NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元

291.83美元0.97(0.33%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.88%
3月0.19%
1年32.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      291.83
      0.97
      0.33%
    • 2021/05/04
      290.86
      0.57
      0.20%
    • 2021/05/03
      290.29
      1.21
      0.42%
    • 2021/04/30
      291.50
      0.37
      0.13%
    • 2021/04/29
      291.13
      0.90
      0.31%
    • 2021/04/28
      290.23
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      290.26
      0.71
      0.24%
    • 2021/04/26
      290.97
      0.62
      0.21%
    • 2021/04/23
      291.59
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/22
      291.65
      0.44
      0.15%
    • 2021/04/21
      291.21
      0.31
      0.11%
    • 2021/04/20
      291.52
      0.84
      0.29%
    • 2021/04/19
      292.36
      0.74
      0.25%
    • 2021/04/16
      291.62
      1.59
      0.55%
    • 2021/04/15
      290.03
      1.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      288.96
      1.01
      0.35%
    • 2021/04/13
      287.95
      0.42
      0.15%
    • 2021/04/12
      287.53
      1.21
      0.42%
    • 2021/04/09
      286.32
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/08
      286.42
      1.32
      0.46%
    • 2021/04/07
      285.10
      1.68
      0.59%
    • 2021/04/06
      283.42
      1.26
      0.45%
    • 2021/04/01
      282.16
      0.99
      0.35%
    • 2021/03/31
      281.17
      0.43
      0.15%
    • 2021/03/30
      280.74
      2.07
      0.73%
    • 2021/03/29
      282.81
      0.32
      0.11%
    • 2021/03/26
      283.13
      0.35
      0.12%
    • 2021/03/25
      283.48
      0.26
      0.09%
    • 2021/03/24
      283.74
      0.20
      0.07%
    • 2021/03/23
      283.94
      0.44
      0.16%

    下載歷史報價