NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

220.01美元0.36(0.16%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.1%
3月12.89%
1年27.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      220.01
      0.36
      0.16%
    • 2022/06/23
      219.65
      0.41
      0.19%
    • 2022/06/22
      220.06
      0.75
      0.34%
    • 2022/06/21
      220.81
      0.15
      0.07%
    • 2022/06/20
      220.96
      0.05
      0.02%
    • 2022/06/17
      220.91
      0.83
      0.37%
    • 2022/06/16
      221.74
      1.62
      0.73%
    • 2022/06/15
      223.36
      2.29
      1.04%
    • 2022/06/14
      221.07
      0.57
      0.26%
    • 2022/06/13
      221.64
      6.31
      2.77%
    • 2022/06/10
      227.95
      2.88
      1.25%
    • 2022/06/09
      230.83
      1.84
      0.79%
    • 2022/06/08
      232.67
      1.48
      0.63%
    • 2022/06/07
      234.15
      0.53
      0.23%
    • 2022/06/06
      234.68
      0.40
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      235.08
      0.01
      0.00%
    • 2022/06/02
      235.07
      0.20
      0.09%
    • 2022/06/01
      234.87
      0.91
      0.39%
    • 2022/05/31
      235.78
      0.89
      0.38%
    • 2022/05/30
      236.67
      0.23
      0.10%
    • 2022/05/27
      236.44
      1.74
      0.74%
    • 2022/05/26
      234.70
      2.65
      1.14%
    • 2022/05/25
      232.05
      2.37
      1.03%
    • 2022/05/24
      229.68
      0.65
      0.28%
    • 2022/05/23
      229.03
      1.12
      0.49%
    • 2022/05/20
      227.91
      0.14
      0.06%
    • 2022/05/19
      227.77
      2.73
      1.18%
    • 2022/05/18
      230.50
      0.89
      0.39%
    • 2022/05/17
      231.39
      0.60
      0.26%
    • 2022/05/16
      231.99
      0.37
      0.16%

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