NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

232.39美元0.4(0.17%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.81%

3月0.55%

1年6.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
232.39
0.40
0.17%
2021/09/15
232.79
0.24
0.10%
2021/09/14
233.03
0.16
0.07%
2021/09/13
233.19
0.00
0.00%
2021/09/10
233.19
0.07
0.03%
2021/09/09
233.26
0.01
0.00%
2021/09/08
233.27
0.35
0.15%
2021/09/07
233.62
0.50
0.21%
2021/09/06
234.12
0.08
0.03%
2021/09/03
234.04
0.14
0.06%
2021/09/02
233.90
1.47
0.63%
2021/09/01
235.37
0.29
0.12%
2021/08/31
235.08
1.43
0.61%
2021/08/30
233.65
0.05
0.02%
2021/08/27
233.60
0.64
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
232.96
0.15
0.06%
2021/08/25
233.11
1.03
0.44%
2021/08/24
232.08
0.67
0.29%
2021/08/23
231.41
0.84
0.36%
2021/08/20
230.57
0.03
0.01%
2021/08/19
230.60
0.11
0.05%
2021/08/18
230.49
0.45
0.20%
2021/08/17
230.04
0.25
0.11%
2021/08/16
230.29
0.06
0.03%
2021/08/13
230.35
0.12
0.05%
2021/08/12
230.23
0.11
0.05%
2021/08/11
230.12
0.49
0.21%
2021/08/10
230.61
0.65
0.28%
2021/08/09
231.26
0.34
0.15%
2021/08/06
231.60
0.04
0.02%

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