NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

238.53美元0.26(0.11%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.99%
1年16.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      238.53
      0.26
      0.11%
    • 2021/06/17
      238.27
      0.67
      0.28%
    • 2021/06/16
      238.94
      0.41
      0.17%
    • 2021/06/15
      239.35
      1.02
      0.42%
    • 2021/06/14
      240.37
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/11
      240.54
      0.38
      0.16%
    • 2021/06/10
      240.16
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/09
      240.09
      0.48
      0.20%
    • 2021/06/08
      239.61
      0.68
      0.29%
    • 2021/06/07
      238.93
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/04
      239.04
      0.49
      0.21%
    • 2021/06/03
      238.55
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/02
      238.60
      1.27
      0.53%
    • 2021/06/01
      239.87
      0.47
      0.20%
    • 2021/05/31
      239.40
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      239.32
      0.33
      0.14%
    • 2021/05/27
      238.99
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/26
      238.87
      0.26
      0.11%
    • 2021/05/25
      238.61
      0.76
      0.32%
    • 2021/05/24
      237.85
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/21
      237.98
      0.49
      0.21%
    • 2021/05/20
      237.49
      0.53
      0.22%
    • 2021/05/19
      236.96
      0.76
      0.32%
    • 2021/05/18
      237.72
      0.14
      0.06%
    • 2021/05/17
      237.58
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/14
      237.56
      0.96
      0.41%
    • 2021/05/13
      236.60
      0.84
      0.35%
    • 2021/05/12
      237.44
      1.27
      0.53%
    • 2021/05/11
      238.71
      0.59
      0.25%
    • 2021/05/10
      239.30
      0.91
      0.38%

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