高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

167.59美元0.01(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1%
3月3.14%
1年12.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      167.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      167.60
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/20
      167.65
      0.60
      0.36%
    • 2024/12/19
      167.05
      1.35
      0.80%
    • 2024/12/18
      168.40
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/17
      168.57
      0.40
      0.24%
    • 2024/12/16
      168.97
      0.70
      0.42%
    • 2024/12/13
      168.27
      1.10
      0.65%
    • 2024/12/12
      169.37
      0.27
      0.16%
    • 2024/12/11
      169.64
      0.50
      0.30%
    • 2024/12/10
      169.14
      0.29
      0.17%
    • 2024/12/09
      169.43
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/06
      169.20
      0.50
      0.30%
    • 2024/12/05
      168.70
      0.66
      0.39%
    • 2024/12/04
      168.04
      0.46
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      167.58
      0.95
      0.56%
    • 2024/12/02
      168.53
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/29
      168.62
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/28
      168.21
      0.21
      0.13%
    • 2024/11/27
      168.00
      0.50
      0.30%
    • 2024/11/26
      167.50
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/25
      167.92
      0.69
      0.41%
    • 2024/11/22
      167.23
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      167.21
      0.30
      0.18%
    • 2024/11/20
      166.91
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/19
      166.67
      0.50
      0.30%

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