安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

7.92美元0.03(0.33%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.84%
3月5.61%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.92
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/02
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/01
      7.90
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/30
      7.93
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/29
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/28
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      7.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/24
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.80
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.09
      1.13%
    • 2022/11/21
      7.64
      0.13
      1.65%
    • 2022/11/18
      7.77
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/17
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      7.82
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      7.76
      0.23
      3.02%
    • 2022/11/10
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/09
      7.54
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/08
      7.47
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/07
      7.52
      0.25
      3.42%
    • 2022/11/04
      7.27
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/03
      7.22
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      7.23
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/31
      7.29
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/28
      7.26
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/27
      7.26
      0.07
      1.02%
    • 2022/10/26
      7.19
      0.10
      1.40%
    • 2022/10/25
      7.09
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價