安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

10.59美元0.03(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.98%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      10.61
      0.14
      1.31%
    • 2021/02/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      10.55
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/16
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      10.58
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/10
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.61
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/08
      10.64
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/05
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      10.52
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      10.49
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/29
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/28
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      10.54
      0.10
      1.00%
    • 2021/01/22
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.49
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      0.03%
    • 2021/01/18
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      10.53
      0.02
      0.19%

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