NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

200.37美元0.19(0.1%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.31%
3月6.84%
1年32.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      200.37
      0.19
      0.10%
    • 2022/09/29
      200.56
      1.72
      0.85%
    • 2022/09/28
      202.28
      3.00
      1.46%
    • 2022/09/27
      205.28
      1.55
      0.75%
    • 2022/09/26
      206.83
      4.94
      2.33%
    • 2022/09/23
      211.77
      3.40
      1.58%
    • 2022/09/22
      215.17
      0.26
      0.12%
    • 2022/09/21
      215.43
      0.97
      0.45%
    • 2022/09/20
      214.46
      0.49
      0.23%
    • 2022/09/19
      214.95
      0.59
      0.27%
    • 2022/09/16
      215.54
      1.51
      0.70%
    • 2022/09/15
      217.05
      1.23
      0.56%
    • 2022/09/14
      218.28
      1.99
      0.90%
    • 2022/09/13
      220.27
      1.58
      0.71%
    • 2022/09/12
      221.85
      1.73
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      220.12
      1.73
      0.79%
    • 2022/09/08
      218.39
      0.56
      0.26%
    • 2022/09/07
      217.83
      0.06
      0.03%
    • 2022/09/06
      217.89
      0.14
      0.06%
    • 2022/09/05
      217.75
      0.10
      0.05%
    • 2022/09/02
      217.65
      1.20
      0.55%
    • 2022/09/01
      216.45
      2.04
      0.93%
    • 2022/08/31
      218.49
      0.67
      0.31%
    • 2022/08/30
      219.16
      1.99
      0.90%
    • 2022/08/29
      221.15
      1.06
      0.48%
    • 2022/08/26
      222.21
      0.64
      0.29%
    • 2022/08/25
      222.85
      1.61
      0.73%
    • 2022/08/24
      221.24
      0.72
      0.33%
    • 2022/08/23
      220.52
      1.10
      0.50%
    • 2022/08/22
      219.42
      3.75
      1.68%

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