NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

157.98美元0.86(0.54%)

2023/02/03更新

績效 /

1月6.21%

3月18.81%

1年13.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
157.98
0.86
0.54%
2023/02/02
158.84
0.12
0.08%
2023/02/01
158.72
0.92
0.58%
2023/01/31
157.80
0.83
0.52%
2023/01/30
158.63
1.40
0.88%
2023/01/27
160.03
0.13
0.08%
2023/01/26
159.90
0.17
0.11%
2023/01/25
159.73
0.16
0.10%
2023/01/24
159.89
0.04
0.03%
2023/01/23
159.93
0.35
0.22%
2023/01/20
159.58
0.06
0.04%
2023/01/19
159.64
0.34
0.21%
2023/01/18
159.98
1.76
1.11%
2023/01/17
158.22
0.28
0.18%
2023/01/16
157.94
0.35
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
157.59
0.96
0.61%
2023/01/12
156.63
1.15
0.74%
2023/01/11
155.48
1.24
0.80%
2023/01/10
154.24
0.23
0.15%
2023/01/09
154.47
1.51
0.99%
2023/01/06
152.96
0.78
0.51%
2023/01/05
152.18
0.75
0.49%
2023/01/04
152.93
1.03
0.68%
2023/01/03
151.90
0.21
0.14%
2023/01/02
152.11
0.26
0.17%
2022/12/30
152.37
0.07
0.05%
2022/12/29
152.30
0.08
0.05%
2022/12/28
152.22
0.03
0.02%
2022/12/27
152.19
0.17
0.11%
2022/12/23
152.36
0.11
0.07%

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