NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

289.95美元0.12(0.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.19%

3月0.62%

1年9.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
289.95
0.12
0.04%
2021/07/22
289.83
0.08
0.03%
2021/07/21
289.75
0.15
0.05%
2021/07/20
289.60
0.48
0.17%
2021/07/19
290.08
0.84
0.29%
2021/07/16
290.92
0.14
0.05%
2021/07/15
291.06
0.11
0.04%
2021/07/14
291.17
0.15
0.05%
2021/07/13
291.02
0.08
0.03%
2021/07/12
290.94
0.00
0.00%
2021/07/09
290.94
1.02
0.35%
2021/07/08
289.92
0.20
0.07%
2021/07/07
290.12
0.01
0.00%
2021/07/06
290.13
0.63
0.22%
2021/07/05
290.76
0.09
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
290.67
1.30
0.45%
2021/07/01
291.97
0.13
0.05%
2021/06/30
291.84
0.47
0.16%
2021/06/29
292.31
0.15
0.05%
2021/06/28
292.46
0.51
0.17%
2021/06/25
292.97
0.25
0.09%
2021/06/24
292.72
0.47
0.16%
2021/06/23
293.19
0.12
0.04%
2021/06/22
293.31
0.68
0.23%
2021/06/21
293.99
1.17
0.40%
2021/06/18
295.16
0.31
0.11%
2021/06/17
294.85
0.83
0.28%
2021/06/16
295.68
0.51
0.17%
2021/06/15
296.19
1.27
0.43%
2021/06/14
297.46
0.24
0.08%

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