NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

232.39美元0.4(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.55%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      232.39
      0.40
      0.17%
    • 2021/09/15
      232.79
      0.24
      0.10%
    • 2021/09/14
      233.03
      0.16
      0.07%
    • 2021/09/13
      233.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      233.19
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/09
      233.26
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      233.27
      0.35
      0.15%
    • 2021/09/07
      233.62
      0.50
      0.21%
    • 2021/09/06
      234.12
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/03
      234.04
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/02
      233.90
      1.47
      0.63%
    • 2021/09/01
      235.37
      0.29
      0.12%
    • 2021/08/31
      235.08
      1.43
      0.61%
    • 2021/08/30
      233.65
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/27
      233.60
      0.64
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      232.96
      0.15
      0.06%
    • 2021/08/25
      233.11
      1.03
      0.44%
    • 2021/08/24
      232.08
      0.67
      0.29%
    • 2021/08/23
      231.41
      0.84
      0.36%
    • 2021/08/20
      230.57
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/19
      230.60
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/18
      230.49
      0.45
      0.20%
    • 2021/08/17
      230.04
      0.25
      0.11%
    • 2021/08/16
      230.29
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/13
      230.35
      0.12
      0.05%
    • 2021/08/12
      230.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/11
      230.12
      0.49
      0.21%
    • 2021/08/10
      230.61
      0.65
      0.28%
    • 2021/08/09
      231.26
      0.34
      0.15%
    • 2021/08/06
      231.60
      0.04
      0.02%

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