高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

226.06澳幣0.69(0.31%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月4.42%
3月1.6%
1年7.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      226.06
      0.69
      0.31%
    • 2025/05/15
      225.37
      0.72
      0.32%
    • 2025/05/14
      226.09
      0.10
      0.04%
    • 2025/05/13
      226.19
      1.46
      0.65%
    • 2025/05/12
      224.73
      3.52
      1.59%
    • 2025/05/09
      221.21
      0.32
      0.15%
    • 2025/05/08
      220.89
      0.30
      0.14%
    • 2025/05/07
      221.19
      1.68
      0.77%
    • 2025/05/06
      219.51
      0.39
      0.18%
    • 2025/05/05
      219.12
      0.13
      0.06%
    • 2025/05/02
      219.25
      1.78
      0.81%
    • 2025/05/01
      221.03
      0.03
      0.01%
    • 2025/04/30
      221.06
      2.03
      0.91%
    • 2025/04/29
      223.09
      0.48
      0.22%
    • 2025/04/28
      223.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      223.57
      1.52
      0.69%
    • 2025/04/24
      222.05
      0.23
      0.10%
    • 2025/04/23
      221.82
      2.54
      1.16%
    • 2025/04/22
      219.28
      0.35
      0.16%
    • 2025/04/17
      219.63
      1.21
      0.55%
    • 2025/04/16
      218.42
      0.34
      0.16%
    • 2025/04/15
      218.08
      1.09
      0.50%
    • 2025/04/14
      216.99
      4.19
      1.97%
    • 2025/04/11
      212.80
      3.97
      1.83%
    • 2025/04/10
      216.77
      4.04
      1.90%
    • 2025/04/09
      212.73
      2.93
      1.36%
    • 2025/04/08
      215.66
      3.70
      1.75%
    • 2025/04/07
      211.96
      6.78
      3.10%
    • 2025/04/04
      218.74
      5.22
      2.33%
    • 2025/04/03
      223.96
      3.47
      1.53%

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