保德信印度機會債券基金-美元月配息型

9.58美元0.01(0.14%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.44%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      9.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/14
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/08
      9.56
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/07
      9.60
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/03
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2021/08/31
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/30
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/27
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2021/08/26
      9.56
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/20
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/12
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      9.52
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/10
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/09
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/06
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/05
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/04
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/03
      9.51
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價