NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

287.1美元0.15(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.49%
1年1.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      287.10
      0.15
      0.05%
    • 2021/02/18
      286.95
      0.22
      0.08%
    • 2021/02/17
      286.73
      1.34
      0.47%
    • 2021/02/16
      288.07
      1.59
      0.55%
    • 2021/02/15
      289.66
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/12
      289.52
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/11
      289.73
      0.12
      0.04%
    • 2021/02/10
      289.85
      0.41
      0.14%
    • 2021/02/09
      289.44
      1.57
      0.54%
    • 2021/02/08
      291.01
      0.47
      0.16%
    • 2021/02/05
      291.48
      1.07
      0.37%
    • 2021/02/04
      290.41
      0.67
      0.23%
    • 2021/02/03
      289.74
      0.26
      0.09%
    • 2021/02/02
      289.48
      0.86
      0.30%
    • 2021/02/01
      288.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      288.62
      0.98
      0.34%
    • 2021/01/28
      287.64
      0.55
      0.19%
    • 2021/01/27
      287.09
      0.80
      0.28%
    • 2021/01/26
      287.89
      0.35
      0.12%
    • 2021/01/25
      288.24
      0.53
      0.18%
    • 2021/01/22
      287.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/21
      287.69
      1.34
      0.47%
    • 2021/01/20
      286.35
      0.94
      0.33%
    • 2021/01/19
      285.41
      0.42
      0.15%
    • 2021/01/18
      285.83
      0.09
      0.03%
    • 2021/01/15
      285.74
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/14
      285.94
      0.40
      0.14%
    • 2021/01/13
      285.54
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/12
      285.16
      1.87
      0.65%
    • 2021/01/11
      287.03
      0.96
      0.33%

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