PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型

11.10美元0.01(0.07%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.51%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      11.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/26
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      11.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      11.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      11.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/13
      11.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/12
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/06
      10.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/03
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      10.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      10.96
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      0.01%
    • 2024/08/23
      10.96
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      0.16%
    • 2024/08/22
      10.94
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      0.13%
    • 2024/08/21
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      0.06%
    • 2024/08/20
      10.96
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      0.23%
    • 2024/08/19
      10.94
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      0.21%
    • 2024/08/16
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/14
      10.93
      0.02
      0.16%

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