NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

291.08美元0.77(0.27%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.03%

3月2.67%

1年8.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
291.08
0.77
0.27%
2021/10/21
290.31
0.03
0.01%
2021/10/20
290.28
0.73
0.25%
2021/10/19
291.01
0.24
0.08%
2021/10/18
291.25
1.27
0.43%
2021/10/15
292.52
0.54
0.19%
2021/10/14
291.98
1.61
0.55%
2021/10/13
290.37
0.13
0.05%
2021/10/12
290.24
1.53
0.52%
2021/10/11
291.77
0.13
0.05%
2021/10/08
291.64
0.49
0.17%
2021/10/07
292.13
1.40
0.48%
2021/10/06
290.73
1.47
0.50%
2021/10/05
292.20
1.10
0.38%
2021/10/04
293.30
0.69
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
293.99
0.94
0.32%
2021/09/30
294.93
0.52
0.18%
2021/09/29
295.45
1.29
0.44%
2021/09/28
294.16
1.38
0.47%
2021/09/27
295.54
1.60
0.54%
2021/09/24
297.14
1.18
0.40%
2021/09/23
298.32
0.56
0.19%
2021/09/22
298.88
0.49
0.16%
2021/09/21
299.37
0.14
0.05%
2021/09/20
299.51
2.06
0.68%
2021/09/17
301.57
0.53
0.18%
2021/09/16
302.10
0.52
0.17%
2021/09/15
302.62
0.32
0.11%
2021/09/14
302.94
0.20
0.07%
2021/09/13
303.14
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