景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

9.97離岸人民幣0.04(0.42%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.95%
1年11.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/03
      9.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/02
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/01
      9.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/29
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/28
      9.83
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/27
      9.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/26
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/21
      9.69
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/20
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      9.61
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.61
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/13
      9.67
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/12
      9.71
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/11
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/06
      9.80
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/05
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/30
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/27
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      9.93
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價