PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型

11.25美元0.04(0.39%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.08%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.25
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/21
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      11.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      11.27
      0.07
      0.59%
    • 2022/01/14
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/13
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      11.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      11.36
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/10
      11.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      11.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      11.32
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/04
      11.28
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/03
      11.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      11.27
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/27
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/24
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      11.22
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/22
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/21
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/16
      11.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/14
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/13
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      11.17
      0.02
      0.15%

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