NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

300.01美元0.17(0.06%)

2021/05/18更新

績效 /

1月0.25%

3月2.05%

1年30.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
300.01
0.17
0.06%
2021/05/17
299.84
0.03
0.01%
2021/05/14
299.81
1.21
0.41%
2021/05/13
298.60
1.07
0.36%
2021/05/12
299.67
1.59
0.53%
2021/05/11
301.26
0.75
0.25%
2021/05/10
302.01
1.15
0.38%
2021/05/07
300.86
1.03
0.34%
2021/05/06
299.83
0.38
0.13%
2021/05/05
299.45
1.01
0.34%
2021/05/04
298.44
0.59
0.20%
2021/05/03
297.85
1.22
0.41%
2021/04/30
299.07
0.40
0.13%
2021/04/29
298.67
0.92
0.31%
2021/04/28
297.75
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/27
297.77
0.72
0.24%
2021/04/26
298.49
0.62
0.21%
2021/04/23
299.11
0.05
0.02%
2021/04/22
299.16
0.45
0.15%
2021/04/21
298.71
0.30
0.10%
2021/04/20
299.01
0.85
0.28%
2021/04/19
299.86
0.78
0.26%
2021/04/16
299.08
1.64
0.55%
2021/04/15
297.44
1.10
0.37%
2021/04/14
296.34
1.05
0.36%
2021/04/13
295.29
0.44
0.15%
2021/04/12
294.85
1.26
0.43%
2021/04/09
293.59
0.10
0.03%
2021/04/08
293.69
1.36
0.47%
2021/04/07
292.33
1.74
0.60%

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