安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

10.55美元0(0.01%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.39%
1年12.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      10.52
      0.09
      0.84%
    • 2021/07/19
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2021/07/16
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      10.52
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/12
      10.59
      0.09
      0.81%
    • 2021/07/09
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      10.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/05
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      10.53
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/30
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      10.62
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      0.02%
    • 2021/06/21
      10.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/18
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/16
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/15
      10.70
      0.02
      0.20%

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