NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

300.01美元0.17(0.06%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.05%
1年30.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      300.01
      0.17
      0.06%
    • 2021/05/17
      299.84
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/14
      299.81
      1.21
      0.41%
    • 2021/05/13
      298.60
      1.07
      0.36%
    • 2021/05/12
      299.67
      1.59
      0.53%
    • 2021/05/11
      301.26
      0.75
      0.25%
    • 2021/05/10
      302.01
      1.15
      0.38%
    • 2021/05/07
      300.86
      1.03
      0.34%
    • 2021/05/06
      299.83
      0.38
      0.13%
    • 2021/05/05
      299.45
      1.01
      0.34%
    • 2021/05/04
      298.44
      0.59
      0.20%
    • 2021/05/03
      297.85
      1.22
      0.41%
    • 2021/04/30
      299.07
      0.40
      0.13%
    • 2021/04/29
      298.67
      0.92
      0.31%
    • 2021/04/28
      297.75
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/27
      297.77
      0.72
      0.24%
    • 2021/04/26
      298.49
      0.62
      0.21%
    • 2021/04/23
      299.11
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/22
      299.16
      0.45
      0.15%
    • 2021/04/21
      298.71
      0.30
      0.10%
    • 2021/04/20
      299.01
      0.85
      0.28%
    • 2021/04/19
      299.86
      0.78
      0.26%
    • 2021/04/16
      299.08
      1.64
      0.55%
    • 2021/04/15
      297.44
      1.10
      0.37%
    • 2021/04/14
      296.34
      1.05
      0.36%
    • 2021/04/13
      295.29
      0.44
      0.15%
    • 2021/04/12
      294.85
      1.26
      0.43%
    • 2021/04/09
      293.59
      0.10
      0.03%
    • 2021/04/08
      293.69
      1.36
      0.47%
    • 2021/04/07
      292.33
      1.74
      0.60%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明