NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

157.98美元0.86(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.21%
3月18.81%
1年13.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      157.98
      0.86
      0.54%
    • 2023/02/02
      158.84
      0.12
      0.08%
    • 2023/02/01
      158.72
      0.92
      0.58%
    • 2023/01/31
      157.80
      0.83
      0.52%
    • 2023/01/30
      158.63
      1.40
      0.88%
    • 2023/01/27
      160.03
      0.13
      0.08%
    • 2023/01/26
      159.90
      0.17
      0.11%
    • 2023/01/25
      159.73
      0.16
      0.10%
    • 2023/01/24
      159.89
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/23
      159.93
      0.35
      0.22%
    • 2023/01/20
      159.58
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/19
      159.64
      0.34
      0.21%
    • 2023/01/18
      159.98
      1.76
      1.11%
    • 2023/01/17
      158.22
      0.28
      0.18%
    • 2023/01/16
      157.94
      0.35
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      157.59
      0.96
      0.61%
    • 2023/01/12
      156.63
      1.15
      0.74%
    • 2023/01/11
      155.48
      1.24
      0.80%
    • 2023/01/10
      154.24
      0.23
      0.15%
    • 2023/01/09
      154.47
      1.51
      0.99%
    • 2023/01/06
      152.96
      0.78
      0.51%
    • 2023/01/05
      152.18
      0.75
      0.49%
    • 2023/01/04
      152.93
      1.03
      0.68%
    • 2023/01/03
      151.90
      0.21
      0.14%
    • 2023/01/02
      152.11
      0.26
      0.17%
    • 2022/12/30
      152.37
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/29
      152.30
      0.08
      0.05%
    • 2022/12/28
      152.22
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/27
      152.19
      0.17
      0.11%
    • 2022/12/23
      152.36
      0.11
      0.07%

    下載歷史報價