安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

10.55美元0.02(0.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.86%
1年26.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      10.50
      0.08
      0.73%
    • 2021/05/04
      10.42
      0.10
      0.95%
    • 2021/05/03
      10.52
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/30
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.57
      0.10
      0.93%
    • 2021/04/28
      10.47
      0.09
      0.88%
    • 2021/04/27
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/26
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/23
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/22
      10.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.53
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/19
      10.61
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.56
      0.13
      1.24%
    • 2021/04/15
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      10.40
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/12
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/07
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/06
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/01
      10.23
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/31
      10.28
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/30
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      10.36
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價