景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣

11.74離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.66%
1年8.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/13
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      11.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      11.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      11.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      11.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/27
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.83
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
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      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      11.90
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    • 2021/09/13
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      0.10%
    • 2021/09/10
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      0.03%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.06%
    • 2021/09/01
      11.84
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      0.00%
    • 2021/08/31
      11.84
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    • 2021/08/30
      11.83
      0.02
      0.14%

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