安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元

8.06美元0.01(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.58%
3月8.42%
1年17.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      8.05
      0.09
      1.08%
    • 2022/06/21
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      8.14
      0.08
      0.93%
    • 2022/06/17
      8.06
      0.10
      1.17%
    • 2022/06/16
      8.16
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      8.17
      0.06
      0.79%
    • 2022/06/14
      8.11
      0.10
      1.22%
    • 2022/06/13
      8.21
      0.12
      1.41%
    • 2022/06/10
      8.33
      0.15
      1.73%
    • 2022/06/09
      8.47
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/08
      8.54
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/07
      8.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/03
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/02
      8.57
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.58
      0.12
      1.40%
    • 2022/05/31
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/30
      8.72
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/27
      8.76
      0.20
      2.32%
    • 2022/05/25
      8.56
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/24
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      8.45
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/17
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/16
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      8.51
      0.10
      1.11%
    • 2022/05/12
      8.60
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/11
      8.64
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價