高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

226.17澳幣1.64(0.72%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.05%

3月4.02%

1年15.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
226.17
1.64
0.72%
2023/09/20
227.81
0.38
0.17%
2023/09/19
227.43
0.54
0.24%
2023/09/18
227.97
0.37
0.16%
2023/09/15
228.34
0.26
0.11%
2023/09/14
228.08
0.68
0.30%
2023/09/13
227.40
0.28
0.12%
2023/09/12
227.68
0.20
0.09%
2023/09/11
227.48
0.23
0.10%
2023/09/08
227.25
1.04
0.46%
2023/09/07
226.21
0.07
0.03%
2023/09/06
226.14
0.81
0.36%
2023/09/05
226.95
0.05
0.02%
2023/09/04
227.00
2.17
0.95%
2023/09/01
229.17
0.23
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
229.40
0.96
0.42%
2023/08/30
230.36
0.01
0.00%
2023/08/29
230.35
1.07
0.47%
2023/08/28
229.28
0.02
0.01%
2023/08/25
229.26
0.36
0.16%
2023/08/24
229.62
0.45
0.20%
2023/08/23
229.17
2.01
0.89%
2023/08/22
227.16
0.19
0.08%
2023/08/21
226.97
0.73
0.32%
2023/08/18
227.70
0.50
0.22%
2023/08/17
228.20
0.02
0.01%
2023/08/16
228.18
0.24
0.11%
2023/08/15
228.42
2.47
1.07%
2023/08/14
230.89
1.68
0.72%
2023/08/11
232.57
0.41
0.18%

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