保德信印度機會債券基金-美元累積型

11.32美元0.02(0.15%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.43%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/03
      11.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/02
      11.25
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/26
      11.17
      0.16
      1.38%
    • 2021/02/25
      11.32
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/24
      11.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/23
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/22
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/19
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      11.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      11.33
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      11.30
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/29
      11.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
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      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      11.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      11.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      11.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/19
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      11.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
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      0.16%
    • 2021/01/12
      11.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      11.30
      0.05
      0.45%

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