景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

9.87離岸人民幣0(0.04%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.73%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/05
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/02
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/01
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/31
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/30
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/26
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/25
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/24
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/23
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/16
      9.86
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/12
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/10
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/09
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/05
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/02
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/27
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/26
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/25
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/24
      9.86
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價