NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

266.39美元0.74(0.28%)

2022/02/10更新

績效 /

1月0.7%

3月0.74%

1年5.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/10
266.39
0.74
0.28%
2022/02/09
267.13
0.78
0.29%
2022/02/08
266.35
1.03
0.39%
2022/02/07
267.38
0.40
0.15%
2022/02/04
267.78
0.84
0.31%
2022/02/03
268.62
0.44
0.16%
2022/02/02
269.06
1.20
0.45%
2022/02/01
267.86
0.82
0.31%
2022/01/31
267.04
0.25
0.09%
2022/01/28
266.79
0.47
0.18%
2022/01/27
267.26
0.83
0.31%
2022/01/26
266.43
0.86
0.32%
2022/01/25
265.57
0.41
0.16%
2022/01/24
265.16
1.47
0.55%
2022/01/21
266.63
1.01
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
265.62
1.55
0.59%
2022/01/19
264.07
0.35
0.13%
2022/01/18
263.72
2.62
0.98%
2022/01/17
266.34
0.05
0.02%
2022/01/14
266.29
1.81
0.68%
2022/01/13
268.10
0.19
0.07%
2022/01/12
268.29
0.38
0.14%
2022/01/10
268.27
2.39
0.88%
2022/01/07
270.66
0.39
0.14%
2022/01/06
271.05
2.73
1.00%
2022/01/05
273.78
0.89
0.32%
2022/01/04
274.67
0.85
0.31%
2022/01/03
273.82
0.16
0.06%
2021/12/31
273.66
0.15
0.06%
2021/12/30
273.51
0.64
0.24%

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