保德信印度機會債券基金-美元累積型

11.44美元0.01(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.62%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/14
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/08
      11.39
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/07
      11.44
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/03
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      11.50
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/30
      11.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/27
      11.42
      0.08
      0.72%
    • 2021/08/26
      11.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/25
      11.33
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      11.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      11.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/20
      11.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/18
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/12
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/10
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/09
      11.28
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      0.04%
    • 2021/08/06
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/05
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/04
      11.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/03
      11.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/02
      11.26
      0.01
      0.10%

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