高盛邊境市場債券基金Y股美元

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2024/10/11更新
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3月3.46%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      270.03
      0.38
      0.14%
    • 2024/10/10
      269.65
      0.26
      0.10%
    • 2024/10/09
      269.91
      0.11
      0.04%
    • 2024/10/08
      269.80
      0.33
      0.12%
    • 2024/10/07
      270.13
      0.26
      0.10%
    • 2024/10/04
      269.87
      0.65
      0.24%
    • 2024/10/03
      269.22
      0.39
      0.15%
    • 2024/10/02
      269.61
      0.75
      0.28%
    • 2024/10/01
      270.36
      0.64
      0.24%
    • 2024/09/30
      269.72
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/27
      269.68
      0.46
      0.17%
    • 2024/09/26
      269.22
      0.82
      0.31%
    • 2024/09/25
      268.40
      1.87
      0.70%
    • 2024/09/24
      266.53
      0.06
      0.02%
    • 2024/09/23
      266.47
      0.87
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      267.34
      0.44
      0.16%
    • 2024/09/19
      267.78
      1.53
      0.58%
    • 2024/09/18
      266.25
      0.22
      0.08%
    • 2024/09/17
      266.03
      1.16
      0.44%
    • 2024/09/16
      264.87
      1.10
      0.42%
    • 2024/09/13
      263.77
      1.40
      0.53%
    • 2024/09/12
      262.37
      1.02
      0.39%
    • 2024/09/11
      261.35
      0.49
      0.19%
    • 2024/09/10
      261.84
      0.32
      0.12%
    • 2024/09/09
      261.52
      0.84
      0.32%
    • 2024/09/06
      262.36
      0.21
      0.08%
    • 2024/09/05
      262.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      262.57
      0.33
      0.13%
    • 2024/09/03
      262.90
      0.92
      0.35%
    • 2024/09/02
      263.82
      0.55
      0.21%

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