高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

226.06澳幣0.69(0.31%)

2025/05/16更新

績效 /

1月4.42%

3月1.6%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
226.06
0.69
0.31%
2025/05/15
225.37
0.72
0.32%
2025/05/14
226.09
0.10
0.04%
2025/05/13
226.19
1.46
0.65%
2025/05/12
224.73
3.52
1.59%
2025/05/09
221.21
0.32
0.15%
2025/05/08
220.89
0.30
0.14%
2025/05/07
221.19
1.68
0.77%
2025/05/06
219.51
0.39
0.18%
2025/05/05
219.12
0.13
0.06%
2025/05/02
219.25
1.78
0.81%
2025/05/01
221.03
0.03
0.01%
2025/04/30
221.06
2.03
0.91%
2025/04/29
223.09
0.48
0.22%
2025/04/28
223.57
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
223.57
1.52
0.69%
2025/04/24
222.05
0.23
0.10%
2025/04/23
221.82
2.54
1.16%
2025/04/22
219.28
0.35
0.16%
2025/04/17
219.63
1.21
0.55%
2025/04/16
218.42
0.34
0.16%
2025/04/15
218.08
1.09
0.50%
2025/04/14
216.99
4.19
1.97%
2025/04/11
212.80
3.97
1.83%
2025/04/10
216.77
4.04
1.90%
2025/04/09
212.73
2.93
1.36%
2025/04/08
215.66
3.70
1.75%
2025/04/07
211.96
6.78
3.10%
2025/04/04
218.74
5.22
2.33%
2025/04/03
223.96
3.47
1.53%

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