NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

358.44澳幣0.5(0.14%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.83%

3月0.31%

1年8.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
358.44
0.50
0.14%
2021/07/29
357.94
0.10
0.03%
2021/07/28
358.04
0.05
0.01%
2021/07/27
358.09
0.19
0.05%
2021/07/26
358.28
0.30
0.08%
2021/07/23
358.58
0.16
0.05%
2021/07/22
358.42
0.16
0.05%
2021/07/21
358.26
0.23
0.06%
2021/07/20
358.03
0.58
0.16%
2021/07/19
358.61
1.01
0.28%
2021/07/16
359.62
0.16
0.05%
2021/07/15
359.46
0.16
0.04%
2021/07/14
359.62
0.19
0.05%
2021/07/13
359.43
0.09
0.03%
2021/07/12
359.34
0.03
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
359.31
1.29
0.36%
2021/07/08
358.02
0.27
0.08%
2021/07/07
358.29
0.01
0.00%
2021/07/06
358.30
0.79
0.22%
2021/07/05
359.09
0.16
0.05%
2021/07/02
358.93
4.38
1.21%
2021/07/01
363.31
0.15
0.04%
2021/06/30
363.16
0.57
0.16%
2021/06/29
363.73
0.20
0.06%
2021/06/28
363.93
0.62
0.17%
2021/06/25
364.55
0.33
0.09%
2021/06/24
364.22
0.58
0.16%
2021/06/23
364.80
0.14
0.04%
2021/06/22
364.94
0.83
0.23%
2021/06/21
365.77
1.42
0.39%

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