NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

293.05美元0.07(0.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.17%
1年0.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      293.05
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/25
      293.12
      1.13
      0.38%
    • 2021/02/24
      294.25
      0.77
      0.26%
    • 2021/02/19
      294.22
      0.15
      0.05%
    • 2021/02/18
      294.07
      0.24
      0.08%
    • 2021/02/17
      293.83
      1.37
      0.46%
    • 2021/02/16
      295.20
      1.62
      0.55%
    • 2021/02/15
      296.82
      0.17
      0.06%
    • 2021/02/12
      296.65
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/11
      296.86
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/10
      296.97
      0.43
      0.15%
    • 2021/02/09
      296.54
      1.61
      0.54%
    • 2021/02/08
      298.15
      0.45
      0.15%
    • 2021/02/05
      298.60
      1.09
      0.37%
    • 2021/02/04
      297.51
      0.69
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      296.82
      0.28
      0.09%
    • 2021/02/02
      296.54
      0.89
      0.30%
    • 2021/02/01
      295.65
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/29
      295.64
      1.03
      0.35%
    • 2021/01/28
      294.61
      0.57
      0.19%
    • 2021/01/27
      294.04
      0.81
      0.28%
    • 2021/01/26
      294.85
      0.34
      0.12%
    • 2021/01/25
      295.19
      0.55
      0.19%
    • 2021/01/22
      294.64
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/21
      294.60
      1.38
      0.47%
    • 2021/01/20
      293.22
      0.97
      0.33%
    • 2021/01/19
      292.25
      0.43
      0.15%
    • 2021/01/18
      292.68
      0.12
      0.04%
    • 2021/01/15
      292.56
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/14
      292.76
      0.42
      0.14%

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