NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

365.95澳幣0.44(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.19%
1年32.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      365.95
      0.44
      0.12%
    • 2021/05/05
      365.51
      1.19
      0.33%
    • 2021/05/04
      364.32
      2.00
      0.55%
    • 2021/05/03
      366.32
      1.53
      0.42%
    • 2021/04/30
      367.85
      0.52
      0.14%
    • 2021/04/29
      367.33
      1.13
      0.31%
    • 2021/04/28
      366.20
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      366.23
      0.86
      0.23%
    • 2021/04/26
      367.09
      0.81
      0.22%
    • 2021/04/23
      367.90
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/22
      367.96
      0.57
      0.16%
    • 2021/04/21
      367.39
      0.37
      0.10%
    • 2021/04/20
      367.76
      1.05
      0.29%
    • 2021/04/19
      368.81
      0.94
      0.26%
    • 2021/04/16
      367.87
      2.03
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      365.84
      1.32
      0.36%
    • 2021/04/14
      364.52
      1.26
      0.35%
    • 2021/04/13
      363.26
      0.54
      0.15%
    • 2021/04/12
      362.72
      1.54
      0.43%
    • 2021/04/09
      361.18
      0.11
      0.03%
    • 2021/04/08
      361.29
      1.68
      0.47%
    • 2021/04/07
      359.61
      0.62
      0.17%
    • 2021/04/06
      360.23
      1.63
      0.46%
    • 2021/04/01
      358.60
      1.28
      0.36%
    • 2021/03/31
      357.32
      0.54
      0.15%
    • 2021/03/30
      356.78
      2.63
      0.73%
    • 2021/03/29
      359.41
      0.38
      0.11%
    • 2021/03/26
      359.79
      0.44
      0.12%
    • 2021/03/25
      360.23
      0.31
      0.09%
    • 2021/03/24
      360.54
      0.24
      0.07%

    下載歷史報價