高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      231.18
      0.91
      0.39%
    • 2024/07/24
      232.09
      0.72
      0.31%
    • 2024/07/23
      232.81
      0.49
      0.21%
    • 2024/07/22
      232.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/19
      232.26
      0.48
      0.21%
    • 2024/07/18
      232.74
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/17
      232.82
      0.54
      0.23%
    • 2024/07/16
      233.36
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/15
      233.44
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      233.42
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/11
      233.49
      0.43
      0.19%
    • 2024/07/10
      233.06
      1.43
      0.62%
    • 2024/07/09
      231.63
      0.60
      0.26%
    • 2024/07/08
      232.23
      0.88
      0.38%
    • 2024/07/05
      231.35
      0.81
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      230.54
      0.52
      0.23%
    • 2024/07/03
      230.02
      1.36
      0.60%
    • 2024/07/02
      228.66
      1.99
      0.86%
    • 2024/07/01
      230.65
      1.00
      0.43%
    • 2024/06/28
      231.65
      0.63
      0.27%
    • 2024/06/27
      232.28
      0.19
      0.08%
    • 2024/06/26
      232.47
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/25
      232.37
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    • 2024/06/24
      232.28
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      0.05%
    • 2024/06/21
      232.40
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    • 2024/06/20
      232.49
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    • 2024/06/19
      232.96
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    • 2024/06/18
      232.87
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      0.24%
    • 2024/06/17
      232.32
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      0.35%
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