高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

233.99澳幣0.07(0.03%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.34%
1年13.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      233.99
      0.07
      0.03%
    • 2025/01/16
      233.92
      0.22
      0.09%
    • 2025/01/15
      233.70
      1.84
      0.79%
    • 2025/01/14
      231.86
      0.50
      0.22%
    • 2025/01/13
      231.36
      1.01
      0.44%
    • 2025/01/10
      232.37
      0.96
      0.41%
    • 2025/01/09
      233.33
      0.66
      0.28%
    • 2025/01/08
      232.67
      0.88
      0.38%
    • 2025/01/07
      233.55
      0.23
      0.10%
    • 2025/01/06
      233.78
      0.55
      0.24%
    • 2025/01/03
      233.23
      1.47
      0.63%
    • 2025/01/02
      234.70
      0.50
      0.21%
    • 2024/12/31
      234.20
      0.48
      0.21%
    • 2024/12/30
      233.72
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/27
      233.68
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      233.71
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/23
      233.74
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/20
      233.81
      0.83
      0.36%
    • 2024/12/19
      232.98
      1.92
      0.82%
    • 2024/12/18
      234.90
      0.23
      0.10%
    • 2024/12/17
      235.13
      0.57
      0.24%
    • 2024/12/16
      235.70
      0.97
      0.41%
    • 2024/12/13
      234.73
      1.54
      0.65%
    • 2024/12/12
      236.27
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/11
      236.65
      0.69
      0.29%
    • 2024/12/10
      235.96
      0.41
      0.17%
    • 2024/12/09
      236.37
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/06
      236.06
      0.73
      0.31%
    • 2024/12/05
      235.33
      0.92
      0.39%
    • 2024/12/04
      234.41
      0.67
      0.29%

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