NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

234.42美元1.53(0.65%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.66%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      234.42
      1.53
      0.65%
    • 2021/03/04
      235.95
      0.21
      0.09%
    • 2021/03/03
      236.16
      1.19
      0.50%
    • 2021/03/02
      237.35
      0.61
      0.26%
    • 2021/03/01
      237.96
      0.57
      0.24%
    • 2021/02/26
      237.39
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/25
      237.45
      0.91
      0.38%
    • 2021/02/24
      238.36
      0.62
      0.26%
    • 2021/02/23
      237.74
      0.47
      0.20%
    • 2021/02/22
      237.27
      1.07
      0.45%
    • 2021/02/19
      238.34
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/18
      238.22
      0.19
      0.08%
    • 2021/02/17
      238.03
      1.11
      0.46%
    • 2021/02/16
      239.14
      1.31
      0.55%
    • 2021/02/15
      240.45
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      240.31
      0.17
      0.07%
    • 2021/02/11
      240.48
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/10
      240.57
      0.35
      0.15%
    • 2021/02/09
      240.22
      1.31
      0.54%
    • 2021/02/08
      241.53
      0.36
      0.15%
    • 2021/02/05
      241.89
      0.89
      0.37%
    • 2021/02/04
      241.00
      0.56
      0.23%
    • 2021/02/03
      240.44
      0.22
      0.09%
    • 2021/02/02
      240.22
      1.01
      0.42%
    • 2021/02/01
      241.23
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/29
      241.22
      0.84
      0.35%
    • 2021/01/28
      240.38
      0.46
      0.19%
    • 2021/01/27
      239.92
      0.66
      0.27%
    • 2021/01/26
      240.58
      0.28
      0.12%
    • 2021/01/25
      240.86
      0.45
      0.19%

    下載歷史報價