景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

9.96離岸人民幣0(0.01%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月1.95%
3月9.08%
1年7.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/17
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/13
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/11
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/06
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/05
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      9.76
      0.37
      3.62%
    • 2022/12/30
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/28
      10.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      10.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/14
      10.17
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      0.08%
    • 2022/12/13
      10.16
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      0.42%
    • 2022/12/12
      10.12
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      0.07%
    • 2022/12/09
      10.11
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      0.04%
    • 2022/12/08
      10.12
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      0.05%
    • 2022/12/07
      10.12
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      0.14%
    • 2022/12/06
      10.11
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價