NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

205.24美元1.39(0.67%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.36%
3月5.66%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      205.24
      1.39
      0.67%
    • 2022/01/13
      206.63
      0.14
      0.07%
    • 2022/01/12
      206.77
      0.30
      0.15%
    • 2022/01/10
      206.74
      1.82
      0.87%
    • 2022/01/07
      208.56
      0.30
      0.14%
    • 2022/01/06
      208.86
      2.10
      1.00%
    • 2022/01/05
      210.96
      0.68
      0.32%
    • 2022/01/04
      211.64
      1.07
      0.50%
    • 2022/01/03
      212.71
      0.14
      0.07%
    • 2021/12/31
      212.57
      0.12
      0.06%
    • 2021/12/30
      212.45
      0.50
      0.24%
    • 2021/12/29
      211.95
      0.53
      0.25%
    • 2021/12/28
      211.42
      0.13
      0.06%
    • 2021/12/27
      211.29
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/24
      211.24
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      211.18
      0.55
      0.26%
    • 2021/12/22
      210.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/21
      210.65
      0.41
      0.20%
    • 2021/12/20
      210.24
      0.89
      0.42%
    • 2021/12/17
      211.13
      0.20
      0.10%
    • 2021/12/16
      211.33
      0.41
      0.19%
    • 2021/12/15
      210.92
      1.00
      0.47%
    • 2021/12/14
      211.92
      0.65
      0.31%
    • 2021/12/13
      212.57
      0.41
      0.19%
    • 2021/12/10
      212.98
      0.54
      0.25%
    • 2021/12/09
      213.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      213.51
      0.33
      0.16%
    • 2021/12/07
      213.18
      1.68
      0.79%
    • 2021/12/06
      211.50
      0.22
      0.10%
    • 2021/12/03
      211.28
      0.47
      0.22%

    下載歷史報價