NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

298.00美元0.11(0.04%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.81%

3月0.12%

1年9.64%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
298.00
0.11
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2021/07/28
298.11
0.02
0.01%
2021/07/27
298.13
0.15
0.05%
2021/07/26
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0.27
0.09%
2021/07/23
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2021/07/22
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0.12
0.04%
2021/07/21
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0.06%
2021/07/20
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2021/07/19
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0.27%
2021/07/16
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0.05%
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0.09
0.03%
2021/07/12
299.09
0.02
0.01%
2021/07/09
299.07
1.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
298.01
0.20
0.07%
2021/07/07
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0.00
0.00%
2021/07/06
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0.04%
2021/07/02
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1.33
0.44%
2021/07/01
300.06
0.14
0.05%
2021/06/30
299.92
0.48
0.16%
2021/06/29
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