安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

9.98美元0.04(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.87%
1年2.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      10.02
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      0.02%
    • 2022/01/12
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      10.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/10
      10.05
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      0.02%
    • 2022/01/07
      10.06
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      0.28%
    • 2022/01/06
      10.08
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    • 2022/01/05
      10.13
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      0.08%
    • 2022/01/04
      10.12
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    • 2022/01/03
      10.12
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      0.77%
    • 2021/12/31
      10.20
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
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      0.35%
    • 2021/12/28
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      0.10%
    • 2021/12/27
      10.15
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      10.12
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      0.87%
    • 2021/12/03
      10.04
      0.05
      0.48%

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