NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

238.71美元1.3(0.54%)

2023/02/03更新

績效 /

1月6.21%

3月18.82%

1年13.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
238.71
1.30
0.54%
2023/02/02
240.01
2.16
0.91%
2023/02/01
237.85
1.38
0.58%
2023/01/31
236.47
1.24
0.52%
2023/01/30
237.71
2.09
0.87%
2023/01/27
239.80
0.20
0.08%
2023/01/26
239.60
0.25
0.10%
2023/01/25
239.35
0.25
0.10%
2023/01/24
239.60
0.05
0.02%
2023/01/23
239.65
0.53
0.22%
2023/01/20
239.12
0.11
0.05%
2023/01/19
239.23
0.51
0.21%
2023/01/18
239.74
2.64
1.11%
2023/01/17
237.10
0.43
0.18%
2023/01/16
236.67
0.52
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
236.15
1.44
0.61%
2023/01/12
234.71
1.72
0.74%
2023/01/11
232.99
1.86
0.81%
2023/01/10
231.13
0.35
0.15%
2023/01/09
231.48
2.27
0.99%
2023/01/06
229.21
1.16
0.51%
2023/01/05
228.05
1.11
0.48%
2023/01/04
229.16
1.54
0.68%
2023/01/03
227.62
1.65
0.73%
2023/01/02
225.97
0.40
0.18%
2022/12/30
226.37
0.11
0.05%
2022/12/29
226.26
0.12
0.05%
2022/12/28
226.14
0.05
0.02%
2022/12/27
226.09
0.25
0.11%
2022/12/23
226.34
0.16
0.07%

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