NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

266.39美元0.74(0.28%)
2022/02/10更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.74%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/02/10
      266.39
      0.74
      0.28%
    • 2022/02/09
      267.13
      0.78
      0.29%
    • 2022/02/08
      266.35
      1.03
      0.39%
    • 2022/02/07
      267.38
      0.40
      0.15%
    • 2022/02/04
      267.78
      0.84
      0.31%
    • 2022/02/03
      268.62
      0.44
      0.16%
    • 2022/02/02
      269.06
      1.20
      0.45%
    • 2022/02/01
      267.86
      0.82
      0.31%
    • 2022/01/31
      267.04
      0.25
      0.09%
    • 2022/01/28
      266.79
      0.47
      0.18%
    • 2022/01/27
      267.26
      0.83
      0.31%
    • 2022/01/26
      266.43
      0.86
      0.32%
    • 2022/01/25
      265.57
      0.41
      0.16%
    • 2022/01/24
      265.16
      1.47
      0.55%
    • 2022/01/21
      266.63
      1.01
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      265.62
      1.55
      0.59%
    • 2022/01/19
      264.07
      0.35
      0.13%
    • 2022/01/18
      263.72
      2.62
      0.98%
    • 2022/01/17
      266.34
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/14
      266.29
      1.81
      0.68%
    • 2022/01/13
      268.10
      0.19
      0.07%
    • 2022/01/12
      268.29
      0.38
      0.14%
    • 2022/01/10
      268.27
      2.39
      0.88%
    • 2022/01/07
      270.66
      0.39
      0.14%
    • 2022/01/06
      271.05
      2.73
      1.00%
    • 2022/01/05
      273.78
      0.89
      0.32%
    • 2022/01/04
      274.67
      0.85
      0.31%
    • 2022/01/03
      273.82
      0.16
      0.06%
    • 2021/12/31
      273.66
      0.15
      0.06%
    • 2021/12/30
      273.51
      0.64
      0.24%

    下載歷史報價