
1.01%
2022/06/28
234.52
2.01
0.85%
2022/06/27
236.53
0.77
0.32%
2022/06/24
237.30
0.41
0.17%
2022/06/23
236.89
0.48
0.20%
2022/06/22
237.37
0.82
0.34%
2022/06/21
238.19
0.16
0.07%
2022/06/20
238.35
0.06
0.03%
2022/06/17
238.29
0.92
0.39%
2022/06/16
239.21
1.77
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
240.98
2.43
1.02%
2022/06/14
238.55
0.67
0.28%
2022/06/13
239.22
7.01
2.85%
2022/06/10
246.23
3.16
1.27%
2022/06/09
249.39
2.01
0.80%
2022/06/08
251.40
1.61
0.64%
2022/06/07
253.01
0.62
0.24%
2022/06/06
253.63
0.42
0.17%
2022/06/03
254.05
0.01
0.00%
2022/06/02
254.04
2.59
1.01%
2022/06/01
256.63
1.01
0.39%
2022/05/31
257.64
0.96
0.37%
2022/05/30
258.60
0.21
0.08%
2022/05/27
258.39
1.85
0.72%
2022/05/26
256.54
2.89
1.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。