安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

7.43美元0.02(0.28%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.29%
1年9.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.43
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/20
      7.38
      0.14
      1.84%
    • 2023/03/16
      7.50
      0.16
      2.08%
    • 2023/03/15
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      7.67
      0.09
      1.10%
    • 2023/03/13
      7.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      7.76
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/08
      7.80
      0.06
      0.79%
    • 2023/03/07
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/06
      7.85
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/03
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      7.79
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/01
      7.85
      0.16
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      8.02
      0.06
      0.72%
    • 2023/02/27
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      7.94
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/23
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.87
      0.05
      0.59%
    • 2023/02/21
      7.92
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/20
      7.94
      0.07
      0.91%
    • 2023/02/17
      7.87
      0.06
      0.78%
    • 2023/02/16
      7.93
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/15
      7.98
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/14
      8.02
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/13
      7.99
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/10
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/09
      8.07
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/08
      8.03
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價