保德信印度機會債券基金-美元月配息型

9.59美元0.09(0.95%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.41%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.59
      0.09
      0.95%
    • 2021/06/16
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/11
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/10
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/04
      9.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      9.74
      0.10
      1.04%
    • 2021/05/28
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/27
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/25
      9.80
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/20
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/19
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/18
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/17
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      9.73
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/12
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      9.73
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/06
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/05
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      9.66
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價