NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

156.31美元0.26(0.17%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.1%
3月12.89%
1年27.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      156.31
      0.26
      0.17%
    • 2022/06/23
      156.05
      0.29
      0.19%
    • 2022/06/22
      156.34
      0.53
      0.34%
    • 2022/06/21
      156.87
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/20
      156.98
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/17
      156.95
      0.59
      0.38%
    • 2022/06/16
      157.54
      1.15
      0.73%
    • 2022/06/15
      158.69
      1.62
      1.03%
    • 2022/06/14
      157.07
      0.40
      0.25%
    • 2022/06/13
      157.47
      4.48
      2.77%
    • 2022/06/10
      161.95
      2.05
      1.25%
    • 2022/06/09
      164.00
      1.31
      0.79%
    • 2022/06/08
      165.31
      1.05
      0.63%
    • 2022/06/07
      166.36
      0.38
      0.23%
    • 2022/06/06
      166.74
      0.28
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      167.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      167.01
      1.60
      0.95%
    • 2022/06/01
      168.61
      0.65
      0.38%
    • 2022/05/31
      169.26
      0.64
      0.38%
    • 2022/05/30
      169.90
      0.17
      0.10%
    • 2022/05/27
      169.73
      1.25
      0.74%
    • 2022/05/26
      168.48
      1.90
      1.14%
    • 2022/05/25
      166.58
      1.70
      1.03%
    • 2022/05/24
      164.88
      0.47
      0.29%
    • 2022/05/23
      164.41
      0.80
      0.49%
    • 2022/05/20
      163.61
      0.11
      0.07%
    • 2022/05/19
      163.50
      1.97
      1.19%
    • 2022/05/18
      165.47
      0.64
      0.39%
    • 2022/05/17
      166.11
      0.43
      0.26%
    • 2022/05/16
      166.54
      0.26
      0.16%

    下載歷史報價