景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

9.63離岸人民幣0(0.02%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.7%
1年4.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/03
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/02
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/01
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/28
      9.63
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      0.03%
    • 2025/11/26
      9.62
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      0.02%
    • 2025/11/25
      9.63
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    • 2025/11/24
      9.62
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      0.02%
    • 2025/11/21
      9.62
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      0.04%
    • 2025/11/20
      9.62
      0.01
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    • 2025/11/19
      9.61
      0.01
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    • 2025/11/18
      9.62
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      0.00%
    • 2025/11/17
      9.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/14
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/13
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      9.62
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    • 2025/11/10
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      0.27%
    • 2025/11/07
      9.58
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      0.03%
    • 2025/11/06
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      0.08%
    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      9.58
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
      9.58
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    • 2025/10/22
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    下載歷史報價