NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

344.71澳幣1.49(0.43%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.47%

3月1.93%

1年9.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
344.71
1.49
0.43%
2021/10/26
343.22
0.99
0.29%
2021/10/25
342.23
0.96
0.28%
2021/10/22
341.27
0.88
0.26%
2021/10/21
340.39
0.03
0.01%
2021/10/20
340.36
0.83
0.24%
2021/10/19
341.19
0.23
0.07%
2021/10/18
341.42
1.51
0.44%
2021/10/15
342.93
0.61
0.18%
2021/10/14
342.32
1.92
0.56%
2021/10/13
340.40
0.17
0.05%
2021/10/12
340.23
1.82
0.53%
2021/10/11
342.05
0.19
0.06%
2021/10/08
341.86
0.58
0.17%
2021/10/07
342.44
1.67
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
340.77
1.74
0.51%
2021/10/05
342.51
1.30
0.38%
2021/10/04
343.81
3.58
1.03%
2021/10/01
347.39
1.10
0.32%
2021/09/30
348.49
0.61
0.18%
2021/09/29
349.10
1.52
0.44%
2021/09/28
347.58
1.71
0.49%
2021/09/27
349.29
1.84
0.52%
2021/09/24
351.13
1.46
0.41%
2021/09/23
352.59
0.63
0.18%
2021/09/22
353.22
0.55
0.16%
2021/09/21
353.77
0.19
0.05%
2021/09/20
353.96
2.45
0.69%
2021/09/17
356.41
0.63
0.18%
2021/09/16
357.04
0.63
0.18%

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