NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

146.52美元2.35(1.58%)

2022/09/23更新

績效 /

1月1.94%

3月2.26%

1年28.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
146.52
2.35
1.58%
2022/09/22
148.87
0.18
0.12%
2022/09/21
149.05
0.67
0.45%
2022/09/20
148.38
0.34
0.23%
2022/09/19
148.72
0.41
0.28%
2022/09/16
149.13
1.04
0.69%
2022/09/15
150.17
0.85
0.56%
2022/09/14
151.02
1.38
0.91%
2022/09/13
152.40
1.10
0.72%
2022/09/12
153.50
1.20
0.79%
2022/09/09
152.30
1.20
0.79%
2022/09/08
151.10
0.38
0.25%
2022/09/07
150.72
0.04
0.03%
2022/09/06
150.76
0.10
0.07%
2022/09/05
150.66
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
150.59
0.48
0.32%
2022/09/01
151.07
1.43
0.94%
2022/08/31
152.50
0.47
0.31%
2022/08/30
152.97
1.39
0.90%
2022/08/29
154.36
0.74
0.48%
2022/08/26
155.10
0.44
0.28%
2022/08/25
155.54
1.12
0.73%
2022/08/24
154.42
0.50
0.33%
2022/08/23
153.92
0.77
0.50%
2022/08/22
153.15
2.62
1.68%
2022/08/19
155.77
1.35
0.86%
2022/08/18
157.12
0.39
0.25%
2022/08/17
157.51
1.64
1.03%
2022/08/16
159.15
0.88
0.55%
2022/08/15
160.03
0.36
0.22%

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