NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

291.98美元0.01(0%)

2021/08/30更新

績效 /

1月0.8%

3月0.74%

1年5.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
291.98
0.01
0.00%
2021/08/27
291.97
0.77
0.26%
2021/08/26
291.20
0.22
0.08%
2021/08/25
291.42
1.27
0.44%
2021/08/24
290.15
0.81
0.28%
2021/08/23
289.34
0.99
0.34%
2021/08/20
288.35
0.05
0.02%
2021/08/19
288.40
0.12
0.04%
2021/08/18
288.28
0.54
0.19%
2021/08/17
287.74
0.34
0.12%
2021/08/16
288.08
0.14
0.05%
2021/08/13
288.22
0.14
0.05%
2021/08/12
288.08
0.13
0.05%
2021/08/11
287.95
0.65
0.23%
2021/08/10
288.60
0.83
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/09
289.43
0.48
0.17%
2021/08/06
289.91
0.07
0.02%
2021/08/05
289.98
0.34
0.12%
2021/08/04
290.32
0.10
0.03%
2021/08/03
290.22
0.44
0.15%
2021/08/02
289.78
0.12
0.04%
2021/07/30
289.66
0.41
0.14%
2021/07/29
289.25
0.15
0.05%
2021/07/28
289.40
0.05
0.02%
2021/07/27
289.45
0.18
0.06%
2021/07/26
289.63
0.32
0.11%
2021/07/23
289.95
0.12
0.04%
2021/07/22
289.83
0.08
0.03%
2021/07/21
289.75
0.15
0.05%
2021/07/20
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0.48
0.17%

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