高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/05/17更新
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3月5.14%
1年22.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      236.92
      0.69
      0.29%
    • 2024/05/16
      237.61
      0.70
      0.30%
    • 2024/05/15
      236.91
      1.59
      0.68%
    • 2024/05/14
      235.32
      0.18
      0.08%
    • 2024/05/13
      235.50
      0.14
      0.06%
    • 2024/05/10
      235.36
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/09
      235.37
      0.45
      0.19%
    • 2024/05/08
      234.92
      0.43
      0.18%
    • 2024/05/07
      234.49
      1.03
      0.44%
    • 2024/05/06
      233.46
      0.15
      0.06%
    • 2024/05/03
      233.31
      1.65
      0.71%
    • 2024/05/02
      231.66
      1.44
      0.62%
    • 2024/05/01
      233.10
      0.72
      0.31%
    • 2024/04/30
      233.82
      1.36
      0.58%
    • 2024/04/29
      235.18
      1.28
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      233.90
      0.55
      0.24%
    • 2024/04/25
      233.35
      1.16
      0.50%
    • 2024/04/24
      234.51
      0.79
      0.34%
    • 2024/04/23
      235.30
      0.44
      0.19%
    • 2024/04/22
      234.86
      0.72
      0.31%
    • 2024/04/19
      234.14
      0.34
      0.15%
    • 2024/04/18
      233.80
      0.86
      0.37%
    • 2024/04/17
      232.94
      1.92
      0.83%
    • 2024/04/16
      231.02
      2.78
      1.19%
    • 2024/04/15
      233.80
      2.44
      1.03%
    • 2024/04/12
      236.24
      0.49
      0.21%
    • 2024/04/11
      236.73
      2.31
      0.97%
    • 2024/04/10
      239.04
      0.76
      0.32%
    • 2024/04/09
      239.80
      1.19
      0.50%
    • 2024/04/08
      238.61
      0.09
      0.04%

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