NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

358.44澳幣0.5(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.31%
1年8.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      358.44
      0.50
      0.14%
    • 2021/07/29
      357.94
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/28
      358.04
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/27
      358.09
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/26
      358.28
      0.30
      0.08%
    • 2021/07/23
      358.58
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/22
      358.42
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/21
      358.26
      0.23
      0.06%
    • 2021/07/20
      358.03
      0.58
      0.16%
    • 2021/07/19
      358.61
      1.01
      0.28%
    • 2021/07/16
      359.62
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/15
      359.46
      0.16
      0.04%
    • 2021/07/14
      359.62
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/13
      359.43
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/12
      359.34
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      359.31
      1.29
      0.36%
    • 2021/07/08
      358.02
      0.27
      0.08%
    • 2021/07/07
      358.29
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/06
      358.30
      0.79
      0.22%
    • 2021/07/05
      359.09
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/02
      358.93
      4.38
      1.21%
    • 2021/07/01
      363.31
      0.15
      0.04%
    • 2021/06/30
      363.16
      0.57
      0.16%
    • 2021/06/29
      363.73
      0.20
      0.06%
    • 2021/06/28
      363.93
      0.62
      0.17%
    • 2021/06/25
      364.55
      0.33
      0.09%
    • 2021/06/24
      364.22
      0.58
      0.16%
    • 2021/06/23
      364.80
      0.14
      0.04%
    • 2021/06/22
      364.94
      0.83
      0.23%
    • 2021/06/21
      365.77
      1.42
      0.39%

    下載歷史報價