NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

289.95美元0.12(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.62%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      289.95
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/22
      289.83
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/21
      289.75
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/20
      289.60
      0.48
      0.17%
    • 2021/07/19
      290.08
      0.84
      0.29%
    • 2021/07/16
      290.92
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/15
      291.06
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/14
      291.17
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/13
      291.02
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/12
      290.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      290.94
      1.02
      0.35%
    • 2021/07/08
      289.92
      0.20
      0.07%
    • 2021/07/07
      290.12
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/06
      290.13
      0.63
      0.22%
    • 2021/07/05
      290.76
      0.09
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      290.67
      1.30
      0.45%
    • 2021/07/01
      291.97
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/30
      291.84
      0.47
      0.16%
    • 2021/06/29
      292.31
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/28
      292.46
      0.51
      0.17%
    • 2021/06/25
      292.97
      0.25
      0.09%
    • 2021/06/24
      292.72
      0.47
      0.16%
    • 2021/06/23
      293.19
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/22
      293.31
      0.68
      0.23%
    • 2021/06/21
      293.99
      1.17
      0.40%
    • 2021/06/18
      295.16
      0.31
      0.11%
    • 2021/06/17
      294.85
      0.83
      0.28%
    • 2021/06/16
      295.68
      0.51
      0.17%
    • 2021/06/15
      296.19
      1.27
      0.43%
    • 2021/06/14
      297.46
      0.24
      0.08%

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