NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

344.71澳幣1.49(0.43%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.93%
1年9.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      344.71
      1.49
      0.43%
    • 2021/10/26
      343.22
      0.99
      0.29%
    • 2021/10/25
      342.23
      0.96
      0.28%
    • 2021/10/22
      341.27
      0.88
      0.26%
    • 2021/10/21
      340.39
      0.03
      0.01%
    • 2021/10/20
      340.36
      0.83
      0.24%
    • 2021/10/19
      341.19
      0.23
      0.07%
    • 2021/10/18
      341.42
      1.51
      0.44%
    • 2021/10/15
      342.93
      0.61
      0.18%
    • 2021/10/14
      342.32
      1.92
      0.56%
    • 2021/10/13
      340.40
      0.17
      0.05%
    • 2021/10/12
      340.23
      1.82
      0.53%
    • 2021/10/11
      342.05
      0.19
      0.06%
    • 2021/10/08
      341.86
      0.58
      0.17%
    • 2021/10/07
      342.44
      1.67
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      340.77
      1.74
      0.51%
    • 2021/10/05
      342.51
      1.30
      0.38%
    • 2021/10/04
      343.81
      3.58
      1.03%
    • 2021/10/01
      347.39
      1.10
      0.32%
    • 2021/09/30
      348.49
      0.61
      0.18%
    • 2021/09/29
      349.10
      1.52
      0.44%
    • 2021/09/28
      347.58
      1.71
      0.49%
    • 2021/09/27
      349.29
      1.84
      0.52%
    • 2021/09/24
      351.13
      1.46
      0.41%
    • 2021/09/23
      352.59
      0.63
      0.18%
    • 2021/09/22
      353.22
      0.55
      0.16%
    • 2021/09/21
      353.77
      0.19
      0.05%
    • 2021/09/20
      353.96
      2.45
      0.69%
    • 2021/09/17
      356.41
      0.63
      0.18%
    • 2021/09/16
      357.04
      0.63
      0.18%

    下載歷史報價