NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

238.71美元1.3(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.21%
3月18.82%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      238.71
      1.30
      0.54%
    • 2023/02/02
      240.01
      2.16
      0.91%
    • 2023/02/01
      237.85
      1.38
      0.58%
    • 2023/01/31
      236.47
      1.24
      0.52%
    • 2023/01/30
      237.71
      2.09
      0.87%
    • 2023/01/27
      239.80
      0.20
      0.08%
    • 2023/01/26
      239.60
      0.25
      0.10%
    • 2023/01/25
      239.35
      0.25
      0.10%
    • 2023/01/24
      239.60
      0.05
      0.02%
    • 2023/01/23
      239.65
      0.53
      0.22%
    • 2023/01/20
      239.12
      0.11
      0.05%
    • 2023/01/19
      239.23
      0.51
      0.21%
    • 2023/01/18
      239.74
      2.64
      1.11%
    • 2023/01/17
      237.10
      0.43
      0.18%
    • 2023/01/16
      236.67
      0.52
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      236.15
      1.44
      0.61%
    • 2023/01/12
      234.71
      1.72
      0.74%
    • 2023/01/11
      232.99
      1.86
      0.81%
    • 2023/01/10
      231.13
      0.35
      0.15%
    • 2023/01/09
      231.48
      2.27
      0.99%
    • 2023/01/06
      229.21
      1.16
      0.51%
    • 2023/01/05
      228.05
      1.11
      0.48%
    • 2023/01/04
      229.16
      1.54
      0.68%
    • 2023/01/03
      227.62
      1.65
      0.73%
    • 2023/01/02
      225.97
      0.40
      0.18%
    • 2022/12/30
      226.37
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/29
      226.26
      0.12
      0.05%
    • 2022/12/28
      226.14
      0.05
      0.02%
    • 2022/12/27
      226.09
      0.25
      0.11%
    • 2022/12/23
      226.34
      0.16
      0.07%

    下載歷史報價