NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

200.37美元0.19(0.1%)

2022/09/30更新

績效 /

1月9.31%

3月6.84%

1年32.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
200.37
0.19
0.10%
2022/09/29
200.56
1.72
0.85%
2022/09/28
202.28
3.00
1.46%
2022/09/27
205.28
1.55
0.75%
2022/09/26
206.83
4.94
2.33%
2022/09/23
211.77
3.40
1.58%
2022/09/22
215.17
0.26
0.12%
2022/09/21
215.43
0.97
0.45%
2022/09/20
214.46
0.49
0.23%
2022/09/19
214.95
0.59
0.27%
2022/09/16
215.54
1.51
0.70%
2022/09/15
217.05
1.23
0.56%
2022/09/14
218.28
1.99
0.90%
2022/09/13
220.27
1.58
0.71%
2022/09/12
221.85
1.73
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
220.12
1.73
0.79%
2022/09/08
218.39
0.56
0.26%
2022/09/07
217.83
0.06
0.03%
2022/09/06
217.89
0.14
0.06%
2022/09/05
217.75
0.10
0.05%
2022/09/02
217.65
1.20
0.55%
2022/09/01
216.45
2.04
0.93%
2022/08/31
218.49
0.67
0.31%
2022/08/30
219.16
1.99
0.90%
2022/08/29
221.15
1.06
0.48%
2022/08/26
222.21
0.64
0.29%
2022/08/25
222.85
1.61
0.73%
2022/08/24
221.24
0.72
0.33%
2022/08/23
220.52
1.10
0.50%
2022/08/22
219.42
3.75
1.68%

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