NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

238.53美元0.26(0.11%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.02%

3月3.99%

1年16.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
238.53
0.26
0.11%
2021/06/17
238.27
0.67
0.28%
2021/06/16
238.94
0.41
0.17%
2021/06/15
239.35
1.02
0.42%
2021/06/14
240.37
0.17
0.07%
2021/06/11
240.54
0.38
0.16%
2021/06/10
240.16
0.07
0.03%
2021/06/09
240.09
0.48
0.20%
2021/06/08
239.61
0.68
0.29%
2021/06/07
238.93
0.11
0.05%
2021/06/04
239.04
0.49
0.21%
2021/06/03
238.55
0.05
0.02%
2021/06/02
238.60
1.27
0.53%
2021/06/01
239.87
0.47
0.20%
2021/05/31
239.40
0.08
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
239.32
0.33
0.14%
2021/05/27
238.99
0.12
0.05%
2021/05/26
238.87
0.26
0.11%
2021/05/25
238.61
0.76
0.32%
2021/05/24
237.85
0.13
0.06%
2021/05/21
237.98
0.49
0.21%
2021/05/20
237.49
0.53
0.22%
2021/05/19
236.96
0.76
0.32%
2021/05/18
237.72
0.14
0.06%
2021/05/17
237.58
0.02
0.01%
2021/05/14
237.56
0.96
0.41%
2021/05/13
236.60
0.84
0.35%
2021/05/12
237.44
1.27
0.53%
2021/05/11
238.71
0.59
0.25%
2021/05/10
239.30
0.91
0.38%

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