安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息美元

7.43美元0.02(0.28%)

2023/03/22更新

績效 /

1月5.78%

3月3.29%

1年9.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
7.43
0.02
0.28%
2023/03/21
7.41
0.03
0.41%
2023/03/20
7.38
0.14
1.84%
2023/03/16
7.50
0.16
2.08%
2023/03/15
7.66
0.01
0.17%
2023/03/14
7.67
0.09
1.10%
2023/03/13
7.75
0.01
0.07%
2023/03/10
7.75
0.01
0.15%
2023/03/09
7.76
0.04
0.47%
2023/03/08
7.80
0.06
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2023/03/07
7.86
0.01
0.19%
2023/03/06
7.85
0.05
0.58%
2023/03/03
7.80
0.01
0.15%
2023/03/02
7.79
0.06
0.80%
2023/03/01
7.85
0.16
2.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
8.02
0.06
0.72%
2023/02/27
7.96
0.02
0.19%
2023/02/24
7.94
0.05
0.69%
2023/02/23
7.89
0.02
0.20%
2023/02/22
7.87
0.05
0.59%
2023/02/21
7.92
0.02
0.26%
2023/02/20
7.94
0.07
0.91%
2023/02/17
7.87
0.06
0.78%
2023/02/16
7.93
0.05
0.67%
2023/02/15
7.98
0.03
0.42%
2023/02/14
8.02
0.03
0.40%
2023/02/13
7.99
0.03
0.36%
2023/02/10
8.02
0.05
0.63%
2023/02/09
8.07
0.03
0.40%
2023/02/08
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0.11%

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