高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

164.84美元0.37(0.22%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.37%
1年14.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      164.84
      0.37
      0.22%
    • 2024/07/16
      165.21
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/15
      165.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      165.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      165.32
      0.33
      0.20%
    • 2024/07/10
      164.99
      1.02
      0.62%
    • 2024/07/09
      163.97
      0.42
      0.26%
    • 2024/07/08
      164.39
      0.64
      0.39%
    • 2024/07/05
      163.75
      0.58
      0.36%
    • 2024/07/04
      163.17
      0.37
      0.23%
    • 2024/07/03
      162.80
      0.97
      0.60%
    • 2024/07/02
      161.83
      1.12
      0.69%
    • 2024/07/01
      162.95
      0.69
      0.42%
    • 2024/06/28
      163.64
      0.44
      0.27%
    • 2024/06/27
      164.08
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      164.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/25
      164.13
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      164.07
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/21
      164.15
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/20
      164.20
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/19
      164.51
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      164.44
      0.39
      0.24%
    • 2024/06/17
      164.05
      0.57
      0.35%
    • 2024/06/14
      164.62
      0.62
      0.38%
    • 2024/06/13
      165.24
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/12
      165.18
      0.93
      0.57%
    • 2024/06/11
      164.25
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/10
      164.19
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/07
      164.73
      0.50
      0.30%
    • 2024/06/06
      165.23
      0.13
      0.08%

    下載歷史報價