NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

230.70澳幣2.82(1.24%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.69%
3月2.2%
1年20.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      230.70
      2.82
      1.24%
    • 2022/11/30
      227.88
      2.18
      0.97%
    • 2022/11/29
      225.70
      1.35
      0.60%
    • 2022/11/28
      224.35
      0.32
      0.14%
    • 2022/11/25
      224.03
      1.28
      0.58%
    • 2022/11/24
      222.75
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/23
      222.70
      2.37
      1.08%
    • 2022/11/22
      220.33
      1.99
      0.91%
    • 2022/11/21
      218.34
      1.73
      0.79%
    • 2022/11/18
      220.07
      0.34
      0.15%
    • 2022/11/17
      220.41
      2.56
      1.15%
    • 2022/11/16
      222.97
      0.47
      0.21%
    • 2022/11/15
      222.50
      1.36
      0.62%
    • 2022/11/14
      221.14
      3.55
      1.63%
    • 2022/11/11
      217.59
      0.53
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      217.06
      3.27
      1.53%
    • 2022/11/09
      213.79
      1.54
      0.73%
    • 2022/11/08
      212.25
      1.22
      0.58%
    • 2022/11/07
      211.03
      3.07
      1.48%
    • 2022/11/04
      207.96
      3.25
      1.59%
    • 2022/11/03
      204.71
      1.05
      0.51%
    • 2022/11/02
      205.76
      1.53
      0.74%
    • 2022/11/01
      207.29
      1.00
      0.49%
    • 2022/10/31
      206.29
      0.56
      0.27%
    • 2022/10/28
      206.85
      0.55
      0.27%
    • 2022/10/27
      206.30
      2.04
      1.00%
    • 2022/10/26
      204.26
      2.70
      1.34%
    • 2022/10/25
      201.56
      1.61
      0.81%
    • 2022/10/24
      199.95
      0.36
      0.18%
    • 2022/10/21
      199.59
      1.49
      0.74%

    下載歷史報價