NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

156.31美元0.26(0.17%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.1%

3月12.89%

1年27.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
156.31
0.26
0.17%
2022/06/23
156.05
0.29
0.19%
2022/06/22
156.34
0.53
0.34%
2022/06/21
156.87
0.11
0.07%
2022/06/20
156.98
0.03
0.02%
2022/06/17
156.95
0.59
0.38%
2022/06/16
157.54
1.15
0.73%
2022/06/15
158.69
1.62
1.03%
2022/06/14
157.07
0.40
0.25%
2022/06/13
157.47
4.48
2.77%
2022/06/10
161.95
2.05
1.25%
2022/06/09
164.00
1.31
0.79%
2022/06/08
165.31
1.05
0.63%
2022/06/07
166.36
0.38
0.23%
2022/06/06
166.74
0.28
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
167.02
0.01
0.01%
2022/06/02
167.01
1.60
0.95%
2022/06/01
168.61
0.65
0.38%
2022/05/31
169.26
0.64
0.38%
2022/05/30
169.90
0.17
0.10%
2022/05/27
169.73
1.25
0.74%
2022/05/26
168.48
1.90
1.14%
2022/05/25
166.58
1.70
1.03%
2022/05/24
164.88
0.47
0.29%
2022/05/23
164.41
0.80
0.49%
2022/05/20
163.61
0.11
0.07%
2022/05/19
163.50
1.97
1.19%
2022/05/18
165.47
0.64
0.39%
2022/05/17
166.11
0.43
0.26%
2022/05/16
166.54
0.26
0.16%

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