景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

11.41離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.35%
1年5.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/03
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/02
      11.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      11.41
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/24
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      11.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/19
      11.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      11.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      11.44
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      11.42
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      0.16%
    • 2021/02/01
      11.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/29
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      11.39
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      0.02%
    • 2021/01/27
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      11.39
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      0.10%
    • 2021/01/22
      11.38
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      0.03%
    • 2021/01/21
      11.38
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      0.04%
    • 2021/01/20
      11.37
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      0.11%
    • 2021/01/19
      11.36
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      0.06%
    • 2021/01/15
      11.35
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    • 2021/01/14
      11.35
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    • 2021/01/13
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