NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

291.98美元0.01(0%)
2021/08/30更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.74%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      291.98
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/27
      291.97
      0.77
      0.26%
    • 2021/08/26
      291.20
      0.22
      0.08%
    • 2021/08/25
      291.42
      1.27
      0.44%
    • 2021/08/24
      290.15
      0.81
      0.28%
    • 2021/08/23
      289.34
      0.99
      0.34%
    • 2021/08/20
      288.35
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/19
      288.40
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/18
      288.28
      0.54
      0.19%
    • 2021/08/17
      287.74
      0.34
      0.12%
    • 2021/08/16
      288.08
      0.14
      0.05%
    • 2021/08/13
      288.22
      0.14
      0.05%
    • 2021/08/12
      288.08
      0.13
      0.05%
    • 2021/08/11
      287.95
      0.65
      0.23%
    • 2021/08/10
      288.60
      0.83
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/09
      289.43
      0.48
      0.17%
    • 2021/08/06
      289.91
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/05
      289.98
      0.34
      0.12%
    • 2021/08/04
      290.32
      0.10
      0.03%
    • 2021/08/03
      290.22
      0.44
      0.15%
    • 2021/08/02
      289.78
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/30
      289.66
      0.41
      0.14%
    • 2021/07/29
      289.25
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/28
      289.40
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/27
      289.45
      0.18
      0.06%
    • 2021/07/26
      289.63
      0.32
      0.11%
    • 2021/07/23
      289.95
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/22
      289.83
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/21
      289.75
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/20
      289.60
      0.48
      0.17%

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