安本基金 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

7.97美元0.04(0.45%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.58%
1年21.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      7.97
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/28
      7.93
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/27
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/26
      7.95
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/25
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      8.00
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/21
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/20
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/19
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/14
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/13
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/12
      8.03
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      8.01
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      7.98
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/07
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      7.97
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/05
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      8.00
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/01
      7.99
      0.06
      0.69%
    • 2023/08/31
      8.04
      0.05
      0.61%
    • 2023/08/30
      8.09
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/29
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/28
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      8.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/24
      8.11
      0.07
      0.92%
    • 2023/08/23
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/22
      8.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      8.01
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價