NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

228.60澳幣1.18(0.51%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.66%
3月15.97%
1年28.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      228.60
      1.18
      0.51%
    • 2022/07/05
      229.78
      1.20
      0.52%
    • 2022/07/04
      230.98
      2.17
      0.93%
    • 2022/07/01
      233.15
      2.88
      1.25%
    • 2022/06/30
      230.27
      1.88
      0.81%
    • 2022/06/29
      232.15
      2.37
      1.01%
    • 2022/06/28
      234.52
      2.01
      0.85%
    • 2022/06/27
      236.53
      0.77
      0.32%
    • 2022/06/24
      237.30
      0.41
      0.17%
    • 2022/06/23
      236.89
      0.48
      0.20%
    • 2022/06/22
      237.37
      0.82
      0.34%
    • 2022/06/21
      238.19
      0.16
      0.07%
    • 2022/06/20
      238.35
      0.06
      0.03%
    • 2022/06/17
      238.29
      0.92
      0.39%
    • 2022/06/16
      239.21
      1.77
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      240.98
      2.43
      1.02%
    • 2022/06/14
      238.55
      0.67
      0.28%
    • 2022/06/13
      239.22
      7.01
      2.85%
    • 2022/06/10
      246.23
      3.16
      1.27%
    • 2022/06/09
      249.39
      2.01
      0.80%
    • 2022/06/08
      251.40
      1.61
      0.64%
    • 2022/06/07
      253.01
      0.62
      0.24%
    • 2022/06/06
      253.63
      0.42
      0.17%
    • 2022/06/03
      254.05
      0.01
      0.00%
    • 2022/06/02
      254.04
      2.59
      1.01%
    • 2022/06/01
      256.63
      1.01
      0.39%
    • 2022/05/31
      257.64
      0.96
      0.37%
    • 2022/05/30
      258.60
      0.21
      0.08%
    • 2022/05/27
      258.39
      1.85
      0.72%
    • 2022/05/26
      256.54
      2.89
      1.14%

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