NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

146.52美元2.35(1.58%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.26%
1年28.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      146.52
      2.35
      1.58%
    • 2022/09/22
      148.87
      0.18
      0.12%
    • 2022/09/21
      149.05
      0.67
      0.45%
    • 2022/09/20
      148.38
      0.34
      0.23%
    • 2022/09/19
      148.72
      0.41
      0.28%
    • 2022/09/16
      149.13
      1.04
      0.69%
    • 2022/09/15
      150.17
      0.85
      0.56%
    • 2022/09/14
      151.02
      1.38
      0.91%
    • 2022/09/13
      152.40
      1.10
      0.72%
    • 2022/09/12
      153.50
      1.20
      0.79%
    • 2022/09/09
      152.30
      1.20
      0.79%
    • 2022/09/08
      151.10
      0.38
      0.25%
    • 2022/09/07
      150.72
      0.04
      0.03%
    • 2022/09/06
      150.76
      0.10
      0.07%
    • 2022/09/05
      150.66
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      150.59
      0.48
      0.32%
    • 2022/09/01
      151.07
      1.43
      0.94%
    • 2022/08/31
      152.50
      0.47
      0.31%
    • 2022/08/30
      152.97
      1.39
      0.90%
    • 2022/08/29
      154.36
      0.74
      0.48%
    • 2022/08/26
      155.10
      0.44
      0.28%
    • 2022/08/25
      155.54
      1.12
      0.73%
    • 2022/08/24
      154.42
      0.50
      0.33%
    • 2022/08/23
      153.92
      0.77
      0.50%
    • 2022/08/22
      153.15
      2.62
      1.68%
    • 2022/08/19
      155.77
      1.35
      0.86%
    • 2022/08/18
      157.12
      0.39
      0.25%
    • 2022/08/17
      157.51
      1.64
      1.03%
    • 2022/08/16
      159.15
      0.88
      0.55%
    • 2022/08/15
      160.03
      0.36
      0.22%

    下載歷史報價