NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

366.04澳幣1.01(0.28%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.21%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      364.18
      1.86
      0.51%
    • 2021/03/02
      366.04
      1.01
      0.28%
    • 2021/03/01
      367.05
      0.87
      0.24%
    • 2021/02/26
      366.18
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/25
      366.35
      1.40
      0.38%
    • 2021/02/24
      367.75
      0.96
      0.26%
    • 2021/02/19
      367.70
      0.21
      0.06%
    • 2021/02/18
      367.49
      0.29
      0.08%
    • 2021/02/17
      367.20
      1.72
      0.47%
    • 2021/02/16
      368.92
      2.02
      0.55%
    • 2021/02/15
      370.94
      0.20
      0.05%
    • 2021/02/12
      370.74
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/11
      371.01
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/10
      371.16
      0.54
      0.15%
    • 2021/02/09
      370.62
      2.02
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      372.64
      0.59
      0.16%
    • 2021/02/05
      373.23
      1.34
      0.36%
    • 2021/02/04
      371.89
      0.86
      0.23%
    • 2021/02/03
      371.03
      0.33
      0.09%
    • 2021/02/02
      370.70
      1.64
      0.44%
    • 2021/02/01
      372.34
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/29
      372.33
      1.29
      0.35%
    • 2021/01/28
      371.04
      0.72
      0.19%
    • 2021/01/27
      370.32
      1.06
      0.29%
    • 2021/01/26
      371.38
      0.44
      0.12%
    • 2021/01/25
      371.82
      0.71
      0.19%
    • 2021/01/22
      371.11
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/21
      371.06
      1.74
      0.47%
    • 2021/01/20
      369.32
      1.23
      0.33%
    • 2021/01/19
      368.09
      0.53
      0.14%

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