NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

291.83美元0.97(0.33%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.88%

3月0.19%

1年32.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
291.83
0.97
0.33%
2021/05/04
290.86
0.57
0.20%
2021/05/03
290.29
1.21
0.42%
2021/04/30
291.50
0.37
0.13%
2021/04/29
291.13
0.90
0.31%
2021/04/28
290.23
0.03
0.01%
2021/04/27
290.26
0.71
0.24%
2021/04/26
290.97
0.62
0.21%
2021/04/23
291.59
0.06
0.02%
2021/04/22
291.65
0.44
0.15%
2021/04/21
291.21
0.31
0.11%
2021/04/20
291.52
0.84
0.29%
2021/04/19
292.36
0.74
0.25%
2021/04/16
291.62
1.59
0.55%
2021/04/15
290.03
1.07
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
288.96
1.01
0.35%
2021/04/13
287.95
0.42
0.15%
2021/04/12
287.53
1.21
0.42%
2021/04/09
286.32
0.10
0.04%
2021/04/08
286.42
1.32
0.46%
2021/04/07
285.10
1.68
0.59%
2021/04/06
283.42
1.26
0.45%
2021/04/01
282.16
0.99
0.35%
2021/03/31
281.17
0.43
0.15%
2021/03/30
280.74
2.07
0.73%
2021/03/29
282.81
0.32
0.11%
2021/03/26
283.13
0.35
0.12%
2021/03/25
283.48
0.26
0.09%
2021/03/24
283.74
0.20
0.07%
2021/03/23
283.94
0.44
0.16%

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