NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

205.24美元1.39(0.67%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.36%

3月5.66%

1年5.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
205.24
1.39
0.67%
2022/01/13
206.63
0.14
0.07%
2022/01/12
206.77
0.30
0.15%
2022/01/10
206.74
1.82
0.87%
2022/01/07
208.56
0.30
0.14%
2022/01/06
208.86
2.10
1.00%
2022/01/05
210.96
0.68
0.32%
2022/01/04
211.64
1.07
0.50%
2022/01/03
212.71
0.14
0.07%
2021/12/31
212.57
0.12
0.06%
2021/12/30
212.45
0.50
0.24%
2021/12/29
211.95
0.53
0.25%
2021/12/28
211.42
0.13
0.06%
2021/12/27
211.29
0.05
0.02%
2021/12/24
211.24
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
211.18
0.55
0.26%
2021/12/22
210.63
0.02
0.01%
2021/12/21
210.65
0.41
0.20%
2021/12/20
210.24
0.89
0.42%
2021/12/17
211.13
0.20
0.10%
2021/12/16
211.33
0.41
0.19%
2021/12/15
210.92
1.00
0.47%
2021/12/14
211.92
0.65
0.31%
2021/12/13
212.57
0.41
0.19%
2021/12/10
212.98
0.54
0.25%
2021/12/09
213.52
0.01
0.01%
2021/12/08
213.51
0.33
0.16%
2021/12/07
213.18
1.68
0.79%
2021/12/06
211.50
0.22
0.10%
2021/12/03
211.28
0.47
0.22%

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