NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

291.08美元0.77(0.27%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.67%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      291.08
      0.77
      0.27%
    • 2021/10/21
      290.31
      0.03
      0.01%
    • 2021/10/20
      290.28
      0.73
      0.25%
    • 2021/10/19
      291.01
      0.24
      0.08%
    • 2021/10/18
      291.25
      1.27
      0.43%
    • 2021/10/15
      292.52
      0.54
      0.19%
    • 2021/10/14
      291.98
      1.61
      0.55%
    • 2021/10/13
      290.37
      0.13
      0.05%
    • 2021/10/12
      290.24
      1.53
      0.52%
    • 2021/10/11
      291.77
      0.13
      0.05%
    • 2021/10/08
      291.64
      0.49
      0.17%
    • 2021/10/07
      292.13
      1.40
      0.48%
    • 2021/10/06
      290.73
      1.47
      0.50%
    • 2021/10/05
      292.20
      1.10
      0.38%
    • 2021/10/04
      293.30
      0.69
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      293.99
      0.94
      0.32%
    • 2021/09/30
      294.93
      0.52
      0.18%
    • 2021/09/29
      295.45
      1.29
      0.44%
    • 2021/09/28
      294.16
      1.38
      0.47%
    • 2021/09/27
      295.54
      1.60
      0.54%
    • 2021/09/24
      297.14
      1.18
      0.40%
    • 2021/09/23
      298.32
      0.56
      0.19%
    • 2021/09/22
      298.88
      0.49
      0.16%
    • 2021/09/21
      299.37
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/20
      299.51
      2.06
      0.68%
    • 2021/09/17
      301.57
      0.53
      0.18%
    • 2021/09/16
      302.10
      0.52
      0.17%
    • 2021/09/15
      302.62
      0.32
      0.11%
    • 2021/09/14
      302.94
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/13
      303.14
      0.00
      0.00%

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