NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

298.00美元0.11(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.12%
1年9.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      298.00
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/28
      298.11
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      298.13
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/26
      298.28
      0.27
      0.09%
    • 2021/07/23
      298.55
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/22
      298.40
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/21
      298.28
      0.18
      0.06%
    • 2021/07/20
      298.10
      0.47
      0.16%
    • 2021/07/19
      298.57
      0.81
      0.27%
    • 2021/07/16
      299.38
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/15
      299.24
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/14
      299.34
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/13
      299.18
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/12
      299.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      299.07
      1.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      298.01
      0.20
      0.07%
    • 2021/07/07
      298.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      298.21
      0.64
      0.21%
    • 2021/07/05
      298.85
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/02
      298.73
      1.33
      0.44%
    • 2021/07/01
      300.06
      0.14
      0.05%
    • 2021/06/30
      299.92
      0.48
      0.16%
    • 2021/06/29
      300.40
      0.14
      0.05%
    • 2021/06/28
      300.54
      0.50
      0.17%
    • 2021/06/25
      301.04
      0.26
      0.09%
    • 2021/06/24
      300.78
      0.47
      0.16%
    • 2021/06/23
      301.25
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/22
      301.37
      0.69
      0.23%
    • 2021/06/21
      302.06
      1.17
      0.39%
    • 2021/06/18
      303.23
      0.32
      0.11%

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